Abgleichen von Bankkonten mit Copilot

In diesem Artikel wird erläutert, wie Sie mithilfe von Kontoausgleichungshilfen Banktransaktionen mit Bucheinträgen in Microsoft Dynamics 365 Business Central abgleichen können.

Über die Unterstützung bei Bankkontoabstimmung

Bei der Unterstützung bei Bankkontoabstimmung handelt es sich um eine Reihe von KI-gestützten Features, die Sie bei der Abstimmung von Bankkonten unterstützen. Es bietet zwei unterschiedliche Aufgaben über Copilot:

• Verbesserte Zuordnung von Transaktionen mit Sachbucheinträgen

  Wie Sie vielleicht bereits wissen, ermöglicht die Schaltfläche Automatisch abgleichen auf der Seite Bankkontoabstimmung den automatischen Abgleich der meisten Banktransaktionen mit Sachbucheinträgen. Wir bezeichnen diesen Vorgang als automatch. Obwohl die automatische Zuordnung gut funktioniert, können die verwendeten Algorithmen manchmal zu vielen nicht zugeordneten Transaktionen führen. Copilot verwendet KI-Technologie, um diese nicht übereinstimmenden Transaktionen zu untersuchen und basierend auf den Datumsangaben, Beträgen und Beschreibungen weitere Übereinstimmungen zu identifizieren. Wenn ein Kunde beispielsweise mehrere Rechnungen in einem Pauschalbetrag bezahlt hat, den Sie als einzeln bezahlte Rechnungen registriert haben, bringt Copilot die betreffende Einzelbankauszugszeile mit den mehreren Bankbucheinträgen in Übereinstimmung.

  Erfahren Sie mehr über diese Aufgabe.

• Vorgeschlagene Hauptbuchkonten (G/L)

  Bei Rest-Banktransaktionen, die keiner Sachbuchung zugeordnet werden können, Copilot vergleicht die Transaktionsbeschreibung mit den Namen des G/L-Kontos und schlägt dann das wahrscheinlichste G/L-Konto vor, in das gebucht werden soll. Wenn z. B. nicht übereinstimmende Transaktionen die Erzählung Fuel Stop 24 aufweisen, könnte Copilot vorschlagen, dass Sie sie in das Konto Transportation posten.

  Erfahren Sie mehr über diese Aufgabe.

Unterstützte Sprachen

Dieses Copilot-Feature wird nur in bestimmten Sprachen überprüft und unterstützt. Obwohl er in anderen Sprachen verwendet werden kann, funktioniert er dann möglicherweise nicht wie vorgesehen. Die Sprachqualität kann je nach Benutzerinteraktion oder Systemeinstellungen variieren, was sich auf die Genauigkeit und der Benutzererfahrung auswirken kann. Weitere Informationen finden Sie in Copilot Verfügbarkeit von Ländern/Regionen und unterstützten Sprachen.

Betriebsgrenzen

Abhängig von der Version von Business Central, über die Sie verfügen, weist dieses Feature betriebsbedingte Grenzwerte auf. Die Grenzen werden in der folgenden Tabelle beschrieben.

Version	Beschreibung
2025 Veröffentlichungszyklus 1 und früher	Die Anzahl der offenen Bankposten, deren Buchungsdatum zwischen dem Mindesttransaktionsdatum des Bankkontoauszugs (minus einem Tag) und dem maximalen Transaktionsdatum des Bankkontoauszugs liegt, darf etwa 1000 nicht überschreiten. Diese Anzahl kann je nach Länge der Beschreibungstexte in den Konto-Buchungszeilen variieren.
2025 Release-Welle 2 und danach	Die Anzahl der offenen Bankposten mit Buchungsdaten zwischen dem Mindesttransaktionsdatum des Bankkontoauszugs (minus einem Tag) und dem maximalen Transaktionsdatum des Bankkontoauszugs darf etwa 3000 nicht überschreiten. Diese Anzahl kann je nach Länge der Beschreibungstexte in den Konto-Buchungszeilen variieren.

Voraussetzungen

• Die Unterstützung bei Bankkontoabstimmung ist aktiviert. Diese Aufgabe muss von einer Administrationsfachkraft ausgeführt werden. Weitere Informationen finden Sie unter Konfigurieren von Copilot und Agentenfunktionen.
• Sie sind mit der Kontoaussöhnung in Business Central vertraut. Weitere Informationen finden Sie unter Bankkonten abstimmen.

Abgleichen von Bankkonten mit Copilot

Copilot bei der Kontoabstimmung soll den AutoMatch-Vorgang ergänzen. Wenn Sie daher Copilot verwenden, wird der AutoMatch-Vorgang zuerst ausgeführt, um die ersten Übereinstimmungen vorzunehmen. Anschließend läuft Copilot, um Transaktionen abzugleichen, die der automatische Abgleich nicht verarbeitet hat.

