Genauigkeit bei der Neubewertung von Sachkonten verbessern

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Benutzer*innen, automatisch	1. März 2024	1. Apr. 2024

Geschäftswert

Mit einer neuen Einrichtung auf der Sachkontokarte können Sie nun Sachkonten-Neubewertungen für Konten mit Transaktionen in Fremdwährungen durchführen. Dadurch können Sie einen genaueren Finanzbericht erstellen, ohne dass Sie separate Tabellenkalkulationen führen müssen.

Einzelheiten zur Funktion

Wenn Sie Sachkonten verwenden, um Bilanzposten zu erfassen, die auf Fremdwährungen lauten, ist häufig eine Neubewertung der Salden erforderlich, bevor Sie Finanzaufstellungen für Ihr Unternehmen erstellen.

Bisher haben die meisten Unternehmen entweder ein Bankkonto oder ein Lieferant*innenkonto verwendet, um solche Vermögenswerte und Transaktionen zu registrieren und zu verfolgen. Sie mussten das Bank- oder Kreditorenkonto von anderen getrennt halten und damit es funktionierte, mussten sie eine erweiterte Einrichtung für Buchungsgruppen beibehalten.

Die Funktion zur Neubewertung des Sachkontos vereinfacht Neubewertungen. Sie können für ein Sachkonto angeben, dass es in Neubewertungen einbezogen werden soll. Sie können auch auswählen, ob nur bestimmte Währungen auf das Sachkonto gebucht werden können. Dieses Setup wird validiert, wenn Sie auf das Konto buchen. Sie können für jedes Konto auswählen, ob Neubewertungsregulierungseinträge als nicht realisierte oder realisierte Gewinne/Verluste gebucht werden sollen, je nach der Art der Vermögenswerte, die Sie verfolgen. Die Buchung von Gewinnen und Verlusten während einer Wechselkursregulierung folgt der normalen Buchungsroutine. Dies wird z. B. entsprechend der Einrichtung für jede Währung durchgeführt.

Jeder Sachposten verfügt über Quellwährungscode und -betrag als neue Felder, entweder nur zu Referenzzwecken oder zur Verwendung bei der Neubewertung von Sachkonten.

Die Aktion Neubewertung der Sachwährung startet einen Batchauftrag für Neubewertungen und ist auf der Seite Kontenplan verfügbar. Der Batchauftrag erstellt Regulierungseinträge in einer von Ihnen ausgewählten Erfassung und passt beim Buchen der Einträge auch den Saldo in der lokalen Währung (LW) im Sachkonto an. Bei der Neubewertung von Sachkonten werden Sachkontensalden, die immer in der lokalen Währung angezeigt werden, neu bewertet, sodass die Salden in lokaler Währung Änderungen an den Währungen widerspiegeln, in denen die Buchungen durchgeführt wurden. Durch diese Neubewertung können Sie mit geringem Aufwand eine genauere Finanzaufstellung erstellen.

Wenn Sie eine zusätzliche Berichtswährung (BW) verwenden, weisen die Hauptbuchneubewertungseinträge einen Betrag in BW auf. Der Betrag entspricht nur dem LW-Betrag dieser Einträge, nicht dem BW-Saldo des Sachkontos. Wenn Sie die BW-Beträge nach Buchung der Korrekturen anpassen, führen Sie die Wechselkursregulierung noch einmal durch, um alle Sachposten anzupassen.

Wir trennen die Batchaufträge, weil es sich um zwei verschiedene Dinge handelt: Regulierungen und Neueingaben.

Hinweis

Die Funktion zur Neubewertung von Sachkonten erfüllt möglicherweise nicht alle Anforderungen für Transaktions- und Anlagenregistrierungen, die eine Neubewertung erfordern. Zum Beispiel für Finanzinstrumente, Wertpapiere, Leasinggegenstände oder wenn sie für bestimmte oder große Mengen an Transaktionen oder Vermögenswerten verwendet werden. Wir empfehlen Ihnen, mit der Überwachungsfachkraft zu besprechen, ob Sie die Funktion verwenden können.

Hinweis

Die neue Funktion bietet keine Möglichkeit, Einträge anzuwenden oder die Anwendung aufzuheben. Anpassungen erfolgen auf Saldobasis pro Währung.

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