Formen Udlign åbne posteringer - kreditor (form)

Anvendes på: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Dette emne indeholder tekst fra tidligere versioner af Microsoft Dynamics AX, som blev oversat af en menneskelig oversætter. Dele af dette emne er oversat uden menneskelig indgriben. Emnet leveres "som den er og forefindes", og det kan ikke garanteres, at den er fejlfri. Den indeholder muligvis fejl med hensyn til ord, syntaks og grammatik. Microsoft er ikke ansvarlig for eventuelle unøjagtigheder, fejl eller skader som følge af eventuelle fejloversættelser i dette emne eller brugen af det.

Klik på Finans > Kladder > Finanskladde. Klik på Linjer. Angiv en betalingslinje for en kreditor, og klik derefter på Funktioner > Udligning.

eller

Klik på Kreditor > Kladder > Betalinger > Betalingskladde. Klik på Linjer. Angiv en betalingslinje, og klik derefter på Funktioner > Udligning.

eller

Klik på Kreditor > Kladder > Fakturaer > Fakturajournal. Klik på Linjer. Angiv en betalingslinje, og klik derefter på Funktioner > Udligning.

eller

Klik på Kreditor > Kladder > Egenveksler > Udsted egenvekseljournal. Klik på Linjer. Angiv en betalingslinje, og klik derefter på Funktioner > Udligning.

eller

Klik på Kreditor > Kladder > Egenveksler > Genudsted egenvekseljournal. Klik på Linjer. Angiv en betalingslinje, og klik derefter på Funktioner > Udligning.

–eller–

Klik på Kreditor > Almindelige > Kreditorer > Alle leverandører. Klik på Udlign åbne posteringer på fanen Fakturaer i handlingsruden.

–eller–

Klik på Indkøb og forsyning > Almindelige > Kreditorer > Alle leverandører. Klik på Udlign åbne posteringer på fanen Fakturaer i handlingsruden.

–eller–

Klik på Kreditor > Almindelige > Indkøbsordrer > Alle indkøbsordrer. Klik på Åbne poster på fanen Fakturaer i handlingsruden.

–eller–

Klik på Indkøb og forsyning > Almindelige > Indkøbsordrer > Alle indkøbsordrer. Klik på Åbne poster på fanen Fakturaer i handlingsruden.

Du kan bruge denne form til at få vist åbne kreditorposteringer og markere dem til udligning. Du kan f.eks. udligne betalinger med fakturaer. Du kan også bruge denne form til at udligne en kreditnota med en kreditorfaktura. Det kan du gøre, hvis du allerede har modtaget en faktura, og varerne returneres. Du kan angive en kreditnota i formen Indkøbsordre og derefter udligne den med fakturaen. Derved sikrer du, at du ikke kommer til at betale fakturaen, og at fakturabeløbet udlignes, når kreditnotaen bogføres.

Bemærk

Et ikon i feltet Er markeret angiver, om en postering allerede er markeret til udligning.

Rabatbeløbene pr. linje og det samlede rabatbeløb for kreditoren eller fakturaen vises i både betalingsvalutaen og valutaen for den juridiske enhed, der er tilknyttet kreditorkontoen.

Hvis du åbner denne form fra en remitteringskladde, skal du markere posteringslinjerne, indtil fakturaen er fuldt udlignet. Saldoen skal være nul.

Åbne posteringer for den juridiske enhed, der er medtaget i et organisationshierarki til centraliserede betalinger, og som er knyttet til den valgte kreditor (den valgte kreditor, en kreditor i en anden juridisk enhed, der er knyttet til det samme adressekartoteks-id, eller en kreditor i et organisationshierarki), medtages i formen. Du kan finde flere oplysninger i Oprette centraliserede kreditorbetalinger.

