Währungen einrichten
Werden die folgenden Aktivitäten ausgeführt, muss für jede verwendete Währung ein Code eingerichtet werden:
- Kaufen oder Verkaufen in anderen Währungen (zusätzlich zur Mandantenwährung).
- Erfassen von Fibu-Transaktionen in Mandantenwährung sowie in Berichtswährung
Nach dem Einrichten der Codes muss den einzelnen Fremdwährungsbankkonten ein geeigneter Code zugeordnet werden. Darüber hinaus muss den Konten ausländischer Debitoren und Kreditoren ein Standardwährungscode zugeordnet werden.
Sie geben die Währungscodes in der Liste Währungen an, darunter zusätzliche Informationen und Einstellungen, die für jeden Währungscode erforderlich sind.
Trinkgeld
Erstellen Sie die Währungen mit dem internationalen ISO-Code als Code, um die Arbeit mit der Währung in Zukunft zu vereinfachen.
Verwenden Sie einen externen Dienst, um aktuelle Währungswechselkurse in der Liste Währungen abzurufen. Weitere Informationen finden Sie unter So richten Sie einen Währungsumrechnungsdienst ein.
Wichtig
Erstellen Sie den Mandantenwährungscode nicht im Fibuposteneinrichtung und auf der Seite Währungen. Dies führt zu Verwechslungen zwischen der leeren Währung und dem MW-Code in der Währungstabelle. Ausserdem können versehentlich Bankkonten, Debitoren oder Kreditoren erstellt werden, einige mit der leeren Währung und andere mit dem LCY-Code.
Währungen
In der folgenden Tabelle werden die Felder in der Währungen-Liste beschrieben.
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Code | Die Kennung für die Währung. |
| Beschreibung | Eine Freitextbeschreibung der Währung. |
| ISO-Code | Der internationale aus drei Buchstaben bestehende Code für die in ISO 4217 definierte Währung. |
| ISO-Nummerncode | Die internationale numerische Referenz für die in ISO 4217 definierte Währung. |
| Wechselkursdatum | Das letzte tatsächliche Wechselkursdatum. |
| EWU-Währung | Gibt an, ob die Währung eine EWU-Währung (Wirtschafts- und Währungsunion) ist, z. B. EUR. |
| Konto für realisierte Gewinne | Das Konto, auf dem der tatsächliche Gewinn gebucht wird, wenn Sie Zahlungen für Forderungen erhalten oder den tatsächlichen Wechselkurs für Zahlungen an Verbindlichkeiten registrieren. Ein Beispiel für eine ausstehende Währungstransaktion finden Sie im Beispiel unter dieser Tabelle. |
| Konto für realisierte Verluste | Das Konto, auf dem der tatsächliche Verlust gebucht wird, wenn Sie Zahlungen für Forderungen erhalten oder den tatsächlichen Wechselkurs für Zahlungen an Verbindlichkeiten registrieren. Ein Beispiel für eine ausstehende Währungstransaktion finden Sie im Beispiel unter dieser Tabelle. |
| Konto für nicht realisierte Gewinne | Das Konto, auf dem der theoretische Gewinn gebucht wird, wenn Sie eine Währungsanpassung durchführen. |
| Konto für nicht realisierte Verluste | Das Konto, auf dem der theoretische Verlust gebucht wird, wenn Sie eine Währungsanpassung durchführen. |
| Betrag Rundungsgenauigkeit | Einige Währungen haben andere Formate für Rechnungsbeträge als auf der Seite Finanzbuchhaltung Einrichtung definiert. Wenn Sie die Betragsrundungspräzision für eine Währung ändern, werden alle Rechnungsbeträge in dieser Währung mit der aktualisierten Genauigkeit gerundet. |
| Betrag Dezimalstellen | Einige Währungen haben andere Formate für Rechnungsbeträge als auf der Seite Finanzbuchhaltung Einrichtung definiert. Wenn Sie die Betragsdezimalstellen für eine Währung ändern, werden alle Rechnungsbeträge in der Währung mit den aktualisierten Dezimalstellen gerundet. |
| Rechnung Runden Typ | Gibt die zu verwendende Methode an, wenn die Beträge gerundet werden müssen. Die Optionen lauten Kaufmännisch, Aufrunden und Abrunden. |
| Einheitsbetrag Rundungsgenauigkeit | Einige Währungen haben andere Formate für Stückpreise als auf der Seite Finanzbuchhaltung Einrichtung definiert. Wenn Sie die Stückpreisrundungspräzision für eine Währung ändern, werden alle Stückpreise in der Währung mit der aktualisierten Genauigkeit gerundet. |
