Erste Schritte mit der Finanzberichterstellung

Artikel
05/20/2024

In diesem Artikel wird beschrieben, wo Sie auf Finanzberichte zugreifen und wie Sie Finanzberichtsfunktionen verwenden. Es umfasst auch eine Beschreibung der Standardfinanzberichte, die zur Verfügung stehen.

Hinweis

Die Finanzberichterstellung ist jetzt über ein Add-In verfügbar. Daher hat sich die Standardverfügbarkeit der Finanzberichterstellung über Microsoft Dynamics 365 Finance geändert. Wenn Sie bereits Kunde bzw. Kundin sind, stellt Microsoft das neue Finanzberichts-Add-In in Ihrer Microsoft Dynamics Lifecycle Services-Umgebung bereit. Wenn Sie derzeit das Modul Finanzberichterstattung verwenden, hat dies keine Auswirkungen auf Ihre Umgebungen oder die Fähigkeit Ihrer Organisation, Finanzberichte auszuführen.

Finanzberichterstattungs-Add-In installieren

Das Finanzberichterstattungs-Add-In ermöglicht Finanz- und Geschäftsexperten Finanzaufstellungen zu erstellen, zu verwalten, bereitzustellen und anzuzeigen. Die Finanzberichterstellung umfasst Dimensionsunterstützung. Daher sind Kontosegmente oder Dimensionen sofort verfügbar. Es sind keine zusätzlichen Tools oder Konfigurationsschritte nach der Installation erforderlich.

Bestätigen Sie in Lifecycle Services, dass die Power Platform-Integration konfiguriert und verfügbar ist. Weitere Informationen finden Sie unter Microsoft Power Platform konfigurieren
Wählen Sie Neues Add-In installieren aus und suchen Sie nach Finanzberichterstattung.
Stimmen Sie den Bedingungen zu und wählen Sie dann Installieren.

Finanzberichterstattungs-Add-In deinstallieren

Wichtig

Wenn Sie das Finanzberichterstattungs-Add-In deinstallieren, entfernen Sie Ressourcen, die für die Finanzberichterstattung verwendet wurden. Durch diese Aktion werden alle zuvor erstellten Berichte, Berichtsentwürfe und Konfigurationen dauerhaft gelöscht. Die Rückerstattung wird nicht unterstützt.

Suchen Sie in den Lifecycle Services nach dem Finanzberichterstattungs-Add-In im Abschnitt Umgebungs-Add-Ins unter Power Platform-Integration.
Wählen Sie Deinstallieren und dann Zustimmen aus.

Finanzberichterstellung nutzen

Sie können das Menü Finanzberichterstattung an den folgenden Orten finden:

Hauptbuch>Abfragen und Berichte
Planung>Anfragen und Berichte>Grundlegende Planung
Planung>Anfragen und Berichte>Grundlegende Planung
Planung>Anfragen und Berichte>Grundlegende Steuerung
Konsolidierungen

Um Finanzberichte für eine juristische Person zu erstellen und zu generieren, müssen Sie die folgenden Informationen für diese juristische Person einrichten:

Steuerkalender
Unternehmen
Kontenplan
Währung
Eine Buchung auf mindestens ein Konto buchen
„MainAccount“ ist in der Spalte Ausgewählt auf der Seite Finanzberichterstellungseinrichtung (Hauptbuch > Sachkontoeinrichtung > Finanzberichterstellung) aufgeführt

Gewähren des Sicherheitszugriffs auf die Finanzberichterstellung

Die Finanzberichtsfunktionen stehen Benutzern zur Verfügung, denen die entsprechenden Rechte und die Aufgaben über ihre Sicherheitsrollen zugewiesen werden. Die folgenden Abschnitten führen diese Rechte und Aufgaben und die zugeordneten Rollen auf.

Aufgaben

Aufgabenbezeichnung	Beschreibung	AOT-Name
Finanzberichtssicherheit verwalten	Finanzberichtssicherheit verwalten und Verwaltungsaufgaben ausführen	FinancialReportsSecurityMaintain
Finanzberichte verwalten	Finanzberichte entwerfen und verwalten.	FinancialReportsMaintain
Finanzberichte generieren	Finanzberichte generieren und aktualisieren.	FinancialReportsGenerate
Die Finanzen des Unternehmens überprüfen	Die Finanzen des Unternehmens überprüfen und analysieren.	FinancialReportsPerfReview