Hvis du udligner interne posteringer, men de juridiske enheder ikke er inkluderet i et organisationshierarki til centraliserede betalinger, vises de posteringer, der er tilknyttet den juridiske enhed for kreditorbetalingen, i denne form. Hvis du f.eks. arbejder i den juridiske enhed DAT, og du opretter en betaling for en kreditorkonto i den juridiske enhed EXT, vises der fakturaer fra den juridiske enhed EXT i formen.

Opgaver, som denne form bruges til

Udligne posteringer med betalinger

Angive gennemsnitskursen

Reorganisere posteringer

Navigere i formen

Nedenstående tabeller indeholder en beskrivelse af kontrolelementerne i denne form.

Faner

Fane	Beskrivelse
Oversigt	Få vist oplysninger om åbne kreditorposteringer, og markér posteringerne til udligning. Du kan også se rabatbeløbene for hver posteringslinje og det tildelte samlede rabatbeløb for kreditoren til dato.
Generelt	Få vist flere oplysninger om den valgte åbne kreditorpostering.
Betaling	Få vist oplysninger om betalingen, egenvekslen og beløbet for den valgte åbne kreditorpostering.
Udligning	Få vist oplysningerne, hvis posteringen er delvist udlignet.
Remittering	Få vist eller rediger navnet eller postadressen på det sted, betalingerne sendes til. Det er den postadresse, der udskrives på remitteringer og checks.
Kasserabat	Få vist rabatdatoen og -beløbet samt det samlede posteringsbeløb, hvis posteringen inkluderer en kasserabat.
Økonomiske dimensioner	Få vist oplysninger om økonomiske dimensioner, f.eks. standarddimensioner, og hvor dimensionerne anvendes i kontostrukturer og avancerede kontoregelstrukturer.
Indeholdt skat	Få vist eller rediger oplysninger om A-skat for den valgte postering. Bemærk Denne fane er kun tilgængelig, hvis kreditor er konfigureret til at bruge indeholdt skat. Yderligere oplysninger finder du i afsnittet (Global, AUS, ITA) Oprette A-skat for en kreditor.

Knapper

Knap	Beskrivelse
Opdater	Udlign de markerede posteringer. Når posteringerne er opdateret som udlignet, kan du få vist og tilbageføre udligningerne i formen Redigering af lukket post. Du kan finde flere oplysninger i Om udligninger på tværs af firmaer. Bemærk Dette kontrolelement er kun tilgængeligt, når du åbner formen fra listesiden Alle leverandører eller formen Leverandører.
Transaktionsreorganisering	Reorganiser en åben transaktion. Du kan opdele en transaktion i nye transaktioner med nye forfaldsdatoer, eller du kan vælge flere åbne transaktioner og reorganisere dem til en enkelt åben transaktion.
Forespørgsel	Få vist oplysninger om bilaget, historikken eller specifikationer for den valgte postering. Bemærk Dette kontrolelement er kun tilgængeligt, når du åbner formen fra listesiden Alle leverandører eller formen Leverandører.
Marker betaling	Angiv den valgte betaling som den primære betaling. Bemærk Dette kontrolelement er kun tilgængeligt, når du åbner formen fra listesiden Alle leverandører eller formen Leverandører.
Historik	Få vist evt. betalingsspærringer, der er tilknyttet denne kreditorfaktura. Yderligere oplysninger finder du i (FRA) Vendor invoice payment hold history (form) (Public sector). Bemærk Dette kontrolelement er kun tilgængeligt, hvis alle tre af følgende betingelser er opfyldt: Konfigurationsnøglen til Public Sector er valgt. Konfigurationsnøglen tl Franske myndighedskrav er valgt. Afkrydsningsfeltet Brug konteringsreglerne for den franske offentlige sektor i formen Budgetparametre er markeret. I tidligere versioner af Microsoft Dynamics AX 2012 før den kumulative opdatering 7, skaæ kun konfigurationsnøglen til Public Sector vælges, men den primære adresse til den juridiske enhed skal være i Frankrig.

