Hovedkonti - kontoplaner (form)

Artikel
10/19/2018

Anvendes på: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Dette emne indeholder tekst fra tidligere versioner af Microsoft Dynamics AX, som blev oversat af en menneskelig oversætter. Dele af dette emne er oversat uden menneskelig indgriben. Emnet leveres "som den er og forefindes", og det kan ikke garanteres, at den er fejlfri. Den indeholder muligvis fejl med hensyn til ord, syntaks og grammatik. Microsoft er ikke ansvarlig for eventuelle unøjagtigheder, fejl eller skader som følge af eventuelle fejloversættelser i dette emne eller brugen af det.

Klik på Finans > Opsætning > Kontoplan > Kontoplan. På den Hovedkonti i oversigtspanelet, skal du dobbeltklikke på en hovedkonto, eller klik på Ny.

–eller–

Klik på Finans > Almindelige > Hovedkonti. Dobbeltklik på en hovedkonto på listesiden Hovedkonti, eller klik på Hovedkonto for at oprette en hovedkonto.

Du kan bruge denne form til at oprette eller opdatere en hovedkonto og de tilhørende egenskaber.

Hvis du bruger Management Reporter til at generere regnskaber for din organisation, kan du få vist beløbene i disse regnskaber i rapporteringsvaluta.

Afhængigt af valget i den Vælg det hovedkontoniveau, der skal vises felt, nogle felter muligvis ikke tilgængelige.

Bemærk

Dette emne indeholder oplysninger om funktioner, der er blevet tilføjet eller ændret i den kumulative opdatering 7 eller nyere til Microsoft Dynamics AX 2012 R2. Disse oplysninger gælder også for AX 2012 R3.

Opgaver, der anvender denne form

Oprette en hovedkonto

(MEX) Konfigurere parametre til inflationsregulering

(ESP) Om ækvivalens mellem eksisterende og ny kontoplan

Naviger i formen

Nedenstående tabeller indeholder en beskrivelse af kontrolelementerne i denne form.

Faner

Fane	Beskrivelse
Generelt	Vælg oplysninger, der er specifikke for kontoen, f.eks. oplysninger om hovedkontokategori, debet- og kreditkontrol, relaterede konti, administration og konsolidering.
Opsætning	Konfigurer oplysninger om valuta, bruger, bogføring og momskodevalidering for de enkelte hovedkonti.
Regnskab	Konfigurer, hvordan den valgte hovedkonto er vises i regnskabet. Denne kontrol er kun tilgængelig, når du har valgt Firmaer i feltet Vælg det hovedkontoniveau, der skal vises.
Økonomiske dimensioner	Vælg de økonomiske standarddimensionsværdier for de enkelte økonomiske dimensioner. Denne kontrol er kun tilgængelig, når du har valgt Firmaer i feltet Vælg det hovedkontoniveau, der skal vises.
Management Reporter	Konfigurere oversættelsen og standard sats valutatyper til finansiel rapportering, der bruger Management Reporter.
Zakat-oplysninger	Angiv Zakat-oplysninger for hovedkontiene. Bemærk (SAU) Dette kontrolelement er kun tilgængeligt for juridiske enheder, hvis primære adresse er i Saudi-Arabien, og kun hvis Firmaer er valgt i den Vælg det hovedkontoniveau, der skal vises felt. Du skal også vælge den Aktivér Zakat-rapporter afkrydsningsfeltet i den Økonomiparametre form.

