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Designdetails: Buchungsdatum auf Ausgleichs-Wertposten

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Dieser Artikel enthält Anleitungen für Benutzer der Funktionalität der Bestandskalkulation in Business Central und insbesondere für die Art und Weise, wie der Batchauftrag Kosten kalkulieren – Element-Einträge die Wert-Einträge, die der Batchauftrag erstellen soll, identifiziert und ihnen ein Buchungsdatum zuweist.

Wie Buchungsdaten zugewiesen werden

Die Stapelverarbeitung Lagerreg. fakt. Einst. Preise weist ein Buchungsdatum dem Wertposten zu, den sie im Begriffe ist, in den nachfolgenden Schritten zu erstellen:

  1. Das Buchungsdatum des Postens hat das gleiche Datum, wie der angepasste Posten.

  2. Das Buchungsdatum wird mit den Lagerbuchungsperioden und/oder Finanzbuchhaltungseinrichtung überprüft.

  3. Zuweisung des Buchungdatums; wenn das ursprüngliche Buchungsdatum nicht innerhalb des Bereichs des zugelassenen Buchungszeitraums liegt, wird die Stapelverarbeitung ein zulässiges Buchungsdatum aus entweder Finanzbuchhaltungseinrichtung oder Lagerbuchungsperiode zuweisen. Wenn die Lagerbuchungsperioden und die zugelassenen Buchungszeiträume in der Finanzbuchhaltungseinrichtung festgelegt wurden, wird das Datum der beiden dem Ausgleichs-Wertposten zugeordnet.

Lassen Sie uns dieses Verfahren in der Praxis überprüfen. Angenommen, wir haben einen Artikelposten zum Verkauf. Der Artikel wurde am 5. September 2020 geliefert und er wurde am darauffolgenden Tag fakturiert.

Artikelposten

Lfd. Nr. Artikelnr. Buchungsdatum Postenart Belegnummer Lagerortcode Menge Einstandsbetrag (tatsächl.) Fakturierte Menge Restmenge
319 A 2020-09-05 Verkauf 102033 Blau -1 -11 -1 0

Nachfolgend finden Sie die zugehörigen Werteinträge:

  • Eintrag Nr. 379 stellt die Sendung dar und trägt dasselbe Buchungsdatum wie der übergeordnete Posten-Ledger-Eintrag.
  • Eintrag Nr. 381 steht für die Rechnung.
  • Eintrag Nr. 391 ist eine Anpassung des Rechnungswerts (Eintrag Nr. 381 oben).
Lfd. Nr. Artikelnr. Buchungsdatum Artikelpostenart Postenart Belegnummer Artikelposten Lfd. Nr. Lagerortcode Artikelpostenmenge Fakturierte Menge Einstandsbetrag (tatsächl.) Einstandsbetrag (erwartet) Ausgleich Ausgleich mit Lfd. Nr. Herkunftscode
379 A 2020-09-05 Verkauf EK-Preis 102033 319 Blau -1 0 0 -10 Nein 0 Verkauf
381 A 2020-09-06 Verkauf EK-Preis 103022 319 Blau 0 -1 -10 10 Nein 0 Verkauf
391 A 2020-09-10 Verkauf EK-Preis 103022 319 Blau 0 0 -1 0 Ja 181 LAGERREGUL

Um das Buchungsdatum für Eintrag Nr. 391 zuzuweisen, wurden die folgenden Schritte durchgeführt:

  1. Dem zu erstellenden Anpassungswert-Eintrag (Eintrag Nr. 391) wird dasselbe Buchungsdatum zugewiesen wie dem Eintrag, den er anpasst.

  2. Die Stapelverarbeitung Lagerreg. fakt. Einst. Preise bestimmt, ob das ursprüngliche Buchungsdatum des Ausgleichs-Wertpostens innerhalb des Bereichs des zugelassenen Buchungszeitraums ist, der auf Lagerbuchungsperioden und/oder Finanzbuchhaltungseinrichtung basiert.

