Rechnungen zum Fälligkeitsdatum begleichen
Wenn Sie den Batchauftrag Zahlungsvorschlag verwenden, um Zahlungspositionen für Ihre Kreditoren zu erstellen, können Sie zwei spezielle Felder ausfüllen, um sicherzustellen, dass die erzeugten Positionen das Fälligkeitsdatum zur Berechnung des Buchungsdatums verwenden: Buchungsdatum von Fälligkeitsdatum für Ausgleich mit Beleg berechnen und Offset für Fälligkeitsdatum für Ausgleich mit Beleg.
Führen Sie diese Schritte aus, um Rechnungen am Fälligkeitsdatum zu bezahlen:
Wählen Sie das Symbol Seite suchen in der oberen rechten Ecke der Seite aus, geben Sie Zahlungsausgangs Buch.-Blätter ein, und wählen Sie dann den zugehörigen Link aus.
Öffnen Sie die relevante Erfassung.
Wählen Sie im Aktionsmenü Vorbereiten > Zahlungsvorschlag aus.
Wählen Sie im Optionen-Inforegister Mehr anzeigen aus, um alle Felder anzuzeigen.
Wählen Sie Buchungsdatum von Fälligkeitsdatum für Ausgleich mit Beleg berechnen aus.
Geben Sie den Offset für Fälligkeitsdatum für Ausgleich mit Beleg ein, um einen Zeitraum anzugeben, der das Zahlungsbuchungsdatum vom Fälligkeitsdatum auf der Rechnung trennt. Beispiel 1: Um die Rechnung am Freitag in der Woche des Fälligkeitsdatums zu bezahlen, geben Sie CW-2D (aktuelle Woche minus zwei Tage) ein. Beispiel 2: Um die Rechnung zwei Tage vor Fälligkeit zu bezahlen, geben Sie -2D (minus zwei Tage) ein.
Wählen Sie OK aus.