Kreditlimitsperren – FAQ

Dieser Artikel beantwortet einige häufig gestellte Fragen zu Bonitätsprüfungen, Kreditsperren und den Warn- und Fehlermeldungen, die Sie möglicherweise in der Kreditverwaltung erhalten.

Um die Seite Parameter für Kredit und Inkasso zu öffnen, gehen Sie zu Kredit und Inkasso>Einrichtung>Parameter für Kredit und Inkasso. Um die Sperrregeln einzurichten, gehen Sie zu Kredit und Inkasso>Einrichtung>Einrichtung der Kreditverwaltung>Sperrregeln.

Weitere Informationen finden Sie unter Finance – Fehlerbehebung und häufig gestellte Fragen.

Nach dem Upgrade auf Version 10.0.35 oder höher funktioniert die Kreditprüfung nicht mehr. Allerdings funktionierte es vor dem Upgrade.

Zur Prüfung des Kundenkreditlimits eines Auftrag sind Sperrregeln und Kreditmanagement-Prüfpunkte erforderlich. Aufgrund eines Fehlers in Version 10.0.34 und früher funktionierte die Kreditprüfung jedoch auch dann, wenn keine Sperrregeln eingerichtet waren. Dieser Fehler wurde in Version 10.0.35 und höher behoben. Bestätigen Sie, dass eine Sperrregel für das verwendete Kreditlimit (oder eine andere Sperrregel) eingerichtet ist und dass die Kreditmanagement-Prüfpunkte auf der Seite Parameter für Kredit und Inkasso ausgewählt sind. Weitere Informationen zu Sperrregeln finden Sie unter Kreditsperren für Aufträge.

Ich erhalte eine Warnung oder Fehlermeldung zu einem Auftrag. Der Auftrag unterliegt jedoch keiner Kreditsperre und ich sehe ihn nicht in der Liste der Sperren für die Kreditverwaltung.

Möglicherweise erhalten Sie die folgende Meldung entweder als Warnung (in Gelb) oder als Fehler (in Rot). In beiden Fällen stammt die Nachricht aus einer früheren Kreditfunktion.

Kundenauftrag <Auftragsnummer> Kreditlimit hat offenen Saldo überschritten: <Saldobetrag> aktueller Auftrag: <Auftragsbetrag> Neuer Saldo: <Saldobetrag> Kreditlimit: <Grenzbetrag> Habenüberschuss: <Überschussbetrag>

Die folgende Abbildung zeigt ein Beispiel für eine Warnmeldung und eine Fehlermeldung.

Die Art der Meldung (Fehler oder Warnung) hängt vom Wert des Felds Nachricht, wenn das Kreditlimit überschritten wird im Inforegister Kreditlimits auf der Registerkarte Kredit der Seite Parameter für Kredit und Inkasso. Die Meldung wird angezeigt, weil die Option Kreditlimit in Auftrag überprüfen auf Ja gesetzt ist, um das Kreditlimit anzugeben, das bei Aufträgen überprüft wird.

Diese Warn-/Fehlermeldungen können nicht unterdrückt werden, da es sich um dieselben Meldungen handelt, die auch bei Freitextrechnungen verwendet werden. Sie erscheinen unabhängig davon, ob das Kreditmanagement in der Funktionsverwaltung aktiviert oder deaktiviert ist. Wenn das Kreditmanagement jedoch aktiviert ist, können sie ignoriert werden.

Wenn die Warn-/Fehlermeldung nicht verwendet wird, wie kann ich dann feststellen, ob für einen Auftrag eine Kreditsperre festgelegt wurde?

Wenn ein Auftrag an die Sperrliste des Kreditmanagements gesendet wird, wird die folgende Buchungsnachricht in Nachrichtendetails angezeigt:

Der Auftrag wurde an die Kreditverwaltung gesendet

Die Bestellung erscheint in der Kreditmanagement-Sperrliste unter Kredit und Inkasso>Liste der Sperren für Kreditverwaltung>Alle Kreditsperren oder Offene Kreditsperren.

Wenn ich für die Kundschaft ein Kreditlimit von 0,00 USD festlege, verfügt diese Kundschaft dann über einen unbegrenzten Kredit?

Wenn das Kreditmanagement in der Funktionsverwaltung aktiviert ist, bedeutet ein Kreditlimit von 0,00, dass die Kundschaft keinen Kredit hat. Wenn die Kundschaft über einen unbegrenzten Kredit verfügen soll, stellen Sie die Option Unbegrenztes Kreditlimit auf Ja im Inforegister Kredit und Inkasso des Kundendatensatzes ein.

Ein Kreditlimit von 0,00 gibt nur dann unbegrenzten Kredit an, wenn das Kreditmanagement deaktiviert ist. Dieses Verhalten ist Teil der „alten“ Kreditfunktionalität.

Ich habe Kreditverwaltungsgruppen eingerichtet, aber Aufträge werden immer noch nicht aufgrund des Kreditlimits gesperrt.

Kundenaufträge werden gesperrt, wenn Sperrregeln und Kreditmanagement-Prüfpunkte eingerichtet sind, auch wenn Sie Kundenkreditgruppen verwenden. Weitere Informationen zur Kreditberechnung bei Verwendung von Kreditlimitgruppen finden Sie unter Kreditlimitszenarien.

Überprüfung der Kreditverwaltung für Intercompany-Aufträge übersprungen

Ab Version Dynamics 365 Finance Version 10.0.43 wird die Sperrungsregel für die juristische Person des Intercompany-Verkaufsauftrags übersprungen, wenn die Ausschluss von Kreditverwaltung für Intercompany-Verkaufsaufträge Funktion aktiviert ist. Die Optionr Ausschluss von der Kreditverwaltung ist standardmäßig im Auftragskopf für Intercompany-Aufträge aktiviert. Wenn Sie Kreditlimitprüfungen für bestimmte Aufträge erzwingen möchten, deaktivieren Sie die Ausschlusseigenschaft.