Knapper

Knap	Beskrivelse
Ny	Opret en hovedkonto.
Ny ud fra skabelon	Opret en hovedkonto, der er baseret på en skabelon, du kan konfigurere i formen Skabeloner til hovedkonti.
Slet	Slet den valgte hovedkonto. Du kan ikke slette en hovedkonto, hvis den har været brugt i en postering eller et kildedokument.
Oversættelser	Angiv tekst til oversættelse af sprog til det oprindelige navn på hovedkontoen. Oprindelige navn på hovedkonto og økonomisk dimension værdi beskrivelse oprettes på systemsproget, ikke brugersproget.
Totaler	Åbn den Kontointerval form, hvor du kan definere intervallerne for konti, der skal medtages i den valgte totalkonto. Denne knap er kun tilgængelig, når du har valgt Sum i feltet Hovedkontotype.
Fordelingsbetingelser	Åbn formen Fordeling, hvor du kan oprette og administrere fordelingsbetingelser for den valgte konto. Denne knap er kun tilgængelig, når afkrydsningsfeltet Fordeling er markeret.
Tildel skabelon	Vælg en hovedkontoskabelon for hovedkontoen. Du kan oprette skabeloner i formen Skabeloner til hovedkonti.
Få vist likviditetsbudget	Åbn formen Likviditetsbudgetter, hvor du kan få vist det likviditetsbudget, der oprettes ved hjælp af formen Beregn likviditetsbudgetter for den valgte hovedkonto. Denne kontrol er kun tilgængelig, når du har valgt Firmaer i feltet Vælg det hovedkontoniveau, der skal vises.
Flere koncernkonti	Åbn den Flere koncernkonti form, hvor du kan oprette og vedligeholde koncernkonti for en bestemt kombination af koncernkontogruppe og hovedkonto. Yderligere oplysninger finder du i Af flere konsolideringskonti (form).
Bogføringsvalidering	Åbn formen Valider bogføringstyper, hvor du kan konfigurere de bogføringstyper, der skal inkluderes i valideringen af hovedkontoen. Denne knap er kun tilgængelig, hvis du har valgt Liste i feltet Validering af kontering.
Validering af bruger	Åbn formen Valider brugere, hvor du kan konfigurere de brugere, der skal inkluderes i valideringen af hovedkontoen. Denne knap er kun tilgængelig, hvis du har valgt Liste i feltet Validering af bruger.
Validering af valutakode	Åbn formen Valider valutakoder, hvor du kan konfigurere de valutaer, der skal inkluderes i valideringen af hovedkontoen. Denne knap er kun tilgængelig, hvis du har valgt Liste i feltet Validering af valutakode.
Validering af momskode	Åbn formen Valider momskoder, hvor du kan konfigurere de momskoder, der skal inkluderes i valideringen af hovedkontoen. Denne knap er kun tilgængelig, når der er valgt en juridisk enhed i feltet Firmaer, og Liste er valgt i feltet Valider moms.
Likviditetsbudget	Åbn formen Opsæt likviditetsbudgetter, hvor du kan konfigurere hovedkonti, der bruges i likviditetsbudgetter. Denne kontrol er kun tilgængelig, når du har valgt Firmaer i feltet Vælg det hovedkontoniveau, der skal vises.