| Dezimalstellen für Stückbeträge | Einige Währungen haben andere Formate für Stückpreise als auf der Seite Finanzbuchhaltung Einrichtung definiert. Wenn Sie die Stückpreisdezimalstellen für eine Währung ändern, werden alle Stückpreise in der Währung mit den aktualisierten Dezimalstellen gerundet. |
| Anwendung Rundungsgenauigkeit | Gibt die Intervallgrösse an, innerhalb deren Grenzen Rundungsdifferenzen erlaubt sind, wenn mit einem Posten in dieser Währung ein Posten in einer anderen Währung ausgeglichen werden soll. |
| Konvertierungs-MW-Rundung. Belastungskonto | Gibt Konvertierungsinformationen an, die auch ein Sollkonto enthalten müssen, wenn Sie Korrekturzeilen für Rundungsdifferenzen in Fibu-Erfassungsjournalzeilen mit der Aktion Rundungszeilen f. MW-Konvertierung einfügen einfügen möchten. |
| Konvertierung LW Runden Guthabenkonto | Gibt Konvertierungsinformationen an, die auch ein Habenkonto enthalten müssen, wenn Sie Korrekturzeilen für Rundungsdifferenzen in Fibu-Erfassungsjournalen mit der Aktion Rundungszeilen f. MW-Konvertierung einfügen einfügen möchten. |
| Letztes Anpassungsdatum | Das Datum der letzten Währungsanpassung. |
| Letztes Änderungsdatum | Das Änderungsdatum der Einrichtung der Währung. |
| Zahlungstoleranz % | Die maximale Zahlungstoleranz in %, die für diese Währung festgelegt wurde. Weitere Informationen finden Sie unter Zahlungstoleranz und Skontotoleranz. |
| Max. Zahlungstoleranzbetrag | Der maximale Zahlungstoleranzbetrag, der für diese Währung festgelegt wurde. Weitere Informationen finden Sie unter Zahlungstoleranz und Skontotoleranz. |
| Währungsfaktor | Legt die Beziehung zwischen der Berichtswährung und der Mandantenwährung mit dem tatsächlichen Währungskurs fest. |
| Realisiertes Sachgewinnkonto | Gibt das Fibukonto an, mit dem Wechselkursgewinne für Wechselkursregulierungen zwischen der Mandantenwährung (MW) und der Berichtswährung gebucht werden sollen. Die Wechselkursgewinne werden berechnet, wenn die Stapelverarbeitung „Wechselkurse regulieren“ ausgeführt wird, um Fibukonten zu regulieren. Dieses Feld ist möglicherweise standardmässig nicht sichtbar. Sie kann durch Personalisierung der Seite abgerufen werden. |
| Realisiertes Sachverlustkonto | Gibt das Fibukonto an, mit dem Wechselkursverluste für Wechselkursregulierungen zwischen der Mandantenwährung (MW) und der Berichtswährung gebucht werden sollen. Die Wechselkursgewinne werden berechnet, wenn die Stapelverarbeitung „Wechselkurse regulieren“ ausgeführt wird, um Fibukonten zu regulieren. Dieses Feld ist möglicherweise standardmässig nicht sichtbar. Sie kann durch Personalisierung der Seite abgerufen werden. |
| Residualgewinnkonto | Gibt das Fibukonto an, mit dem Rundungsgewinne (Rundungsdifferenzen) gebucht werden, wenn eine Berichtswährung in der Finanzbuchhaltungsregion verwendet wird. Dieses Feld ist möglicherweise standardmässig nicht sichtbar. Sie kann durch Personalisierung der Seite abgerufen werden. |
| Restverlustkonto | Gibt das Fibukonto an, mit dem Rundungsverluste (Rundungsdifferenzen) gebucht werden, wenn eine Berichtswährung in der Finanzbuchhaltungsregion verwendet wird. Dieses Feld ist möglicherweise standardmässig nicht sichtbar. Sie kann durch Personalisierung der Seite abgerufen werden. |
| Max. MWST-Differenz zulässig | Der Höchstbetrag für MWST-Differenzen in dieser Währung. Weitere Informationen finden Sie unter Manuelles Korrigieren von Mehrwertsteuerbeträgen in Verkaufs- und Einkaufsbelegen. Dieses Feld ist möglicherweise standardmässig nicht sichtbar. Sie kann durch Personalisierung der Seite abgerufen werden. |
| MwSt. Runden Typ | Gibt die Rundungsmethode für die manuelle Korrektur von MWST-Beträgen in Verkaufs- und Einkaufsbelegen an. Dieses Feld ist möglicherweise standardmässig nicht sichtbar. Sie kann durch Personalisierung der Seite abgerufen werden. |
Verfügbare Währungsfunktionen
In der folgenden Tabelle sind die wichtigsten Aktionen auf der Seite Währungen aufgeführt.