Felter

Felt	Beskrivelse
Afmærket i alt	Saldoen for de posteringer, der er markeret til udligning, minus rabatbeløbet, i valutaen for den juridiske enhed, der er tilknyttet kreditorkontoen.
Afmærket i alt i %1	Det restbeløb, der mangler at blive udlignet, minus rabatbeløbet, i valutaen for kreditoren, betalingen eller kladdeposteringen. Bemærk Navnet på feltet indeholder valutakoden.
Kreditorsaldo	Kreditorsaldoen i valutaen for den juridiske enhed, der er tilknyttet kreditorkontoen. Bemærk Dette kontrolelement er kun tilgængeligt, når du åbner formen fra listesiden Alle leverandører eller formen Leverandører.
Overført	Det beløb, der er overført fra bilaget eller betalingen, i valutaen for den juridiske enhed, der er tilknyttet kreditorkontoen. Bemærk Dette felt er kun tilgængeligt, når du åbner formen fra en form af typen Kladdebilag.
Overført i %1	Det betalingsbeløb, der er overført fra bilaget, i valutaen for kreditoren, den primære betaling eller kladdeposteringen. Bemærk Dette felt er kun tilgængeligt, når du åbner formen fra en form af typen Kladdebilag. Navnet på feltet indeholder valutakoden.
Forkalkuleret kasserabat	Det forventede samlede rabatbeløb i regnskabsvalutaen for den juridiske enhed, der er tilknyttet kreditorkontoen. Hvis afkrydsningsfeltet Fuld udligning er markeret for en af de markerede linjer, indeholder den forkalkulerede kasserabat hele udligningsrabatbeløbet. Bemærk (AUT, CHE, DEU) Funktionen til fuld udligning er kun tilgængelig, hvis konfigurationsnøglen Fuld udligning er valgt, den primære adresse for den juridiske enhed er i Østrig, Tyskland eller Schweiz, og du åbner formen fra en betalingskladde.
Forkalkuleret kasserabat i %1	Det forventede samlede rabatbeløb i valutaen for kreditoren, den primære betaling eller kladdeposteringen. Bemærk Navnet på feltet indeholder valutakoden. Hvis du åbner denne form fra listesiden Alle leverandører, hentes valutaen fra kreditorkontoen. Hvis du åbner denne form fra listesiden Alle leverandører, og en primær betaling er valgt, hentes valutaen fra betalingen. Hvis du åbner formen fra en kladdeform, hentes valutaen fra kladdeposteringen.
Bogføringsdato for udligning	Vælg, hvordan bogføringsdatoen for udligningen skal bestemmes, hvis udligningen af en postering resulterer i en kursdifference. Seneste dato – Brug datoen for den seneste postering for udligningen. Dags dato – Brug dags dato. Valgt dato – Brug den dato, du angiver. Datoen skal være den samme som eller ligge senere end den seneste postering for udligningen. Hvis du vælger denne indstilling, skal du angive bogføringsdatoen for de valgte posteringer. Bemærk Dette kontrolelement er kun tilgængeligt, når du åbner formen fra listesiden Alle leverandører eller formen Leverandører.
Dato, der skal bruges til beregning af rabatter	Vælg, hvordan du vil bestemme, om der skal beregnes en rabat: Posteringsdato – Brug posteringsdatoen for betalingen eller kreditnotaen. Valgt dato – Brug den dato, du angiver. Hvis du vælger denne indstilling, skal du angive rabatdatoen for de valgte posteringer. Bemærk Dette kontrolelement er kun tilgængeligt, når du åbner formen fra en listeside eller en form, der åbnes, når du dobbeltklikker på en post på en listeside.
Er markeret	Hvis der vises et ikon, er posteringen markeret til udligning. Bemærk Dette kontrolelement er kun tilgængeligt, når du åbner formen fra listesiden Alle leverandører eller formen Leverandører.
