Betalingsmåder - Debitorer (form)

Anvendes på: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Dette emne indeholder tekst fra tidligere versioner af Microsoft Dynamics AX, som blev oversat af en menneskelig oversætter. Dele af dette emne er oversat uden menneskelig indgriben. Emnet leveres "som den er og forefindes", og det kan ikke garanteres, at den er fejlfri. Den indeholder muligvis fejl med hensyn til ord, syntaks og grammatik. Microsoft er ikke ansvarlig for eventuelle unøjagtigheder, fejl eller skader som følge af eventuelle fejloversættelser i dette emne eller brugen af det.

Klik på Debitor > Opsætning > Betaling > Betalingsmåder.

Du kan bruge denne form til at oprette og vedligeholde oplysninger om betalingsmåder for debitorer.

Du kan knytte en standardbetalingsmåde til hver debitor i formen Kunder. Denne betalingsmåde vises på debitorens fakturalinjer, men du kan ændre betalingsmåden, før du bogfører fakturaen eller i løbet af betalingsprocessen.

Opgaver, som denne form bruges til

Konfigurere betalingstyper til kreditorbetalingsmetoder

Oprette et filformat til en betalingsmåde til debitorer

(CHE) Definere en LSV+-betalingsmåde for en kunde

(CHE) Angive en betalingsmåde for importfiler til ESR-betaling

(CHE) Angive en betalingsmåde for LSV+-betalingseksportfiler

(NOR) Konfigurere en betalingsmåde for e-fakturaer

(NOR) Konfigurere Avtalegiro-betalingsmåden

(NOR) Konfigurere OCR-betalingsmåden

(NOR) Konfigurere betalingsmåden Telepay 2.01

(SWE) Oprette en betalingsmåde til Bankgirot-betalinger

(SWE) Konfigurere direkte BG-debetbetalingsmetoden for en kunde

Navigere i formen

Nedenstående tabeller indeholder en beskrivelse af kontrolelementerne i denne form.

Faner

Fane	Beskrivelse
Generelt	Opret og få vist betalingsmåder.
Filformater	Konfigurer parametrene for filformat og fakturaopdatering for den valgte betalingsmåde. Bemærk Hvis en formatliste er tom, skal du pege med markøren på listen og derefter klikke på Opsætning. I formen Filformater for betalingsmåder skal du flytte de krævede formater fra listen Tilgængelige til listen Valgt.
Betalingskontrol	Vælg betalingskontrolvalideringen til den valgte betalingsmåde, hvis du vil bruge validering af betalingskontrol. Du kan vælge en eller flere af de forskellige valideringsmuligheder. Valideringen udføres i kladder i forbindelse med bogføringen.
Betalingsattributter	Vælg de betalingsattributter, der skal anvendes til den valgte betalingsmåde.

Knapper

Knap	Beskrivelse
Betalingstrinsforløb	Åbn formen Betalingstrinsforløb, hvor du kan angive betalingstrin i en bestemt rækkefølge til den valgte betalingsmåde. Betalingstrinnene udgør betalingsprocessen.
Betalingsspecifikation	Åbn formen Betalingsspecifikation, hvor du kan oprette og få vist betalingsspecifikationskoder for den valgte betalingsmåde. Disse koder medtages på hver betalingslinje i filerne med den automatiske overførsel af betalinger.
Opsætning af betalingsgebyr	Åbn formen Opsætning af betalingsgebyr, hvor du kan angive betalingsgebyrer for den valgte betalingsmetode.
Remitteringsfiler til debitorer	Åbn formen Remitteringsfiler til debitorer, hvor du kan få vist listen over remitteringsfiler til debitorer.
Filanalyse	Åbn en form, hvor du kan analysere indholdet i en betalingsfil.
Opsætning	Åbn formen Filformater for betalingsmåder, hvor du kan vælge de filformater, der skal kunne anvendes til betalingsmåderne.