Berechtigungen

Rechtebezeichnung	Beschreibung	AOT-Name
Finanzberichtssicherheit verwalten	Finanzberichtssicherheit verwalten und Verwaltungsaufgaben ausführen	FinancialReportsSecuritySystemMaintain
Finanzberichte verwalten	Finanzberichte entwerfen und verwalten.	FinancialReportsMaintainReports
Finanzberichte generieren	Finanzberichte generieren und aktualisieren.	FinancialReportsGenerateReports
Finanzberichte anzeigen	Finanzberichte anzeigen.	FinancialReportsView

Rollen

Rechtebezeichnung	Abgabe	Rollen
Finanzberichtssicherheit verwalten	Finanzberichtssicherheit verwalten	Sicherheitsadministrator
Finanzberichte verwalten	Finanzberichte verwalten	Buchhaltungsmanager, Buchhaltungsvorgesetzter, Finanzcontroller, Planungsmanager
Finanzberichte generieren	Finanzberichte generieren	CEO, CFO, Buchhalter
Finanzberichte anzeigen	Die Finanzen des Unternehmens überprüfen	Nicht zugewiesen

Nachdem Sie ein Benutzer hinzugefügt haben, oder eine Rolle geändert wurde, sollte der Benutzer innerhalb weniger Minuten auf die Finanzberichterstellung zugreifen können.

Notiz

Die Rolle SysAdmin wird allen Rollen in der Finanzberichterstattung hinzugefügt.

Löschungen und Verfallsdaten melden

Benutzer, die einen Bericht erstellen, können ihre eigenen Berichte löschen. Benutzer mit der Pflicht Finanzberichtssicherheit verwalten können die Berichte anderer Benutzer löschen.

In Release 10.0.8 wurde das Konzept der Ablaufdaten eingeführt. Eine neue erforderliche Funktion ist auf der Seite Alle im Arbeitsbereich der Funktionsverwaltung aktiviert. Die Funktion Richtlinien zur Aufbewahrung von Finanzberichten enthält die folgenden Änderungen:

Neu generierte Berichte werden automatisch mit einem Ablaufdatum von 90 Tagen ab dem Zeitpunkt ihrer Generierung gekennzeichnet.
Alle vorhandenen Berichte, die vor der Installation der Funktion erstellt wurden, haben eine Gültigkeitsdauer von 90 Tagen. Das Datum wird möglicherweise für einen kurzen Zeitraum leer angezeigt, bis der Finanzberichterstellungsdienst ausgeführt wird, ein Bericht generiert wird und der Dienst die Aktualisierung vorhandener Berichte mit einem leeren Ablaufdatum durchführt.
Benutzer mit Finanzberichtssicherheit verwalten haben Zugriff auf diese Funktion. Jeder Benutzer mit der Pflicht Finanzberichte verwalten, der die Berechtigung Ablaufdatum des Finanzberichts beibehalten erhalten hat, kann den Ablaufzeitraum ändern. Derzeit sind zwei Optionen zur Vermerkdauer verfügbar:
- Ablauf von 90 Tagen.
- Eine Option zum Festlegen, dass der Bericht niemals abläuft.

Wenn ein Ablaufdatum ausgewählt wird, zum Beispiel 90 Tage, werden die 90 Tage ab heute gezählt. Dies ist anders als bei den 90 Tagen ab dem ursprünglichen Generierungsdatum, das bei der Erstellung des Berichts festgelegt wurde.

Zusätzliche Optionen werden in zukünftigen Funktionen berücksichtigt. Ablauf von 90 Tagen ist die Standardeinstellung und Benutzer mit entsprechenden Berechtigungen können die Standardeinstellung für die Finanzberichte-Listenseite überschreiben.

Standardberichte

Die Finanzberichterstellung enthält 22 standardmäßige Finanzberichte. Jeder Bericht verwendet die standardmäßige Hauptkontokategorien. Sie können diese Berichte verwenden oder sie als Ausgangspunkt für Ihre Finanzberichte nutzen. Zusätzlich zu herkömmlichen Finanzaufstellungen (z. B. Einkommensaufstellung und Bilanz) enthalten diese Standardberichte Berichte, die die unterschiedlichen Arten von Finanzberichten aufzeigen, die Sie erstellen können.