Primær betaling	Hvis der vises et ikon, er posteringen den primære betaling for en faktura. Bemærk Dette kontrolelement er kun tilgængeligt, når du åbner formen fra listesiden Alle leverandører eller formen Leverandører.
Marker	Markér dette afkrydsningsfelt for at markere posteringen til udligning.
Fuld udligning	Markér dette afkrydsningsfelt for at udligne fakturaen med denne betaling, også selvom saldoen ikke er nul. Det beløb, der vises i feltet Afmærket i alt for fakturaen, ryddes, når du lukker formen. Der vises et ikon i stedet for afkrydsningsfeltet, hvis den valgte faktura ikke kan udlignes fuldt ud. Dette kan ske, hvis du bruger centraliserede betalinger, og fakturaens juridiske enhed ikke har primær adresse i Østrig, Tyskland eller Schweiz. Bemærk (AUT, CHE, DEU) Dette felt er kun tilgængeligt, hvis konfigurationsnøglen Fuld udligning er valgt, den primære adresse for den juridiske enhed er i Østrig, Tyskland eller Schweiz, og du åbner formen fra en betalingskladde.
Anvende kasserabat	Få vist eller vælg en indstilling til brug af kasserabatten efter rabatdatoen. Du kan se beløbet minus kasserabatten i feltet Beløb, der skal udlignes. Der findes følgende indstillinger: Normal – Kasserabatten bruges kun, hvis fakturaen udlignes inden den dato, der er defineret for kasserabatten. Altid – Den sidste tilgængelige kasserabat bruges, hvis fakturaen udlignes efter kasserabatdatoen. Hvis fakturaen udlignes inden den dato, der er defineret for kasserabatten, er kasserabatbeløbet det samme, som hvis du havde valgt Normal. Aldrig – Der anvendes igen kasserabat, heller ikke selvom fakturaen udlignes på eller før rabatdatoen. Dette felt fungerer sammen med felterne Beregn kasserabatter for delvise betalinger og Beregn kasserabatter for kreditnotaer i formen Kreditorparametre. Hvis du vælger Normal i dette felt, gælder parameterfelterne for udligningen. Hvis du vælger Altid, anvendes kasserabatten altid. Hvis du vælger Aldrig, anvendes kasserabatten aldrig.
Bilag	Posteringens bilagsnummer.
Konto	Den kreditorkonto, der er knyttet til posteringen.
Regnskab	Den juridiske enhed, der er tilknyttet kreditorkontoen for transaktionen.
Dato	Den bogføringsdato, der bruges for posteringen i finansmodulet. Denne dato er typisk datoen på fakturaen fra kreditoren.
Forfaldsdato	Forfaldsdatoen for betalingen.
Invoice payment hold	Markér dette afkrydsningsfelt for at sætte betaling af kreditorfakturaen på hold. Yderligere oplysninger finder du i (FRA) Place or release vendor invoice payment holds (Public sector). Bemærk Dette kontrolelement er kun tilgængeligt, hvis alle tre af følgende betingelser er opfyldt: Konfigurationsnøglen til Public Sector er valgt. Konfigurationsnøglen tl Franske myndighedskrav er valgt. Afkrydsningsfeltet Brug konteringsreglerne for den franske offentlige sektor i formen Budgetparametre er markeret. I tidligere versioner af Microsoft Dynamics AX 2012 før den kumulative opdatering 7, skaæ kun konfigurationsnøglen til Public Sector vælges, men den primære adresse til den juridiske enhed skal være i Frankrig.
Årsagskode	Hvis du har markeret afkrydsningsfeltet Invoice payment hold, skal du vælge koden for årsagen til, at fakturabetalingen blev sat på hold. Årsagskoder konfigureres i formen Årsager. Du kan finde flere oplysninger i Årsager (form). Bemærk Dette kontrolelement er kun tilgængeligt, hvis alle tre af følgende betingelser er opfyldt: Konfigurationsnøglen til Public Sector er valgt. Konfigurationsnøglen tl Franske myndighedskrav er valgt. Afkrydsningsfeltet Brug konteringsreglerne for den franske offentlige sektor i formen Budgetparametre er markeret. I tidligere versioner af Microsoft Dynamics AX 2012 før den kumulative opdatering 7, skaæ kun konfigurationsnøglen til Public Sector vælges, men den primære adresse til den juridiske enhed skal være i Frankrig.
