Likviditets- og bankstyringsparametre (form)

Anvendes på: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Klik på Kontant- og bankstyring > Opsætning > Likviditets- og bankstyringsparametre.

Dette emne indeholder tekst fra tidligere versioner af Microsoft Dynamics AX, som blev oversat af en menneskelig oversætter. Dele af dette emne er oversat uden menneskelig indgriben. Emnet leveres "som den er og forefindes", og det kan ikke garanteres, at den er fejlfri. Den indeholder muligvis fejl med hensyn til ord, syntaks og grammatik. Microsoft er ikke ansvarlig for eventuelle unøjagtigheder, fejl eller skader som følge af eventuelle fejloversættelser i dette emne eller brugen af det.

Du kan bruge denne form til at konfigurere den juridiske enheds kontanter og bankens parametre til dokumentstyring. Du kan også bruge formen til at vælge nummerserier til automatisk nummerering af bankdokumenter og Konfigurer fremdaterede checks til kreditorer og debitorer.

Opgaver, der anvender denne form

Konfigurere en evalueringsproces for tilbageførsler og annulleringer

Hovedopgaver: Remburs eller importinkasso til import af varer

Hovedopgaver: Remburs til eksport af varer

Udskrive kopier af betalinger som ikke-omsættelige checks

Naviger i formen

Nedenstående tabeller indeholder en beskrivelse af kontrolelementerne i denne form.

Links

Tilknyt	Beskrivelse
Generelt	Konfigurer eller rediger generelle parametre og parametre for remburser og garantier.
Bankafstemning	Få vist eller rediger oplysninger om bankafstemningen.
Fremdaterede checks	Konfigurer fremdaterede checks til en kreditor og en debitor, tillad, at fremdaterede checktransaktioner bogføres, og angiv clearingkonti til bogføring af posteringer for kreditorer og debitorer.
Nummerserier	Vælg eller rediger nummerserierne til hver reference.

Knap

Knap	Beskrivelse
Banks	Få vist detaljer om bankkontofiler for de understøttede banker.