Felter

Felt	Beskrivelse
Hovedkonto	Angiv et nummer til hovedkontoen. Dette nummer repræsenterer hovedkontoen på kontoplanen. Det skal være entydigt i de enkelte kontoplaner.
Navn	Angiv en beskrivelse af hovedkontoen.
Vælg det hovedkontoniveau, der skal vises	Vælg det niveau for hovedkontoen, der skal vises: Kontoplan– Felter, der er specifikke for den valgte kontoplan vises. Visse felter er ikke tilgængelige. Firmaer– Der vises felter, der gælder for den juridiske enhed. Visse felter er ikke tilgængelige.
Firmaer	Vælg en juridisk enhed for at få vist oplysninger om hovedkontoen, der er specifikke for den juridiske enhed. Hvis dette felt er tomt, kan du klikke på knappen til højre for feltet for at vælge en juridisk enhed. Denne kontrol er kun tilgængelig, når du har valgt Firmaer i feltet Vælg det hovedkontoniveau, der skal vises.
Hovedkontotype	Vælg den hovedkontotype, der angiver, hvordan kontoen bruges som en hovedkonto. Du kan finde flere oplysninger i Om hovedkontotyper.
Rapporteringstype	Hvis du har valgt Rapportering i den Hovedkontotype skal du vælge, hvordan kontoen bruges til rapportering: Overskrift – Udskriv kontooplysninger øverst i regnskabet. Tom overskrift – Udskriv en tom række øverst i regnskabet. Overskrift side – Udskriv kontooplysninger øverst på hver side i regnskabet.
Kategori for hovedkonto	En beskrivelse af kontokategorien til hovedkontoen. Dette felt er ikke tilgængeligt, hvis Sum er valgt i feltet Hovedkontotype.
DK-forslag	Vælg, om en typisk postering, der bogføres på den valgte konto, er en debet- eller kreditpostering. Når du angiver en postering for kontoen i en kladde, flyttes markøren automatisk til feltet Debet eller Kredit, afhængigt af det du har valgt i dette felt. Hvis du ikke angiver noget i dette felt, gælder følgende regler: Når værdien i feltet Hovedkontotype er Udgift eller Aktiv, foreslås posteringen for kontoen i en kladde automatisk som en debetpostering. Når værdien i feltet Hovedkontotype er Indtægt, Passiv eller Egenkapital, foreslås posteringen for kontoen i en kladde automatisk som en kreditpostering. Bemærk Du skal vælge en værdi i dette felt, hvis kontoen bruges i Budgettering.
DK-krav	Vælg, om kontoen bruges til debetposteringer eller kreditposteringer. Hvis en konto er begrænset til debet- eller kreditposteringer, kontrolleres dette krav, når der valideres eller bogføres kladdelinjer.
Saldokontrol	Vælg kriterier for saldokontrollen for posteringerne på den valgte konto. For eksempel, hvis du vælger Debet og angive transaktioner i en kladde for kontoen, det samlede beløb for kladdeposteringerne for denne konto ikke medføre, at saldoen på kontoen bliver et debetbeløb. Hvis du vælger Kredit, det samlede beløb for kladdeposteringerne ikke medføre, at saldoen på kontoen bliver et debetbeløb.
Modkonto	Standardmodkontoen for den valgte konto i finanskladden. Når du vælger en standardmodkonto, du kan nemmere foretage bogføringer på den valgte hovedkonto uden at skulle angive modkontoen, hver gang.
Primokonto	Angiv den konto, som startsaldoen skal overføres til. Når du vælger en konto, og du derefter kører det periodiske job Primoposter for et nyt regnskabsår, overføres saldoen på den aktuelle konto til den konto, der er angivet i dette felt. Bemærk Du skal vælge kun konti for aktiver og passiver i dette felt, fordi drift, indtægt og konti af typen Udgift angivet til 0 (nul), når du opretter primoposter.
Hovedkonto til overførsel af årets resultat	Vælg den hovedkonto, som kontosaldoen for årsafslutning bogføres på. Bemærk (ESP) Dette kontrolelement er kun tilgængeligt for juridiske enheder, hvis primære adresse er i Spanien.
SRU-kode	En trecifret kode, der svarer til det standardiserede regnskabskontonummer, som tildeles af de svenske skattemyndigheder. Bemærk (SWE) Dette kontrolelement er kun tilgængeligt for juridiske enheder, hvis primære adresse er i Sverige.
Tillad ikke manuel angivelse	Markér dette afkrydsningsfelt for at forhindre, at brugere manuelt angiver en værdi for denne konto i kladder.
Aktiv fra	Angiv eller vælg den dato, hvor hovedkontoen bliver aktiv. Hvis du ikke angiver en dato, er kontoen altid aktiv.