Wir überprüfen den oben erwähnten Verkauf, indem wir die zugelassenen Buchungszeiträume hinzufügen.

Lagerbuchungsperioden

Enddatum Name Geschlossen
2020-01-31 2020. Jänner Ja
2020-02-28 Februar 2020 Ja
2020-03-31 März 2020 Ja
2020-04-30 April 2020 Ja
2020-05-31 Mai 2020 Ja
2020-06-30 Juni 2020 Ja
2020-07-31 Juli 2020 Ja
2020-08-31 August 2020 Ja
2020-09-30 September 2020
2020-10-31 Oktober 2020
2020-11-30 November 2020
2020-12-31 Dezember 2020

Das erste zugelassene Buchungsdatum ist der erste Tag der ersten offenen Periode, also der 1. September 2020.

Finanzbuchhaltung Einrichtung

Feld Wert
Buchungen zugel. ab: 2020-09-10
Buchungen zugel. bis: 2020-09-30
Protokollzeit:
Lokales Adressformat: PLZ Code

Das erste zulässige Buchungsdatum ist das in Feld Buchungen zugel. ab angegebene Datum: 10. September 2020. Wenn sowohl Lagerbuchungsperioden als auch erlaubte Buchungsdaten in Hauptbuchhaltung-Einrichtung definiert sind, definiert das spätere Datum von beiden den erlaubten Buchungsdatumsbereich.

Zuweisung eines erlaubten Buchungsdatums

Das zugewiesene Buchungsdatum war 6. September, wie in Schritt 1 veranschaulicht. Im zweiten Schritt stellt der Batchauftrag Lagerreg. fakt. Artikel-Einträge zugel. jedoch fest, dass das früheste zulässige Buchungsdatum der 10. September ist und ordnet somit den 10. September dem unten aufgeführten Eintrag für den Korrekturwert (Eintrag Nr. 391) zu.

Lfd. Nr. Artikelnr. Buchungsdatum Artikelpostenart Postenart Belegnummer Artikelposten Lfd. Nr. Lagerortcode Artikelpostenmenge Fakturierte Menge Einstandsbetrag (tatsächl.) Einstandsbetrag (erwartet) Ausgleich Ausgleich mit Lfd. Nr. Herkunftscode
379 A 2020-09-05 Verkauf EK-Preis 102033 319 Blau -1 0 0 -10 Nein 0 Verkauf
381 A 2020-09-06 Verkauf EK-Preis 103022 319 Blau 0 -1 -10 10 Nein 0 Verkauf
391 A 2020-09-10 Verkauf EK-Preis 103022 319 Blau 0 0 -1 0 Ja 181 LAGERREGUL

Allgemeine Probleme mit dem „Lagerreg. fakt. Einst. Preise“-Batchauftrag

Es gibt zwei Szenarien, die dem Support-Team so häufig begegnen, dass sie einen eigenen Artikel zur Problemlösung rechtfertigen.

Fehlermeldung: „Das Buchungsdatum liegt nicht in Ihrem Bereich der zulässigen Buchungsdaten...“

Wenn Sie auf diesen Fehler stoßen, müssen Sie die Daten anpassen, für die der Benutzer Buchungen zulassen darf. Weitere Informationen finden Sie unter Fehlermeldung „Das Buchungsdatum liegt nicht in Ihrem Bereich der zulässigen Buchungsdaten“.

Buchungsdatum der Korrekturwerteingabe gegenüber dem Buchungsdatum der Buchung, die die Korrektur verursacht, wie z.B. Neubewertung oder Artikel Zu-/Abschlag

Weitere Informationen finden Sie unter Buchungsdatum der Korrekturwerteingabe im Vergleich zur Quellbuchung.

Weitere Informationen

Designdetails: Lagerkostenberechnung
Designdetails: Artikelausgleich

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