Felter

Felt	Beskrivelse
NSF (Not sufficeint Funds - US)	Vælg den bankposteringstype, der skal bruges til NSF-betalinger (Non-sufficient funds – US).
Tillad checks på bank- eller finanskonti	Marker dette afkrydsningsfelt for at aktivere checks udskrives for en bankkonto eller finanskonto. Bemærk Hvis du markerer dette afkrydsningsfelt, og du også vælge enten Finans eller Bank i den Kontotype på den Generelt tab på en betalingskladdelinje i modulet Kreditor, den Modtagerens navn vises på den Betaling under fanen for den valgte betalingskladdelinje.
Tillad genbrug af check	Marker dette afkrydsningsfelt for at aktivere genbrug af checknumre. Checken beskadiges, når det udskrives, kan du udskrive det samme checknummer på en ny check. De oprindelige oplysninger nedlægges og erstattes med de gentrykte checkoplysninger. Bemærk (USA) Dette kontrolelement er kun tilgængeligt for juridiske enheder, hvis primære adresse er i USA.
Brug evalueringsprocessen til annullering af checks	Marker dette afkrydsningsfelt for at kræve, at tilbageførsler gennemgås i det Tilbageførsel af checks kladden, før de bogføres. Hvis dette afkrydsningsfelt ikke er markeret, bogføres tilbageførslen straks, når du klikker på Annullering af checks i den Bankcheck form.
Brug evalueringsprocessen til annullering af indbetalingsbilag	Marker dette afkrydsningsfelt for at kræve, at annulleringer af indbetalingsbilag gennemgås i det Annulleringer af betalinger af indbetalingsbilag kladden, før de bogføres. Hvis dette afkrydsningsfelt ikke er markeret, bogføres annulleringen straks, når du klikker på Annuller betaling i den Indbetalingsbilag form.
Årsager til annullering af check skal angives	Marker dette afkrydsningsfelt for at kræve, at der vælges en årsagskode, før annulleringen af en betaling kan bogføres.
Årsager til annullering af indbetalingsbilag skal angives	Marker dette afkrydsningsfelt for at kræve, at der vælges en årsagskode, før en annullering af et indbetalingsbilag kan bogføres.
Tillad oprettelse af adviseringer for inaktive bankkonti:	Marker dette afkrydsningsfelt for at lade brugerne oprette adviseringer for kundens bankkonti og kreditorbankkonti, der er inaktive.
Tillad kopier af betalinger:	Marker dette afkrydsningsfelt, hvis brugerne skal udskrive kopier af betalinger. Disse ydelser omfatter checks, egenveksler og elektroniske betalinger. Kopierne af betalingerne udskrives som ikke-omsættelige checks, som du kan bruge til at afgøre uoverensstemmelser mellem kreditorer.
Maksimumtolerance for bankkredit	Vælg, hvordan til at give brugeren besked, når en betalingskladde, der er bogført, medfører en saldo, der overskrider kreditgrænsen. Vælg mellem følgende indstillinger: Ingen – Kreditgrænsen skal ikke tages i betragtning. Advarsel – Vis en advarsel, når kreditgrænsen er overskredet, men fortsæt processen. Fejl – Vis en fejlmeddelelse, når kreditgrænsen er overskredet, og stands processen.
Aktivér importremburs	Marker dette afkrydsningsfelt for at aktivere funktionen Importer remburs for kreditorer.
Aktivér eksportremburs	Marker dette afkrydsningsfelt for at aktivere rembursen eksportfunktionen for kunder.
Aktivér garanti	Marker dette afkrydsningsfelt for at aktivere funktionen for garantier.
Posteringsjournal	Vælg den kladde, hvor garantien skal bogføres. Kladden skal være af typen Daglig. Dette felt er kun tilgængeligt, hvis afkrydsningsfeltet Aktivér garanti er markeret.
Vis beløb i kontuudtogslinje i debet/kredit	Marker dette afkrydsningsfelt for at få vist beløbene af debiteringer og krediteringer i to kolonner i den Bankkontoudtogslinjer form.
Kontrollér datodifference	Marker dette afkrydsningsfelt for at angive antallet dage, der skal gå, før manuel afstemning af et bankkontoudtog, der skal fuldføres.
Kontrollér tilknytning af transaktionstype	Marker dette afkrydsningsfelt for at kontrollere, om posteringstypen for bankens kontoudtogslinje er knyttet til posteringstypen for dokumentlinjen bank.
Reference	Den referencenøgle, en nummerserie skal vælges for.
Aktivér fremdaterede checks	Markér dette afkrydsningsfelt for at tillade, at der bruges fremdaterede checks.
Bogfør kladdeposteringer for fremdaterede checks	Markér dette afkrydsningsfelt for at overføre eller bogføre økonomiske posteringer for en kreditor eller en debitor. Hvis du ikke vælger denne indstilling, registreres oplysningerne om den fremdaterede check, men de økonomiske posteringer bogføres ikke.
Clearingkonto til udstedte checks	Vælg en clearingkonto for de fremdaterede checks, der er udstedt til kreditorer. En clearingkonto er en midlertidig konto, der indeholder beløbene på de fremdaterede checks. Dette felt er kun tilgængeligt, hvis du markerer afkrydsningsfeltet Bogfør kladdeposteringer for fremdaterede checks.
Clearingkonto til modtagne checks	Vælg en clearingkonto for de fremdaterede checks, som modtages fra debitorer. Dette felt er kun tilgængeligt, hvis du markerer afkrydsningsfeltet Bogfør kladdeposteringer for fremdaterede checks.
Finanskladde til clearingposteringer	Vælg den kladde, der bruges til at udligne fremdaterede posteringer. Dette felt er kun tilgængeligt, hvis du markerer afkrydsningsfeltet Bogfør kladdeposteringer for fremdaterede checks.
Overfør fremdaterede checks til denne kreditorbetalingskladde	Vælg den kreditorbetalingskladde, som den fremdaterede checkpostering registreres i. Dette felt er kun tilgængeligt, hvis du markerer afkrydsningsfeltet Bogfør kladdeposteringer for fremdaterede checks.
Clearingkonto til A-skat	Vælg den clearingkonto, som den ikke-realiserede A-skat for kreditorer bogføres på.
Nummerseriekode	Vælg en nummerserie til hver af de referencenøgler, der er relevante for den juridiske enhed. Brug formen Nummerserier til at definere nummerseriekoder. Du kan finde flere oplysninger i Nummerserier (form).

Meddelelser: Hvis du vil se kendte problemer og de seneste rettelser, skal du bruge Problemsøgning i Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).