Årsagskommentar	En kort beskrivelse af årsagskoden, hvis der er valgt en. Dette er den standardkommentar, der blev angivet, da årsagskoden blev oprettet i årsagsformen. Du kan finde flere oplysninger i Årsager (form). Bemærk Dette kontrolelement er kun tilgængeligt, hvis alle tre af følgende betingelser er opfyldt: Konfigurationsnøglen til Public Sector er valgt. Konfigurationsnøglen tl Franske myndighedskrav er valgt. Afkrydsningsfeltet Brug konteringsreglerne for den franske offentlige sektor i formen Budgetparametre er markeret. I tidligere versioner af Microsoft Dynamics AX 2012 før den kumulative opdatering 7, skaæ kun konfigurationsnøglen til Public Sector vælges, men den primære adresse til den juridiske enhed skal være i Frankrig.
Faktura	Det fakturanummer, som posteringen er tilknyttet.
Egenveksel-id	Det entydige id for egenvekslen. Id'et bruges, når der oprettes egenveksler. Bemærk Dette felt er kun tilgængeligt, hvis du åbnede formen fra en kladde til genudstedelse af en egenveksel, remitteringskladde eller kladde til udligning af egenveksler.
Løbenummer	Indeholder 1 for den første cyklus for udstedelse af en egenveksel og 2 for den første cyklus for genudstedelse af en egenveksel. Hvis du åbner denne form fra en kladde, og hvis feltet Egenveksel-id er tomt, vises 0 i dette felt. Bemærk Dette felt er kun tilgængeligt, hvis du åbnede formen fra en kladde til genudstedelse af en egenveksel, remitteringskladde eller kladde til udligning af egenveksler.
Status	Status for egenvekslen. Ingen – Der er ikke udstedt en egenveksel. Udstedt – Der er bogført en automatisk udstedt egenveksel eller en faktura, der bruger en egenvekselbetalingsmåde, i en kladde til udstedte egenveksler. Remitteret – Egenvekseldokumentet er bogført i en remitteringskladde. Genudstedt – En egenveksler, der ikke blev betalt af banken, er blevet genudstedt i en kladde til genudstedte egenveksler. Betalt – Egenvekslen er blev udlignet. Udligningen finder muligvis sted, før du modtager bekræftelse fra banken. Faktureret – En faktura, der bruger en egenvekselbetalingsmåde, er faktureret. Faktura remitteret – Egenvekslen for en faktura, der bruger en egenvekselbetalingsmåde, er udstedt eller bogført. Bemærk Dette felt er kun tilgængeligt, hvis du åbnede formen fra en kladde til genudstedelse af en egenveksel, remitteringskladde eller kladde til udligning af egenveksler.
Remitteringsnummer	Et entydigt id for bankremitteringsfilen. Bemærk Dette felt er kun tilgængeligt, hvis du åbnede formen fra en kladde til genudstedelse af en egenveksel, remitteringskladde eller kladde til udligning af egenveksler.
Beløb	Posteringsbeløbet i transaktionsvalutaen.
Valuta	Valutakoden for posteringen.
Krydskurs	Den direkte valutakurs mellem betalingen og fakturaen, hvis de er angivet i forskellige valutaer, og hvis en primær betaling er valgt.
Beløb, der skal udlignes	Udligningsbeløbet i regnskabsvalutaen. Hvis der skal udføres en delvis betaling, skal dette beløb være beløbet, efter at rabatten er anvendt. Du kan finde flere oplysninger i Om delvise kreditorbetalinger.
