Übersicht über Fremdarbeits-Einkaufsbestellungen

Gilt für: Project Operations für Szenarien basierend auf vorrätigen/nicht-vorrätigen Ressourcen.

Dieser Artikel bietet einen Überblick über die Fremdarbeitsfunktion in Microsoft Dynamics 365 Project Operations, die nahtlos in Dynamics 365 Finance integriert ist. Mit dieser Funktion können Benutzende in Dataverse Fremdarbeiten erstellen, Stundenzettel und Ausgaben sowie andere relevante Informationen dokumentieren, die von Zulieferern bereitgestellt werden. Für jede Fremdarbeit in Dataverse generiert das System automatisch Bestellungen in Finance. Ebenso generiert das System für jeden erfassten Stundenzettel oder jede erfasste Ausgabe in Dataverse entsprechende Produktzugänge in Finance. Wenn ein Zulieferer eine Rechnung in Finance einreicht, erhält der Kreditorenbuchhalter Zugriff auf alle erfassten Stundenzettel und Ausgaben, die mit der Fremdarbeit verbunden sind. Der Kreditorenbuchhalter kann dann einen Drei-Wege-Abgleich durchführen und die Rechnung in Finance buchen.

Anforderungen

Um die Funktionalität zu nutzen, aktivieren Sie die folgenden Funktionen:

• Verarbeitung von Fremdarbeit-Istwerten mit Project Operations für ressourcenbasierte/nicht vorrätige Szenarien aktivieren
• Projektbestellungen in Project Operations für ressourcenbasierte/nicht vorrätige Szenarien aktivieren
• Fremdarbeitsbestellungen in Project Operations für ressourcenbasierte/nicht vorrätige Szenarien aktivieren

Mindestens erforderliche Versionen

Um das Feature für nicht ressourcenbasierte/nicht vorrätige Szenarien in Project Operations zu verwenden, müssen Sie folgende Versionen haben:

• Project Operations Dataverse-Version 4.91.0.0 oder höher
• Dynamics 365 Finance Version 10.0.39 oder höher

Standardbeschaffungskategorien und Projektkategorien für Fremdarbeitspositionen einrichten

Um Bestellpositionen in Finance für jede Fremdarbeitsposition zu generieren, die in Dataverse erstellt wird, müssen Sie Standardbeschaffungskategorien und Projektkategorien konfigurieren. Diese Konfiguration sollte auf den Rollen oder Ausgabendetails basieren, die in der Fremdarbeitsposition angegeben sind.

Um die Standardbeschaffungskategorien und Projektkategorien einzurichten, führen Sie diese Schritte aus.

1. Gehen Sie in Finance zu Projektmanagement und Buchhaltung>Einstellungen>Kategorien>Kategorien für Projektfremdarbeit.

2. Wählen Sie Neu aus, um einen Datensatz zu erstellen.

3. Wählen Sie im Feld FremdarbeitstransaktionstypStunde für die Zeit oder Ausgaben für die Ausgaben aus.

4. Optional: Wählen Sie Rollen-ID für die Zeit oder Transaktionskategorie für die Ausgaben aus.

   Anmerkung

   Dieser Schritt ist nur erforderlich, wenn die Einrichtung für eine bestimmte Transaktionskategorie oder Rollen-ID erforderlich ist.

5. Wählen Sie die Beschaffungskategorie für die Zuordnung aus.

6. Wählen Sie die Projektkategorie für die Zuordnung aus.

Einen Nummernkreiscode für Produktzugänge einrichten

Wenn Zeiterfassungseinträge oder Ausgaben in Dataverse protokolliert werden, generiert und bucht Finance automatisch den Produktzugang für die Fremdarbeitsbestellung über die Funktion Produktzugang für Fremdarbeit generieren und die periodischen Prozesse Produktzugang für Fremdarbeit buchen. Um die automatische Generierung von Produktzugängen zu erleichtern, müssen Sie einen Nummernkreis konfigurieren.

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um den Nummernkreis für Fremdarbeitsproduktzugänge einzurichten.

1. Navigieren Sie in Finance zu Projektmanagement und -buchhaltung>Projektmanagement und -buchhaltungsparameter.
2. Wählen Sie auf der Registerkarte Nummernkreis die Referenz Produktzugang aus und wählen Sie dann den Nummernkreis für Fremdarbeitsproduktzugänge aus.

Zuordnungen des dualen Schreibens einrichten

Bevor Bestellungen und Bestellpositionen in Finance automatisch für jede Fremdarbeit in Dataverse generiert werden können, müssen sich die folgenden Zuordnungen für das duale Schreiben in der Ausführungsphase befinden.

