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Das primäre Buchungsprofil für das Kreditorenkonten-Modul ist das Kreditorbuchungsprofil. Dieses Buchungsprofil bestimmt das Summenkonto, das verwendet wird, wenn Kreditorensalden in das Hauptbuch gebucht werden. Ein Sammelkonto ist ein Hauptkonto. Es wird auch als Handelskonto für Kreditorenkonten bezeichnet.
Weitere Informationen finden Sie unter Kreditorenbuchungsprofile.
Neben dem Kreditorenbuchungsprofil sind mehrere Buchungskonfigurationen in der Kreditorenbuchhaltung verfügbar. Die folgenden Abschnitte enthalten mehr Informationen zu diesen anderen Buchungskonfigurationen.
Buchungskonten für Zahlungsmethoden
Zahlungsmethoden definieren, wie eine Zahlung im Hauptbuch gebucht wird. Sie steuern auch das Verhalten der Zahlungsausgabe. In der Regel wird eine Zahlungsmethode für jeden Zahlungstyp erstellt, den Ihre Organisation ausführt (z. B. Bargeld, Scheck, Kreditkarte, Zahlungsanweisung und Überweisung).
Die Felder im Buchung-Abschnitt im Inforegister Allgemein auf der Zahlungsmethode-Seite (Kreditorenbuchhaltung > Zahlungseinstellungen > Zahlungsmethoden) steuern, wie eine Zahlung im Hauptbuch gebucht wird. Sie müssen zuerst einen Wert im Feld Kontotyp auswählen. Der ausgewählte Kontotyp steuert das Verhalten des Zahlungskonto-Felds. Wir empfehlen Bank im Kontotyp Feld und dann das Bankkonto im Zahlungskonto-Feld auszuwählen. Der Vorteil dieses Ansatzes besteht darin, dass das System die Zahlung im Nebenbuch der Bank verbucht, was die Abstimmung und andere bargeldbezogene Prozesse unterstützt. Die folgende Tabelle zeigt ein Beispiel für die Konfiguration des Buchungsprofils, wenn Sie das Bargeld- und Bankmanagement-Modul verwenden.
| Buchungstyp | Kontotyp | Zahlungskonto-Namenbeispiel | Kontotyp | Soll/Haben? | Clearingkonto | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bank | Bank | Bank of America | Bankkonto, das mit einer Analge verknüpft ist | Belastung | Nein | Geben Sie für jede Zahlungsmethode das Hauptkonto im Zahlungskonto-Feld ein. |
Wenn Sie die Bargeld- und Bankverwaltung nicht verwenden möchten, sollten Sie Hauptbuch im Kontotyp-Feld und dann das Hauptkonto im Zahlungskonto-Feld auswählen. Die folgende Tabelle zeigt ein Beispiel für die Konfiguration des Buchungsprofils, wenn Sie Bargeld- und Bankmanagement nicht verwenden.
| Buchungstyp | Kontotyp | Zahlungskonto-Beispiel | Kontotyp | Soll/Haben? | Clearingkonto | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Unternehmen | Unternehmen | 100100: Bank of America | Anlage | Belastung | Nein | Geben Sie für jede Zahlungsmethode das Hauptkonto im Zahlungskonto-Feld ein. |
Transferkonten
Die Transferbuchung ist ein zweistufiger Prozess, der verwendet wird, wenn Zahlungen gebucht werden. Es handelt sich um eine optionale Funktion, die beispielsweise bei Bankkonten mit Nullsaldo verwendet werden kann. Er kann dazu beitragen, einen reibungsloseren und zeitnaheren Bankabstimmungsprozess zu gewährleisten. Im ersten Schritt wird eine Zahlung auf ein temporäres Konto (das Transferkonto) gebucht. Im zweiten Schritt wird die gebuchte Buchung storniert und auf das Bankkonto gebucht, wenn die Zahlung von der Bank verrechnet wird. Die folgende Tabelle zeigt ein Beispiel für die Konfiguration des Buchungsprofils für die Transferbuchung.
| Buchungstyp | Hauptkontobeispiel | Hauptkonto-Namenbeispiel | Kontotyp | Soll/Haben? | Clearingkonto | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Erstellte Journale | 130725 | Nicht verrechnetes Bargeld | Passivposten | Belastung | Ja | Geben Sie für jede Zahlungsmethode das Hauptkonto im Transferkonto-Feld ein. |
Weitere Informationen finden Sie unter Transferzahlungen einrichten und verarbeiten.
Debitoren-Skontobuchungskonten
Wenn Ihre Organisation Skonti von Kreditoren als Gegenleistung für eine schnelle Zahlung erhält, müssen Sie Skontocodes konfigurieren und angeben, wie die Skonti im Hauptbuch gebucht werden sollen. Für die Angabe des Hauptkontos, über das ein Debitorenskonto gebucht wird, stehen mehrere Möglichkeiten zur Verfügung.