| Menü | Aktion | Beschreibung |
|---|---|---|
| Verfahren | Konten vorschlagen | Verwenden Sie Konten aus den anderen Währungen. Die am häufigsten verwendeten Konten werden eingefügt. |
| Zahlungstoleranz ändern | Ändern Sie entweder die maximale Zahlungstoleranz oder die Zahlungstoleranz in Prozent, und filtern Sie nach Währung. Weitere Informationen finden Sie unter Zahlungstoleranz und Skontotoleranz. | |
| Wechselkurse | Zeigen Sie aktualisierte Wechselkurse für die verwendeten Währungen an. | |
| Anpassen Wechselkurse | Aktualisieren Sie Salden für Fibu-, Debitoren-, Kreditoren- und Bankkontoeinträge. Die Aktualisierung ist dann sinnvoll, wenn sich der Wechselkurs nach der Buchung geändert hat. | |
| Wechselkursanpassungsregister | Sehen Sie sich die Ergebnisse der Ausführung der Stapelverarbeitung Wechselkurse reguieren an. Für jede Währung oder für jede an der Regulierung beteiligte Kombination aus einer Buchungsgruppe und einer Währung wird eine Zeile erstellt. | |
| Wechselkursservice | Wechselkursdienste | Die Einrichtung der Dienste anzeigen oder bearbeiten, die eingerichtet werden, um aktualisierte Währungswechselkurse abzurufen, wenn Sie die Aktion Wechselkurse aktualisieren auswählen. |
| Wechselkurse aktualisieren | Rufen Sie die neuesten Währungswechselkurse bei einem Dienstanbieter ab. | |
| Berichte | Fremdwährungssaldo | Zeigen Sie die Salden aller Debitoren und Kreditoren in der Fremdwährung und in der Landeswährung (Mandantenwährung, MW) an. Der Bericht zeigt zwei Salden in MW an. Dazu gehört auch der Fremdwährungssaldo, der mithilfe des Wechselkurses zum Zeitpunkt der Transaktion in MW konvertiert wird. Ausserdem gehört dazu der Fremdwährungssaldo, der mithilfe des Wechselkurses des Arbeitsdatums in MW konvertiert wird. |
LCY und andere Währungen
Wenn Ihr Unternehmen in mehr als einem Land oder einer Region tätig ist, ist es wahrscheinlich wichtig, dass Sie in mehr als einer Währung Geschäfte tätigen können. Sie definieren Ihre lokale Währung (LW) auf der Seite Hauptbuch einrichten . Anschliessend wird Ihre lokale Währung in Belegen und Transaktionen als leere Währung dargestellt. Wenn das Feld Währung leer ist, ist die Währung LW.
Das folgende Video erklärt, wie Sie Ihre lokale Währung einrichten.
Als Nächstes müssen Sie Währungscodes für jede Währung einrichten, die Sie verwenden, wenn Sie in anderen Währungen als Ihrer lokalen Währung (LCY) kaufen oder verkaufen. Auch Bankkonten können mit Währungen erstellt werden. Es ist möglich, Sachtransaktionen in verschiedenen Währungen zu erfassen, diese werden jedoch immer in der Mandantenwährung (MW) gebucht.
Wichtig
Erstellen Sie den Mandantenwährungscode nicht im Fibuposteneinrichtung und auf der Seite Währungen. Dies führt zu Verwechslungen zwischen der leeren Währung und dem MW-Code in der Währungstabelle. Ausserdem können versehentlich Bankkonten, Debitoren oder Kreditoren erstellt werden, einige mit der leeren Währung und andere mit dem LCY-Code.
