Erfassungsbeleg - Formular "Allgemeine Erfassung"

Gilt für: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Der Inhalt dieses Themas stammt teilweise von vorhergehenden Versionen von Microsoft Dynamics AX, deren Übersetzung von menschlichen Übersetzern vorgenommen wurde. Teile dieses Themas wurden ohne menschlichen Eingriff maschinell übersetzt. Der Inhalt wird "wie vorliegend" bereitgestellt und die Abwesenheit von Fehlern wird nicht gewährleistet. Evtl. können Vokabel-, Syntax- oder Grammatikfehler vorliegen. Microsoft übernimmt keine Verantwortung für Ungenauigkeiten, Fehler oder Schäden, die durch Falschübersetzungen im Thema oder dessen Verwendung entstehen.

Klicken Sie auf Hauptbuch > Erfassungen > Allgemeine Erfassung. Wählen Sie eine Erfassung aus, oder erstellen Sie eine Erfassung, und klicken Sie anschließend auf Positionen.

Mithilfe dieses Formulars können Sie tägliche Buchungen eingeben und ausführen und gebuchte Posten in der im Formular Allgemeine Erfassung ausgewählten Erfassung anzeigen.

Wenn Sie gleichzeitig in zwei Erfassungen arbeiten möchten, können Sie zwei Instanzen des Formulars Alle Journale öffnen.

Hinweis

Dieses Thema enthält Informationen über die hinzugefügten oder geänderten Features im kumulativen Update 7 oder höher für Microsoft Dynamics AX 2012 R2. Diese Informationen beziehen sich auch auf AX 2012 R3.

Aufgaben, für die dieses Formular verwendet wird

Erstellen und Überprüfen von Erfassungen und Erfassungspositionen

Genehmigen einer Erfassung

Buchen und Drucken einer Erfassung und von Erfassungspositionen

Löschen von gebuchten Sachkontoerfassungen

Eingeben und Buchen von Rechnungen für sich wiederholende Ausgaben

Navigieren im Formular

Die folgenden Tabellen enthalten eine Beschreibung der Steuerelemente in diesem Formular. 

Hinweis

Dieses Formular enthält unter Umständen Workflowschaltflächen. Weitere Informationen zu Workflowschaltflächen finden Sie unter Workflowaktivitäten.

Registerkarten

Registerkarte	Beschreibung
Überblick	Hier können Sie die Erfassungspositionen in der ausgewählten Erfassung eingeben und anzeigen.
Allgemeines	Hier werden zusätzliche Informationen zu der auf der Registerkarte Überblick ausgewählten Erfassungsposition angezeigt.
Rechnung	Hier können Sie Informationen zur Rechnung, die der ausgewählten Erfassungsposition zugeordnet ist, eingeben oder anzeigen.
Zahlung	Hier werden Informationen zu der Zahlung eingegeben oder angezeigt, die der ausgewählten Erfassungsposition zugeordnet ist.
Zahlungsgebühr	Hier werden Informationen zu der Zahlungsgebühr eingegeben oder angezeigt, die der ausgewählten Erfassungsposition zugeordnet ist.
Projekt	Hier können Sie Informationen zum Projekt, das der ausgewählten Erfassungsposition zugeordnet ist, eingeben oder anzeigen. Diese Registerkarte ist nur verfügbar, wenn Sie im Feld Kontenart die Option Projekt ausgewählt haben.
Anlagevermögen	Hier werden Informationen über die Anlage eingegeben oder angezeigt, die der auf der Registerkarte Überblick ausgewählten Erfassungsposition zugeordnet ist.
Geldtransfer	Hier wird der Name angezeigt, der für den Standort angegeben wurde, an den Zahlungen gesendet werden. Zudem kann hier die Versandadresse des Standorts angezeigt und korrigiert werden. Hierbei handelt es sich um die Versandadresse, die auf Rimessen und Schecks gedruckt wird.
Historie	Hier wird die Historie der auf der Registerkarte Überblick ausgewählten Erfassungsposition angezeigt.
Zakat	Hier können Sie Zakat-Informationen für eine Buchung eingeben und anzeigen. Hinweis (SAU) Dieses Steuerelement ist nur für juristische Personen verfügbar, deren primäre Adresse sich in Saudi-Arabien befindet.

