Buchungsdatum bei der Eingabe von Anpassungswerten im Vergleich zur Quelleingabe
Dieser Artikel vergleicht das Buchungsdatum auf dem Anpassungswert-Eintrag mit dem Buchungsdatum auf dem Eintrag, der die Ausführung des Batchauftrags Lagerreg. fakt. fakt. Artikel Zu-/Abschläge verursacht, insbesondere ein Szenario mit Aufwertung und ein Szenario mit Artikelzu-/abschlägen.
Der Batchauftrag Kostenreg. fakt. Einst. Preise anpassen verarbeitet Ihre Daten je nach Szenario und Konfiguration von Business Central. In diesem Abschnitt beschreiben wir zwei separate Prozesse und zeigen für jeden die Art der Auswirkung, die der Batchauftrag Lagerreg. fakt. Einst. Preise auf die Daten hat.
Szenario Neubewertung
Voraussetzungen
Bitte geben Sie die folgenden Werte ein:
Lagerbestandseinrichtung:
Automatische Lagerbuchung = Ja
Automatische Lagerregulierung = Immer
Durchschnittliche Kalkulation kalkuliert. Typ = Element
Durchschnittskostenperiode= Tag
Hauptbuchhaltungs-Einrichtung:
Zulassen Buchung von = am 1. Jänner 2021
Buchungen zugel. bis = Leer
Benutzer Einrichtung:
Zulassen Buchung von = 1. Dezember 2020
Buchungen zugel. bis = Leer
So führen Sie ein Testszenario aus
Testen Sie dieses Szenario, indem Sie die folgenden Schritte ausführen.
Erstellen Sie ein Element namens TEST mit den folgenden Werten:
Basiseinheit = PCS
Kostenberechnungsmethode = Durchschnitt
Wählen Sie Buchungsgruppen optional aus.
Öffnen Sie ein Element Journal, erstellen Sie dann eine neue Erfassung und buchen Sie eine Zeile wie folgt:
Buchungsdatum = 15. Dezember 2020
Artikel = TEST
Eink.-Posten ausgleichen = Einkauf
Menge = 100
Stückpreis = 10
Öffnen Sie ein Element Journal, erstellen Sie dann eine neue Erfassung und buchen Sie eine Zeile wie folgt:
Datum = 20. Dezember 2020
Artikel = TEST
Eingangsart = Negative Anpassung
Menge = 2
Öffnen Sie ein Element Journal, erstellen Sie dann eine neue Erfassung und buchen Sie eine Zeile wie folgt:
Datum = 15. Jänner 2021
Artikel = TEST
Eingangsart = Negative Anpassung
Menge = 3
Öffnen Sie ein Element Neubewertungs Buch.-Blatt, erstellen Sie eine neue Buchung und buchen Sie eine Zeile wie folgt:
Artikel = TEST
Auf Eintrag anwenden = Einkaufsposten auswählen, der unter Schritt 2 gebucht wurde. Das Buchungsdatum der Neubewertung ist derselbe, wie der Posten, der angepasst wird.
