Kreditorposteringsprofil (form)

Anvendes på: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Klik på Kreditor > Opsætning > Kreditorposteringsprofil.

Du kan bruge denne form til at definere de posteringsprofiler, der styrer konteringen af kreditorposter til finansmodulet.

Bemærk

Når du registrerer en kreditorpost, kan du vælge en posteringsprofil, der er anderledes end, og som prioriteres højere end de posteringsprofiler, der er oprettet for poster i denne form. Du kan også bruge bogføringsdefinitioner i stedet for posteringsprofiler til nogle postbogføringstyper. Du kan finde flere oplysninger i Om posteringsprofiler og Om bogføringsdefinitioner.

Opgave, som denne form bruges til

Oprette egenveksler

Navigere i formen

Nedenstående tabeller indeholder en beskrivelse af kontrolelementerne i denne form.

Faner

Fane	Beskrivelse
Tabelbegrænsninger	For poster, der har den valgte posteringsprofil, skal du angive, om poster skal udlignes automatisk, og om poster skal annulleres. Du kan også vælge den alternative posteringsprofil, der skal bruges, når poster med den valgte posteringsprofil lukkes.
Opsætning	Angiv de finanskonti, der skal bruges til bogføring af poster med den valgte posteringsprofil. Vælg en kontokode og, når det er muligt, en konto eller et gruppenummer til den valgte posteringsprofil. Under bogføringsprocessen finder programmet den posteringsprofil, der passer bedst til hver enkelt post, ved at søge efter den mest specifikke kontokodekombination i følgende prioritetsrækkefølge: Feltværdien Kontokode Feltværdien Konto/gruppenummer Søgeprioritet Tabellen En specifik kreditorkonto 1 Gruppe Den kreditorgruppe, som kreditoren er tildelt 2 Alt Tom 3 Bemærk Hvis alle kreditorposter skal have samme posteringsprofil, skal du kun definere én posteringsprofil med værdien Alt i feltet Kontokode.

Felter

Felt	Beskrivelse
Posteringsprofil	Angiv en kode for posteringsprofilen. Du kan f.eks. oprette to posteringsprofiler for at have én konto til kreditorsaldi i indenlandsk valuta og én konto til kreditorsaldi i udenlandsk valuta. Du kan kalde den ene konto Indland og den anden Udland.
Beskrivelse	Angiv en beskrivelse af posteringsprofilen.
Udligning	Markér dette afkrydsningsfelt, hvis der skal kunne foretages automatisk udligning af poster med denne posteringsprofil. Hvis dette afkrydsningsfelt ikke er markeret, skal du udligne poster manuelt ved at bruge formen Udlign åbne posteringer.
Annuller	Markér dette afkrydsningsfelt, hvis du vil kunne annullere poster med denne posteringsprofil.
Lukning	Vælg den posteringsprofil, der skal skiftes til, når poster med denne posteringsprofil lukkes. En post anses for lukket, når der er fuldt ud udlignet.
Kontokode	Angiv, om posteringsprofilen skal gælde for en bestemt kreditor, en gruppe kreditorer eller alle kreditorer: Tabel – Posteringsprofilen anvendes til en enkelt kreditor. Vælg kreditorkontoen i feltet Konto/gruppenummer. Gruppe – Posteringsprofilen anvendes til en kreditorgruppe. Vælg kreditorgruppen i feltet Konto/gruppenummer. Alle – Posteringsprofilen anvendes til alle kreditorer. Lad feltet Konto/gruppenummer være tomt.
Konto/gruppenummer	Hvis der er valgt Tabel i feltet Kontokode, skal du vælge kontonummeret for den kreditor, der er knyttet til posteringsprofilen. Hvis Gruppe vælges, skal du vælge en kreditorgruppe. Hvis Alle vælges, skal feltet stå tomt.
Samlekonto	Vælg den finanskonto, der skal bruges som samlekonto for de kreditorer, som posteringsprofilerne er tilknyttet. Bemærk Hvis afkrydsningsfeltet Brug bogføringsdefinitioner er markeret i formen Økonomiparametre, bruges postbogføringsdefinitionen for kreditorfakturaer i stedet for samlekontoen.
Afregn konto	Vælg den likviditetskonto i Finans, der bruges til likviditetsbudgetter. Du kan finde flere oplysninger i Oprette et likviditetsbudget til salg og indkøb.
Momsforudbetalinger	Vælg kontoen for momsbetaling, der er modtaget forud. Bemærk Den posteringsprofil, der skal bruges, når betalingen er markeret som forudbetaling, er angivet i feltet Posteringsprofil ved kladdebilag for forudbetaling i området Finans og moms i formen Kreditorparametre.
Ankomst	Vælg den finanskonto, som oplysninger om ikke-godkendte kreditorfakturaer skal bogføres på. Oplysninger angives i kladden Indgangsbog. (Klik på Kreditor > Kladder > Fakturaer > Indgangsbog.) En bruger angiver f.eks. meget grundlæggende oplysninger om kreditorfakturaer, når de modtages i indgangsbogen. Når indgangsbogen bogføres, bogføres posterne på den konto, der er angivet her og i feltet Modkonto. Når fakturaerne er godkendt, overføres gælden fra kontoen Ankomst til den samlekonto, der bruges til kreditoren.
Modkonto	Vælg den finanskonto, der bruges som modkonto for ikke-godkendte kreditorfakturaer, der opdateres vha. indgangsbogen. Modkontoen fungerer som modkonto for poster, der bogføres på ankomstkonti. Derfor indeholder kontoen kreditorkøb, der endnu ikke er godkendt.

Se også

Kreditorsamlekonto

Meddelelser: Hvis du vil se kendte problemer og de seneste rettelser, skal du bruge Problemsøgning i Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).