Buchungserfassung stornieren

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In diesem Artikel wird die Funktionalität von Microsoft Dynamics 365 Finance beschrieben, entweder eine gesamte Erfassung oder ein oder mehrere Belege aus der Belegbuchungsliste unabhängig von ihrem Ursprung stornieren.

Bevor Sie eines der in diesem Artikel beschriebenen Features verwenden können, aktivieren Sie das Feature. Administrierende können den Arbeitsbereich Funktionsverwaltung verwenden, um den Status des Features zu prüfen und es einzuschalten.

Das Feature wird wie folgt angezeigt:

  • Modul: Hauptbuch
  • Funktionsname: Massenstornos für mehrere Belege

Aktivieren Sie das Feature "Automatische Aufteilung großer Finanzjournale " aus der Featureverwaltung. Diese Funktion bietet Leistungsverbesserungen bei Erfassungsbuchungen und -stornierungen. Weitere Informationen finden Sie unter Automatische Aufteilung großer Finanzjournale.

Das Feature wird wie folgt angezeigt:

  • Modul: Hauptbuch
  • Funktionsname: Automatische Aufteilung großer Finanzjournale

Erfassungen stornieren

Sie können Erfassungspositionen einzeln stornieren. Mit Rückerfassungsbuchung können Sie eine gesamte Finanzerfassung auch stornieren.

So kehren Sie eine Journaleintragung um

  1. Filtern Sie nach den gebuchten Erfassungen, und öffnen Sie die Ansicht Zeilen in der Erfassung.

  2. Wählen Sie das Menü Gesamtes Journal stornieren oben auf der Seite.

    Die Gesamtanzahl von Belegen und Belegpositionen sowie der Gesamtbetrag der Positionen, die storniert werden, wird angezeigt.

  3. Wählen Sie die Option Ja aus, um ein vorhandenes Buchungsdatum zu verwenden, oder Nein, um ein neues zu verwenden. In einigen Fällen wird die Periode der ursprünglichen Buchung unter Umständen geschlossen und Sie müssen ein neues Buchungsdatum für die Stornierung eingeben.

  4. Wenn Sie Nein ausgewählt haben, geben Sie das Buchungsdatum für die Stornierung ein.

  5. Geben Sie einen Kommentar ein, der der Stornobuchung hinzugefügt werden soll.

  6. Wählen Sie die Schaltfläche Umkehren.

Die Buchungen werden rückgängig gemacht.

Wenn der Beleg mehr als 100 Positionen enthält, wird der Stornierungsprozess mithilfe der Batchverarbeitung ausgeführt. Sie können die Ergebnisse überprüfen, indem Sie die Kommentare im Batch-Auftrag ansehen. Alle Transaktionen, die nicht rückgängig gemacht werden konnten, sind im Protokoll des Batch-Jobs vermerkt.

Wenn der Beleg 100 oder weniger Zeilen enthält, wird die Stornierung sofort ausgeführt. Die Ergebnisse werden in einem Dialogfeld angezeigt, das alle Belege, die nicht storniert werden konnten, und die Gründe, warum sie nicht storniert werden konnten, zeigt. Klicken Sie auf OK, um das Dialogfeld zu schließen.

Belege mit der Belegbuchungsliste stornieren

Sie können Belege von der Belegbuchungsliste in allen untergeordneten Sachkonten stornieren. Sie können auch mehrere Gutscheine gleichzeitig umkehren.

So machen Sie einen oder mehrere Belege rückgängig:

  1. Wählen Sie das Dropdownmenü Gesamtes Journal stornieren oben auf der Seite aus.

    Die Gesamtanzahl von Belegen und Belegpositionen sowie der Gesamtbetrag der Positionen, die storniert werden, wird angezeigt.

  2. Wählen Sie die Option Ja aus, um ein vorhandenes Buchungsdatum zu verwenden, oder Nein, um ein neues zu verwenden. In einigen Fällen wird der Zeitraum der ursprünglichen Transaktion geschlossen, und Sie müssen ein neues Transaktionsdatum eingeben, um die Transaktion rückgängig zu machen.

  3. Wenn Sie Nein ausgewählt haben, geben Sie das Buchungsdatum für die Stornierung ein.

  4. Geben Sie einen Kommentar ein, um die Stornierungstransaktion zu beschreiben.

  5. Wählen Sie die Schaltfläche Umkehren.

Die Transaktionen werden rückgängig gemacht.