Felter

Felt	Beskrivelse
Betalingsmåde	Angiv et entydigt id for betalingsmåden. Du kan f.eks. angive BANK til metoden bankbetalinger fra debitorer. Dette felt skal udfyldes.
Termin	Vælg den måde, hvorpå fakturaer lægges sammen i den automatiske betalingsforlagsperiode: Faktura – Opret en betalingsoverførsel for hver faktura. Det er standardværdien for dette felt. Dato – Kombiner alle fakturaer, der har samme forfaldsdato. Uge – Kombiner alle fakturaer, der har forfaldsdato i samme uge. Total – Kombiner alle fakturaer til en debitor i samme betaling.
Beskrivelse	Angiv en kort beskrivelse af betalingsmåden.
Frist	Angiv, hvor mange dage der skal føjes til kasserabatdatoen eller forfaldsdatoen for at definere den længste periode, hvor det er muligt at opnå en kasserabat.
Betalingsstatus	Vælg den betalingsstatus, der er en forudsætning for, at en betaling med denne betalingsmåde kan bogføres.
Sidste filnr.	Angiv eller få vist nummeret på den sidste fil, der er sendt.
I dag	Angiv eller få vist nummeret på den sidste fil, der blev sendt på systemdatoen, hvilket normalt er dags dato.
Dato	Datoen for den sidste tælling af filnumre.
Kontotype	Vælg den kontotype, der angiver den type konto, som en postering med den valgte betalingsmåde gælder for. Det er typisk kontotypen Bank.
Betalingskonto	Vælg betalingskontoen for den valgte kontotype.
Bankposttyper	Angiv posteringstypen for bankkontoen. Bemærk Dette felt kan kun vælges, hvis kontotypen Bank er valgt.
Mellemkontering	Markér dette afkrydsningsfelt, hvis betalinger med den valgte betalingsmåde først posteres på en midlertidig finanskonto og senere overføres til en anden finanskonto.
Bogføring af fremdateret checkclearing	Markér dette afkrydsningsfelt for at angive, at betalingsmåden er beregnet til fremdaterede checks. Det fremdaterede checkbeløb bogføres på den clearingkonto, der er valgt i feltet Clearingkonto til modtagne checks i formen Økonomiparametre.
Mellemkonto	Angiv kontoen til mellemkonteringer. Denne konto benyttes, hvis du har markeret afkrydsningsfeltet Mellemkontering. Når du har bogført en betalingskladde, som indeholder en betaling med den betalingsmåde, der er defineret til mellemkontering, skal du benytte følgende fremgangsmåde: Opret en finanskladde, og klik derefter på Linjer. Klik på Funktioner > Vælg mellemposteringer. Vælg den relevante mellemkontering. Vælg Acceptér for at oprette den finanskladdelinje, som overfører konteringen fra mellemkontoen til den permanente finanskonto, og bogfør den derefter.
Betalingstype	Vælg den betalingstype, der er knyttet til betalingsmåden. Veksel – Betalingsmetoden er en veksel. Du kan finde flere oplysninger i Oprette veksler. Check – Betalingsmetoden er en check. Credit card – Betalingsmetoden er et kreditkort. Du kan finde flere oplysninger i Om kreditkortgodkendelser. Elektronisk betaling – Betalingsmetoden er elektronisk, f.eks. EFT (elektronisk pengeoverførsel). Når denne betalingsmåde bruges, udføres der bankvalideringer, som ellers springes over, hvis du bruger andre betalingstyper. Du kan finde flere oplysninger i Om betalingstyper. Andet – Betalingsmetoden er ikke en af de andre muligheder, eller den er endnu ikke angivet. Dette er standardværdien.
Vekseltype	Vælg vekseltypen til veksler. Ingen veksel – Der er ikke oprette en veksel. Veksel uden accept – Vekslen indgår direkte i en bankremittering. Vekslen udskrives ikke, og kunden er indforstået med at betale uden en accept. Veksel med accept – Vekslen skal accepteres af kunden først og derefter indgå i remitteringen. Udskriv vekslen, og send den til kunden sammen med en faktura eller et kontoudtog. Når du modtager den accepterede veksel fra kunden, skal du angive godkendelsesdatoen. Egenveksel – Et løfte om at betale, som afgives af kunden. Når du modtager en egenveksel, skal du oprette en veksel i en Protester vekseljournal og angive nummeret på egenvekslen i feltet Dokument. Vekslen udskrives ikke, og kunden er indforstået med at betale uden en accept. Veksel med bankaccept – Vekslen indgår direkte i en bankremittering. Vekslen udskrives ikke, og banken er ansvarlig for at opkræve betaling fra kunden. Bemærk (ITA) Typen kladde er repræsenteret som et enkelt tegn i Intrastat-ASCII-fil som A: veksel, B: egenveksel og X: andre betalingsmåder. Denne forudsætning gælder kun for juridiske enheder, som har primær adresse i Italien.
Eksportformat	Filformatet til eksport af betalinger.
Importformat	Filformat til bankrapporten om betalinger fra kunder.
Returformat	Filformatet til svaret på en eksportfil, hvis banken understøtter et elektronisk svar på eksportfilen.
Overførselsformat	Filformatet til overførsler til en bestemt bank.
Format for filanalyse	Det filformat, der skal bruges, når der trykkes på knappen Filanalyse, så en eksportfil kan analyseres.
Opret og bogfør automatisk udstedelseskladde ved bogføring af fakturaer	Markér dette afkrydsningsfelt, hvis den valgte betalingsmåde giver mulighed for, at kladdelinjer med udstedte veksler kan bogføres automatisk, når du bogfører en faktura.
Kør eksportscript	Hvis du har markeret afkrydsningsfeltet Opret og bogfør automatisk udstedelseskladde ved bogføring af fakturaer, skal du markere dette afkrydsningsfelt for at køre et eksportscript, når der faktureres.
Navn	Vælg det kladdenavn, du vil bruge til automatisk bogføring af de betalingslinjer, hvor denne betalingsmåde er angivet.

Se også

Hovedopgaver: Debitorbetalinger

Oprette veksler

Oprette fremdaterede checks

Meddelelser: Hvis du vil se kendte problemer og de seneste rettelser, skal du bruge Problemsøgning i Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).