Transaktioner for betalingsstyring under Debitor (form)

Anvendes på: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Klik på Debitor > Kladder > Betalinger > Betalingstransaktioner.

Dette emne indeholder tekst fra tidligere versioner af Microsoft Dynamics AX, som blev oversat af en menneskelig oversætter. Dele af dette emne er oversat uden menneskelig indgriben. Emnet leveres "som den er og forefindes", og det kan ikke garanteres, at den er fejlfri. Den indeholder muligvis fejl med hensyn til ord, syntaks og grammatik. Microsoft er ikke ansvarlig for eventuelle unøjagtigheder, fejl eller skader som følge af eventuelle fejloversættelser i dette emne eller brugen af det.

Du kan bruge denne form til at få vist og administrere betalingstransaktioner og få vist, hvilket betalingstrin hver transaktion har nået. Betalingstransaktioner blev oprindeligt blev angivet i en Udbetalingskladde.

Hver gang et betalingstrin er udført, fortsætter betalingsprocessen automatisk til næste trin.

Bemærk

Hvis du vil konfigurere betalingstrin, skal du klikke på Betalingstrinsforløb i den Betalingsmåder - debitorer form.

Navigere i formularen

Nedenstående tabeller indeholder en beskrivelse af kontrolelementerne i denne form.

Tabs

Fane	Description
Oversigt	Få vist oversigten over betalingstransaktioner.
Generelt	Få vist yderligere oplysninger om betalingstransaktionen, der blev valgt under fanen Oversigt.

Knapper

Knap	Beskrivelse
Bogfør	Bogfør de transaktioner, der blev valgt under fanen Oversigt.
Annullering	Annuller de transaktioner, der blev valgt under fanen Oversigt.
Genforhandling	Genforhandle de posteringer, der er valgt på den Oversigt under fanen.
Betalingshistorik	Åbn den Betalingshistorik form, hvor du kan få vist historikken for betalingstransaktioner for debitorkontoen på den valgte postering.

Felter

Felt	Description
Betalingsmåde	Betalingsmåde for den aktuelle postering.
Betalingstrin-id	Det trin, betalingen for transaktionen er nået til.
Debitorkonto	Debitorkontoen, der bruges til transaktionen.
Dokument	Id for det dokument, hvor posteringen blev genereret.
Bilag	Bilagsnummeret for den tilknyttede finanspostering. Bilagsnummeret afgøres af nummerserien, der er defineret i formen Nummerserier.
Dato	Datoen for den aktuelle postering.
Forfaldsdato	Den dato, hvor betaling af transaktionen forfalder. Datoen har indflydelse på beregningen af saldi, rykkere og rentetillæg.
Frist	Frist for tilbagemelding fra banken på betalinger.
Valuta	Valutakoden for posteringen.
Beløb i transaktionsvaluta	Det samlede posteringsbeløb i posteringsvalutaen.
Beløb	Posteringsbeløbet i regnskabsvalutaen.
Bankkonto (Batch)	Bankkonto for denne betaling.
Rapporteringsbatch	Identifikationen af rapporteringsbatch.
Bankkonto (Debitorbankkonti)	Id for kundens bankkonto.
Debitorkonto	Debitors kontonummer.
Valutakurs	Den valutakurs, der anvendes for posteringen. Valutakursen, der udtrykkes her, er den kurs, der er defineret i formen Valutakurstyper, men du kan ændre denne kurs, hvis det er nødvendigt.
Sekundær valutakurs	Kurs for den sekundære del af transaktionen.
Dokumentdato	Dokumentdatoen. Når der angives en debitor- eller kreditorfaktura, bruges fakturaens faktiske dato normalt som bogføringsdato. Både forfaldsdatoen og kasserabatdatoen beregnes i sådanne tilfælde ud fra denne dato. Nogle gange kan du muligvis til at beregne en forfaldsdato og kasserabatdato baseret på en dato, som afviger fra bogføringsdatoen.

Se også

Betalingstransaktioner (form)

Meddelelser: Hvis du vil se kendte problemer og de seneste rettelser, skal du bruge Problemsøgning i Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).