Bankeinlagen erstellen
Notiz
Die Möglichkeit zum Erstellen von Bankeinzahlungen ist in Business Central 2022 Veröffentlichungszyklus 1 für viele Länder-/Regionsversionen neu. Wenn Sie Business Central in den Vereinigten Staaten, Kanada oder Mexiko vor dieser Version verwendet haben, verwenden Sie möglicherweise die früheren Funktionen. Sie können fortfahren, die neuen Funktionen werden die alten jedoch in einer zukünftigen Version ersetzen. Ihr Administrator kann zur Seite Funktionsverwaltung navigieren und die Option Funktionsupdate: Standardisierte Bankabstimmung und Einzahlungen aktivieren, um die in diesem Artikel beschriebenen neuen Funktionen zu verwenden.
Verwenden Sie die Seite Bankeinzahlungen, um Einzahlungen als einzelnes Dokument zu registrieren, das einen oder mehrere Posten auf einem Bankkonto bucht. Bankeinzahlung werden in der Regel verwendet, um Bareinzahlungen zu registrieren. Die Seite „Bankeinzahlungen“ ist im Menü Zahlungsmanagement im Rollencenter „Geschäftsführer“ und in anderen Rollencentern verfügbar, die sich auf das Zahlungsmanagement beziehen.
Beträge auf Bankeinlagen können aus mehreren Quellen stammen:
- Verkäufe unter Verwendung eines Fibukontos für Umsätze
- Debitorenzahlungen
- Barrückerstattungen von Kreditoren oder Barzahlungen an sie
Bankeinzahlungszeilen enthalten Informationen zu einzelnen Einzahlungen, z. B. Schecks von Debitoren. Die Summe der Beträge in den Zeilen muss den Gesamtbetrag der Einzahlung ergeben.
Nachdem Sie die Einzahlungsinformationen und -zeilen ausgefüllt haben, müssen Sie sie buchen. Durch die Buchung werden die entsprechenden Bücher aktualisiert, darunter das Hauptbuch sowie die Bank-, Debitoren- und Kreditorenbücher. Gebuchte Einzahlungen werden zur späteren Referenz auf der Seite Gebuchte Bankeinzahlungen gespeichert.
Der Bericht Bankeinzahlung zeigt Debitoren- und Kreditoreneinzahlungen mit dem ursprünglichen Einzahlungsbetrag, dem noch offenen Einzahlungsbetrag und dem angewendeten Betrag an. Der Bericht zeigt auch den gesamten gebuchten Einzahlungsbetrag an, der abgestimmt werden soll.
Bevor Sie beginnen
Bevor Sie Bankeinzahlungen verwenden können, müssen einige Dinge eingerichtet werden. Sie müssen eine Nummernserien- und Fibu Erf.-Journalvorlage bereithalten. Sie sollte ausserdem angeben, ob Bankeinzahlungsbeträge als Abschlag gebucht werden sollen. D. h. als Summe aller Beträge in den Einzahlungszeilen. Andernfalls wird jede Zeile als einzelner Posten gebucht. Das Buchen einer Einzahlung als einzelner Bankposten kann den Bankabgleich vereinfachen.
Nummernserien und Abschlagseinzahlungen
Sie müssen eine Nummernserie für Bankeinlagen einrichten und diese Serie dann im Feld Bankeinlagennummern auf der Seite Einrichtung von Verkäufen und Debitoren angeben. Weitere Informationen zu Nummernserien finden Sie unter Nummernserien erstellen.
Um Einzahlungen als Pauschalbeträge statt als einzelne Zeilen zu buchen, aktivieren Sie außerdem auf der Seite Einrichtung von Verkäufen und Debitoren die Option Bankeinzahlungen als Pauschalbetrag buchen . Wird die Buchung einer Einzahlung als Abschlag gebucht, wird ein Bankposten für den vollen Betrag der Einzahlung erstellt, wodurch der Bankabgleich vereinfacht werden kann.