Sie können zwei Ansätze verwenden, um Bankkonten mit Copilot abzugleichen:

• Verwenden Sie Copilot, um eine neue Abstimmung auf einem Bankkonto direkt aus der Liste Bank Account Reconciliations zu starten.
• Verwenden Sie Copilot bei einer neuen oder vorhandenen Abstimmung auf einer Bankkontoabstimmung-Karte.

Bei dieser Methode erstellen Sie eine neue Bankkontoabstimmung und gleichen sie von Grund auf ab. Bei dieser Vorgehensweise ist die Auswahl des Bankkontos erforderlich. Wenn das Bankkonto nicht mit einem Onlinebankkonto verknüpft ist, müssen Sie auch die Kontoauszugsdatei importieren.

1. Wählen Sie Suchen (AltQ) in der oberen rechten Ecke, geben Sie Bankkontoabstimmungen ein, und wählen Sie dann den entsprechenden Link aus.

2. Wählen Sie Eine Copilot-Aufforderungsaktion starten>Abgleichen, um das Fenster Abgleichen mit Copilot zu öffnen.

3. Legen Sie das Feld Abstimmung für dieses Bankkonto durchführen auf das Bankkonto fest, das Sie abstimmen möchten.

   

4. Wenn das ausgewählte Bankkonto nicht mit einem Onlinebankkonto verknüpft ist, müssen Sie die Kontoauszugsdatei importieren. Um die Datei zu importieren, wählen Sie entweder den Wert im Feld Transaktionsdaten verwenden aus oder die Büroklammer-Schaltfläche neben der Schaltfläche Generieren aus. Verwenden Sie dann Zu importierende Datei auswählen, um die Kontoauszugsdatei zu importieren, indem Sie sie entweder von Ihrem Gerät hineinziehen oder Ihr Gerät nach ihr durchsuchen.

5. Um mit Copilot in Einklang zu bringen, wählen Sie Generate aus.

   Copilot beginnt, vorgeschlagene Übereinstimmungen zu generieren. Wenn der Vorgang abgeschlossen ist, werden im Fenster Reconcile mit Copilot die Ergebnisse des Abgleichsprozesses angezeigt.

6. Überprüfen Sie wie im nächsten Abschnitt beschrieben die vorgeschlagenen Zuordnungen.

Für diesen Ansatz verwenden Sie Copilot entweder bei einer neuen Kontenabstimmung, die Sie manuell erstellen, oder indem Sie eine vorhandene Kontenabstimmung bearbeiten.

1. Wählen Sie Suchen (AltQ) in der oberen rechten Ecke, geben Sie Bankkontoabstimmungen ein, und wählen Sie dann den entsprechenden Link aus.

2. Führen Sie einen dieser Schritte aus:

   • Wählen Sie Neu, um einen neuen Abgleich zu starten. Fügen Sie die Buchungszeilen entweder manuell oder mithilfe der Aktion Zeilen vorschlagen hinzu, um eine Kopie der Bankbuchungen als Ausgangspunkt zu erhalten.
   • Wählen Sie eine vorhandene Abstimmung aus der Liste aus und öffnen Sie sie.

3. Wählen Sie auf der Karte Bank Acc. Reconciliation das Symbol, das >, und Reconcile with Copilot in der oberen rechten Ecke aus.

   

   Copilot beginnt mit dem Erstellen vorgeschlagener Übereinstimmungen. Nach Abschluss des Vorgangs zeigt sich im Fenster Reconcile mit Copilot die Ergebnisse des Abgleichsprozesses an.

4. Überprüfen Sie wie im nächsten Abschnitt beschrieben die vorgeschlagenen Zuordnungen.

Vorgeschlagene Übereinstimmungen überprüfen, speichern oder verwerfen

Nachdem Sie Copilot ausgeführt haben, werden im Fenster Reconcile mit Copilot die detaillierten Ergebnisse einschließlich aller vorgeschlagenen Übereinstimmungen angezeigt. Bis zu diesem Zeitpunkt wurde keine von Copilot vorgeschlagene Übereinstimmung gespeichert. Sie haben daher die Möglichkeit, die Vorschläge zu prüfen und sie nach Belieben zu speichern oder zu verwerfen.

Das Fenster Reconcile mit Copilot ist in zwei Abschnitte unterteilt. Der obere Abschnitt enthält einige allgemeine Details zum Ergebnis. Im unteren Abschnitt, Match proposals, werden die von Copilot vorgeschlagenen Übereinstimmungen aufgelistet.

In der folgenden Tabelle werden die Felder im oberen Abschnitt beschrieben.

Feld	Beschreibung
Automatisch abgeglichen	Die Anzahl der Bankauszugspositionen, die durch die automatische Zuordnung abgeglichen wurden. Wählen Sie den Wert aus, um die Abgleichskarte anzuzeigen.
Copilot abgeglichen	Die Anzahl der Bankauszugszeilen, für die von Copilot vorgeschlagene Übereinstimmungen ermittelt wurden. Einzelheiten zu den Übereinstimmungen finden Sie im Abschnitt Übereinstimmungsvorschläge.
Kontoauszug Schlusssaldo	Der angezeigt Schlusssaldo des Bankkontoauszugs, mit dem Sie die Abstimmung vornehmen.
Buchen, wenn vollständig angewendet	Aktivieren Sie diese Option, um die Bankkontoabstimmung automatisch zu verbuchen, wenn alle Positionen (100 Prozent) abgeglichen sind und Sie Behalten auswählen.