Standardbericht	Beschreibung
12 Monatiges Rollen-Einspalteneinkommensaufstellung - Standard	Hier wird die Rentabilität einer Organisation für den letzten 12 Monate in einer Spalte angezeigt.
12 Monatige Einnahmentrendaufstellung - Standard	Hier wird die Rentabilität einer Organisation für jeden der letzten 12 Monate angezeigt. Die 12 Monate können mehr als ein Geschäftsjahr umfassen.
Projekt vs. Budget – Standard	Anzeigen ausführlicher Saldoinformationen für alle Konten für das ursprüngliche Budget und Vergleich des überarbeiteten Budgets mit den tatsächlichen Zahlen mit einer Abweichung.
Überwachungsdetails – Standard	Detaillierte Ansicht der Saldoinformationen für alle Konten. In diesem Bericht werden Soll- und Guthabensalden in der Berichtswährung und in der lokalen Währung angezeigt, zusammen mit zusätzlichen Buchungsinformationen, wie der Benutzerkennung, dem Benutzer, der zuletzt die Daten bearbeitet hat, dem Datum der letzten Änderung und der Erfassungskennung.
Saldenliste – Standard	Detaillierte Ansicht der Saldoinformationen für alle Konten. In diesem Bericht werden Anfangs- und Abschlusssalden sowie Soll- und Guthaben für die aktuelle Periode bis zum aktuellen Jahr zusammen mit zusätzlichen Buchungsinformationen, wie dem Beleg angezeigt.
Bilanz – Standard	Enthält eine Ansicht der Finanzposition der Organisation für das Jahr.
Konsolidierte Bilanz und Einkommensaufstellung parallel – Standard	Hier werden der finanzielle Stand und die Rentabilität der Organisation für das Jahr nebeneinander angezeigt.
Cashflow – Standard	Informationen zum Bargeld, das in der Organisation ein- und ausgeht.
Detaillierter JE- und TB-Review - Standard	Hier werden Anfangssaldo und Aktivitätsinformationen für alle Konten angezeigt.
Ausführliche Zwischenbilanz – Standard	Enthält Saldoinformationen für alle Konten und schließt Soll- und Habensalden und deren Nettowert zusammen mit dem Transaktionsdatum, dem Beleg und der Erfassungsbeschreibung ein.
Vierteljährlicher Ausgabentrend über drei Jahre – Standard	Information zu Ausgaben während der letzten 12 Quartale in den vorherigen drei Jahren.
Finanztitel JE- und TB-Review – Standard	Ein Überblicks der Salden und der Aktivität für die Anlage, die Fälligkeit, das Eigenkapitalkonto, Umsatzerlöse, Ausgaben, Gewinn oder Verlust Finanztitel.
Einkommensaufstellung – Standard	Enthält eine Ansicht der Rentabilität der Organisation für die aktuelle Periode und seit Jahresbeginn.
Sachkontobuchungsliste – Standard	Detaillierte Ansicht der Saldoinformationen für alle Konten. Dieser Bericht zeigt die Soll- und Habensaldos, zusammen mit zusätzlichen Buchungsinformationen, wie Buchungsdatum, der Erfassungsnummer, dem Beleg, dem Buchungstyp und der Tracenummer an.
Kennzahlen – Standard	Hier werden die Solvenz, die Rentabilität und die Effizienzrate für die Organisation für das Jahr angezeigt.
Umlaufende Ausgaben über 12 Monate – Standard	Informationen zu Ausgaben für die letzten 12 Monate. Die 12 Monate können mehr als ein Geschäftsjahr umfassen.
Umlaufende vierteljährliche Einkommensaufstellung – Standard	Hier wird die Rentabilität der Organisation vierteljährlich für das letzte Jahr und für das laufende Jahr angezeigt.
Parallele Bilanz – Standard	Enthält eine Ansicht der Finanzposition der Organisation für das Jahr. Dieser Bericht zeigt die Aktiva und die Verbindlichkeiten und das Eigenkapital der Anteilseigner parallel an.
Zusammengefasste Zwischenbilanz – Standard	Enthält Saldoinformationen für alle Konten und schließt Eröffnungs- und Abschlusssalden sowie Soll- und Habensalden, zusammen mit ihrem Nettounterschied ein.
Jährlich zusammengefasste Zwischenbilanz – Standard	Enthält Saldoinformationen für alle Konten und schließt Eröffnungs- und Abschlusssalden sowie Soll- und Habensalden, zusammen mit ihrem Nettounterschied für das aktuelle Jahr und das vergangene Jahr ein.
Wochenumsatz und Rabatte – Standard	Informationen zum in Verkauf und zu Rabatten für jeder Woche in einem Monat. Dieser Bericht umfasst eine Summe für vier Wochen.
Die verfügbaren Budgetmittel - Standard	Hier wird ein detaillierter Vergleich des überarbeiteten Budgets, die tatsächliche Aufwendungen, Budgetreservierungen und der Budgetmittel, die für alle Konten verfügbar sind, angezeigt.