Einheitskosten (aufgewertet) = 40
Die folgenden Artikelposten und Wertposten wurden gebucht:
Artikelposten – Einkauf:
| Postennummer | Artikelnr. | Buchungsdatum | Postenart | Belegnummer | Menge | Einstandsbetrag (tatsächl.) | Restmenge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 317 | TEST | 2020-12-15 | Einkauf | T00001 | 100 | 4000 | 95 |
Wertposten
| Postennummer | Artikelnr. | Buchungsdatum | Artikelposten Lfd. Nr. | Artikelpostenart | Postenart | Belegnummer | Postenmenge der Artikelnummer | Einstandsbetrag (tatsächl.) | Gebuchte Lagerregulierung an G/L | Ausgleich | Ausgleich mit Lfd. Nr. | Herkunftscode |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 376 | TEST | 2020-12-15 | 317 | Einkauf | EK-Preis | T00001 | 100 | 1 000,00 | 1 000,00 | Nein | 0 | ITEMNL |
| 379 | TEST | 2020-12-15 | 317 | Einkauf | Neubewertung | T04002 | 0 | 3 000,00 | 3 000,00 | Nein | 0 | REVALINL |
Artikelposten – Abgang, Schritt 3
| Lfd. Nr. | Artikelnr. | Buchungsdatum | Postenart | Belegnummer | Menge | Einstandsbetrag (tatsächl.) | Restmenge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 318 | TEST | 2020-12-20 | Abgang | T00002 | -2 | -80 | 0 |
Wertposten
| Postennummer | Artikelnr. | Buchungsdatum | Artikelposten Lfd. Nr. | Artikelpostenart | Postenart | Belegnummer | Postenmenge der Artikelnummer | Einstandsbetrag (tatsächl.) | Gebuchte Lagerregulierung an G/L | Ausgleich | Ausgleich mit Lfd. Nr. | Herkunftscode |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 377 | TEST | 2020-12-20 | 318 | Abgang | EK-Preis | T00002 | -2 | -20 | -20 | Nein | 0 | ITEMNL |
| 380 | TEST | 2021-01-01 | 318 | Abgang | EK-Preis | T04002 | 0 | -60 | -60 | Ja | 377 | INVTADAMT |
Artikelposten – Abgang, Schritt 4
| Lfd. Nr. | Artikelnr. | Buchungsdatum | Postenart | Belegnummer | Menge | Einstandsbetrag (tatsächl.) | Restmenge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 319 | TEST | 2021-01-15 | Abgang | T00003 | -3 | -120 | 0 |
Wertposten
| Postennummer | Artikelnr. | Buchungsdatum | Artikelposten Lfd. Nr. | Artikelpostenart | Postenart | Belegnummer | Postenmenge der Artikelnummer | Einstandsbetrag (tatsächl.) | Gebuchte Lagerregulierung an G/L | Ausgleich | Ausgleich mit Lfd. Nr. | Herkunftscode |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 378 | TEST | 2021-01-15 | 319 | Abgang | EK-Preis | T00003 | -3 | -30 | -30 | Nein | 0 | ITEMNL |
| 381 | TEST | 2021-01-15 | 319 | Abgang | EK-Preis | T04003 | 0 | -90 | -90 | Ja | 378 | INVTADAMT |
Der Batchauftrag Kostenreg. fakt. Einst. Preise anpassen hat eine Kostenänderung erkannt und die Negativen Anpassungen angepasst.
Überprüfung Buchungsdatum des erstellten Ausgleichs-Wertposten: Der früheste zugelassene Buchungszeitraum, den die Stapelverarbeitung Lagerreg verknüpft, ist am 1. Jänner 2021, wie in der Finanzbuchhaltungs-Einrichtung festgelegt.
Negative Anpassung in Schritt 3: zugewiesenes Buchungsdatum ist am 1. Jänner, wie von der Finanzbuchhaltung eingerichtet. Das Buchungsdatum des Werteintrags im Anpassungsumfang ist der 20. Dezember 2020. Gemäß der Finanzbuchhaltungs-Einrichtung liegt das Datum nicht im zulässigen Buchungsdatumsbereich. Daher werden die Buchungsdaten, die im Feld Buchungen zulassen in der Finanzbuchhaltungs-Einrichtung festgelegt sind, den Ausgleichs-Wertposten zugeordnet.
Abgang in Schritt 4: weist Buchungsdatum 15. Jänner auf. Der Wertposten im Bereich des Ausgleichs hat Buchungsdatum am 15. Jänner, das innerhalb des Bereichs des zugelassenen Buchungszeitraums entsprechend der Finanzbuchhaltungseinrichtung ist.
Der Ausgleich, der für den Abgang in Schritt 3 geändert wird, verursacht Diskussionen. Das bevorzugte Buchungsdatum für den Ausgleichs-Wertposten wäre am 20. Dezember oder mindestens im Dezember während die Neubewertung eine Änderung im Lagerverbrauch verursacht, der im Dezember gebucht wurde.