Gehen Sie im Abschnitt Übereinstimmungsvorschläge die vorgeschlagenen Übereinstimmungen Zeile für Zeile durch. Ergreifen Sie dann die entsprechenden Maßnahmen:

• Um eine einzelne vorgeschlagene Zuordnung zu verwerfen, wählen Sie sie aus der Liste und dann die Aktion Position löschen aus.
• Um alle vorgeschlagenen Übereinstimmungen zu verwerfen und das Abstimmen mit Copilot Fenster zu schließen, wählen Sie die Schaltfläche Verwerfen neben der Schaltfläche Behalten unten im Fenster aus.
• Um die vollständig abgeglichene Abstimmung beim Speichern automatisch zu buchen, aktivieren Sie die Option Buchen, wenn vollständig angewendet.
• Um die Übereinstimmungen zu speichern, die derzeit im Fenster Reconcile with Copilot angezeigt werden, wählen Sie Keep it aus.

Nicht zugeordnete Banktransaktionen auf die vorgeschlagenen Sachbuchkonten buchen

In diesem Abschnitt wird erläutert, wie Sie Copilot verwenden, um nicht verablonte Bankauszugsbeträge (wie im Feld "Difference" angegeben) auf ein G/L-Konto zu posten. Diese Aufgabe kann nur aus einem bestehenden Abgleich heraus durchgeführt werden.

1. Gehen Sie zur Liste Bankkontenabstimmungen und öffnen Sie die vorhandene Abstimmung, die die nicht abgestimmten Positionen enthält.

   Dieser Schritt bietet Ihnen einen klaren Überblick über alle nicht abgestimmten Kontoauszugspositionen, die auf das Sachkonto übertragen werden müssen.

2. Identifizieren Sie im Bereich Kontoauszugspositionen die nicht abgeglichenen Kontoauszugspositionen, und wählen Sie eine oder mehrere Positionen aus, die Sie abstimmen möchten.

   Copilot konzentriert sich auf die ausgewählten Linien, um neue Zahlungen an das G/L-Konto zu posten.

3. Wählen Sie >Post Difference to G/L Account aus, um den Prozess zu starten.

   Screenshot mit der Schaltfläche „Differenz auf Sachkonto buchen“ auf der Karte „Bankkontoabgleich“

   Copilot beginnt, Vorschläge für die Buchung neuer Zahlungen zu generieren.

4. Nachdem Copilot das Generieren von Vorschlägen abgeschlossen hat, wird das Fenster Copilot Vorschläge für Buchungsunterschiede in G/L-Konten angezeigt.

   Im Abschnitt Übereinstimmungsvorschläge dieses Fensters werden die Vorschläge angezeigt. Die Erfahrung ähnelt der, die man beim Synchronisieren mit Copilot macht.

   

   Um die Differenzen als reguläre Posten zu buchen, müssen Sie die zu verwendende Sachkontovorlage und den Batch angeben. So können Sie die Transaktion bei Bedarf später stornieren.

5. Überprüfen Sie die Vorschläge Position für Position, um sicherzustellen, dass die zur Buchung vorgeschlagenen Zahlungen richtig sind.

   • Wenn Sie in die Details eines Vorschlags gehen, indem Sie ihn in der Liste auswählen, gelangen Sie zu einer Kontenliste. Von hier aus können Sie ein anderes Konto auswählen. Sie können diese Art der manuellen Korrektur nur bei Verwendung des Flows Differenz auf Sachkonto buchen durchführen, nicht im Zuordnungs-Flow.
   • Wenn Sie neben einem Vorschlag die Option Speichern auswählen, können Sie die Zuordnung auf der Seite Text-zu-Konto-Zuordnung hinzufügen. Wenn dieser Text dann das nächste Mal während der Zuordnung angezeigt wird, wird er dem vorgeschlagenen Konto zugeordnet.

6. Verwerfen oder speichern Sie Vorschläge.

   • Um einen bestimmten Vorschlag zu verwerfen, wählen Sie ihn in der Liste aus und klicken Sie dann auf Position löschen. Um alle Vorschläge zu verwerfen und Copilot zu schließen, wählen Sie die Schaltfläche Discard it schaltfläche neben der Schaltfläche Keep it unten im Fenster aus.

   • Wenn die Vorschläge Ihren Anforderungen entsprechen und Sie sie speichern möchten, wählen Sie Behalten.

     Dieser Schritt bestätigt die Übertragung der aktuell ausgewählten Vorschläge vom Bankkonto auf das Sachkonto. Es bucht neue Zahlungen auf die vorgeschlagenen Sachkonten und wendet entsprechende Zeilen auf die resultierenden Bankkontoeinträge an.

Nächste Schritte

Überprüfen Sie Ihre Bankkontoabstimmung

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