Erforderliche Zuordnung für duales Schreiben	Erforderliche Version
Tatsächliche Werte der Project Operations-Integration (msdyn_actuals)	1.0.0.18
Project Operations-Integrationsprojektanbieter-Rechnungsexportentität V2 (msdyn_projectvendorinvoices)	1.0.0.0
Project Operations-Integrationsprojektanbieter-Rechnungszeilenexportentität (msdyn_projectvendorinvoicelines)	1.0.0.7
Bestellkopf für Projektfremdarbeit (msdyn_subcontracts)	1.0.0.0
Bestellposition für Projektfremdarbeit (msdyn_subcontractlines)	1.0.0.0

Erstellen und Verwalten von Fremdarbeiten

Nachdem Sie in Dataverse eine Fremdarbeit erstellt haben, wird in Finance eine entsprechende Bestellung dafür generiert. Darüber hinaus wird für jede Fremdarbeitsposition in Dataverse eine Bestellzeile erstellt. Das System verwendet die zuvor beschriebene Projektfremdarbeitskategorie-Zuordnung, um die Beschaffungskategorie und die Projektkategorie für jede Bestellposition zu identifizieren.

Nachdem die Fremdarbeit in Dataverse bestätigt wurde, werden Bestellungen automatisch in Finance bestätigt. Wenn der Untervertrag oder seine Positionen in Dataverse geändert werden, werden die Bestellungen nahtlos in Finance aktualisiert. Daher spiegelt der Bestellstatus in Finance alle Änderungen wider.

Wichtig

Die Erstellung von Fremdarbeitsbestellungen direkt in Finance ist eingeschränkt.

Informationen zum Erstellen und Verwalten von Fremdarbeiten in Dataverse finden Sie unter Fremdarbeitsverwaltung in Project Operations.

Um die Liste der Fremdarbeitsbestellungen in Finance anzuzeigen, führen Sie die folgenden Schritte aus.

1. Gehen Sie in Finance zu Projektmanagement und -buchhaltung>Artikelaufgaben>Fremdarbeits-Einkaufsbestellungen.

2. Wählen Sie die Bestellung aus, um ihre Details anzuzeigen. Keines der Felder kann bearbeitet werden.

3. Wählen Sie die Registerkarte Kopfzeile der Bestellung aus.

   Auf der Registerkarte Allgemein werden die Details der Fremdarbeit angezeigt, z. B. die Fremdarbeits-ID, der Name, das Datum und der Status.

4. Wählen Sie die Registerkarte Positionen der Bestellung aus.

   Auf der Registerkarte Positionen werden die Bestellpositionen aufgeführt, die für jede Fremdarbeitsposition erstellt wurden. Eine Fremdarbeitsposition wird in Finance für jede Fremdarbeitsposition in Dataverse erstellt.

   • Transaktionspositionen der Typen Ausgaben und Zeit verwenden Beschaffungskategorien. Diese Kategorien werden aus der Projektfremdarbeitszuordnung abgeleitet. Die Standard-Artikel-Mehrwertsteuergruppen werden aus der Einrichtung der Beschaffungskategorien übernommen.
   • Transaktionspositionen des Typs Material verwenden freigegebene Produkte. Aus den Standardauftragseinstellungen werden ein Standort und ein Lager zugewiesen. Darüber hinaus werden Standardprojektkategorien und Artikel-Mehrwertsteuergruppen von der Seite „Freigegebene Produkte“ übernommen.

   Auf der Registerkarte Projekt werden die Details der Fremdarbeitsposition angezeigt, z. B. die Fremdarbeitspositions-ID, der Typ und die Rollen-ID.

5. Wählen Sie im Aktionsbereich Empfang aus.

   Im Abschnitt Erfassung werden die Produktzugänge aufgeführt, die für die Bestellung gebucht wurden. Produktzugänge für Fremdarbeitsbestellungen werden automatisch auf der Grundlage der in Dataverse erfassten Stundenzettel und Ausgaben gebucht. Manuelle Produktzugänge sind für Fremdarbeitsbestellungen nicht zulässig.

Produktzugänge für Fremdarbeiten generieren

Wenn Zeiterfassungseinträge oder Ausgaben in Dataverse protokolliert werden, generiert und bucht Finance automatisch den Produktzugang für die Fremdarbeitsbestellung über die Funktion Produktzugang für Fremdarbeit generieren und die periodischen Prozesse Produktzugang für Fremdarbeit buchen.

