Varebogføring (form)

Anvendes på: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Dette emne indeholder tekst fra tidligere versioner af Microsoft Dynamics AX, som blev oversat af en menneskelig oversætter. Dele af dette emne er oversat uden menneskelig indgriben. Emnet leveres "som den er og forefindes", og det kan ikke garanteres, at den er fejlfri. Den indeholder muligvis fejl med hensyn til ord, syntaks og grammatik. Microsoft er ikke ansvarlig for eventuelle unøjagtigheder, fejl eller skader som følge af eventuelle fejloversættelser i dette emne eller brugen af det.

Klik på Lagerstyring > Opsætning > Lager > Varegrupper. Klik på Bogføring.

Du kan bruge denne form til opsætning af finanskontonumre til de automatiske finansposteringer, der genereres til tilgangs- og afgangsposteringer på lageret.

Konfigurer kontonumre i det nødvendige omfang under en eller flere af følgende faner: Salgsordre, Indkøbsordre, Lager, Produktion og Afvigelse i standardomkostning. Hver af disse faner indeholder adskillige kontotyper, og for hver kontotype skal du angive, hvilken konto i din egen kontoplan du vil bruge. Hvis du har oprettet en varegruppe i formen Varegrupper med tilsvarende kontering, vises den kontering automatisk i denne form med varegruppen som reference.

Du kan brugen enten posteringsprofiler eller bogføringsdefinitioner til oprettelse af kontonumre til modkonti. Den enkelte posteringsprofil er kun knyttet til én modkonto. Bogføringsdefinitioner kan tilknyttes flere modkonti. Du kan finde flere oplysninger i Om posteringsprofiler for anlægsaktiver og Om bogføringsdefinitioner.

Bemærk

Kun de relevante faner vises, når du klikker på Opsætning og derefter på Varebogføring i formen Debitorgrupper (Debitor) eller formen Kreditorgrupper (Kreditor eller Indkøb og forsyning).

Tip

Det anbefales på det kraftigste, at du gennemtester den faktiske kontering i Finans for alle definerede kombinationer, inden de tages i brug.

Opgaver, som bruger denne form

Konfigurere integration af Anlægsaktiver og Kreditor

Navigere i formen

Følgende tabeller indeholder beskrivelser til kontrolelementerne i denne form.

Faner

Fane	Beskrivelse
Salgsordre	Konfigurer finanskontonumre til bogføring af salgsordrer.
Indkøbsordre	Konfigurer finanskontonumre til bogføring af indkøb. Under fanen Køb i formen Definitioner af posteringsbogføring kan du oprette bogføringsdefinitioner, der understøtter bogføring af behæftelser for indkøbsordrer og forudgående behæftelser for indkøbsrekvisitioner. Klik på Finans > Opsætning > Bogføring > Definitioner af posteringsbogføring. Du kan finde flere oplysninger i Definitioner af posteringsbogføring (form).
Lager	Konfigurer finanskontonumre til bogføring af lager.
Produktion	Konfigurer finanskontonumre til bogføring af produktion.
Afvigelse i standardomkostning	Konfigurer finanskontonumre til bogføring af afvigelse i standardomkostninger.

Felter

Felt	Beskrivelse
Varekode	Angiv en varekode til hver bogføringstype under fanerne Salgsordre, Indkøbsordre, Lager, Produktion eller Afvigelse i standardomkostning. Vælg en af følgende indstillinger: Tabel: Konteringen i finans gælder kun for et bestemt varenummer, der er angivet i feltet Varerelation. Gruppe: Konteringen i finans gælder kun for en bestemt varegruppe, der er angivet i feltet Varerelation. Alle: Hver enkelt postering bogføres for alle varenumre på den samme konto i finans. Kategori: Konteringen i finans gælder for en bestemt varekategori, der er angivet i feltet Kategorirelation. Bemærk Bogføring efter kategori gælder kun for salgs- og indkøbsposteringer.
Varerelation	Angiv et varenummer eller en varegruppe. Hvis du vælger Tabel, skal du angive det specifikke varenummer for konteringen. Hvis du vælger Gruppe i feltet Varekode, skal du dog angive en bestemt varegruppe i dette felt. Hvis du har valgt Alle, er det ikke nødvendigt at udfylde dette felt.
Kategorirelation	Vælg en artsrelation, så salgs- eller indkøbsposteringer kan bogføres efter art i stedet for efter bestemte varer. Hvis det skal være muligt at vælge en artsrelation, skal Kategori være valgt i feltet Varekode. Bemærk Hvis der skal vælges en artsrelation, skal Kategori være valgt i feltet Varekode.
Kontokode	Vælg en kontokode til hver enkelt bogføringstype under fanerne Salgsordre eller Indkøbsordre. Hvis du vælger Tabel, er det kun de posteringer for kreditor-/debitorkontoen, som er angivet i feltet Kontorelation, der bogføres i finansmodulet. Hvis du vælger Gruppe, er det de posteringer for kreditor-/debitorgruppen, som er angivet i Varerelation, der bogføres i finansmodulet.
Kontorelation	Angiv om posteringen gælder for alle debitorer eller kreditorer, en debitor- eller kreditorgruppe eller en bestemt debitor eller kreditor.
Momsgruppe	Hvis du vil tilknytte en bestemt momsgruppe, der har den valgte bogføringstype, skal du vælge en momsgruppe i dette felt. Hvis der ikke angives noget i feltet, gælder bogføringstypen for alle eksisterende momsgrupper. Bogføring, der angives for momsgrupper, gælder kun for transaktioner, der foretages ved salg og indkøb. Du kan finde flere oplysninger om momsgrupper i Momsgrupper (form).
Omkostningskode	Angiv en omkostningskode for hver enkelt bogføringstype under fanen Afvigelse i standardomkostning. Hvis du vælger Tabel, gælder konteringen i finans kun for en omkostningsgruppe, der er angivet i feltet Omkostningsrelation. Hvis du vælger Gruppe, gælder konteringen i finans kun for en bestemt omkostningsgruppetype, der er angivet i feltet Omkostningsrelation. Hvis du vælger, at konteringen skal gælde for Alle, bogføres alle posteringer for alle omkostningskoder på den samme konto i finans.
Omkostningsrelation	Hvis du vælger Tabel, skal du angive den specifikke omkostningsgruppe til konteringen. Hvis du vælger Gruppe i feltet Omkostningskode, skal du dog angive en bestemt omkostningsgruppe i dette felt. Hvis du har valgt Alle, er det ikke nødvendigt at udfylde dette felt.
Hovedkonto	Angiv det kontonummer, kontotypen skal bogføres til. Vælg et af de eksisterende kontonumre i kontoplanen. Hvis du ikke allerede har oprettet et kontonummer, der skal bruges til konteringstypen, kan du oprette en ny konto. Du kan oprette en ny konto i formen Oplysninger om hovedkonto i Finans.

Se også

Om typer salgsordrebogføring

Om bogføringstyper af indkøbsordrer

Om produktionsbogføring

Om analyse af afvigelser for en afsluttet produktionsordre

Meddelelser: Hvis du vil se kendte problemer og de seneste rettelser, skal du bruge Problemsøgning i Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).