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Scheckzahlungen vornehmen

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Sie können elektronischerund und manuelle Schecks ausgeben in Business Central. Bei beiden Verfahren erfolgt die Ausstellung von Schecks an Kreditoren über das Zahlungsausgangs-Erf.-Journal. Sie können auch Schecks annullieren und Scheckposten anzeigen.

Der folgende Ablauf zeigt, wie ein Kreditor mit Computer-Schecks bezahlt wird, indem die Zahlung für die zu bezahlende Rechnung erfolgt, der Scheck gedruckt und die Zahlung als bezahlt gebucht wird. Dadurch ergibt sich positiver Kreditorenposten, der auf einen negativen Bankpostens angewendet wurd und der physische Check von der Bank verarbeitet wird.

Sie können mit zwei Arten von Schecks bezahlen Für beide Arten müssen Bal. Kontoart oder Kontoart das Feld Bankkonto enthalten.

  • Computer Scheck: Wählen Sie diese Option, wenn Sie einen Scheck über den in der Erfassungsjournalzeile angezeigten Betrag drucken wollen. Sie müssen die Schecks drucken, bevor Sie die Erfassungsjournalzeilen buchen können.
  • Manueller Scheck: Wählen Sie diese Option, wenn Sie einen Scheck manuell ausstellen und einen entsprechenden Scheckposten über diesen Betrag anlegen möchten. Wenn Sie diese Option verwenden, können Sie den Scheck nicht ausdrucken.

Hinweis

Um sicherzustellen, dass Ihre Bank nur Schecks und Beträge freigibt, können Sie ihr eine Datei senden, die die Daten für Kreditoren, Schecks und Zahlungsinformationen enthält. Weitere Informationen finden Sie unter Datei Positive Pay exportieren.

Wichtig

Der Drucker muss für den Ausdruck von Scheckformularen eingerichtet werden, und Sie müssen festlegen, welches Layout verwendet werden soll. Weitere Informationen finden Sie unter Scheck-Layout auswählen. Alternativ können Sie den Scheck beispielsweise als PDF-Datei senden.

Sie können bis zu 10 Rechnungen auf einer Seite für einen Scheckabschnitt drucken. Wenn ein Häkchen in mehr als 10 Rechnungen angewendet wird, wenn Sie den Abschnitt drucken, stornieren wir den Scheck auf der ersten Seite und drucken den Begriff UNGÜLTIG auf den Scheck. Wir drucken dann die restlichen Rechnungen und den gesamten Scheckbetrags auf der zweiten Seite.

Um Kreditorenrechnungen mit einem Computer Scheck zu bezahlen

Nachfolgend wird erläutert, wie Sie einen Kreditor mit Schecks bezahlen. Die Schritte sind ähnlich, wie wenn sie Ihren Debitoren Scheck zurückerstatten.

  1. Wählen Sie die Glühbirne, die die „Wie möchten Sie weiter verfahren“-Funktion öffnet. Symbol. Geben Sie Zahlungsausgangs Erfassungsjournale ein und wählen Sie dann den zugehörigen Link.

  2. Füllen Sie die Zahlungsausgangs-Erfassungsjournalzeilen aus. Weitere Informationen finden Sie unter Zahlungen und Rückerstattungen aufzeichnen

  3. Wählen Sie im Feld die Zahlungsform aus und wählen Sie Check.

  4. Wählen Sie im Feld Bankkontozahlungsart die Option Computer Scheck aus.

  5. Wählen Sie die Aktion Check Drucken aus.

  6. Füllen Sie auf der Seite Scheck die Felder je nach Bedarf aus. Fahren Sie über ein Feld, um eine Kurzbeschreibung zu lesen.

  7. Wenn Ihr Drucker zum Drucken von Schecks eingerichtet ist, wählen Sie die Schaltfläche Drucken aus. Andernfalls wählen Sie die Schaltfläche Senden an, die Option PDF-Dokument und dann die Schaltfläche OK aus, und drucken Sie anschliessend das PDF-Dokument.

    Die physischen Schecks können jetzt zur Bearbeitung an die Kreditoren gesendet werden. Fahren Sie fort, um die Zahlung für den Kreditor und im System als bezahlt zu buchen.

  8. Wählen Sie die Aktion Buchen aus.

Völlig ausgeglichene Kreditorenposten und Bankposten werden erstellt.

Hinweis

Wenn Sie Schecks in mehreren Währungen von mehreren Bankkonten aus ausdrucken und bezahlen möchten, muss die Stapelverarbeitung Scheck drucken für jede einzelne Währung ausgeführt und das entsprechende Bankkonto muss angegeben werden.

An Abbrechen gedruckte Schecks, die nicht gebucht wurden

Sie können nicht gebuchte Schecks annullieren, nachdem sie gedruckt wurden, indem Sie die Aktion Scheck annullieren auf der Seite Zahlungsausgangs Erf.-Journal verwenden.

  1. Wählen Sie auf der Seite Zahlungsausgangs Erf.-Journal Scheck annullieren aus, und wählen Sie aus, welche Prüfungen durchgeführt zum Annullieren mit den Schecks durchgeführt werden.

Annullieren von Schecks

Wenn Scheckzahlung gebucht wurden, können Sie Schecks aus den resultierenden Bankposten nur annullieren.

Wichtig

Wenn der Scheck auf eine Rechnung angewendet wird, heben Sie den Scheck zuerst auf, damit die Rechnung zurückgezahlt werden kann, und annullieren Sie dann den Scheck. Wenn der Scheck gedruckt und keine Rechnung damit bezahlt wurde, wählen Sie Scheck nur annullieren aus, wie in diesem Abschnitt beschrieben.

  1. Wählen Sie die Glühbirne, die die „Wie möchten Sie weiter verfahren“-Funktion öffnet. Symbol. Geben Sie Bankkonten ein und wählen Sie dann den zugehörigen Link.
  2. Wählen Sie das entsprechende Bankkonto aus, wählen Sie die Bearbeiten-Aktion aus, und wählen Sie dann die Scheckposten-Aktion aus.
  3. Auf der Seite Scheckposten wählen Sie die Scheck annullieren-Aktion aus.
  4. Wählen das Kontrollkästchen Scheck nur annullieren.
  5. Wählen Sie die Schaltfläche OK aus.

Um eine Zusammenfassung der gebuchten Schecks anzuzeigen

Wenn Sie gebuchte Schecks überprüfen möchten, zum Beispiel, um Mehrfachverbindungsschecks für einen Kreditor zu überprüfen, können Sie Bankkonto - Scheckdetails verwenden.

  1. Wählen Sie die Glühbirne, die die „Wie möchten Sie weiter verfahren“-Funktion öffnet. Symbol. Geben Sie Bankkonto – Scheckdetails ein, und wählen Sie dann den zugehörigen Link.
  2. Legen Sie Filter fest und wählen Sie dann die Schaltfläche Vorschau aus.

Siehe auch

Zahlungen vornehmen
Verwalten von Verbindlichkeiten|
Einrichten von Banken
Um eine Positive Pay-Datei zu exportieren
Arbeiten mit Business Central

Kostenlose E-Learning-Module für Business Central finden Sie hier