Aktiv til	Angiv eller vælg den dato, hvor hovedkontoen ikke længere er aktiv.
Suspenderet	Markér dette afkrydsningsfelt for at forhindre alle posteringer på den valgte konto. Du kan ikke midlertidigt afbryde en konto, der er tildelt som en budgetgruppekonto på en anden konto. Hvis du vil fjerne denne tildeling, skal du ændre kriterierne for budgetgruppemedlemmet med den økonomiske dimension, der indeholder den pågældende konto. Yderligere oplysninger finder du i "Valgfrit: definere budgetgrupper" i Konfigurere budgetstyring.
Værdiregulering af udenlandsk valuta	Markér dette afkrydsningsfelt, hvis den valgte konto er inkluderet i værdiregulering af udenlandsk valuta på kontiene i finansmodulet. Du kan køre værdireguleringen af udenlandsk valuta i den Værdiregulering af udenlandsk valuta form. Du kan finde flere oplysninger i Afkrydsningsfeltet Værdiregulering af udenlandsk valuta i formen Hovedkonti - Kontoplan.
Monetær	Markér dette afkrydsningsfelt, hvis kontoen er en monetær konto. Monetære konti værdireguleres ved hjælp af valutakursen for den dato, der er angivet i den Til Dato i den Værdiregulering af udenlandsk valuta form. Hvis afkrydsningsfeltet ikke markeres, værdireguleres saldoen på kontoen ved hjælp af valutakursen på posteringsdatoen. Dette felt er kun tilgængeligt for konti, hvor typen af hovedkonto er Balance, Aktiv, Passiv eller Egenkapital, og hvor afkrydsningsfeltet Værdiregulering af udenlandsk valuta er markeret.
Afslut	Vælg, hvordan saldiene skal overføres til formen Afslutningsark: Tomt – Hvis du ikke udfylder feltet, overføres saldoen til feltet Difference. Resultat – Vælg denne indstilling for at opdatere driftskontiene. Saldo – Vælg denne indstilling for statuskonti. Kapital – Vælg denne indstilling for konti, der er relateret til likviditetsbudgetter og værdiregulering.
Budgettering for den aktuelle gruppe uden angivelse af debitor	Den kontotype, der bestemmer, hvilke konti oprettes ultimo- og startsaldoposteringer i processen til afslutning af årsregnskabet. Dette kontrolelement kan kun benyttes, hvis konfigurationsnøglen Public Sector er valgt.
Fordeling	Markér dette afkrydsningsfelt for at fordele posteringer, der er baseret på fordelingsbetingelserne, når posteringerne automatisk bogføres på dette kontonummer. En fordeling behandles automatisk ved hjælp af indstillingerne i formen Fordelingsregel. Denne kontrol er kun tilgængelig, når du har valgt Firmaer i feltet Vælg det hovedkontoniveau, der skal vises.
Findes fordelingsbetingelse	Hvis dette afkrydsningsfelt er markeret, beregnes tildelingsbeløb under bogføringen af transaktionen. Dette felt er kun tilgængeligt, hvis afkrydsningsfeltet Fordeling er markeret, og konfigurationsnøglen Fordeling er valgt.
Tvungen reference	Markér dette afkrydsningsfelt, hvis det kræves, at brugerne skal angive en betalingsreference for finanskladdetransaktioner, før transaktionen kan bogføres. Bemærk (ISL) Dette kontrolelement er kun tilgængeligt for juridiske enheder, hvis primære adresse er i Island.
Standardkoncernkonto	Angiv id'et for den konsoliderede juridiske enhed-konto, hvor de posteringer eller saldi for den valgte hovedkonto tilføjes under konsolidering.
Valuta	Vælg den standardvaluta, der vises, når hovedkontoen er valgt for en linje i finanskladden. Afhængigt af det du har valgt i feltet Validering af valutakode, kan brugere ændre standardvalutaen på kladdelinjen.
Validering af valutakode	Angiv, hvordan værdien i den Valuta skal valideres, når transaktioner bogføres på den valgte konto: Valgfri – Feltet Valuta indeholder ikke en værdi. Udfyldes – Feltet Valuta skal indeholde en værdi for de enkelte kladdebilag i finanskladden. Værdien kontrolleres ikke. Tabel – Feltet Valuta skal indeholde en værdi for de enkelte kladdebilag i finanskladden. Værdien skal svare til den værdi, der er angivet for hovedkontoen. Liste – Feltet Valuta skal indeholde en værdi for de enkelte kladdebilag i finanskladden. Værdien skal være en valutakode, der er defineret i formen Valider valutakoder. Du kan finde flere oplysninger i Validere valutakoder (form).
