Mit Fibu Erfassungsjournalen arbeiten

Die meisten finanziellen Transaktionen werden über Belege wie Einkaufsrechnungen und Verkaufsaufträge im Fibu verbucht. Sie können jedoch auch geschäftliche Aktivitäten verarbeiten, wie z.B.:

• Einkauf
• Zahlungen
• Verwendung wiederkehrender Erfassungsjournale zum Buchen von Zugängen
• Rückerstattung von Mitarbeiterausgaben durch Buchung von Erfassungsjournalzeilen in Journalen

Die meisten Journale basieren auf dem Fibu Erfassungsjournal, und Sie können alle Transaktionen auf der Seite Fibu Erf.-Journal verarbeiten. Mehr dazu erfahren Sie unter Transaktionen direkt im Fibu buchen.

Sie können zum Beispiel Spesen von Mitarbeitern zur Erstattung buchen. Erfahren Sie mehr unter Datensätze für die Erstattung von Ausgaben der Mitarbeiter erfassen.

Business Central bietet jedoch auch Erfassungsjournale, die für bestimmte Arten von Transaktionen optimiert sind, wie z. B. das Zahlungsausgangs Erf.-Journal zum Erfassen von Zahlungen. Weitere Informationen finden Sie unter Zahlungsbelege und Erstattungen im Zahlungsausgangs Erf.-Journal.

Mit den Fibu-Erfassungsjournalen buchen Sie finanzielle Transaktionen auf Fibukonten und verschiedenen anderen Konten. Zu den anderen Konten gehören Bank-, Debitor-, Kreditor- und Mitarbeiterkonten. Die Buchung mit Fibu-Erfassungsjournal erstellt Belege auf Fibukonten, auch wenn Sie beispielsweise eine Journalzeile auf ein Debitorenkonto buchen. Der Posten wird über eine Buchungsgruppe auf ein Fibu-Debitorenkonto gebucht.

Die in ein Erf.-Journal eingegebenen Informationen sind temporär und können geändert werden, solange sie sich im Erf.-Journal befinden. Wenn Sie das Journal buchen, werden die Informationen in Erfassungen auf einzelnen Konten übertragen, wo sie nicht geändert werden können. Der Ausgleich gebuchter Posten kann jedoch aufgehoben werden, und Sie haben die Möglichkeit zum Buchen von Storno- oder Korrekturposten. Erfahren Sie mehr unter Erf.-Journal-Buchungen stornieren und Rückgängigmachung von Eingängen/Versendungen.

Hinweis

Das Fenster Fibu Erf.-Journal zeigt nur eine begrenzte Anzahl Felder in der Erf.-Journalzeile standardmässig an. Wenn Sie die anderen Felder sehen wollen, wie das Feld Kontoart, wählen Sie die Zeigen Sie mehrere Spalten an Aktion aus. Um die zusätzlichen Felder erneut auszublenden, wählen Sie Zeigen Sie weniger Spalten an. Wenn Sie weniger Spalten sehen, wird dasselbe Buchungsdatum für alle Zeilen verwendet. Falls Sie mehrere Buchungsdaten für denselben Eintrag im Erf.-Journal haben möchten, wählen Sie die Aktion Weitere Spalten anzeigen.

Fibu Erf.-Journal-Transaktionen Kontext hinzufügen

Wenn Sie ein Erfassungsjournal erstellen, können Sie Links mit Kontext zu seinen Transaktionen hinzufügen. Wenn Sie das Erfassungsjournal buchen, kopiert Business Central die Links zu dem gebuchten Erfassungsjournal und den Posten, die das Erfassungsjournal erstellt. Die Bereitstellung von Links kann beispielsweise Ihrem Wirtschaftsprüfer das Leben erleichtern. Wenn Sie Bilder Ihrer Ausgabenbelege auf der Sharepoint-Website Ihres Unternehmens speichern, können Sie Links zu den Dateien hinzufügen. Wenn Sie das Erfassungsjournal veröffentlichen, um Ihre Ausgaben einzureichen, kann Ihr Wirtschaftsprüfer schnell auf die Belegdateien zugreifen.

