Transaktionen und Auszahlungen

Wenn ein Kunde seinen Checkout im Online-Shop abschließt, werden die Informationen zu Zahlungen als Transaktion gespeichert. Mit der Bestellung können mehrere Transaktionen verknüpft sein, z. B. wenn ein Kunde eine Geschenkkarte verwendet, um einen Teil der Kosten zu bezahlen, und dann eine Kreditkarte oder PayPal für den Restbetrag verwendet.

Wenn Sie Shopify Payments als Zahlungsanbieter nutzen, sehen Sie auch Auszahlungen von Shopify an Ihr Bankkonto. Bei den Auszahlungen kommen zu den Angaben zu den vom Debitor erhaltenen Geldbeträgen hinzu.

Transaktionen

Die Zahlungstransaktionen, die in Shopify stattfinden, werden mit den Aufträgen synchronisiert und können auf der Seite Shopify Aufträge eingesehen werden.

Um alle Transaktionen zu sehen, wählen Sie das Symbol aus, geben Sie Transaktionen ein und wählen Sie dann den entsprechenden Link aus.

Das Feld Gebuchte Rechnungsnummern kann im Abstimmungsprozess hilfreich sein.

Wenn Sie eine Zahlungsmethodenzuordnung konfiguriert haben, wird dem erstellten Verkaufsbeleg ein Zahlungsmethodencode zugewiesen. Erfahren Sie mehr unter Zuordnung von Zahlungsmethoden.

Auszahlungen

Wenn Ihr Store Shopify Payments verwendet, erhalten Sie Zahlungen über Shopify Payouts, wenn ein Debitor mit Shopify Payments und beschleunigten Checkouts bezahlt.

1. Wählen Sie das Symbol aus, geben Sie Shopify Shops ein und wählen Sie dann den entsprechenden Link aus.
2. Wählen Sie den Shop, für den Sie Auszahlungen synchronisieren möchten, um die Seite Shopify Shop-Karte zu öffnen.
3. Wählen Sie die Aktion Auszahlungen synchronisieren aus.

Um sich alle Auszahlungen anzeigen zu lassen, wählen Sie das Symbol aus, geben Sie Auszahlungen ein und wählen Sie dann den entsprechenden Link aus.

Auszahlungen dienen nur zu Informationszwecken und wirken sich nicht auf die Finanzbuchhaltung oder die Bankposten aus, können jedoch hilfreich sein, wenn Sie Ihren Kontoauszug bearbeiten.

Zuordnung der Zahlungsform

Zum Ausfüllen des Felds Zahlungsformcode für Verkaufsbelege, die automatisch aus Shopify importiert wurden, müssen Sie Zuordnung der Zahlungsform konfigurieren.

1. Wählen Sie das Symbol aus, geben Sie Shopify Shops ein und wählen Sie dann den entsprechenden Link aus.
2. Wählen Sie den Shop aus, für den Sie eine Zuordnung festlegen möchten, um die Seite Shopify Shop-Karte zu öffnen.
3. Wählen Sie die Aktion Zuordnung der Zahlungsform aus.
4. Geben Sie in die Felder Gateway und Kreditkartenfirma den Namen der Zahlungsmethode aus Shopify ein. Der Datensatz wird automatisch erstellt, wenn Sie Shopify-Bestellungen importieren.
5. Geben Sie den Zahlungsformcode mit der entsprechenden Zahlungsform in Business Central ein.

Notiz

Wenn die entsprechende Zahlungsmethode in Business Central über Guth. Kontotyp und Guth. Konto-Nr. ausgefüllt sind, erstellt das System beim Buchen der Rechnung eine Ausgleichsbuchung der Art Zahlung und wendet sie auf die Art Rechnung im Debitor-Sachkonto an.

Grundlegender Anwendungsfall

Parteien:

• Käufer - Person, die Waren im Online Store Shopify kauft.
• Händler - Ihre Firma.
• Zahlungsanbieter - Firma, die die Verarbeitung von Zahlungen für Sie übernimmt. Das kann Shopify Payments oder eine dritte Partei sein.

Wie das Geld fließt

Der Käufer kauft Waren im Online Store. Der letzte Schritt ist die Verarbeitung der Zahlung.

Hinweis

Dieses Beispiel deckt nicht die Fälle ab, in denen die Zahlung außerhalb der Shopify-Kasse abgeschlossen wird, was für B2B-Szenarien gilt.

Der Kaufende zahlt mit einer Kreditkarte, PayPal oder einer lokalen Zahlungsmethode wie MobilePay in Dänemark. Der Zahlungsanbieter zieht den gesamten Betrag vom Kaufenden ein. Das Geld des Kaufenden wird an den Zahlungsanbieter überwiesen.

Je nach Zahlungsanbieter sieht der Händler dieses Geld auf seinem Konto beim Zahlungsanbieter und zwar einschließlich der erhaltenen Beträge und der abgezogenen Provisionen. Zahlungsanbieter nehmen oft eine Provision von jeder Transaktion, und in einigen Fällen können sie auch eine feste Gebühr verlangen.