Um die Anpassung der Negativen Anpassung in Schritt 3 im Dezember zu erreichen, muss in der Finanzbuchhaltungs-Einrichtung im Feld Buchungen zugel. ab ein Datum im Dezember angegeben werden.
Fazit
Mit den in diesem Szenario gewonnenen Erfahrungen sollten Sie bei der Überlegung, welche Einrichtung für einen zulässigen Buchungsdatumsbereich für eine Firma am besten geeignet ist, Folgendes in Betracht ziehen. Solange Sie zulassen, dass Änderungen des Bestandswertes in einer Periode gebucht werden, wie in diesem Fall im Dezember, sollte die Einrichtung, die die Firma für zulässige Buchungsdatumsbereiche verwendet, mit dieser Entscheidung übereinstimmen. Buchung von zulassen in der Finanzbuchhaltungs-Einrichtung, in diesem Fall der 1. Dezember, würde die Neubewertung ermöglichen, die im Dezember erfolgte und an betroffene ausgehenden Posten in derselben Periode weitergeleitet werden.
Die Benutzergruppen, die nicht erlaubt sind, um im Dezember gebucht zu werden, sondern im Jänner, sind wahrscheinlich durch die Finanzbuchhaltungseinrichtung in diesem Szenario beschränkt und sollten stattdessen über die Benutzereinrichtung adressiert werden.
Szenario Artikel Zu-/Abschläge
Voraussetzungen
Bitte geben Sie die folgenden Werte ein:
Lagerbestandseinrichtung:
Automatische Lagerbuchung = Ja
Automatische Lagerregulierung = Immer
Durchschnittliche Kalkulation kalkuliert. Typ = Element
Durchschnittskostenperiode= Tag
Hauptbuchhaltungs-Einrichtung:
Zulassen Buchung von = 1. Dezember 2020.
Buchungen zugel. bis = Leer
Benutzer Einrichtung:
Zulassen Buchung von = 1. Dezember 2020.
Anlagenbuchungen zugel. bis = Leer
So führen Sie ein Testszenario aus
Testen Sie dieses Szenario, indem Sie die folgenden Schritte ausführen:
Erstellen Sie einen Element Belastung mit den folgenden Werten:
Basiseinheit = PCS
Kostenberechnungsmethode = Durchschnitt
Wählen Sie Buchungsgruppen optional aus.
Erstellen Sie eine neue Bestellung mit den folgenden Werten:
Eink. von Kred.-Nr.: 10000
Buchungsdatum = 15. Dezember 2020
Kred.-Rechnungsnr.: 1234
Wählen Sie in der Zeile Bestellung die folgenden Werte aus:
Artikel = ABSCHLAG
Menge = 1
Direkte Einheitskosten = 100
Um den Schritt abzuschließen, buchen Sie den Beleg als eingegangen und in Rechnung gestellt.
Erstellen Sie einen neuen Verkaufsauftrag mit den folgenden Werten:
Verk. an Deb.-Nr.: 10000
Buchungsdatum = 16. Dezember 2020
In der Zeile Verkaufsauftrag:
Artikel = ABSCHLAG
Menge = 1
VK-Preis = 135
Um den Schritt abzuschließen, buchen Sie den Beleg als eingegangen und in Rechnung gestellt.
Geben Sie Werte für die Seite Hauptbuchhaltungs-Einrichtung ein:
Zulassen Buchung von = am 1. Jänner 2021
Anlagenbuchungen zugel. bis = leer
Erstellen Sie eine neue Bestellung mit den folgenden Werten:
Eink. von Kred.-Nr.: 10000
Buchungsdatum = 2. Jänner 2021
Kred.-Rechnungsnr.: 2345
In der Zeile Bestellung:
Artikelkosten = FRACHT
Menge = 1
Direkte Einheitskosten = 3
Weisen Sie die Artikel Zu-/Abschläge dem Kauf-Eingang aus Schritt 2 zu.
Um den Schritt abzuschließen, buchen Sie den Beleg als eingegangen und in Rechnung gestellt.
