Betalingsmåder - Kreditorer (form)

Anvendes på: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Dette emne indeholder tekst fra tidligere versioner af Microsoft Dynamics AX, som blev oversat af en menneskelig oversætter. Dele af dette emne er oversat uden menneskelig indgriben. Emnet leveres "som den er og forefindes", og det kan ikke garanteres, at den er fejlfri. Den indeholder muligvis fejl med hensyn til ord, syntaks og grammatik. Microsoft er ikke ansvarlig for eventuelle unøjagtigheder, fejl eller skader som følge af eventuelle fejloversættelser i dette emne eller brugen af det.

Klik på Kreditor > Opsætning > Betaling > Betalingsmåder.

Du kan bruge denne form til at oprette og vedligeholde oplysninger om betalingsmåder for kreditorer.

Du kan knytte en standardbetalingsmåde til hver kreditor i formen Leverandører. Denne betalingsmåde vises på kreditorens fakturalinjer, men du kan ændre betalingsmåden, før fakturaen bogføres, eller i løbet af betalingsprocessen.

Opgaver, som denne form bruges til

Konfigurere betalingstyper til kreditorbetalingsmetoder

Udskrive kopier af betalinger som ikke-omsættelige checks

Oprette et filformat til en betalingsmåde for kreditorer

Oprette fremdaterede checks

(CAN) Angive IAT ACH-filparametre

(FRA) Konfigurere en betalingsmetode til franske checks

(ITA) Oprette betalingsmåde til betalingsremitteringsfiler

(SWE) Oprette en betalingsmåde til Bankgirot-betalinger

Navigere i formen

Nedenstående tabeller indeholder en beskrivelse af kontrolelementerne i denne form.

Faner

Fane	Beskrivelse
Generelt	Opret og få vist betalingsmåderne.
Filformater	Konfigurer parametrene for filformat og fakturaopdatering for den valgte betalingsmåde. Bemærk Hvis en formatliste er tom, skal du pege med markøren på listen og derefter klikke på Opsætning. I formen Filformater for betalingsmåder skal du flytte de krævede formater fra listen Tilgængelige til listen Valgt.
Betalingskontrol	Vælg betalingskontrolvalideringerne for den valgte betalingsmåde, hvis du vil bruge validering af betalingskontrol. Du kan vælge en eller flere af de forskellige valideringsmuligheder. Valideringen udføres i kladder i forbindelse med bogføringen.
Betalingsattributter	Vælg de betalingsattributter, der skal anvendes til den valgte betalingsmåde.

Knapper

Knap	Beskrivelse
Betalingsspecifikation	Åbn formen Betalingsspecifikation, hvor du kan oprette og få vist betalingsspecifikationskoder for den valgte betalingsmåde. Disse koder medtages på hver betalingslinje i filerne med den automatiske overførsel af betalinger.
Opsætning af betalingsgebyr	Åbn formen Opsætning af betalingsgebyr, hvor du kan angive betalingsgebyrer for den valgte betalingsmetode.
Remitteringsfiler til kreditorer	Åbn formen Remitteringsfiler til kreditorer, hvor du kan få vist oversigten over remitteringsfiler til kreditorer.
Filanalyse	Åbn en form, hvor du kan analysere indholdet i en betalingsfil.
Opsætning	Åbn formen Filformater for betalingsmåder, hvor du kan vælge de filformater, der skal kunne anvendes til betalingsmåderne.
Bankkonti	Definer dimensionsnumre for den valget betalingsmetode. Du kan også definere en bankkonto til betalingsmetoden. Bemærk (NOR) Dette kontrolelement er kun tilgængeligt for juridiske enheder, hvis primære adresse er i Norge.

