Tilbageførselslinjer (form)

Anvendes på: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Dette emne indeholder tekst fra tidligere versioner af Microsoft Dynamics AX, som blev oversat af en menneskelig oversætter. Dele af dette emne er oversat uden menneskelig indgriben. Emnet leveres "som den er og forefindes", og det kan ikke garanteres, at den er fejlfri. Den indeholder muligvis fejl med hensyn til ord, syntaks og grammatik. Microsoft er ikke ansvarlig for eventuelle unøjagtigheder, fejl eller skader som følge af eventuelle fejloversættelser i dette emne eller brugen af det.

Klik på Kontant- og bankstyring > Kladder > Tilbageførsel af checks. Klik på Linjer.

Du kan bruge denne form til at gennemgå check tilbageførsler, der har status som Afventer annullering, og derefter på Bogfør eller afvise tilbageførsler. Kontroller tilbageførsler kun vises i denne kladde, hvis en bruger har tilbageført en kontrol ved at klikke på den Annullering af checks knappen i det Checks form, og de Brug evalueringsprocessen til annullering af checks er markeret i den Likviditets- og bankstyringsparametre form.

Hvis du vil afvise tilbageførslen, skal du slette tilbageførselslinjen. Checkens status er ikke længere Afventer annullering.

Opgave, som denne form bruges til

Tilbageføre en bogført check

Navigere i formularen

Nedenstående tabeller indeholder en beskrivelse af kontrolelementerne i denne form.

Tabs

Fane	Description
Oversigt	Få vist kladdelinjerne for ventende tilbageførsler i den valgte tilbageførselskladde.
Generelt	Få vist flere oplysninger om det valgte tilbageførselslinje.
Pengeinstitut	Angiv eller få vist oplysninger om den bank, som betalingen blev foretaget fra.
Historik	Få vist historikken for tilbageførselslinjen.

Knapper

Knap	Description
Bogfør	Åbn en menu, der indeholder følgende elementer: Bogføring og overførsel – Bogfør linjer, der ikke indeholder fejl, og overfør linjer med fejl til en ny kladde. Bogfør – Bogfør de valgte linjer. Hvis der findes en fejl, bogføres der ingen linjer, og der vises en meddelelse. Den valgte funktion udføres på de linjer, der er valgt under fanen Oversigt.
Kontroller	Åbn en menu, der indeholder følgende elementer: Kontroller – Kontroller, at linjerne er klar til at blive bogført. Kontroller kun bilag – Kontroller, at den valgte linje er klar til at blive bogført.
Økonomiske dimensioner	Få vist oplysninger om økonomiske dimensioner, f.eks. standarddimensioner, og hvor dimensionerne anvendes i kontostrukturer og avancerede kontoregelstrukturer.
Forespørgsler	Få vist oplysninger om den valgte linje, afhængigt af bogføringsstatus for linjen. Før du bogfører linjen, skal du f.eks. klikke på Bankposteringer for at få vist banktransaktioner for den bankkonto, der er angivet på bilagsposteringerne.
Udskriv	Udskriv rapporter, der er relevante for tilbageførselslinjerne.

Felter

Felt	Beskrivelse
Kladden	Saldo, total debet eller total kredit for kladden.
Pr. bilag	Saldo, debet eller kredit for den valgte kladdelinje.
Dato	Få vist eller angiv bogføringsdatoen på kladdelinjen. Som standard angives systemdatoen, hvilket normalt er dags dato. Hvis du ændrer datoen, bruges den nye dato som standarddato, når du opretter en ny linje.
Bilag	Posteringens bilagsnummer. Hvis nummerserien for kladdenavnet er indstillet til Ubrudt i formen Kladdenavne, og brugerne ikke har tilladelse til at ændre noget, kan dette felt ikke benyttes.
Kontotype	Vælg en af følgende indstillinger for kontotypen: Finans Debitor Kreditor Projekt Anlægsaktiver Bank
Konto	Angiv eller få vist den konto, der skal bruges.
Beskrivelse	Angiv en beskrivelse af posteringen.
Debet	Angiv debetbeløbet i den valuta, der er valgt i feltet Valuta.
Kredit	Angiv kreditbeløbet i den valuta, der er valgt i feltet Valuta.
Modkontotype	Vælg en af følgende indstillinger som modkontotype: Finans Debitor Kreditor Projekt Anlægsaktiver Bank
Modkonto	Angiv eller få vist kontoen for den valgte modkontotype, eller acceptér standardposten.
Valuta	Valutakoden til kladdelinjen.
Bankposttyper	Den bankposteringstype, der benyttes til betalingen.
Checknummer	Id'et for den bankcheck, der skal tilbageføres.
Betalingsreference	Reference- eller tekst, der beskriver check-tilbageførsel.
Årsagskode	Årsagskoden for tilbageførselen, hvis der blev angivet en årsagskode, da checken blev tilbageført. Du kan angive eller redigere årsagskoden. Bemærk Der skal angives en årsagskode, hvis afkrydsningsfeltet Årsager til annullering af check skal angives er markeret i formen Likviditets- og bankstyringsparametre.
Årsagskommentar	En beskrivelse af årsagen. Hvis du vælger en årsagskode, før du angiver en kommentar til årsagen, vises den standardkommentar, der er defineret til årsagskoden. Denne kommentar kan ændres.
Ompostering	Hvis dette afkrydsningsfelt er markeret, er posteringen en overførsel. Klik på fanen Historik for at få vist flere oplysninger om overførsler.
Regnskab	Vælg den juridiske enhed, der er tilknyttet kreditoren for denne transaktion.
Modpost, regnskab	Hvis du bruger mellemregning, skal du angive en kode på tre bogstaver, der definerer den juridiske enhed, hvor kladdelinjeposteringen modkonteres. Transaktioner mellem kontiene bogføres i formen Mellemregning for begge juridiske enheder.
Modposteringstekst	Hvis der skal bruges en anden beskrivelse end den beskrivelse, der er angivet i feltet Beskrivelse, skal den angives her.
Valutakurs	Vælg den valutakurs, der gælder for transaktionen.
Sekundær valutakurs	Vælg den valutakurs, der skal bruges som sekundær valutakurs.
Gennemsnitskurs	Gennemsnitskursen for posteringen.
Beregningsmåde	Udgangspunktet for beregning af gennemsnitskursen.
Afstem ved bogføring	Marker dette afkrydsningsfelt for at afstemme denne transaktion, når den bogføres.
Klarmeldt af	Den bruger, der har klarmeldt kladden.
Godkendt af	Den bruger, som har godkendt kladden.
Afvist af	Den bruger, som har afvist kladden.
Bogført den	Datoen for kladdens afsluttende bogføring.
Fremmed regnskab	Den anden juridisk enhed hvor bilaget er bogført.
Fremmed bilag	Bilagsnummeret i den anden juridiske enhed, hvis transaktionen er en intern transaktion.
Overført den	Overførselsdatoen for transaktionen.
Overført af	Den bruger, der overførte bilaget.
Overført til kladde	Nummeret på den kladde, som transaktionen er overført til.
Fejlbehæftet	Eventuelle fejlmeddelelser for bilaget og de udførte handlinger.

Se også

Konfigurere en evalueringsproces for tilbageførsler og annulleringer

Årsager (form)

Meddelelser: Hvis du vil se kendte problemer og de seneste rettelser, skal du bruge Problemsøgning i Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).