Erf.-Journalvorlagen und -namen verwenden

Es gibt mehrere Fibu Erfassungsjournalvorlagen. Jede Erf.-Journalvorlage wird durch eine spezifisches Seite mit bestimmten Funktionen und den Feldern dargestellt, die benötigt werden, um diese Funktionen zu unterstützen, wie die Seite Zahlungs-Abstimmungs-Erf.-Journal, um Bankzahlungen zu verarbeiten, und die Seite Zahlungsausgangs Erf.-Journal, um Ihre Mitarbeiter zu bezahlen. Weitere Informationen finden Sie unter Zahlungen vornehmen und Abstimmen von Debitoren-Zahlungen mit dem Zahlungseingangs Erf.-Journal oder von Debitorenposten.

Sie können zu jeder Erfassungsjournalvorlage mehrere Erfassungsjournalnamen als Journal-Stapel erstellen. Beispielsweise können Sie Ihre eigenen Buch-Stapel für das Zahlungserfassungsjournal erstellen, das Ihr persönliches Layout und Ihre Einstellungen hat. Der nächste Tipp ist ein Beispiel, wie Sie ein Erf.-Journal anpassen.

Tipp

Wenn Sie auf der Seite Erf.-Journalnamen in der Zeile für Ihren Batch das Kontrollkästchen Ausgleichsbetrag vorschlagen aktivieren, wird das Feld Betrag z. B. in den Erfassungsjournalzeilen für dieselbe Belegnummer automatisch mit dem Wert vorausgefüllt, der zum Ausgleich des Belegs erforderlich ist. Weitere Informationen finden Sie unter Business Central Werte vorschlagen lassen.

Tipp

Sie können Felder in Erfassungsjournalen hinzufügen oder entfernen, indem Sie sie personalisieren. Erfahren Sie mehr unter Personalisieren Sie Ihren Arbeitsbereich.

Fibu Erf.-Journal-Stapelverarbeitungen überprüfen

Sie können eine Hintergrundprüfung einschalten, die hilft, Verzögerungen beim Buchen zu vermeiden. Die Prüfung benachrichtigt Sie, wenn ein Fehler in dem Finanzerfassungsjournal, an dem Sie gerade arbeiten, das Buchen des Erfassungsjournals verhindert. Auf der Seite Fibu Erf.-Journal können Sie Hintergrundfehlerprüfung wählen, damit Business Central Finanz Erfassungsjournale überprüft, wie z. B. Fibu Erfassungsjournale oder Zahlungsausgangs Erfassungsjournale, während Sie an ihnen arbeiten.

Wenn Sie die Prüfung aktivieren, werden in der Infobox Erf.-Journal-Prüfung Probleme in der aktuellen Zeile und im gesamten Batch angezeigt. Die Überprüfung erfolgt, wenn Sie einen Finanz-Erf.-Journalnamen laden und eine andere Erf.-Journalzeile auswählen. Die Kachel Probleme insgesamt in der Infobox zeigt die Gesamtanzahl von Problemen, die Business Central gefunden hat, und Sie können sie auswählen, um eine Übersicht über die Probleme zu öffnen.

Mit den Aktionen Zeilen mit Problemen anzeigen und Alle Zeilen anzeigen können Sie zwischen Erfassungsjournalzeilen mit und ohne Probleme hin- und herschalten. Die Infobox Erfassungsjournalzeilendetails bietet einen schnellen Überblick und Zugriff auf die Daten der Erfassungsjournalzeilen, wie z.B. das Fibukonto, den Debitor oder Kreditor und die Buchungseinrichtung für bestimmte Konten.

Daten in Belegen und Erfassungsjournale während der Arbeit überprüfen

Im 1. Veröffentlichungszyklus 2022 haben wir eine Funktion eingeführt, die die Daten während Ihrer Eingabe in Belege und Journale validiert. Das Aktivieren dieser Funktion kann beispielsweise dazu beitragen, Fehler bei der Dateneingabe zu vermeiden oder etwas aufgrund eines Fehlers nicht veröffentlichen zu können.

Ihr Administrator kann die Funktion: Daten in Belegen und Erfassungsjournale während der Arbeit überprüfen auf der Seite Funktionsverwaltung aktivieren. Danach erhalten Sie eine Benachrichtigung, wenn Sie eine Seite öffnen, um mit der Verarbeitung eines Belegs oder Journals zu beginnen. Um die Funktion zu verwenden, wählen Sie den Link Dies für mich aktivieren in der Benachrichtigung aus.