Felter

Felt	Beskrivelse
Betalingsmåde	Angiv et entydigt id for betalingsmåden. Det kan f.eks. være BANK for bankbetalingsmåden fra kreditorer.
Termin	Vælg den måde, hvorpå fakturaer lægges sammen i den automatiske betalingsforlagsperiode: Faktura – Opret en betalingsoverførsel for hver faktura. Det er standardværdien for dette felt. Dato – Kombiner alle fakturaer, der har samme forfaldsdato. Uge – Kombiner alle fakturaer, der har forfaldsdato i samme uge. Total – Kombiner alle fakturaer fra en kreditor i samme betaling.
Beskrivelse	Angiv en kort beskrivelse af betalingsmåden.
Frist	Angiv det antal dage, der skal føjes til kasserabatdatoen eller forfaldsdatoen for at definere det længste tidsrum, hvori det er muligt at opnå en kasserabat.
Betalingsstatus	Vælg den betalingsstatus, der er en forudsætning for, at en betaling med denne betalingsmåde kan bogføres.
Betalingstype	Vælg en klassificering af betalingsmetoden: Andet – Betalingsmetoden er ikke en af de andre muligheder, eller den er endnu ikke angivet. Dette er standardværdien. Check – Betalingsmetoden er en check. Yderligere oplysninger finder du i Oprette og udskrive kreditorchecks. Elektronisk betaling – Betalingsmetoden er elektronisk, f.eks. EFT (elektronisk pengeoverførsel). Når denne betalingsmåde bruges, udfører systemet bankvalideringer, som ellers springes over, hvis du bruger andre betalingstyper. Du kan finde flere oplysninger i Om betalingstyper. Egenveksel – Betalingsmetoden er en egenveksel. Du kan finde flere oplysninger i Oprette egenveksler.
Tillad kopier af betalinger:	Markér dette afkrydsningsfelt for at give brugere mulighed for at udskrive kopier af betalinger for den valgte betalingsmåde. Brugere kan have brug for at udskrive kopier af betalinger for at løse tvister om betalinger eller for at give kreditorer besked om, hvilke fakturaer der blev betalt på en bestemt dato.
Sidste filnr.	Angiv eller få vist nummeret på den sidste fil, der er sendt.
I dag	Angiv eller få vist nummeret på den sidste fil, der blev sendt på systemdatoen, hvilket normalt er dags dato.
Dato	Datoen for den sidste tælling af filnumre.
Kontotype	Vælg den kontotype, der angiver den type konto, som en postering med den valgte betalingsmåde gælder for. Det er typisk kontotypen Bank.
Betalingskonto	Vælg betalingskontoen for den valgte kontotype.
Mellemkontering	Markér dette afkrydsningsfelt, hvis betalinger med den valgte betalingsmåde først posteres på en midlertidig finanskonto og senere overføres til en anden finanskonto.
Bogføring af fremdateret checkclearing	Markér dette afkrydsningsfelt for at angive, at betalingsmåden er beregnet til fremdaterede checks. Det fremdaterede checkbeløb bogføres på den clearingkonto, der er valgt i feltet Clearingkonto til udstedte checks i formen Økonomiparametre.
Mellemkonto	Vælg kontoen til mellemkonteringer. Denne konto benyttes, hvis du har markeret afkrydsningsfeltet Mellemkontering. Når du har bogført en betalingskladde, som indeholder en betaling med den betalingsmåde, der er defineret til mellemkontering, skal du benytte følgende fremgangsmåde: Opret en finanskladde, og klik derefter på Linjer. Klik på Funktioner > Vælg mellemposteringer. Vælge den relevante mellempostering. Klik på Acceptér for at oprette den finanskladdelinje, som overfører posteringen fra mellemkontoen til den permanente finanskonto, og bogfør derefter kladdelinjen.
Bankposttyper	Vælg posteringstypen for bankkontoen. Bemærk Dette felt kan kun vælges, hvis kontotypen Bank er valgt.
Vekseltype	Vælg vekseltypen til veksler. Ingen veksel – Der er ikke oprette en veksel. Veksel uden accept – Vekslen kan være direkte inkluderet i en bankremittering. Vekslen udskrives ikke, og du indvilliger i at betale uden et accepttrin. Veksel med accept – Du accepterer vekslen fra kreditoren og inkluderer en remittering. Vekslen kan udskrives og sendes fra kreditoren sammen med en faktura eller et kontoudtog. Når du modtager vekslen, skal du angive acceptdatoen eller datoen for godkendelse. Egenveksel – Du lover at betale kreditoren på en angivet dato. Du modtager ikke en veksel fra kreditoren, og du indvilliger i at betale uden et accepttrin. Veksel med bankaccept – En veksel kan være direkte inkluderet i en bankremittering. Vekslen udskrives ikke, og banken er ansvarlig for at betale vekslen til kreditoren. Bemærk (ITA) Typen kladde er repræsenteret som et enkelt tegn i Intrastat-ASCII-fil som A: veksel, B: egenveksel og X: andre betalingsmåder. Denne forudsætning gælder kun for juridiske enheder, som har primær adresse i Italien.
Eksportformat	Filformatet til eksport af betalinger.
Returformat	Filformatet til svaret på en eksportfil, hvis banken understøtter et elektronisk svar på eksportfilen.
Overførselsformat	Filformatet for overførsler til en bestemt bank.
Format for filanalyse	Det filformat, der skal bruges, når du analyserer en eksportfil ved at trykke på knappen Filanalyse.
Opret og bogfør automatisk udstedelseskladde ved bogføring af fakturaer	Markér dette afkrydsningsfelt, hvis den valgte betalingsmåde giver mulighed for, at kladdelinjer med udstedte egenveksler kan bogføres automatisk, når der bogføres en faktura for en indkøbsordre.
Kør eksportscript	Hvis du har markeret afkrydsningsfeltet Opret og bogfør automatisk udstedelseskladde ved bogføring af fakturaer, skal du markere dette afkrydsningsfelt for at køre et eksportscript, når der faktureres.
Kladdenavn	Vælg det kladdenavn, du vil bruge til automatisk bogføring af de betalingslinjer, hvor denne betalingsmåde bruges.

Se også

Hovedopgaver: Kreditorbetalinger

Oprette egenveksler

Meddelelser: Hvis du vil se kendte problemer og de seneste rettelser, skal du bruge Problemsøgning i Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).