Status Artikelposten des Einkaufsschritts 2:
| Postennummer | Artikelnr. | Buchungsdatum | Postenart | Belegnummer | Menge | Einstandsbetrag (tatsächl.) | Restmenge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 324 | ABSCHLAG | 2020-12-15 | Einkauf | 107030 | 1 | 105 | 0 |
Wertposten
| Postennummer | Artikelnr. | Buchungsdatum | Artikelposten Lfd. Nr. | Artikelpostenart | Postenart | Belegnummer | Artikel Zu-/Abschlagsnr. | Artikelpostenmenge | Einstandsbetrag (tatsächl.) | Gebuchte Lagerregulierung an G/L | Ausgleich | Ausgleich mit Lfd. Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 397 | ABSCHLAG | 2020-12-15 | 324 | Einkauf | EK-Preis | 108029 | 1 | 100 | 100 | NEIN | 0 | |
| 399 | ABSCHLAG | 2021-01-02 | 324 | Einkauf | EK-Preis | 108009 | FRACHT | 0 | 3 | 3 | NEIN | 0 |
Status Artikelposten Verkauf:
| Lfd. Nr. | Artikelnr. | Buchungsdatum | Postenart | Belegnummer | Menge | Einstandsbetrag (tatsächl.) | Restmenge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 325 | ABSCHLAG | 2020-12-16 | Verkauf | 102035 | -1 | -105 | 0 |
Wertposten
| Postennummer | Artikelnr. | Buchungsdatum | Artikelposten Lfd. Nr. | Artikelpostenart | Postenart | Belegnummer | Artikel Zu-/Abschlagsnr. | Artikelpostenmenge | Einstandsbetrag (tatsächl.) | Gebuchte Lagerregulierung an G/L | Ausgleich | Ausgleich mit Lfd. Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 398 | ABSCHLAG | 2020-12-16 | 325 | Verkauf | EK-Preis | 109024 | -1 | -100 | -100 | NEIN | 0 | |
| 400 | ABSCHLAG | 2021-01-01 | 325 | Verkauf | EK-Preis | 109024 | 0 | -3 | -3 | Ja | 398 |
Am Arbeitsdatum vom 3. Jänner geht eine Einkaufsrechnung ein, die eine zusätzliche Belastung für den in Schritt 2 getätigten Einkauf enthält. Diese Rechnung hat das Belegdatum 30. Dezember und wird daher mit dem Buchungsdatum 30. Dezember 2020 gebucht.
Erstellen Sie eine neue Bestellung mit den folgenden Werten:
Eink. von Kred.-Nr.: 10000
Buchungsdatum = 30. Dezember 2020
Kred.-Rechnungsnr.: 3456
Wählen Sie in der Zeile Bestellung die folgenden Werte aus:
Artikelkosten = FRACHT
Menge = 1
Direkte Einheitskosten = 2
Artikel Zu-/Abschläge dem Kaufbeleg aus Schritt 2 zuordnen
Um den Schritt abzuschließen, buchen Sie den Beleg als eingegangen und in Rechnung gestellt.