Wenn Sie die Funktion aktivieren, zeigt der Infobox-Bereich entweder die Infobox Beleg prüfen oder Erfassung prüfen auf dem Belegtyp an, den Sie gerade bearbeiten. In der Infobox sind die Fehler aufgelistet, damit Sie diese schnell beheben können.

Wenn Sie die Funktion nicht benötigen, gibt es zwei Möglichkeiten, sie zu deaktivieren:

• Deaktivieren Sie für Erfassungen den Umschalter Datenprüfung aktivieren auf der Seite Allgemeine Erfassungseinrichtung.
• Deaktivieren Sie für Belege das Kontrollkästchen Infobox „Belegüberprüfung“ anzeigen auf der Seite Meine Benachrichtigungen.

Hauptkonten und Gegenkonten und Saldokonten verstehen

Wurden auf der Seite Fibu-Erfassungsjournale Standardgegenkonten für die Erfassungsjournal-Batches eingerichtet, wird das Gegenkonto beim Ausfüllen des Felds Kontonr. automatisch ausgefüllt. Andernfalls müssen die Felder Kontonr. und Gegenkontonr. manuell ausgefüllt werden. Bei einem positiven Betrag im Feld Betrag wird das Hauptkonto belastet, und auf dem Gegenkonto erfolgt eine Gutschrift. Bei einem negativen Betrag erfolgt eine Gutschrift auf dem Hauptkonto, und das Gegenkonto wird entsprechend belastet.

Hinweis

Die MWST für Haupt- und Gegenkonto wird getrennt berechnet, damit für die Konten unterschiedliche MWST-Prozentsätze verwendet werden können.

Mit wiederkehrenden Erfassungsjournalen arbeiten

Ein wiederkehrendes Erfassungsjournal ist ein allgemeines Journal mit spezifischen Feldern zur Verwaltung von Transaktionen, die Sie häufig mit wenigen oder gar keinen Änderungen buchen. Zum Beispiel Transaktionen für Ausgaben wie Miete, Abonnements, Strom und Heizung. Mit wiederkehrenden Erfassungsjournalen können Sie feste und variable Beträge buchen und automatische Stornoposten für den Tag nach dem Buchungsdatum festlegen. Mit Verteilungsschlüsseln können Sie die wiederkehrenden Posten auf verschiedene Konten aufteilen. Weitere Informationen finden Sie unter Zuordnung von Beträgen des wiederkehrenden Erf.-Journals auf mehrere Konten.

Mit einem wiederkehrenden Erfassungsjournal erstellen Sie die Posten, die regelmässig nur einmal gebucht werden sollen. So bleiben beispielsweise die Konten, Dimensionen, Dimensionswerte usw. nach der Buchung im Journal erhalten. Falls Änderungen erforderlich sind, können Sie diese bei jeder Buchung vornehmen.

Feld Wiederholungsmethode

Das Feld Wiederkehrende Methode ist wichtig. Es bestimmt, wie der Betrag in der Erfassungsjournalzeile nach der Buchung behandelt werden soll. Wenn Sie z. B. bei jeder Buchung der Zeile den gleichen Betrag verwenden, können Sie den Betrag beibehalten. Wenn Sie dagegen immer den Betrag ändern, jedoch Konto und Text unverändert lassen, können Sie den Betrag nach der Buchung löschen.