Ihre Finanzbuchhaltung wird in der Mandantenwährung (MW) eingerichtet. Sie können sie jedoch auch für die Verwendung einer anderen Währung einrichten, der Sie einen Währungswechselkurs zuweisen. Durch die Festlegung einer zweiten Währung als zusätzliche Berichtswährung erfasst Business Central Beträge in Hauptbucheinträgen und anderen Einträgen, wie z. B. Mehrwertsteuereinträgen, automatisch sowohl in LW als auch in der zusätzlichen Berichtswährung. Weitere Informationen finden Sie unter Zusätzliche Berichtswährung einrichten. Die Berichtswährung wird am häufigsten verwendet, um die Finanzberichterstellung für Eigentümer zu erleichtern, die in Ländern/Regionen ansässig sind, die andere Währungen als die Mandantenwährung (MW) verwenden.
Wichtig
Wenn Sie eine zusätzliche Berichtswährung für die Finanzberichterstattung verwenden wollen, vergewissern Sie sich, dass Sie die Einschränkungen verstehen. Weitere Informationen finden Sie unter Zusätzliche Berichtswährung einrichten.
Notiz
Wenn Sie in einer Fremdwährung in das Hauptbuch buchen, konvertiert Business Central die Transaktion unter Verwendung des Wechselkurses für das Buchungsdatum in LW. Der Fibuposten enthält keine Informationen darüber, welche Währung verwendet wurde, sondern nur deren Wert in LW. Um die ursprüngliche Währung nachzuverfolgen, verwenden Sie die Verkaufs- und Einkaufsbelege sowie Bankkonten, die Währungsinformationen für die Posten speichern.
Runden von Währungen
Zum Verwalten von Währungen ohne Dezimalwerte sowie zum Vermeiden unnötiger Dezimalwerte in Fremdwährung stehen zwei unterschiedliche Rundungsfunktionen zur Verfügung:
Stückpreisrundung
Betragsrundung
Diese Funktionen können einzeln oder in Kombination verwendet werden. Darüber hinaus lassen sich die Funktionen auch mit der Rechungsrundung kombinieren.
Im Gegensatz zur Rechnungsrundung wirken sich die Betrags- und die Stückpreisrundung lediglich auf Beträge in Fremdwährung (und nicht auf die entsprechenden Beträge in der Mandantenwährung) aus. Mit diesen beiden Funktionen erfolgen keine Buchungen auf Fibukonten. Daher muss auch kein Fibukonto angegeben werden (weder in Buchungsgruppen noch an anderer Stelle).
Stückpreisrundung
Mit der Stückpreisrundung wird gesteuert, wie in Fremdwährung vorliegende Verkaufspreise für Artikel und Ressourcen in Verkaufs- und Einkaufszeilen gerundet werden. Die Regeln müssen in der Liste Währungen im Feld Stückpreisrundungspräzision für jede Währung einzeln angegeben werden.
Die Stückpreisrundung wird automatisch verwendet, wenn Sie eine Artikel- oder Ressourcennummer in eine Verkaufszeile eingeben. Handelt es sich um eine Rechnung für einen Debitor mit einem Währungscode, wird der Artikel- oder Ressourcenpreis in die Währung des Debitors konvertiert. Die Rundung des Preises erfolgt gemäss der Stückpreisrundungspräzision für die Währung.
Betragsrundung
Mit der Betragsrundung wird gesteuert, wie in Fremdwährung vorliegende Beträge in Fibu Erfassungsjournalzeilen, in Verkaufszeilen und in Einkaufszeilen gerundet werden. Die Regeln müssen in der Liste Währungen im Feld Betragsrundungspräzision für jede Währung einzeln angegeben werden.
Die Rundung von Fremdwährungsbeträgen erfolgt beim Ausfüllen und Buchen von Fibu Erf.-Journalzeilen, Verkaufszeilen und Einkaufszeilen.
Wechselkurse
Sie können für jede Fremdwährung Wechselkurse registrieren und angeben, ab welchem Datum der jeweilige Wechselkurs gelten soll. So lassen sich für jede Fremdwährung beispielsweise Tageswechselkurse, Monatswechselkurse oder Quartalswechselkurse angeben.
Zu Referenzzwecken können Sie auf der Seite Währungswechselkurse ältere Wechselkurse nachschlagen. Muss ein Wechselkurs aktualisiert werden, können Sie über die Schaltfläche Aktualisieren von Wechselkursen die aktuellen Wechselkurse von einem externen Dienstanbieter abrufen.