Status Artikelposten des Einkaufs:
| Postennummer | Artikelnr. | Buchungsdatum | Postenart | Belegnummer | Menge | Einstandsbetrag (tatsächl.) | Restmenge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 324 | ABSCHLAG | 2020-12-15 | Einkauf | 107030 | 1 | 105 | 0 |
Wertposten
| Lfd. Nr. | Artikelnr. | Buchungsdatum | Artikelposten Lfd. Nr. | Artikelpostenart | Postenart | Belegnummer | Artikel Zu-/Abschlagsnr. | Artikelpostenmenge | Einstandsbetrag (tatsächl.) | Gebuchte Lagerregulierung an G/L | Ausgleich | Ausgleich mit Lfd. Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 397 | ABSCHLAG | 2020-12-15 | 324 | Einkauf | EK-Preis | 108029 | 1 | 100 | 100 | Nein | 0 | |
| 399 | ABSCHLAG | 2021-01-02 | 324 | Einkauf | EK-Preis | 108030 | FRACHT | 0 | 3 | 3 | Nein | 0 |
| 401 | ABSCHLAG | 2020-12-30 | 324 | Einkauf | EK-Preis | 108031 | FRACHT | 0 | 2 | 2 | Nein | 0 |
Status Artikelposten Verkauf:
| Postennummer | Artikelnr. | Buchungsdatum | Postenart | Belegnummer | Menge | Einstandsbetrag (tatsächl.) | Restmenge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 325 | ABSCHLAG | 2020-12-16 | Verkauf | 102035 | -1 | -105 | 0 |
Wertposten
| Lfd. Nr. | Artikelnr. | Buchungsdatum | Artikelposten Lfd. Nr. | Artikelpostenart | Postenart | Belegnummer | Artikel Zu-/Abschlagsnr. | Artikelpostenmenge | Einstandsbetrag (tatsächl.) | Gebuchte Lagerregulierung an G/L | Ausgleich | Ausgleich mit Lfd. Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 398 | ABSCHLAG | 2020-12-16 | 325 | Verkauf | EK-Preis | 103024 | -1 | -100 | -100 | Nein | 0 | |
| 400 | ABSCHLAG | 2021-01-01 | 325 | Verkauf | EK-Preis | 103024 | 0 | -3 | -3 | Ja | 398 | |
| 402 | ABSCHLAG | 2021-01-01 | 325 | Verkauf | EK-Preis | 103024 | 0 | -2 | -2 | Ja | 398 |
Lager-Bewertungsbericht wird mit 31. Dezember 2020 gedruckt
Zusammenfassung des Szenarios:
Das oben beschriebene Szenario endet mit einem Lager-Bewertungsbericht und zeigt Menge = 0 an, während der Wert = 2 beträgt. Der Artikelzuschlag, der in Schritt 6 gebucht wird, ist ein Teil des Lagerzugangswerts vom Dezember, wohingegen der Lagerabgang derselben Periode nicht berücksichtigt wird.
Der Finanzbuchhaltungs-Einrichtung angeben, Buchungen ab dem 1. Jänner zuzulassen, war für den ersten Artikel-Zu/Abschlag gut. Die Kosten des Lagerzugangs und des Feldes Abgang wurden in derselben Periode erfasst. Für den zweiten Artikel-Zu-/Abschlag verursachte die Finanzbuchhaltungseinrichtung jedoch die Änderung im Lagerverbrauch, der in der Periode danach erkannt wurde.
Schlussfolgerung:
Es ist eine Herausforderung, den Bestandsbewertungsbericht dazu zu bringen, Menge = 0 zu zeigen, während der Wert <> 0 ist. In diesem Fall ist es auch schwieriger, die optimalen Einstellungen auszudrücken, wenn die Einkaufsrechnungen am selben Tag eintreffen, aber unterschiedliche Zeiträume oder sogar Geschäftsjahre betreffen. Der Übergang zu einem neuen Geschäftsjahr erfordert in der Regel eine gewisse Planung, und dazu gehört auch die Einsicht in den Prozess Lagerreg. fakt. Einst. Preise, der die COGS erkennt.
In diesem Szenario könnte eine Option sein, die Finanzbuchhaltung so einzurichten, dass das Feld Buchung zulassen von ein Datum im Dezember für einige Tage mehr definiert und die Buchung des Zuschlages des ersten Artikelpostens zurückgestellt wird, um die Kosten für die vorherige Periode/das vorherige Finanzjahr für die Periode zu ermöglichen, um alle Kosten dort zuzuweisen, wo sie zuerst erkannt wurden und dann die erlaubten Buchungsdaten in die neue Periode des / Steuerjahrs zu übertragen. Die Kosten des ersten Artikelpostens mit Buchungsdatum am 2. Jänner dann gebucht werden.
Weitere Informationen
Designdetails: Buchungsdatum auf Ausgleichs-Wertposten
Designdetails: Lagerkostenberechnung
Designdetails: Artikelausgleich
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