Bis	Informationen
F Fest	Der Betrag in der Erf.-Journalzeile bleibt nach der Buchung erhalten. Zeilen mit einem Betrag von null verbleiben im Erfassungsjournal, werden jedoch nicht gebucht. Sie können den Betrag in einer späteren Ausführung aktualisieren.
V Variabel	Der Betrag in der Erf.-Journalzeile wird nach der Buchung automatisch gelöscht.
B Saldo	Der gebuchte Betrag des Kontos in der Zeile wird Konten zugewiesen, die für die Zeile in der Tabelle „Fibu Fibu Erf.-Jrn. Tabelle. Der Saldo des Kontos wird auf Null gesetzt. Denken Sie daran, das Feld Verteilung % auf der Seite Verteilungsübersicht auszufüllen. Weitere Informationen finden Sie unter Zuordnung von Beträgen des wiederkehrenden Erf.-Journals auf mehrere Konten.
RF Umgekehrt fix	Der Betrag in der Erfassungsjournalzeile bleibt nach der Buchung erhalten und am nächsten Tag wird ein Gegenposten gebucht.
RV Umgekehrt variabel	Der Betrag in der Erfassungsjournalzeile wird nach der Buchung gelöscht und für den folgenden Tag wird ein Gegenposten gebucht.
RB Umgekehrt Ausgleich	Der gebuchte Betrag des Kontos in der Zeile wird Konten zugewiesen, die für die Zeile auf der Seite Zuweisungen angegeben werden. Der Saldo auf dem Konto wird auf Null gesetzt, und ein Gegenposten wird am folgenden Tag gebucht.
Saldo nach Dimension	Die Erf.-Journalzeile ordnet die Kosten basierend auf dem Saldo eines Fibukontos nach Dimensionen zu. Sie werden aufgefordert, die Dimensionsfilter festzulegen, die zur Berechnung des Kontostands des Fibukontos nach Dimension verwendet werden sollen, aus der Sie die Kosten zuordnen möchten. Alternativ können Sie später die Aktion Dimensionsfilter festlegen wählen.
Rückbuchungssaldo nach Dimension	Die Erf.-Journalzeile ordnet die Kosten basierend auf dem umgekehrten Ausgleich eines Fibukontos nach Dimensionen zu. Sie werden aufgefordert, die Dimensionsfilter festzulegen, die zur Berechnung des Saldos des Fibukontos nach Dimension verwendet werden sollen, aus der Sie die Kosten zuordnen möchten. Sie können auch die Aktion Dimensionsfilter festlegen später wählen.

Hinweis

Sie können die Mehrwertsteuerfelder entweder in der wiederkehrenden Erfassungsjournalzeile oder in der Verteilungs Erf.-Journalzeile, aber niemals in beiden gleichzeitig, ausfüllen. Das heisst, sie können auf der Seite Zuweisungen nur passende Zeilen eintragen, wenn die entsprechenden Zeilen nicht im wiederkehrenden Erf.-Journal eingetragen werden.

Feld Wiederholungsrate

Dieses Feld für die Datumsformel bestimmt, wie oft der Eintrag in der Erfassungsjournalzeile gebucht werden soll, und muss ausgefüllt werden. Mehr dazu erfahren Sie unter Verwenden von Datumsformeln.

Beispiele

Wenn die Erfassungsjournalzeile z. B. monatlich gebucht werden soll, geben Sie 1M ein. Nach jeder Buchung wird dann das Datum im Feld Buchungsdatum auf dasselbe Datum im nächsten Monat aktualisiert.

Wenn Sie immer am Letzten des Monats buchen möchten, können Sie eine der folgenden Aktionen ausführen:

• Sie können die erste Buchung am letzten Tag eines Monats buchen und die Wiederholungsrate 1T + 1M – 1T (1 Tag + 1 Monat –1 Tag) eingeben. Mit dieser Formel wird immer das richtige Datum berechnet, unabhängig davon, wie viele Tage der Monat hat.

• Buchen Sie den ersten Eintrag an einem beliebigen Tag des Monats, indem Sie 1M+CM eingeben. Diese Formel addiert einen ganzen Monat plus die verbleibenden Tage bis zum Letzten des Monats.

Ablaufdatumsfeld

Dieses Feld bestimmt das Datum, an dem die Zeile letztmalig gebucht wird. Die Zeile wird nach diesem Datum nicht mehr gebucht.

Die Verwendung des Feldes „Ablaufdatum“ hat den Vorteil, dass die Zeile nicht sofort aus dem Erfassungsjournal gelöscht wird. Sie können ein späteres Datum eingeben, so dass Sie die Zeile auch in der Zukunft verwenden können.

Wenn das Feld leer ist, wird die Zeile jedes Mal gebucht, bis Sie sie aus dem Erfassungsjournal löschen.

Zuordnung von Beträgen des wiederkehrenden Erf.-Journals auf mehrere Konten

Auf der Seite Wiederk. Fibu Erf.-Journal können Sie die Aktion Verteilungen auswählen und bestimmen, wie Beträge der Zeile des wiederkehrenden Erf.-Journals auf mehrere Konten und Dimensionen zugeordnet werden. Die Zuordnung dient als Ausgleichskontozeile für die Erfassungsjournalzeile.