Weitere Informationen finden Sie unter Skonti.
Buchungskonten für Zahlungsgebühren
Mit Zahlungsgebühren können Sie einer Kreditorenzahlung automatisch eine Gebühr hinzufügen, wenn eine Reihe von Bedingungen zutrifft. Zahlungsgebühren können an den Kreditor gezahlt oder als Aufwand auf Ihr Bankkonto gebucht werden. Im Folgenden finden Sie einige Beispiele hierfür:
- Ein Anbieter berechnet Ihnen 3 Prozent des Gesamtbetrags der Zahlung, wenn Sie mit einer Kreditkarte bezahlen.
- Ihre Bank berechnet Ihnen 1,00 USD für jede Überweisung, die Sie verarbeiten, und die Überweisungsgebühr wird als Aufwand verrechnet.
Wenn Sie eine Kreditorenzahlungsgebühr konfigurieren, wenn Sie das Gebühr-Feld auf Kreditor festlegen, ist das Hauptkonto nicht verfügbar, und das System verwendet das Kreditorenbuchungsprofil, um die Gebühr zu buchen. Wenn Sie das Belastung-Feld auf Sachkonto festlegen, müssen Sie das Hauptkonto-Feld auf das Hauptkonto festlegen, wo die Zahlungsgebühr gebucht wird. Dieses Hauptkonto ist in der Regel ein Ausgabenkonto. Die folgende Tabelle zeigt ein Beispiel für die Konfiguration des Buchungsprofils für die Zahlungsgebührbuchung.
| Buchungstyp | Hauptkontobeispiel | Hauptkonto-Namenbeispiel | Kontotyp | Soll/Haben? | Clearingkonto | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Erstellte Journale | 618190 | Bankgebührausgaben | Ausgaben | Belastung | Nein | Wenn Sachkonto im Gebuhr-Feld ausgewählt wurde, wählen Sie dieses Konto im Hauptkonto-Feld auf der Seite Zahlungsgebühr aus. |
Weitere Informationen finden Sie unter Kreditorenzahlungsübersicht definieren.
Buchungskonten für Belastungscodes
Wenn Sie Kaufbeträge oder Einkaufsbeträge zusätzlich zu den Positionsartikeln nachverfolgen müssen, können Sie Belastungscodes verwenden. Beispielsweise kann Ihr Kreditor Ihnen Fracht- und Bearbeitungsgebühren in Rechnung stellen oder einige Fracht- und Bearbeitungsgebühren intern in Rechnung stellen. Sie können angeben, ob diese Beträge in Ausgabenkonten gebucht oder ob den Kosten der Artikel hinzugefügt werden sollen.
Sie können Belastungscodes für Debitoren und Kreditorenkonten erstellen. Wenn Sie einen Belastungscode konfigurieren, müssen Sie die Buchung definieren. Die Buchung steuert sowohl das Sollkonto als auch das Habenkonto. Wenn Sie Gebührencodes erstellen, können Sie den Buchungstyp auswählen, die für jeden Belastungscode verwendet wird. Die folgende Tabelle zeigt Beispiele für typische Belastungscodes für Kreditorenkonten auf der Belastungscodes-Seite.
| Buchungstyp | Hauptkontobeispiel | Hauptkonto-Namenbeispiel | Kontotyp | Soll/Haben? | Clearingkonto | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Einkaufsgebühren | Lassen Sie das Feld leer. | Nicht zutreffend | Artikel | Belastung | Nein | Beispiel für eine Kaufgebühr für einen Artikel:
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| Auftrag, Fracht | 600120 | Frachteingang | Umsatzerlös | Belastung | Nein | Beispiel für Fracht, die an einen Lieferanten gezahlt wird:
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| Rückvergütung* | 503160 | Kreditorrabatt (Kontra COGS) | Ausgaben | Gutschrift | Nein | Beispiel für einen Lieferantenrabatt:
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* Beim Rückvergütungsbeispiel wird die Buchung nur verwendet, wenn ein Belastungscode zu einem Bestellkopf oder einer Position hinzugefügt wird. Die erweiterte Rabattfunktion, die in Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management verfügbar ist, bietet mehr Kontrolle und Automatisierung von Rabatten. Weitere Informationen finden Sie unter Kreditorenrabatte.
Die vorstehende Tabelle zeigt drei typische Beispiele für Buchungstypen, die für Belastungscodes verwendet werden können. Sie soll als Richtlinie und Musterauswahl dienen. Sie bietet keine umfassende Liste aller möglichen Kombinationen oder Buchungstypen, die verwendet werden können.
Weitere Informationen finden Sie unter Belastungscodes erstellen.