Öffnen von Finanzberichten

Wenn Sie das Menü Finanzberichterstattung auswählen, wird die Liste der standardmäßigen Finanzberichte für das Unternehmen angezeigt. Sie können einen Bericht öffnen oder ändern. Um einen der Standardberichte zu öffnen, wählen Sie den Berichtsname aus. Wenn ein Bericht zum ersten Mal geöffnet wird, wird er automatisch für den vorherigen Monat generiert. Wenn Sie beispielsweise einen Bericht zum ersten Mal im August 2019 öffnen, wird der Bericht zum 31. Juli 2019 generiert. Nach dem Öffnen eines Berichts können Sie ihn durchsuchen, indem Sie Detailinformationen bestimmter Daten anzeigen und Berichtsoptionen ändern.

Finanzberichte erstellen und ändern

Über die Finanzberichte Liste können Sie einen neuen Bericht erstellen oder einen vorhandenen Bericht ändern. Wenn Sie die erforderlichen Berechtigungen besitzen, können Sie einen neuen Finanzbericht erstellen, indem Sie Neu im Aktionsbereich auswählen. Ein Berichts-Designer-Programm wird auf Ihr Gerät heruntergeladen. Nachdem der Berichts-Designer startete, können Sie den neuen Bericht erstellen. Nachdem Sie den neuen Bericht gespeichert haben, erscheint er in der Finanzberichtsliste. Die Liste enthält nur Berichte, die für das Unternehmen erstellt wurden, das Sie in Dynamics 365 Finance verwenden.

Berichtsbaumstruktur-Definitionen

Eine der Komponenten, die zum Erstellen von Finanzberichten verwendet werden, ist eine Berichtsbaumdefinition. Die Berichtsstruktur-Definition hilft, die Struktur und die Hierarchie Ihrer Organisation zu definieren. Es ist eine dimensionsübergreifende hierarchische Struktur, die auf den dimensionalen Beziehungen in den Finanzdaten basieren. Sie stellt Informationen für alle Einheiten in der Struktur auf der Berichtseinheitenebene und auf einer Zusammenfassungsebene bereit.

Sie können eine unbegrenzte Anzahl von Berichtsbaumstrukturen erstellen, um die Daten der Organisation auf verschiedene Weise anzuzeigen. Jeder Berichtsbaum kann eine beliebige Kombination von Abteilungen und Zusammenfassungseinheiten enthalten. Eine Berichtsdefinition kann jedoch jeweils nur mit einem Berichtsbaum verknüpft werden.

Die Version der Finanzberichterstattung durch Slipstreaming aktualisieren

Finanz- und Betriebs-Apps werden jeden Monat aktualisiert. Die Finanzberichterstattung wird jedoch nicht unbedingt in diesem Rhythmus aktualisiert. Außerdem haben die Debitor mehr Möglichkeiten, wann sie Updates für Finanz- und Betriebs-Apps implementieren. Updates für die Finanzberichterstattung werden automatisch installiert. Die Finanzberichterstattung hat eine bestimmte Version, die in einer Kundenumgebung verwendet wird, wenn ein Serviceupdate implementiert wird, wenn eine Ausfallzeit eingeleitet wird oder wenn sich die Kundenumgebung im Wartungsmodus befindet. Dieser Prozess ist als Slipstreaming oder True-up bekannt, da alle Kundenimplementierungen auf dieselbe Version der Finanzberichterstattung festgelegt sind.

Änderungen, die in jeder Version veröffentlicht werden, finden Sie in Was ist neu oder wurde in Dynamics 365 Finance geändert. Plattform-Updates und Problembehandlungen finden Sie im Abschnitt „Zusätzliche Ressourcen“ am Ende der Seite für jede Version.

Die ausgewählte Slipstream-Version ist eine überprüfte und validierte Version der Finanzberichterstattung, die zur Produktion bereit ist. Sie ist mit jeder früheren oder zukünftigen Version von Dynamics 365 Finance kompatibel. Beispielsweise kann die Finanzberichterstattung über das neueste 10.0.19-Build verfügen, während der Kunde noch die Anwendungsversion 10.0.16 verwendet.