Wie bei einem wiederkehrenden Erfassungsjournal geben Sie eine Zuweisung einmalig ein. Diese bleibt nach der Buchung im Verteilungs Erf.-Journal erhalten. Sie müssen nicht jedes Mal Beträge und Verteilungen eingeben, wenn Sie die Erfassungsjournalzeile buchen.

Falls die wiederkehrende Methode im wiederkehrenden Erfassungsjournal auf Saldo oder Rückbuchungssaldo festgelegt ist, werden Dimensionswertcodes im diesem Journal nicht berücksichtigt, wenn das Konto auf Null gesetzt ist. Wenn Sie eine wiederkehrende Zeile auf der Seite Zuordnungen den Dimensionenwerten zuordnen, wird nur ein Storno erstellt.

Hinweis

Wenn Sie eine wiederkehrende Erfassungsjournalzeile zuweisen, die einen Code für Dimensionswerte enthält, geben Sie denselben Code nicht auf der Seite Verteilungen ein. Andernfalls sind die Zahlen für die Dimensionswerte falsch.

Um wiederkehrende Journalbeträge basierend auf Dimensionen zuzuweisen, legen Sie das Feld Wiederkehrende Methode auf Saldo nach Dimension oder Umkehren des Gleichgewichts nach Dimension fest. Wenn die wiederkehrende Methode im wiederkehrenden Erfassungsjournal auf Saldo nach Dimension oder Rückbuchungssaldo nach Dimension festgelegt ist, werden Dimensionswertcodes im wiederkehrenden Erfassungsjournal berücksichtigt, wenn das Konto auf Null gesetzt wird. Wenn Sie eine wiederkehrende Zeile auf der Seite Zuordnungen den Dimensionswerten zuordnen, werden Stornobuchungen erstellt, die der Anzahl der Dimensionswertkombinationen entsprechen, aus denen sich der Saldo zusammensetzt. Wenn Sie einen Kontensaldo über ein wiederkehrendes Erfassungsjournal zuweisen, das einen Dimensionswertcode enthält, denken Sie daran, Saldo nach Dimension oder Rückbuchungssaldo nach Dimension zu verwenden, um sicherzustellen, dass die Dimensionswerte korrekt aus dem Quellkonto ausgeglichen oder storniert werden.

Ihr Unternehmen verfügt beispielsweise über einige Geschäftsbereiche und eine Handvoll Abteilungen, die Ihre Controller als Dimensionen eingerichtet haben. Um den Prozess der Buchungserfassung zu beschleunigen, müssen die Sachbearbeiter nur die Dimensionen der Geschäftsbereiche eingeben. Da jede Unternehmenseinheit über spezifische Verteilungsschlüssel für die Dimension Abteilung verfügt, z. B. basierend auf der Anzahl der Mitarbeiter, können Sie die wiederkehrenden Methoden Saldo nach Dimension oder Rückbuchungssaldo nach Dimension verwenden, um die Ausgaben für jede Unternehmenseinheit auf der Grundlage der Verteilungsschlüssel den richtigen Abteilungen zuzuordnen.

Hinweis

Bemassungen, die Sie in Zuordnungszeilen festlegen, werden nicht automatisch berechnet, und Sie müssen angeben, welche Bemassungswerte in den Zuordnungskonten festgelegt werden müssen. Wenn Sie die Verknüpfung zwischen der Quellkontodimension und der Zuordnungskontodimension beibehalten möchten, empfehlen wir die Verwendung der Funktionen Kostenrechnung.

Beispiel: Zuordnen von Mietzahlungen auf verschiedene Abteilungen

Sie zahlen monatlich Miete, also haben Sie den Betrag auf dem Kassenkonto in einer wiederkehrenden Erfassungsjournalzeile eingegeben. Auf der Seite Zuweisungen können Sie die Dimension Abteilung verwenden, um die Ausgaben auf mehrere Abteilungen aufzuteilen. Zum Beispiel nach der Anzahl der Quadratmeter, die jede Abteilung belegt. Die Berechnung erfolgt aufgrund der Verteilungsprozente für jede Verteilungs-Buch.-Blattzeile. Sie können die Aufteilung auf verschiedene Arten vornehmen:

• Geben Sie verschiedene Konten in verschiedenen Zuordnungszeilen ein, um die Mietkosten auf mehrere Konten aufzuteilen.
• Geben Sie dasselbe Konto ein, verwenden Sie aber in jeder Zeile unterschiedliche Dimensionswertcodes für die Dimension Abteilung.