Bruger-id	Vælg den bruger eller brugergruppe, der har tilladelse til at bogføre på den valgte hovedkonto. I feltet Validering af bruger angives, hvordan den bruger eller brugergruppe, der vælges i dette felt, valideres, når transaktioner bogføres på den valgte hovedkonto.
Validering af bruger	Angiv, hvordan værdien i den Validering af bruger skal valideres, når transaktioner bogføres på den valgte hovedkonto: Valgfri – Feltet Validering af bruger indeholder ikke en værdi. Udfyldes – Feltet Validering af bruger skal indeholde en værdi for de enkelte kladdebilag i finanskladden. Værdien kontrolleres ikke. Tabel – Feltet Validering af bruger skal indeholde en værdi for de enkelte kladdebilag i finanskladden. Værdien skal svare til den værdi, der er angivet for hovedkontoen. Liste – Feltet Validering af bruger skal indeholde en værdi for de enkelte kladdebilag i finanskladden. Værdien skal være et bruger-id, der er defineret i formen Valider brugere. Du kan finde flere oplysninger i Godkende brugere (form).
Bogføringstype	Vælg bogføringstypen for den valgte hovedkonto for at sikre, at det kun er transaktioner af den valgte bogføringstype, der bogføres på hovedkontoen. I feltet Validering af kontering angives, hvordan bogføringstypen skal valideres, når transaktioner bogføres på den valgte hovedkonto.
Validering af kontering	Angiv, hvordan værdien i den Bogføringstype skal valideres, når transaktioner bogføres på den valgte hovedkonto: Valgfri – Feltet Bogføringstype indeholder ikke en værdi. Udfyldes – Feltet Bogføringstype skal indeholde en værdi for de enkelte kladdebilag i finanskladden. Værdien kontrolleres ikke. Tabel – Feltet Bogføringstype skal indeholde en værdi for de enkelte kladdebilag i finanskladden. Værdien skal svare til den værdi, der er angivet for hovedkontoen. Liste – Feltet Bogføringstype skal indeholde en værdi for de enkelte kladdebilag i finanskladden. Værdien skal være en bogføringstype, der er defineret i den Valider bogføringstyper form. Du kan finde flere oplysninger i Validere bogføringstyper (form).
B-10-regulering	Markér dette afkrydsningsfeltet for at medtage hovedkontoen i inflationsreguleringsprocessen og for at angive, at hovedkontoen skal værdireguleres på basis af de fastsatte offentlige standarder. Bemærk (MEX) Dette kontrolelement er kun tilgængeligt for juridiske enheder, hvis primære adresse er i Mexico.
REPOMO-type	Vælg kontotypen for REPOMO-beregning (Result of Monetary Position). Bemærk (MEX) Dette kontrolelement er kun tilgængeligt for juridiske enheder, hvis primære adresse er i Mexico.
Justeringsmetode	Vælg en metode til inflationsregulering: Ingen Posteringsdato – Reguleringsmetoden baseres på posteringsdatoen. Hovedkontoen kan være af typen Egenkapital, Aktiv, Passiv eller Balance. Startsaldo – Reguleringsmetoden baseres på primosaldoen på kontoen. Hovedkontoen kan være af typen Aktiv, Passiv eller Balance. Månedlig saldo – Reguleringsmetoden baseres på den månedlige kontosaldo. Hovedkontoen kan være af typen Drift, Udgift eller Indtægt. Saldo – Reguleringsmetoden baseres på kontosaldoen. Bemærk (MEX) Dette kontrolelement er kun tilgængeligt for juridiske enheder, hvis primære adresse er i Mexico.
Momsgruppe	Vælg standardmomsgruppen for kontoen i finanskladden. Denne kontrol er kun tilgængelig, når du har valgt Firmaer i feltet Vælg det hovedkontoniveau, der skal vises.
Varemomsgruppe	Vælg standardvaremomsgruppen for kontoen i finanskladden. Denne kontrol er kun tilgængelig, når du har valgt Firmaer i feltet Vælg det hovedkontoniveau, der skal vises.
Momsretning	Vælg typen af salgsmoms eller importmoms, der evt. skal beregnes og bogføres på den valgte hovedkonto: Salg – Vælg denne indstilling i forbindelse med udgående moms. Køb – Vælg denne indstilling i forbindelse med indgående moms. Denne kontrol er kun tilgængelig, når du har valgt Firmaer i feltet Vælg det hovedkontoniveau, der skal vises.