Je nach Zahlungsanbieter löst der Händler entweder manuell eine Überweisung des Geldes auf sein Bankkonto (Auszahlung) aus oder dies geschieht automatisch innerhalb eines bestimmten Zeitraums - einmal pro Tag, einmal pro Monat usw.

Je nach Bank kann der Händler diese eingehende Transaktion auf seinem Bankkonto über Online-Banking oder im Bankauszug sehen.

Es gibt mehrere Optionen, wie Sie Transaktionen mit dem Schweregrad Business Central behandeln können

Option 1: Eingehende Überweisungen auf das Bankkonto mit den Originalrechnungen abstimmen

Der Händler importiert einen Verkaufsauftrag in Business Central und bucht Geb. Verkaufslieferungen und Rechnungen.

Ergebnis: Das System erstellt einen Debitorenposten vom Typ Rechnung mit dem vollen Betrag. Offen ist auf „Ja“ festgelegt. Der Restbetrag ist gleich dem Rechnungsbetrag.

Der Händler importiert den Bankauszug über das Zahlungsabstimmungs Buch.-Blatt.

Probleme:

1. Vielleicht haben Sie Schwierigkeiten, wenn es mehrere Rechnungen (und Gutschriften), aber eine Auszahlung des Zahlungsanbieters mit einem Pauschalbetrag gibt.
2. Die Beträge stimmen in der Regel aufgrund der Provisionen nicht überein. Sie können Zahlungstoleranzen oder/und Zahlungsrabatte verwenden, um Gebühren zu handhaben.

Option 2: Stimmen Sie eingehende Überweisungen auf ein Bankkonto mit einem Zwischenkonto ab, das Geld beim Zahlungsanbieter darstellt.

Der Händler importiert einen Verkaufsauftrag in Business Central und bucht Geb. Verkaufslieferungen und Rechnungen.

Ergebnis: Das System erstellt einen Debitor-Sachkonto-Eintrag vom Typ Rechnung mit dem vollen Betrag und Öffnen ist auf Ja festgelegt. Der Restbetrag ist gleich dem Rechnungsbetrag.

Da der Verkaufsauftrag jedoch einen Zahlungsartencode hat, bei dem die Bal. Kontotyp und Bal. Konto-Nr. ausgefüllt sind, erstellt das System automatisch einen weiteren Debitor-Sachkonto-Eintrag der Art Zahlung und wendet ihn auf den zuvor erstellten Debitor-Sachkonto-Eintrag an.

Notiz

Business Central füllt das Feld Zahlungsformcode je nach der zugeordneten Zahlungsform aus. Erfahren Sie mehr unter Zuordnung der Zahlungsform.

Sie können Ausgleichskonten für Zahlungsformen auf zwei Arten definieren:

• Gegenkontotyp ist auf Bank und Gegenkontonr. festgelegt.

  Geben Sie das spezielle Bankkonto an, bei dem es sich um Ihr Konto beim Zahlungsanbieter handelt.

• Gegenkontotyp festgelegt auf Sachkonto und Gegenkontonr. Geben Sie das Sachkonto ein, bei dem es sich um Ihr Konto beim Zahlungsanbieter handelt.

Es ist sinnvoll, ein Bankkonto zu verwenden, wenn der Zahlungsanbieter eine Art Kontoauszug exportiert, den Sie in das Zahlungsausgangsbuch.-Blatt importieren können.

Der Händler importiert den Bankauszug über das Zahlungsabstimmungs Buch.-Blatt. Die eingehende Auszahlung kann verarbeitet werden:

• Als Überweisung von einer anderen Bank. Wenn die Überweisung einige Tage dauert oder eine Währungsumrechnung beinhaltet, ist es vielleicht besser, ein Interimssachkonto zu verwenden.
• Als Differenz auf dem Sachkonto, das Ihr Konto beim Zahlungsanbieter darstellt.

Der verbleibende Saldo auf dem Sachkonto oder Bankkonto, das Ihr Konto beim Zahlungsanbieter darstellt, kann als “Gebühren/Provisionen„ abgeschrieben werden.

Probleme:

1. Sie können mehrere Sach- oder Bankkonten erstellen, wenn Sie mit mehreren Zahlungsanbietern zu tun haben. Verkaufsaufträge in Business Central unterstützen jedoch nur einen Zahlungsartencode, was es schwierig macht, Fälle zu behandeln, in denen ein Käufer mehrere Zahlungsarten für eine Bestellung verwendet.