Stornieren von Erfassungsjournalen, um Fehler zu korrigieren

Wenn Sie mit Erfassungsjournalen arbeiten, die viele Zeilen haben und etwas schief geht, ist es wichtig, dass sich Fehler leicht korrigieren lassen. Die Seite Gebuchtes Fibu Erf.-Journal bietet eine Reihe von Aktionen, die helfen können.

• Ausgewählte Zeilen in Erf.-Journal kopieren – Kopieren Sie nur die von Ihnen ausgewählten Zeilen.
• Kopieren Sie das Finanzbuchhaltungsjournal in das Erf.-Journal – Kopieren Sie alle Zeilen, die zum gleichen Finanzbuchhaltungsjournal gehören.

Mit diesen Aktionen können Sie eine Kopie einer Fibu-Erfassungsjournalzeile oder eines Namens erstellen und dann Folgendes angeben:

• Das Erf.-Journal, in das die Zeilen kopiert werden sollen
• Ob mit entgegengesetzten Zeichen (ein Stornierungs-Erf.-Journal)
• Ein anderes Buchungsdatum oder eine andere Belegnummer

Um das Kopieren von Erfassungsjournalen in gebuchte Fibu-Erfassungsjournale zuzulassen, wählen Sie auf den Seiten Fibu Erf.-Journalvorlagen oder Fibu Erf.-Journal das Kontrollkästchen Kopieren in gebuchte Jnl. Zeilen. Nachdem Sie Personen das Kopieren gebuchter Fibu Erfassungsjournale erlauben, können Sie, falls notwendig, das Kopieren für bestimmte Stapel deaktivieren.

Stornierungsdatum berechnen

Wenn Sie wiederkehrende Fibu Erfassungsjournale verwenden, um Abgrenzungen am Ende einer Periode zu buchen, ist es wichtig, die volle Kontrolle über Stornierungsposten zu haben. Auf der Seite Wiederkehrende Fibu-Erfassungsjournale können Sie mithilfe des Felds Stornierungsdatumsberechnung das Datum steuern, an dem Stornierungsposten gebucht werden, wenn wiederkehrende Stornierungsmethoden verwendet werden.

Beispiel

Zugänge werden in der Regel mit den wiederkehrenden Methoden Fest, Variabel oder Saldo in der Erfassungsjournalzeile gebucht. Das Buchungsdatum des gebuchten Betrags auf dem Konto in der Erf.-Journalzeile wird anhand der wiederkehrenden Häufigkeit berechnet. Das Buchungsdatum für die Gegenposten wird mithilfe des Felds Stornierungsdatumsberechnung wie folgt berechnet:

• Wenn das Feld leer ist, wird der Gegenposten am nächsten Tag gebucht.
• Wenn das Feld eine Datumsformel enthält (z. B. 5D für fünf Tage) wird der Gegenposten mit einem Buchungsdatum gebucht, das anhand der Stornierungsdatumberechnung berechnet wird.

Hinweis

Standardmässig ist das Feld Stornierungsdatumsberchnung auf der Seite Wiederkehrende Fibu Erfassungsjournale nicht verfügbar. Um das Feld zu verwenden, müssen Sie es hinzufügen, indem Sie die Seite personalisieren. Weitere Informationen finden Sie unter Personalisieren Sie Ihren Arbeitsbereich.

Mit Standard-Erfassungsjournalen arbeiten

Wenn Sie Erfassungsjournalzeilen erstellen, von denen Sie wissen, dass Sie sie wahrscheinlich später noch einmal erstellen werden, können Sie sie als Standard-Erfassungsjournale speichern, bevor Sie das Erfassungsjournal buchen. Dasselbe gilt für Artikel Erfassungsjournale und Fibu Erfassungsjournale.