Fibu Erf.-Journalvorlagen für Bankeinzahlungen
Sie müssen auch eine Fibu Erf.-Journalvorlage für Einzahlungen erstellen. Fibu Erfassungsjournale werden verwendet, um Posten auf Bank-, Debitoren-, Kreditoren-, Anlagen- und Hauptbuchkonten zu buchen. Die Erf.-Journalvorlagen passen das Fibu Erf.-Journal an Ihren Arbeitszweck an. Das heisst, die Erf.-Journalvorlage enthält genau die Felder, die Sie benötigen.
Bei den Einzahlungen handelt es sich um Bareinnahmen. Daher möchten Sie Ihre Nummernserien möglicherweise für Bareinnahmenjournale wiederverwenden. Wenn Sie zwischen Einträgen von Bankeinzahlungen und Zahlungseingangs Erf.-Journalen unterscheiden müssen, verwenden Sie alternativ eine andere Nummernserie.
Sie müssen außerdem einen Batch-Job für die Vorlage erstellen. Um einen Batchauftrag zu erstellen, wählen Sie auf der Seite Fibu Erf.-Journalvorlagen die Aktion Chargen aus. Weitere Informationen zu Stapeln finden Sie unter Journalvorlagen und Stapel verwenden.
Dimensionen in Bankeinzahlungszeilen
Die Zeilen der Bankeinzahlung verwenden die Standarddimensionen, die Sie in den Feldern Abteilungscode und Kundengruppencode angegeben haben. Wenn Sie im Feld Kontotyp die Option Kunde oder Lieferant auswählen, werden die Standardwerte durch die Dimensionen für den Kunden bzw. Lieferanten ersetzt. Die Dimensionen in den Zeilen können bei Bedarf geändert werden.
Trinkgeld
Dimensionen in Zeilen werden gemäss „Standarddimension Prioritäten“ festgelegt. Zeilendimensionen haben Vorrang vor Kopfzeilendimensionen. Um Konflikte zu vermeiden, können Sie Regeln erstellen, die die Verwendung einer Dimension in Abhängigkeit von der Quelle priorisieren. Wenn Sie die Priorisierung von Dimensionen ändern möchten, können Sie ihre Prioritäten auf der Seite Standarddimensionsprioritäten ändern. Weitere Informationen finden Sie unter Prioritäten für Standarddimensionen einrichten.
Bankeinzahlung erstellen
Wählen Sie das Symbol
, geben Sie Bankeinlagen ein und wählen Sie dann das zugehörige verknüpfen.Wählen Sie Neu aus, um die Seite Bankdepot zu öffnen.
Wählen Sie die Fibu Erf.-Journalvorlage aus, die Sie für Bankeinzahlungen erstellt haben.
Hinweis
Wenn die Fibu Erf.-Journalvorlage mehr als einen Stapel enthält, werden Sie aufgefordert, einen auszuwählen.
Wählen Sie im Feld Bankkontonr. das Bankkonto aus, auf das Sie den Betrag einzahlen möchten.
Trinkgeld
Sie können überprüfen, ob Sie die Einzahlung auf das richtige Konto erfolgt, indem Sie die Hauptbucheinträge für das ausgewählte Bankkonto mithilfe der Aktionen Kontokarte und Bankposten suchen. Zum Beispiel, um zu überprüfen, ob ähnliche Einzahlungen auf das Konto getätigt wurden.
Geben Sie im Feld Einzahlungsgesamtbetrag den Gesamtbetrag der Einzahlung ein. Diese Summe muss die Summe der Beträge aller Zeilen sein.
Füllen Sie die verbleibenden Felder je nach Bedarf aus. Wählen Sie ein Feld aus, um eine kurze Beschreibung des Feldes zu lesen oder einen Link für weitere Informationen zu öffnen.
Das Datum im Feld Buchungsdatum und die Dimensionen in den Feldern Abteilungscode und Kundengruppencode werden den Zeilen zugewiesen, die Sie für die Bankeinzahlung erstellen. Diese können bei Bedarf geändert werden.
Je nachdem, ob Sie das Bankguthaben pauschal oder jede Zeile einzeln ins Bank-/Sachkonto buchen möchten, aktivieren oder deaktivieren Sie den Umschalter Als Abschlag buchen. Die Standardeinstellung ist der gleiche Schalter auf der Seite Einrichtung von Verkäufen und Forderungen .