Fibukonten
Währungscodes können nicht mit Fibukonten verknüpft werden, da Fibukontobeträge in Mandantenwährung vorliegen. Wenn Sie über einen Bankkredit in USD verfügen und Einzahlungen auf ein Bankkonto in SEK tätigen, können Sie diese Konten überwachen, indem Sie Bankkonten in USD und SEK einrichten. Mithilfe von Buchungsgruppen können Sie die Konten mit den entsprechenden Fibukonten verknüpfen. In den Finanzposten wird der Wert der Beträge in der Mandantenwährung angezeigt.
Sie können einen Währungscode in eine Fibu Erf.-Journalzeile eingeben und die Zeile auf ein Fibukonto buchen. Vor der Buchung auf das Fibukonto wird der Betrag anhand des entsprechenden Wechselkurses in die Mandantenwährung konvertiert.
Beispiel für eine ausstehende Währungstransaktion
Wenn Sie eine Rechnung von einer Firma in einer Fremdwährung erhalten, ist es relativ einfach, den Wert der Rechnung in lokaler Währung (LCY) auf der Grundlage des heutigen Wechselkurses zu berechnen. Allerdings ist die Rechnung oft mit Zahlungsbedingungen versehen, sodass Sie die Zahlung auf ein späteres Datum verschieben können, was einen potenziell anderen Währungssatz impliziert. Dieses Problem in Kombination mit der Tatsache, dass die Bankwährungskurse immer von den offiziellen Währungskursen abweichen, macht es unmöglich, den genauen Betrag in lokaler Währung (LCY) vorherzusagen, der zur Deckung der Rechnung erforderlich ist. Wenn sich das Fälligkeitsdatum der Rechnung in den nächsten Monat erstreckt, müssen Sie möglicherweise auch den Betrag in Hauswährung (LCY) am Ende des Monats neu bewerten. Die Währungsanpassung ist notwendig, weil der neue LCY-Wert, der zur Deckung des Rechnungsbetrags erforderlich ist, anders sein könnte und sich die Schulden der Firma gegenüber dem Kreditor möglicherweise geändert haben. Der neue LCY-Betrag kann höher oder niedriger sein als der vorherige Betrag und stellt daher einen Gewinn oder einen Verlust dar. Da die Rechnung jedoch noch nicht bezahlt wurde, wird der Gewinn oder Verlust als unrealisiert betrachtet. Später wird die Rechnung bezahlt, und die Bank hat sich mit dem tatsächlichen Satz für die Zahlung zurückgemeldet. Erst jetzt wird der realisierte Gewinn oder Verlust berechnet. Dieser nicht realisierte Gewinn oder Verlust wird dann storniert und stattdessen wird der realisierte Gewinn oder Verlust gebucht.
Im folgenden Beispiel geht am 1. Januar eine Rechnung mit dem Währungsbetrag von 1000 ein. Zu diesem Zeitpunkt beträgt der Währungssatz 1,123.
| Datum | Aktion | Währungsbetrag | Belegkurs | MW-Betrag auf Beleg | Regulierungsrate | Unrealisierter Kursgewinn | Zahlungskurs | Realisierter Kursverlust |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | Rechnung | 1000 | 1,123 | 1123 | ||||
| 1/31 | Einstellung | 1000 | 1125 | 1,125 | 2 | |||
| 2/15 | Anpassung Stornierung bei Zahlung | 1000 | -2 | |||||
| 2/15 | Zahlung | 1000 | 1120 | 1,120 | -3 |
Am Ende des Monats wird eine Währungsanpassung durchgeführt, bei der der Anpassungswährungskurs auf 1,125 festgelegt wurde, was einen nicht realisierten Gewinn von 2 auslöst.
Zum Zeitpunkt der Zahlung weist der tatsächlich bei der Banktransaktion registrierte Währungskurs einen Währungskurs von 1,120 auf.
Hier liegt eine nicht realisierte Transaktion vor und wird daher mit der Zahlung storniert.
Abschliessend wird die Zahlung registriert und der tatsächliche Verlust auf das realisierte Verlustkonto gebucht.
Siehe auch
Währungsumrechnungskurse aktualisieren
Einrichten einer zusätzlichen Berichtswährung
Kostenlose E-Learning-Module für Business Central finden Sie hier