Momsfri	Markér dette afkrydsningsfelt, hvis posteringerne til den valgte konto typisk er momsfrie. Hvis dette afkrydsningsfelt er markeret, tildeles standardvaremomsgruppen for denne konto ikke automatisk til linjer i den finanskladde, der er tildelt den valgte hovedkonto. Denne kontrol er kun tilgængelig, når du har valgt Firmaer i feltet Vælg det hovedkontoniveau, der skal vises.
Momskode	Angiv eller Vælg momskoden, der skal knyttes til den valgte hovedkonto. Denne kontrol er kun tilgængelig, når du har valgt Firmaer i feltet Vælg det hovedkontoniveau, der skal vises.
Valider moms	Angiv, hvordan værdien i den Momskode skal valideres, når transaktioner bogføres på den valgte hovedkonto: Valgfri – Feltet Momskode indeholder ikke en værdi. Udfyldes – Feltet Momskode skal indeholde en værdi for de enkelte kladdebilag i finanskladden. Værdien kontrolleres ikke. Tabel – Feltet Momskode skal indeholde en værdi for de enkelte kladdebilag i finanskladden. Værdien skal svare til den værdi, der er angivet for hovedkontoen. Liste – Feltet Momskode skal indeholde en værdi for de enkelte kladdebilag i finanskladden. Værdien skal være en momskode, der er defineret i formen Valider momskoder. Du kan finde flere oplysninger i Validere tax codes (form). Denne kontrol er kun tilgængelig, når du har valgt Firmaer i feltet Vælg det hovedkontoniveau, der skal vises.
Vend fortegn	Markér dette afkrydsningsfelt for at skjule minustegnet i regnskabet, når denne hovedkonto vises. Indtægter og udgifter vises typisk i både kredit- og debetsaldi, så kreditsaldi indeholder et minustegn, og debetsaldi ikke indeholder et tegn. Når dette afkrydsningsfelt er markeret, vises minustegnet ikke foran indtægtsbeløb i rapporten. Denne kontrol er kun tilgængelig, når du har valgt Firmaer i feltet Vælg det hovedkontoniveau, der skal vises.
Kolonne	Angiv det kolonnenummer, som kontoen udskrives i, når regnskabet udskrives. Du kan definere, hvor mange kolonner der skal bruges til at udskrive en enkelt kolonnedefinition. Eksempel Du kan skrive 2 i feltet Antal kolonner i formen Regnskab. En definition, der viser den aktuelle saldo, udskrives saldoen for denne konto i to kolonner. Denne kontrol er kun tilgængelig, når du har valgt Firmaer i feltet Vælg det hovedkontoniveau, der skal vises.
Fed	Markér dette afkrydsningsfelt for at formatere den valgte konto med fed i regnskabet. Denne kontrol er kun tilgængelig, når du har valgt Firmaer i feltet Vælg det hovedkontoniveau, der skal vises.
Kursiv	Markér dette afkrydsningsfelt for at formatere den valgte konto med kursiv i regnskabet. Denne kontrol er kun tilgængelig, når du har valgt Firmaer i feltet Vælg det hovedkontoniveau, der skal vises.
Linje over	Markér dette afkrydsningsfelt, hvis der skal være en foranstillet tom linje for den valgte konto i udskriften af regnskabet. Denne kontrol er kun tilgængelig, når du har valgt Firmaer i feltet Vælg det hovedkontoniveau, der skal vises.
Linje under	Markér dette afkrydsningsfelt, hvis der skal være en efterstillet tom linje for den valgte konto på udskriften af regnskabet. Denne kontrol er kun tilgængelig, når du har valgt Firmaer i feltet Vælg det hovedkontoniveau, der skal vises.
Understreg tekst	Markér dette afkrydsningsfelt, hvis teksten skal understreges, når den valgte konto udskrives i regnskabet. Denne kontrol er kun tilgængelig, når du har valgt Firmaer i feltet Vælg det hovedkontoniveau, der skal vises.
Understreg beløb	Markér dette afkrydsningsfelt for at understrege beløb, når den valgte konto udskrives i regnskabet. Denne kontrol er kun tilgængelig, når du har valgt Firmaer i feltet Vælg det hovedkontoniveau, der skal vises.
Sum efter periode	Markér dette afkrydsningsfelt for at udskrive totaler efter perioder for den valgte konto i rapporten Posteringsliste efter konto, hvis feltet Medtag konti med gruppetotaler er valgt i formen Posteringsliste efter konto. Bemærk (FRA) Dette kontrolelement er kun tilgængeligt for juridiske enheder, hvis primære adresse er i Frankrig.
Økonomiske standarddimensioner	Vælg en økonomisk standarddimensionsværdi for de enkelte økonomiske dimensioner. Vælg Fast værdi til altid at bogføre beløb til denne økonomiske dimensionsværdi, selv om der er ændringer på finanskontoen i den kladdelinje eller kildedokumentet.
