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Elektronische Zahlungen mit ESR in der Schweiz in der Schweizer Version

Die elektronische Zahlungsmethode „Einzahlungsschein mit Referenznummer (ESR)“ ist ein elektronischer Kreditdienst. Er ermöglicht Kunden die Erstellung von offenen Rechnungen in Schweizer Franken (CHF) und Euro (EUR). Er ermöglicht ausserdem die effiziente Buchung eingehender Zahlungen. Die Referenznummer oder Codezeile enthält alle relevanten Buchhaltungsdaten.

Elektronische Zahlungen mittels ESR bieten folgende Möglichkeiten:

  • Senden Sie ESR-Einzahlungsscheine mit eindeutigen Referenznummern auf den Rechnungen. Durch die eindeutigen ESR-Referenznummern werden mit den Ausgleichszahlungen automatisch die zugehörigen Rechnungen ausgeglichen. Weitere Informationen erhalten Sie unter ESR-Rechnungen drucken.

  • Laden Sie die ESR-Dateien täglich von der Bank herunter. Die Dateien enthalten Informationen zu allen bezahlten Rechnungen.

  • Importieren Sie die ESR-Dateien, und erstellen Sie automatisch für jede Zahlung Zahlungszeilen. Weitere Informationen finden Sie unter ESR-Zahlungen importieren.

Notiz

Vor der Verwendung des ESR-Moduls müssen die Bank, das Bankkonto und der Dateiname eingerichtet werden. Sie müssen auch festlegen, ob ESR oder ESR+ verwendet werden soll.

Nach der Überprüfung der Einrichtungsinformationen können Sie das Rechnungsformular anpassen und eine Testserie erstellen, die von der Bank oder dem Postdienst überprüft werden kann.

Beachten Sie beim Einrichten von Nummernserien für Rechnungen die folgenden Richtlinien:

  • Verwenden Sie maximal acht Ziffern.
  • Verwenden Sie nur numerische Zeichen.
  • Stellen Sie Zahlen keine Nullen voran.

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