Falls mehr als 100 Gutscheinzeilen vorhanden sind, wird der Stornierungsprozess im Batchmodus ausgeführt. Sie können die Ergebnisse überprüfen, indem Sie die Kommentare im Batchauftrag ansehen. Alle Transaktionen, die nicht rückgängig gemacht werden konnten, sind im Protokoll des Batch-Jobs vermerkt.

Bei 100 oder weniger Belegpositionen wird der Stornierungsprozess sofort ausgeführt. Die Ergebnisse werden in einem Dialogfeld angezeigt, das alle Belege, die nicht storniert werden konnten, und die Gründe, warum sie nicht storniert werden konnten, zeigt. Klicken Sie auf OK, um das Dialogfeld zu schließen.

Buchungen können nur storniert werden, wenn sie die Geschäftsregeln für deren Stornierung erfüllen. Kreditorenzahlungen können nicht mithilfe der in diesem Artikel beschriebenen Funktion storniert werden. Um sie zurückzusetzen, müssen Sie wie in Stornieren einer Kreditorenzahlung beschrieben vorgehen.

Wenn das Feature Automatische Aufteilung großer Finanzerfassungen aktiviert ist, werden große Erfassungen mit mehr als 1.000 Positionen automatisch in mehrere Erfassungen aufgeteilt. Weitere Informationen finden Sie unter Automatische Aufteilung großer Finanzjournale.

Wenn Benutzer eine Erfassung rückgängig machen, die in mehrere Erfassungen aufgeteilt ist, werden alle verknüpften Erfassungen rückgängig gemacht. Angenommen, Benutzer wählen eine Erfassung aus der Liste und dann Gesamtes Journal stornieren aus. Alle verknüpften Erfassungen werden überprüft, und die Stornierung wird für alle verknüpften Erfassungen gebucht. Benutzer können die Anzahl der verknüpften Journale und die Gesamtzahl der betroffenen Zeilen anzeigen.

Die Stornierung verknüpfter Erfassungen wird nur auf Erfassungsebene unterstützt. Benutzer können einzelne Zeilen umkehren, ohne dass sich dies auf andere Zeilen auswirkt.

Die Stornierung aufgeteilter Erfassungen ist ein Hintergrundprozess. Benutzer können die Ergebnisse überprüfen, indem sie sich das Meldungsprotokoll im Verlauf des Batchauftrags ansehen. Alle Transaktionen, die nicht rückgängig gemacht werden konnten, sind im Protokoll des Batch-Jobs vermerkt.

Hinweis

Die Stornierung verknüpfter Erfassungen ist nicht möglich, wenn Belege von der Seite Belegbuchungsanfrage storniert werden. Sie können nur ausgewählte Belege stornieren.

Beispiel

Ein großes Journal mit 1.050 Zeilen wird in zwei miteinander verbundene Journale aufgeteilt. Die erste Erfassung enthält 1.000 Positionen und die andere verknüpfte Erfassung enthält 50 Positionen. Sie können die Umkehrung aus einem von beiden verwandten Journals initiieren. Die Benutzererfahrung variiert jedoch je nach Journal, von dem aus die Stornierung initiiert wird.

  • Wenn die Stornierung von der Erfassung aus initiiert wird, die 1.000 Positionen enthält, werden beide Erfassungen in einer Batchverarbeitung storniert. Es erscheinen Benachrichtigungen und es werden zwei Batchaufträge für den Stornovorgang erstellt.
  • Wenn die Stornierung aus der Erfassung mit 50 Positionen initiiert wird, wird die erste Erfassung (die Erfassung mit 50 Positionen) aus dem synchronen Prozess storniert. Die andere Erfassung (die Erfassung, die 1.000 Positionen enthält) wird mithilfe der Batchverarbeitung storniert.

Weitere Überlegungen

  • Wenn die Batchverarbeitung fehlschlägt und der Stornierungsprozess nicht abgeschlossen wird, finden Sie weitere Informationen im Verlaufsprotokoll des Batchauftrags.
  • Wenn die Stornierung einer Erfassung gerade ausgeführt wird und Benutzende versuchen, diese Erfassung erneut zu stornieren, werden sie daran gehindert und erhalten die folgende Meldung: „Die Stornierung wird bereits ausgeführt.“
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