Notiz
Das Feld Währungscode zeigt die Währung an, die für das von Ihnen ausgewählte Bankkonto festgelegt ist. Sie können keine andere Währung auswählen.
Erstellen Sie im Inforegister Zeilen für jede Barzahlung, die Sie tätigen möchten, eine neue Zeile.
Geben Sie im Feld Kontotyp an, woher die Zahlung stammt. Für Bankeinzahlungen lautet der Typ in der Regel Debitor oder Kreditor.
Hinweis
Sie können auch eine Barzahlung an einen Kreditor registrieren. Wählen Sie dazu Kreditor aus, und geben Sie dann den Zahlungsbetrag als negative Zahl im Feld Habenbetrag der Zeile ein.
Geben Sie im Feld Belegnr. die Belegnummer der Rechnung ein, aus der der Habenbetrag stammt. Sie können für jede Zeile eine Belegnummer oder für alle Zeilen dieselbe Nummer verwenden.
Trinkgeld
In der Regel müssen Sie das Feld Belegtyp für Finanzbuchungen nicht ausfüllen. Wenn Sie beispielsweise Bargeld aus einem Tagesverkauf einzahlen, lassen Sie das Feld leer. Wenn Sie Bargeld aus einer Debitorenzahlung einzahlen, wählen Sie Zahlung aus.
Wenn Sie eine Barzahlung für eine bestimmte Debitorenrechnung tätigen, wählen Sie die Aktion Einträge anwenden aus, und geben Sie dann im Feld Ausgleichs-ID die Rechnungsnummer ein.
Wenn Sie bereit sind, die Bankeinzahlung zu buchen, wählen Sie die Aktion Buchen aus.
Notiz
Wenn das Bankkonto Standarddimensionen hat, bei denen das Feld Wertbuchung die Optionen Code obligatorisch, Gleicher Code oder Kein Code enthält, müssen Sie die Einzahlung als Pauschalbetrag buchen. Wenn Sie nicht als Pauschalbetrag buchen, kann die Buchung fehlschlagen, weil die Dimensionswerte der Konten in den Bankeinzahlungszeilen die Wertbuchungsregeln des Bankkontos verletzen.
Trinkgeld
Bevor Sie die Einzahlung verbuchen, können Sie mit der Aktion Testbericht Ihre Angaben überprüfen. Der Bericht zeigt, ob Probleme vorliegen, beispielsweise fehlende Daten, die eine Buchung verhindern könnten.
Gebuchte Bankeinzahlungen finden
Auf der Seite Gebuchte Bankeinzahlungen sind die bisherigen Einzahlungen Ihres Unternehmens aufgelistet. In der Liste können Sie die Kommentare und Dimensionen überprüfen, die für die Einzahlungen angegeben wurden. Sie können die Bankeinzahlung öffnen, um weitere Details anzuzeigen, und von dort aus weitere Untersuchungen durchführen. Sie können beispielsweise die Aktion Einträge suchen auswählen, um die gebuchten Bankposten anzuzeigen. Über den Bankposten können Sie den entsprechenden Hauptbucheintrag suchen.
Wenn Sie alle Hauptbucheinträge für die gebuchten Einzahlungszeilen suchen möchten, wechseln Sie zur Seite Fibujournal, und verwenden Sie die Aktion Fibuposten. Die Aktion zeigt alle Hauptbucheinträge an, einschließlich der Einträge für Debitoren und Kreditoren.
Gebuchte Bankeinzahlung stornieren
Es gibt mehrere Möglichkeiten, eine gebuchte Bankeinzahlung rückgängig zu machen:
- Wählen Sie auf der Seite Gebuchte Bankeinlagen die Einzahlung aus und wählen Sie anschließend die Aktion Buchung rückgängig machen .
- Suchen Sie auf der Seite Sachregister das Register für die Einzahlung und wählen Sie dann die Aktion Register stornieren aus.
Hinweis
Sie können nur ein Journal stornieren, das einen einzelnen Postentyp enthält. Das heisst, das Journal darf nur Debitorenposten oder Kreditorenposten enthalten, jedoch nicht beides. Wenn ein Journal beides enthält, müssen Sie die Einzahlung manuell stornieren.
Weitere Informationen
Kostenlose E-Learning-Module für Business Central finden Sie hier