Hinweis

Standard-Erfassungsjournale enthalten möglicherweise nicht alle Felder, die Sie in die resultierenden Fibukontoeinträge aufnehmen möchten. Wenn Sie z. B. eine allgemeine Standard Fibu Erf.-Journal zum Erfassen einer Zahlung verwenden, enthalten die Sachkontoeinträge das Feld „Zahlungsformencode“ nicht.

Hinweis

Das folgende Verfahren bezieht sich auf das Artikel Erf.-Journal, die Informationen betreffen jedoch auch das Standard Erf.-Journal.

Ein Standard-Erfassungsjournal speichern:

1. Wählen Sie die Symbol. Geben Sie Element Erfassungsjournale ein und wählen Sie dann den zugehörigen Link.

2. Geben Sie in mindestens eine Erfassungsjournalzeile ein.

3. Wählen Sie die Buch.-Blattzeilen aus, die Sie wieder verwenden möchten.

4. Wählen Sie die Als Standard Buch.-Blatt speichern Aktion aus.

5. Auf der Anforderungsseite Als Standard Artikel Erf.-Journal speichern müssen Sie ein neues oder vorhandenes Standard Erf.-Journal eingeben, in dem die Zeilen gespeichert werden sollen:

   Wenn Sie ein oder mehrere Artikel-Erfassungsjournale erstellt haben und eines davon durch die neuen Artikel Erfassungsjournalzeilen ersetzen möchten, wählen Sie im Feld Code das Artikel-Erfassungsjournal aus.

6. Wählen Sie OK, um zu bestätigen, dass Sie den Inhalt des vorhandenen Standard Artikel Erf.-Journals ersetzen möchten.

7. Um die Werte im Feld Stückpreis des Standard Erf.-Journals zu speichern, wählen Sie das Feld Stückpreis speichern.

8. Um die Werte im Feld Menge zu speichern, wählen Sie das Feld Menge speichern.

9. Wählen Sie OK, um das Standard Artikel Erf.-Journal zu speichern.

Wenn Sie das Standard-Artikel Erf.-Journal speichern, wird die Seite Artikel Erf.-Journal angezeigt, auf der Sie die Buchung vornehmen können.

Standard Erf.-Journale wieder nutzen

Hinweis

Standard-Erfassungsjournale haben nicht immer die gleichen Felder wie allgemeine Erfassungsjournale. Wenn Sie die Aktion „Standard-Erfassungsjournale abrufen“ verwenden, um die Felder in das allgemeine Erfassungsjournal zu kopieren, enthält das allgemeine Erfassungsjournal möglicherweise weniger Informationen als bei der manuellen Erstellung.

1. Wählen Sie die Symbol. Geben Sie Element Erfassungsjournale ein und wählen Sie dann den zugehörigen Link.

2. Wählen Sie die Standard Buch.-Blatt abrufen Aktion aus.

3. Zum Überprüfen eines Standard Artikel Buch.-Blatts vor dem Auswählen für die Wiederverwendung klicken Sie auf Buch.-Blatt anzeigen.

   Änderungen, die Sie in einem Standard Artikel Erf.-Journal vornehmen, werden sofort implementiert und sind beim nächsten Öffnen oder Wiederverwenden des Standard Artikel Erf.-Journales wieder vorhanden. Vergewissern Sie sich, dass die Änderung wichtig genug ist, um sie allgemein anzuwenden. Andernfalls nehmen Sie die spezifische Änderung im Artikel-Erfassungsjournal vor, nachdem die Zeilen des Standard-Artikel-Erfassungsjournals hinzugefügt wurden. Siehe dazu auch Schritt 4.

4. Wählen Sie auf der Seite Standard Artikel Erfassungsjournale das Journal aus, das Sie wiederverwenden möchten, und wählen Sie dann OK.

   Das Artikel Erf.-Journal enthält die von Ihnen gespeicherten Zeilen. Wenn das Artikel Erf.-Journal bereits Zeilen enthält, erscheinen die neuen Zeilen nach diesen.

   Wenn Sie den Schalter Betrag pro Einheit speichern beim Speichern des Erfassungsjournals nicht aktivieren, enthält das Feld Betrag pro Einheit in den Zeilen, die aus dem Standardjournal hinzugefügt werden, den Wert aus dem Feld Kosten pro Einheit auf der Artikelkarte.