Beløb, der skal udlignes i %1	Beløbet til udligning i valutaen for kreditoren, den primære betaling eller kladdeposteringen. Bemærk Navnet på feltet indeholder valutakoden. Dette felt er kun tilgængeligt, når du åbner formen fra en form af typen Kladdebilag.
Leverandørspærring	Den spærringstype, der gælder for kreditorkontoen: Nej – Der er ingen spærringer for kreditoren. Alle posteringstyper er tilladt. Faktura – Der kan ikke bogføres fakturaer for denne kreditor. Betaling – Der kan ikke bogføres betalinger for denne kreditor. Alt – Alle posteringer for denne kreditor er sat på hold.
Dato for frigivelse af leverandørspærring	Den dato, kreditorspærringen slutter. Hvis kreditorspærringen ikke indeholder en frigivelsesdato, gælder spærringen på ubestemt tid.
Frigivelsesdato for fakturabetaling	Den dato, hvor fakturabetalingen ikke længere er sat på hold og kan genereres. Hvis fakturaen ikke indeholder en betalingsfrigivelsesdato, kan betalingen genereres når som helst.
Betalingsgruppekode	Den betalingsgruppe, som denne faktura tilhører. Dette felt er kun tilgængeligt, hvis afkrydsningsfeltetAktivér fakturabetalingsgrupper er markeret i formen Kreditorparametre.
Kasserabatdato	Den dato, hvor fakturaen senest skal udlignes for at opnå kasserabat. Kasserabatten bogføres automatisk på den finanskonto, der er angivet for kasserabatten.
Kasserabatbeløb	Det kasserabatbeløb, der inkluderes i kreditorposteringen, når fakturaen bogføres.
Rabatbeløb i %1	Kasserabatbeløbet i valutaen for betalingen. Bemærk Navnet på feltet indeholder valutakoden for betalingen. Dette felt er kun tilgængeligt, når du åbner formen fra en betalingsform af typen Kladdebilag.
Medtaget kasserabat	Det samlede rabatbeløb, der er anvendt på tidligere betalinger eller kreditnotaer.
Medtaget kasserabat i %1	Det samlede rabatbeløb, der er anvendt på tidligere betalinger eller kreditnotaer, i betalingsvalutaen. Bemærk Navnet på feltet indeholder valutakoden for betalingen. Dette felt er kun tilgængeligt, når du åbner formen fra en betalingsform af typen Kladdebilag.
Kasserabatbeløb, der skal medtages	Det rabatbeløb, der skal anvendes på den betaling eller kreditnota, som udlignes med den valgte faktura. Du kan ændre værdien i dette felt i følgende situationer: Posteringen er markeret, og formen er åbnet fra en betalingsform af typen Kladdebilag. Posteringen er markeret, og Valgt dato er valgt i feltet Dato, der skal bruges til beregning af rabatter. Du kan finde flere oplysninger i Om delvise kreditorbetalinger. Hvis afkrydsningsfeltet Fuld udligning er markeret for en af de markerede linjer, indeholder standardposten hele udligningsrabatbeløbet. Bemærk (AUT, CHE, DEU) Funktionen til fuld udligning er kun tilgængelig, hvis konfigurationsnøglen Fuld udligning er valgt, den primære adresse for den juridiske enhed er i Østrig, Tyskland eller Schweiz, og du åbner formen fra en betalingskladde.
Kasserabatbeløb, der skal medtages i %1	Det rabatbeløb, der skal anvendes på den betaling eller kreditnota, som udlignes med den valgte faktura, i betalingsvalutaen. Bemærk Navnet på feltet indeholder valutakoden for betalingen. Dette felt er kun tilgængeligt, når du åbner formen fra en betalingsform af typen Kladdebilag. Hvis afkrydsningsfeltet Fuld udligning er markeret for en af de markerede linjer, indeholder standardposten hele udligningsrabatbeløbet. Bemærk (AUT, CHE, DEU) Funktionen til fuld udligning er kun tilgængelig, hvis konfigurationsnøglen Fuld udligning er valgt, den primære adresse for den juridiske enhed er i Østrig, Tyskland eller Schweiz, og du åbner formen fra en betalingskladde.