Zum Generieren von Produktzugängen für Stundenzettel und Ausgaben, die von Zuliefererressourcen erfasst werden oder die Zulieferer in Dataverse freigeben, folgen Sie diesen Schritten.

1. Gehen Sie in Finance zu Projektmanagement und -buchhaltung>Periodisch>Fremdarbeit>Produktzugänge für Fremdarbeiten generieren.

2. Wählen Sie Produktzugänge für Fremdarbeiten generieren aus, um den Produktzugang zu erstellen. Mit einem Batch-Prozess können Sie diese Aktivität in regelmäßigen Abständen durchführen. Sie sollten diesen Prozess so ausführen, dass er jeden Tag im Batch-Modus ausgeführt wird.

   Finance verwendet die Stundenzettel-, Ausgaben-, Materialverbrauchs- oder Erfassungseinträge, um alle Stundenzetteleinträge, Ausgaben und Materialien zu berücksichtigen, die in Dataverse für die Fremdarbeit genehmigt wurden.

   Nachdem die Projektintegrationserfassung für alle Einträge gebucht wurde, generiert das System Produktzugänge für Fremdarbeitsbestellungen. Beim Generieren des Produktzugangs berücksichtigt das System jedes Buchungsdatum, das für Erfassungen verwendet wird. Wenn über die Projektintegrationserfassung mehrere Einträge gebucht wurden, diese jedoch unterschiedliche Buchungsdaten haben, werden mehrere Produktzugänge generiert. Jeder Produkteingang entspricht dem entsprechenden Abrechnungsdatum.

3. Gehen Sie in Finance zu Projektmanagement und -buchhaltung>Fremdarbeit>Produktzugänge für Projektfremdarbeiten, um die Liste der Produktzugänge zusammen mit dem Status „Gebucht“ anzuzeigen.

Produktzugänge für Fremdarbeiten buchen

Um die Fremdarbeits-Produktzugänge zu buchen, führen Sie einen der folgenden Schritte in Finance aus.

• Gehen Sie zu Projektmanagement und -buchhaltung>Periodisch>Fremdarbeit>Produktzugang für Fremdarbeiten buchen und wählen Sie Produktzugang für Fremdarbeiten buchen aus, um den Produktzugang zu buchen. Mit einem Batch-Prozess können Sie diese Aktivität in regelmäßigen Abständen durchführen. Sie sollten diesen Prozess so ausführen, dass er jeden Tag im Batch-Modus ausgeführt wird.
• Gehen Sie zu Projektmanagement und -buchhaltung>Fremdarbeit>Produktzugänge für Projektfremdarbeiten, um die Liste der Produktzugänge zusammen mit dem Status „Gebucht“ anzuzeigen. Wählen Sie den Produktzugang und dann Buchen aus, um dies zu buchen.

In beiden Fällen generiert das System den Produktzugangs-Finanzbeleg, wenn die Produktzugangsabgrenzung gemäß der Einkaufsrichtlinie für Beschaffungskategorien konfiguriert ist.

Erstellen und buchen von Rechnungen für Fremdarbeit

Wenn ein Kreditorenbuchhalter eine Rechnung vom Subunternehmer erhält, wird eine neue Rechnung in Finance erstellt.

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um Lieferantenrechnungen für Fremdarbeiten zu erstellen und zu buchen.

1. Gehen Sie in Finance zu Kreditoren>Bestellungen>Alle Bestellungen.
2. Wählen Sie im Aktionsbereich auf der Registerkarte Rechnung die Option Rechnung aus, um eine Zuliefererrechnung für die Fremdarbeitsbestellung zu erstellen.
3. Wählen Sie im Aktionsbereich auf der Registerkarte Standard vonMenge im Produktzugang als Option aus. Die Bestellpositionen werden zusammen mit der Produktzugangsmenge angezeigt.
4. Geben Sie die Rechnungsnummer und das Rechnungsdatum ein.
5. Wählen Sie Buchen aus, um die Zuliefererrechnung zu buchen.

Wenn die Zuliefererrechnung gebucht wird, findet eine Synchronisierung mit Dataverse statt und es erfolgt eine automatische Bestätigung für die Zuliefererrechnungen in Dataverse. In Dataverse initiiert das System einen automatischen Abgleichsprozess für Zuliefererrechnungspositionen und die ursprünglichen Stundenzettel- oder Ausgabeneinträge, die mit Fremdarbeiten verknüpft sind. Dieser Abgleichsprozess umfasst die Erstellung eines Stornoeintrags für den Originaldatensatz und die anschließende Erstellung eines neuen Eintrags für die Zuliefererrechnungsposition in der Entität Tatsächlich.