(BEL) IBS-transaktioner (form)

Anvendes på: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Klik på Kontant- og bankstyring > Almindelige > IBS-transaktioner.

Du kan bruge denne form til at administrere processen til overførsel og hentning af betalingsfiler og til at arkivere betalingsposteringer vha. det elektroniske bankprogram Isabel.

Opgaver, der bruger denne form

(BEL) Generere debitorbetalingsfiler og overføre dem vha. CIS

(BEL) Hente bankkontofiler vha. CIS

Navigering i formen

Nedenstående tabeller indeholder en beskrivelse af kontrolelementerne i denne form.

Faner

Fane	Beskrivelse
Fanen Oversigt	Administrer processen til overførsel og hentning af betalingsfiler med det elektroniske bankprogram Isabel.
Fanen Generelt	Vælg bankkontooplysninger for den valgte post.

Knapper

Knap	Beskrivelse
Arkiv	Åbn en menu med følgende menupunkter: Arkiv – Arkivér et udvalg af betalingsfilposter. Arkiverede poster gemmes i arkivmappen i de mapper til overførsel og hentning, som du har angivet i formen IBS-parametre. IBS-arkiv – Få vist de arkiverede posteringer.
Overfør	Overfør betalingsfilerne for de valgte transaktionsposter til det elektroniske bankprogram Isabel. Når du har klikket på Overfør, skal du angive din e-mail-adresse og en adgangskode til det elektroniske bankprogram Isabel, så betalingsfilerne kan overføres. Bemærk Du kan overføre op til 15 filer ad gangen, men du kan kun overføre én filtype ad gangen. Filer kan kun overføres én gang.
Hent	Hent tilgængelige bankkontofiler fra det elektroniske bankprogram Isabel. Når du har klikket på Hent, skal du angive den dato, hvor du kan begynde at hente filer. Du skal også angive en adgangskode til det elektroniske bankprogram Isabel. Betalingsfilerne bliver hentet til den mappe, du har angivet til hentning i formen IBS-parametre.

Felter

Felt	Beskrivelse
Vælg	Marker dette afkrydsningsfelt for at medtage de valgte poster i den næste overførselssession.
Fil-id	Den entydige identifikation af betalingsfilen.
Anmodnings-id	Den entydige identifikation af det elektroniske bankprogram Isabel.
Filnavn	Angiv filnavn og sti for den relaterede betalingsfil eller bankkontofil.
Betalingsfiltype	Vælg den type betalingsfil, som automatisk tildeles, når posten oprettes i Overvåget tilstand-integrationsprocessen.
Vej	Angiver transaktionens retning: Overfør – Posten kan overføres til det elektroniske bankprogram Isabel. Hent – Posten hentes fra det elektroniske bankprogram Isabel.
Integrationstype	Angiver den tilstand, som filen blev behandlet i. Når der er valgt Overvåget tilstand i formen IBS-parametre, angives der i denne form automatisk nye betalingsfiler fra betalingskladderne i enten Kreditor eller Debitor.
Status	Angiver postens status: Ny – Posten er endnu ikke behandlet. Manuelt – Status angives ikke automatisk under processen til overførsel eller hentning. Du skal angive denne status i forbindelse med manuelt behandlede betalingsfiler. Slettet – Posten er slettet. Fuldført – Betalingsfilen er overført, eller bankkontofilen er hentet. Fejl – Forsøg på at overføre eller hente denne post er ikke lykkedes. Bemærk Feltværdien angives automatisk under processen til overførsel eller hentning.
Dato	Den dato, posteringen blev gennemført.
Oprettet af	Identifikationen af den bruger, som har oprettet betalingsfilen eller hentet bankkontoudtogsfilen manuelt.
Afviklingsdato	Den dato, da betalingsfilen blev oprettet, eller da bankkontoudtogsfilen blev hentet.
Afviklet af	Identifikation af den bruger, som har overført betalingsfilen eller hentet bankkontoudtogsfilen.
Bankkonto	Vælg id for den bankkonto, som betalingsfilen er oprettet til.
Bankkontonummer	Angiv det bankkontonummer, som betalingsfilen er oprettet til.

Se også

(BEL) IBS-parametre (form)

Meddelelser: Hvis du vil se kendte problemer og de seneste rettelser, skal du bruge Problemsøgning i Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).