Kasserabat ved fuld udligning	Hele det udligningsrabatbeløb, der skal anvendes på den betaling eller kreditnota, som udlignes med den valgte faktura. Dette beløb beregnes automatisk på baggrund af den linje, hvor afkrydsningsfeltet Fuld udligning er markeret, minus beløbene i felterne Kasserabatbeløb og Medtaget kasserabat. Bemærk (AUT, CHE, DEU) Dette felt er kun tilgængeligt, hvis konfigurationsnøglen Fuld udligning er valgt, den primære adresse for den juridiske enhed er i Østrig, Tyskland eller Schweiz, og du åbner formen fra en betalingskladde.
Kasserabat i %1 ved fuld udligning	Hele det udligningsrabatbeløb, der skal anvendes på den betaling eller kreditnota, som udlignes med den valgte faktura, i betalingsvalutaen. Dette beløb beregnes automatisk på baggrund af den linje, hvor afkrydsningsfeltet Fuld udligning er markeret, minus beløbene i felterne Rabatbeløb i %1 og Medtaget kasserabat i %1. Bemærk (AUT, CHE, DEU) Dette felt er kun tilgængeligt, hvis konfigurationsnøglen Fuld udligning er valgt, den primære adresse for den juridiske enhed er i Østrig, Tyskland eller Schweiz, og du åbner formen fra en betalingskladde.
Beskrivelse	En beskrivelse af den aktuelle postering. Beskrivelsen kan indsættes automatisk, når fakturaer bogføres, eller du kan indtaste den manuelt.
Alternativ kasserabatkonto	Du kan angive en alternativ konto til kasserabatten, der tilsidesætter standardbogføringsopsætningen for den aktuelle linje. Hvis kreditoren f.eks. giver dig lov til at trække en kasserabat fra betalinger, der foretages efter rabatdatoen, kan du spore denne form for fratrukne kasserabatter på en separat konto.
Posteringstype	Den posteringstype, der tilknyttes posteringen, når den bogføres.
Rettelse	Hvis dette afkrydsningsfelt er markeret, er den aktuelle postering en tilbageførsel.
Posteringsprofil	Den posteringsprofil, der bruges til posteringen.
Sidste reguleringsdato for værdiregulering af udenlandsk valuta	Datoen for den seneste værdiregulering af udenlandsk valuta for posteringen.
Seneste sats for værdiregulering af udenlandsk valuta	Den valutakurs, der blev brugt til den seneste værdiregulering af udenlandsk valuta for posteringen.
Seneste bilag for værdiregulering af udenlandsk valuta	Bilaget for den seneste værdiregulering af udenlandsk valuta for posteringen.
Godkendt	Hvis dette afkrydsningsfelt er markeret, er den bogførte postering godkendt.
Godkendt af	Den bruger, som har godkendt posteringen.
Godkendt dato	Den dato, hvor posteringen blev godkendt.
Dokument	Det dokumentnummer, som f.eks. en check eller egenveksel, som posteringen er baseret på.
Dokumentdato	Angiv eller få vist dokumentdatoen. Når du angiver en kreditorfaktura, bruges fakturadatoen normalt som bogføringsdato. Hvis dette er tilfældet, beregnes både forfaldsdatoen og kasserabatdatoen ud fra denne dato.
Momsfaktura-id - indkøb	Angiv momsfakturanummeret for køb.
Betalingsmåde	Den betalingsmåde, der er brugt til denne postering.
Betalingsspecifikation	Angiv en eventuel betalingsspecifikationskode for den aktuelle betalingsmåde. Betalingsspecifikationskoder anvendes sammen med automatiske betalingsoverførsler til at vælge forskellige betalingsspecifikationsniveauer. Betalingsspecifikationskoder defineres af bankerne. De skal medtages i hver betalingspost i betalingsoverførselsfilen for at oplyse banken om betalingsspecifikationsniveauet for hver betaling. Bemærk Du skal kontakte banken for at få oplysninger om, hvordan du bruger de forskellige specifikationskoder.