Zahlungen in Shopify mit Rechnungen abgleichen

Wenn ein Debitor seinen Checkout im Onlineshop abschließt, werden die Informationen zu der Zahlung als Transaktion gespeichert. Mit einem Auftrag können mehrere Transaktionen verknüpft sein. Beispielsweise kann ein Debitor einen Teil der Kosten mit einer Geschenkkarte bezahlen und den Restbetrag dann mit einer Kreditkarte oder über PayPal begleichen. Die Geschenkkarte ist wahrscheinlich das häufigste Szenario, der Shopify-Verwaltung wurden jedoch kürzlich auch Guthaben hinzugefügt.

Beispielszenario

An diesem Beispielszenario sind die folgenden Parteien beteiligt:

• Bei Kaufende, bei dem es sich um die Person handelt, die Waren in Ihrem Shopify-Onlineshop kauft.
• Der Händler, also Ihr Unternehmen.
• Der Zahlungsanbieter, also das Unternehmen, das die Verarbeitung von Zahlungen für Sie übernimmt. Bei dem Anbieter kann es sich um Shopify Payments oder eine dritte Partei handelt.

Wie das Geld fließt

Der Kaufende kauft Waren von einem Onlineshop. Der letzte Schritt ist die Verarbeitung der Zahlung.

Der Kaufende bezahlt einen Teil des Betrags mit einer Geschenkkarte (oder einem Guthaben) und den Rest mit einer Kreditkarte, PayPal oder einer lokalen Zahlungsmethode wie MobilePay in Dänemark.

Der Händler hat in Business Central Zugriff auf die ausgegebene Geschenkkarte und Informationen zu ihrer Verwendung.

Je nach Zahlungsanbieter sieht der Händler das Geld auf seinem Konto beim Zahlungsanbieter und zwar sowohl den erhaltenen Betrag als auch den als Provision des Anbieters abgezogenen Betrag. Zahlungsanbieter nehmen oft eine Provision von jeder Transaktion, und in einigen Fällen verlangen sie auch eine feste Gebühr.

Je nach Zahlungsanbieter überweist der Händler das Geld entweder manuell auf sein Bankkonto (Auszahlung) oder dies geschieht automatisch innerhalb eines bestimmten Zeitraums. Dies kann zum Beispiel einmal pro Tag, einmal pro Monat usw. sein.

Je nach Bank kann der Händler in seinem Bankkonto über Onlinebanking oder den Kontoauszug auf diese eingehende Transaktion zugreifen.

Transaktionen und Kontoauszüge abgleichen

Der Händler importiert einen Verkaufsauftrag in Business Central und bucht die Lieferung und die Rechnung. Business Central erstellt einen Debitorenposten vom Typ Rechnung mit dem vollen Betrag und legt Offen auf Ja fest. Der Restbetrag entspricht dem Rechnungsbetrag.

Der Händler verarbeitet die importierten Shopify-Transaktionen in der Liste Transaktionen. Er verwendet Filter und dann die Aktion Shopify Payments vorschlagen, um die Transaktion an das Fibu Buch.-Blatt zu übertragen. Alternativ kann der Händler die Aktion Shopify Payments vorschlagen auf der Seite Zahlungseingangs Buch.-Blatt verwenden.

Der Händler überprüft die Zeilen und stellt fest, dass die angewendeten Belege automatisch ausgewählt werden. Er bucht das Buch.-Blatt und Business Central erstellt einen Debitorenposten vom Typ Zahlung und wendet ihn auf den entsprechenden Posten vom Typ Rechnung an.

Notiz

Wenn Sie eine Zahlungsformzuordnung konfiguriert haben, stellen Sie sicher, dass bei der Zahlungsform die Felder Gegenkontoart und Gegenkontonr. leer sind. Wenn sie leer sind und Sie buchen die Rechnung, erstellt Business Central einen Gegenposten vom Typ Zahlung und wendet ihn auf den Debitorenposten vom Typ Rechnung an. Sie können keine Buchungsblattzeile erstellen und diese auf die Verkaufsrechnung anwenden.

Erstellen Sie stattdessen einen Fibu Buch.-Blattnamen für jede Zahlungsform und füllen Sie die Felder Gesamtkontoart und Gegenkontonr. aus.

Der Händler importiert seinen Kontoauszug mithilfe eines Zahlungsabstimmungsbuch.-Blatts oder Bankabstimmungsbuch.-Blatts mit einer oder mehreren Transaktionen, welche die Überweisung vom Zahlungsanbieter auf das Bankkonto darstellen.

Umgang mit Währungen

Der Shopify-Connector importiert Aufträge und Transaktionen in der Währung des Shops. Wenn Sie Shopify so konfigurieren, dass es je nach Land unterschiedliche Währungen verwendet, kann es zu Abweichungen kommen. Angenommen, in einem Shop mit der lokalen Währung dänische Kronen (DKK) geht die Bestellung eines deutschen Debitors im Gesamtwert von 13,95 EUR, was in 409,53 DKK umgerechnet wird. Bei der Zahlungstransaktion werden jedoch nur 409,48 DKK angezeigt.

Informationen zum Thema

Einstieg mit dem Konnektor für Shopify