   Hinweis

   Wenn Sie die Schalter Einheit speichern oder Menge speichern beim Speichern des Erfassungsjournals aktiviert haben, stellen Sie sicher, dass die neuen Werte korrekt sind, bevor Sie das Artikel Erf.-Journal buchen.

   Wenn die eingefügten Artikel Erfassungsjournalzeilen gespeicherte Einheitsbeträge enthalten, die Sie nicht buchen möchten, können Sie sie an den aktuellen Wert des Artikels anpassen.

5. Wählen Sie den Artikel, für den Sie den Lagerbestand anpassen möchten, und wählen Sie dann die Aktion Einheitsbetrag neu berechnen aus. Diese Aktion aktualisiert das Feld mit dem Betrag pro Einheit mit dem aktuellen Einstandspreis des Artikels.

6. Wählen Sie die Aktion Buchen aus.

Belegnummern in Erf.-Journalen neu nummerieren

Um durch die Belegnummer verursachte Buchungsfehler zu vermeiden, können Sie die Aktion Belegnummern neu nummerieren verwenden, bevor Sie ein Journal buchen.

In allen Erf.-Journalen, die auf dem Fibu-Erf.-Journal basieren, kann das Feld Dokumentennr. bearbeitet werden, so dass Sie unterschiedliche Belegnummern für verschiedene Erfassungsjournalzeilen oder die gleiche Belegnummer für die zugehörigen Erfassungsjournalzeilen angeben können.

Wenn das Feld Serien-Nr. auf dem Buch.-Blatt ausgefüllt ist, erfordert die Buchungsfunktion in Fibu Buch.-Blättern, dass die Belegnummern auf einzelnen oder gruppierten Buch.-Blattzeilen sequenziell angeordnet sind. Wählen Sie einfach die Aktion Belegnummern neu nummerieren aus, und relevante Belegnr.-Felder werden anschliessend aktualisiert. Wenn zusammengehörige Erfassungsjournalzeilen nach Belegnummern gruppiert sind, bevor Sie die Funktion verwendet haben, bleiben sie gruppiert, erhalten aber möglicherweise eine andere Belegnummer.

Diese Funktion funktioniert auch bei gefilterten Ansichten.

Die Neunummerierung der Belegnummern berücksichtigt zusammenhängende Anwendungen, z. B. ein Zahlungsantrag, der von dem Beleg in der Erfassungsjournalzeile auf ein Kreditorenkonto gestellt wurde. Dementsprechend werden die Felder Antrags-ID und Antrags-Dok. Nr. in den Sachkontoeinträgen aktualisiert.

Belege in Erfassungsjournalen neu nummerieren

Die folgende Prozedur basiert auf der SeiteFibu Erf.-Journal, gilt aber für alle anderen Erf.-Journals, die auf dem Hauptbuch basieren, wie etwa die Seite Zahlungs Erf.-Journal.

1. Wählen Sie die Symbol. Geben Sie Allgemeine Erfassungen ein, und wählen Sie dann den entsprechenden Link.
2. Wenn Sie bereit sind, das Journal zu buchen, wählen Sie die Aktion Belegnummern neu nummerieren.

Werte im Feld Dokumentennr. werden geändert, wo erforderlich, sodass die Belegnummern auf einzelnen oder gruppierten Erfassungsjournalzeilen in sequenzieller Reihenfolge stehen. Nachdem die Belege neu nummeriert wurden, können Sie das Journal buchen.

Siehe auch

Transaktionen direkt in der Finanzbuchhaltung buchen
Erf.-Journal-Buchungen stornieren und Eingänge/Lieferungen rückgängig machen
Kosten und Einkünfte zuteilen
Finanzen
Arbeiten mit Business Central
Schliessen von offenen Lagerposten aus einem festen Ausgleich im Artikel Erf.-Journal
Lager im Neubewertungsjournal neu bewerten
Erfassen, Regulieren und Umbuchen von Lagerbestand mithilfe von Buch.-Blättern
Abstimmen von Debitoren-Zahlungen mit dem Zahlungseingangs Erf.-Journal oder von Debitorenposten
Abstimmen von Kreditorenzahlungen mit dem Zahlungsjournal oder aus Kreditorenposten
Arbeiten mit Intercompany-Belegen und -Erfassungsjournalen

Kostenlose E-Learning-Module für Business Central finden Sie hier