Betalingsreference	En reference til en specifik betaling.
Kladdebilag for forudbetaling	Vælg dette kontrolelement for at angive, at betalingen er en forudbetaling, der er foretaget ved hjælp af et forudbetalingskladdebilag. Du kan finde flere oplysninger om forudbetalinger og forudbetalingskladdebilag i Om forudbetalinger og kladdebilag for forudbetaling.
Formålstekst	Den kode, der anvendes til indberetning til Nationalbanken.
Formålskode for centralbank	Beskrivelsen af den kode, der fremgår af rapporten til Nationalbanken.
Beløbsgrundlagets valuta	Det samlede beløb for den oprindelige postering i transaktionsvalutaen.
Beløbsgrundlag	Det samlede posteringsbeløb for den oprindelige postering i regnskabsvalutaen.
Beløb i transaktionsvaluta	Det åbne posteringsbeløb i posteringsvalutaen.
Beløb	Det åbne posteringsbeløb i regnskabsvalutaen.
Kursreguleringsbeløb	Beløbet for værdireguleringen af udenlandsk valuta for posteringen.
Kreditors bankkonto	Kreditorens bankkonto, som betalingen skal foretages til. Du kan ikke ændre kontoen, hvis en åben postering er betalt fuld ud. Bemærk Dette kontrolelement kan kun benyttes, hvis konfigurationsnøglen Public Sector er valgt.
Udligningsbeløb i lokal valuta	Den udlignede del af beløbet i regnskabsvalutaen. Det omfatter alle værdireguleringer af udenlandsk valuta og øredifferencer.
Udlignet valuta	Den udlignede del af beløbet i den valuta, der vises i feltet Valuta.
Sidste udligningsbilag	Bilagsnummeret for den seneste udligning.
Kontonummer til sidste udligningsbilag	Kreditorkontoen for det seneste udligningsbilag.
Firmakonto til sidste afstemningsbilag	Den juridiske enhed, der er tilknyttet det seneste udligningsbilag.
Sidste udligning	Datoen for den seneste udligning.
Udligning	Hvis dette afkrydsningsfelt er markeret, kan posteringen udlignes automatisk.
Afregnet 1099 på forbundsniveau	Det beløb, der er blevet betalt på forbundsniveau til 1099-formål. Bemærk (USA) Dette kontrolelement er kun tilgængeligt for juridiske enheder, hvis primære adresse er i USA.
Afregnet 1099 på statsniveau	Det beløb, der er blevet betalt på statsniveau til 1099-formål. Bemærk (USA) Dette kontrolelement er kun tilgængeligt for juridiske enheder, hvis primære adresse er i USA.
Lukket dato	Den dato, hvor posteringen blev fuldt udlignet.
Luk	Den nye posteringsprofil, der bruges, når betalingen er bekræftet af banken, og udligningen kan betragtes som lukket.
Remitteringslokalitet	Vælg navnet på det sted, remitteringerne sendes til.
Adresse	Den postadresse, der udskrives på remitteringer og checks.
Beløb i transaktionsvaluta	Beløbet for kasserabatposteringen i posteringsvalutaen.
Økonomiske dimensioner	De økonomiske dimensioner, der er oprettet i formen Økonomiske dimensioner.
Når %1-dimensionen bruges	De kontostrukturer og avancerede kontoregelstrukturer, der bruger de økonomiske dimensioner, du har valgt i feltgruppen Økonomiske dimensioner eller Økonomiske standarddimensioner. Bemærk Navnet på feltet afhænger af det, der er valgt i feltgruppen Økonomiske dimensioner eller Økonomiske standarddimensioner.

Se også

Om kasserabatter

Om delvise kreditorbetalinger

Meddelelser: Hvis du vil se kendte problemer og de seneste rettelser, skal du bruge Problemsøgning i Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).