Når %1-dimensionen bruges	De kontostrukturer og avancerede kontoregelstrukturer, der bruger de økonomiske dimensioner, du har valgt i feltgruppen Økonomiske dimensioner eller Økonomiske standarddimensioner. Bemærk Navnet på feltet afhænger af det, der er valgt i feltgruppen Økonomiske dimensioner eller Økonomiske standarddimensioner.
Vælg systemvalutakurstypen	Vælg valutakurstypen, der skal bruges, når du udskriver kontoudtog i en anden valuta end regnskabsvalutaen. Dette kontrolelement er ikke tilgængeligt i versioner af Microsoft Dynamics AX 2012, der ligger før kumulativ opdatering 6 til AX 2012 R2.
Valutakurstype	Vælg oversættelse valutatype bruger til at bestemme valutakursen: Gennemsnit– Brug gennemsnittet af de vekselkurser, der er angivet for den aktuelle måned. Vægtet gennemsnit– Brug gennemsnittet af de vekselkurser, der er angivet for den aktuelle måned, baseret på hvor længe de var i kraft. Følgende formel bruges: (valutakurs * antallet af dage i kraft) + (valutakurs * antallet af dage i kraft) / antal dage i måneden Eksempel Valutakurs A er.76 og gælder for 25 dage i den aktuelle måned. Valutakurs B er.74 og gælder for seks dage i den aktuelle måned, hvilket er 31 dage. Det vægtede gennemsnit er lig med ((.76 * 25) + (.74 * 6)) / 31 eller.756129. Aktuel– Brug den valutakurs, der var gældende på rapportdatoen. Posteringsdato– Brug den valutakurs, der var gældende på datoen for transaktionen. Dette kontrolelement er ikke tilgængeligt i versioner af Microsoft Dynamics AX 2012, der ligger før kumulativ opdatering 6 til AX 2012 R2.
Kontoregler	I dette oversigtspanel vises avancerede regler, der bruger den hovedkonto. Følgende oplysninger vises: Kontostruktur Kontoregel Avanceret regelstruktur Dimensioner Hvis Kontoplan er valgt i den Vælg det hovedkontoniveau, der skal vises felt, alle avancerede regler, der bruger den hovedkonto, der vises. Hvis Firmaer er markeret, vises kun de avancerede regler i den valgte juridiske enhed. Dette kontrolelement er ikke tilgængeligt i versioner af Microsoft Dynamics AX 2012, der ligger før kumulativ opdatering 7 til AX 2012 R2.
Debitering af Zakat-element (I det Driftskonti feltgruppe)	Vælg det Zakat-element, som den aktuelle driftskonto skal debiteres med. Bemærk (SAU) Dette kontrolelement er kun tilgængeligt for juridiske enheder, hvis primære adresse er i Saudi-Arabien.
Reparation og vedligeholdelse	Marker dette afkrydsningsfelt for at angive debet- eller kreditpostering som en reparation og vedligeholdelse af transaktionen. Bemærk (SAU) Dette kontrolelement er kun tilgængeligt for juridiske enheder, hvis primære adresse er i Saudi-Arabien.
Kreditering af Zakat-element (I det Driftskonti feltgruppe)	Vælg det Zakat-element, som den aktuelle driftskonto skal krediteres med. Bemærk (SAU) Dette kontrolelement er kun tilgængeligt for juridiske enheder, hvis primære adresse er i Saudi-Arabien.
Startsaldo for Zakat-elementer	Vælg Zakat-elementet, der skal opdateres for startsaldoen på kontoen. Bemærk (SAU) Dette kontrolelement er kun tilgængeligt for juridiske enheder, hvis primære adresse er i Saudi-Arabien.
Ultimosaldo for Zakat-elementer	Vælg Zakat-elementet, der skal opdateres for ultimosaldoen på kontoen. Bemærk (SAU) Dette kontrolelement er kun tilgængeligt for juridiske enheder, hvis primære adresse er i Saudi-Arabien.
Debitering af Zakat-element (I det Statuskonti feltgruppe)	Vælg det Zakat-element, som den aktuelle statuskonto skal debiteres med. Bemærk (SAU) Dette kontrolelement er kun tilgængeligt for juridiske enheder, hvis primære adresse er i Saudi-Arabien.
Kreditering af Zakat-element (I det Statuskonti feltgruppe)	Vælg det Zakat-element, som den aktuelle statuskonto skal krediteres med. Bemærk (SAU) Dette kontrolelement er kun tilgængeligt for juridiske enheder, hvis primære adresse er i Saudi-Arabien.
Zakat-kontonavn	Angiv kontonavnet, der skal udskrives på Zakat-rapporterne. Bemærk (SAU) Dette kontrolelement er kun tilgængeligt for juridiske enheder, hvis primære adresse er i Saudi-Arabien.