Schaltflächen

Schaltfläche	Beschreibung
Buchen	Die ausgewählte Funktion wird für die auf der Registerkarte Überblick ausgewählten Positionen ausgeführt. Klicken Sie auf Buchen und übertragen, um fehlerlose Positionen zu buchen und fehlerhafte Positionen in eine neue Erfassung zu übertragen. Andernfalls klicken Sie auf Buchen. Bei einem Fehler werden keine Positionen gebucht, und eine Fehlermeldung wird angezeigt. Hinweis Wenn Sie berechtigt sind, Anlagenbuchungen vorzunehmen, und versuchen, eine Position zu buchen, durch die der Nettobuchwert eines Anlagenwertmodells höher als die Summe aller Anschaffungs- und Anschaffungsänderungsbuchungen wird, werden Sie in einer Meldung gefragt, ob Sie den Vorgang fortsetzen möchten. Die Meldung wird nicht für Anschaffungs- und Anschaffungsänderungsbuchungen angezeigt.
Prüfen	Die ausgewählte Funktion wird für die auf der Registerkarte Überblick ausgewählten Positionen ausgeführt. Es wird überprüft, ob die ausgewählten Erfassungspositionen zum Buchen bereit sind.
Finanzdimensionen	Öffnet ein Menü mit Optionen zum Öffnen eines Formulars, in dem Sie Finanzdimensionen für das Hauptkonto, für das Gegenkonto oder ggf. für ein Zahlungsgebührenkonto einrichten können. Die zur Verfügung stehenden Menüoptionen sind vom aktuell bearbeiteten Formular abhängig.
Genehmigung	Dient zum Ändern des Genehmigungsstatus der ausgewählten Erfassungsposition. Diese Schaltfläche ist nur verfügbar, wenn Sie das Kontrollkästchen Aktiv für das Journal im Formular Journale auswählen.
Mehrwertsteuer	Ermöglicht das Anzeigen und Bearbeiten der erwarteten Mehrwertsteuerbuchung für die auf der Registerkarte Überblick ausgewählte Erfassungsposition vor dem Buchen (sofern erforderlich).
Periodische Erfassung	Dient zum Abrufen periodischer Erfassungen oder zum Speichern der in dieser Erfassung enthaltenen Erfassungspositionen als periodische Erfassung.
Funktionen	Öffnet ein Menü mit den folgenden Optionen: Ausgleich – Bearbeiten und Markieren offener Buchungen für den Ausgleich. Splitbuchung – Aufschlüsseln der Buchung und Mehrwertsteuerberechnung für die ausgewählte Kreditorenrechnungsposition. Einzahlungsbeleg – Hiermit erstellen Sie einen Einzahlungsbeleg, wenn die Erfassung gebucht wurde. Erfassungsbeschreibungen – Dient zum Erstellen von Standardbeschreibungen für die Erfassung. Erfassungsbuchungen löschen – Hiermit löschen Sie alle Positionen in der Erfassung. Sachkontobuchungen kopieren – Überträgt ausgewählte Sachkontobuchungen in die aktuelle Erfassung. Unterwegs befindliche Buchungen auswählen – Dient zum Anzeigen und Verwalten der Erfassungsbuchungen auf einem Transferkonto. Kontoauszug importieren (Buchungen) – Dient zum Auswählen der Methode für den Import von Buchungen. Kontoauszug importieren (Summen) – Dient zum Auswählen der Methode für den Import von Summen. Sachkontoabgrenzungen – Generieren von Sachkontoabgrenzungsbuchungen über die Einrichtung von Abgrenzungsschemata. Belegvorlage auswählen – Dient zum Auswählen einer Belegvorlage und Kopieren der Informationen in die Erfassung. Belegvorlage speichern – Dient zum Speichern des ausgewählten Belegs als Vorlage. Budget übertragen – Öffnet das Formular Budgetumbuchung erstellen, in dem Budgetbeträge aus einem Finanzdimensionswert in einen anderen Finanzdimensionswert übertragen werden können.
Anlagevermögen	Dient zum Auswählen der Methode für das Erstellen von Erfassungspositionen als Vorschläge für Anlagenbuchungen mithilfe einer Abfrage. In der Abfrage kann ein Bereich von Anlagen ausgewählt werden. Sämtliche Vorschlagspositionen können wie alle anderen Erfassungspositionen geändert werden. Der generierte Text kann ebenfalls geändert werden.
Abfragen	Dient zum Ausführen verschiedener Abfragen, die vom Buchungsstatus der ausgewählten Rechnungsposition abhängen: Klicken Sie vor dem Buchen der Position auf Saldenkontrolle, um die Salden der einzelnen Bankkonten anzuzeigen. Klicken Sie vor dem Buchen der Position auf Mehrwertsteuersummen, um die berechneten Mehrwertsteuersummen pro Mehrwertsteuercode anzuzeigen. Klicken Sie nach dem Buchen der Position auf Beleg, um die sich ergebenden Buchungen anzuzeigen. Klicken Sie auf Markierte Buchungen anzeigen, um für den Ausgleich markierte Buchungen anzuzeigen. Klicken Sie auf Zahlungskontrolle, um die Zahlungspositionen in der ausgewählten Zahlungserfassung anzuzeigen. Klicken Sie auf Fehler oder Warnungen der Budgetprüfung, um das Formular Fehler oder Warnungen der Budgetprüfung zu öffnen, in dem Sie das Ergebnis einer Budgetprüfung anzeigen können.
Drucken	Druckt für die Erfassungspositionen relevante Berichte.

Felder

Feld	Beschreibung
(Saldo) Journal	Der Saldo der Erfassung.
(Saldo) Pro Beleg	Der Saldo der ausgewählten Erfassungsposition.
(Summe Soll) Journal	Der gesamte Sollbetrag der Erfassung.
(Summe Soll) Pro Beleg	Der Sollbetrag für die ausgewählte Erfassungsposition.
(Summe Haben) Journal	Die Summe der Habenbeträge der Erfassung.
(Summe Haben) Pro Beleg	Der Habenbetrag für die ausgewählte Erfassungsposition.
(Ergebnisse der Budgetprüfung) Pro Beleg	Die Budgetprüfung ist verfügbar, wenn die Budgetsteuerung für Buchhaltungserfassungen aktiviert ist. Die angezeigten Symbole geben Aufschluss über das Ergebnis der Budgetprüfung. Ein rotes X gibt an, dass bei der Budgetprüfung ein Fehler aufgetreten ist. Ein gelbes Dreieck gibt an, dass die Budgetprüfung mit Warnungen abgeschlossen wurde. Ein grünes Häkchen bedeutet, dass die Budgetprüfung erfolgreich war. Weitere Informationen finden Sie unter Info über die Budgetsteuerung.
Erfassungspositionen anzeigen	Wählen Sie aus, ob alle Erfassungspositionen oder nur die Erfassungspositionen angezeigt wird, die Fehler aufweisen. Beispielsweise wenn Sie zahlreiche Journaleinträge importieren, können Sie Nur Fehler, um nur die Positionen anzuzeigen, die geprüft werden und korrigiert werden müssen, bevor diese gebucht werden. Wenn eine Position einen Fehler aufweist, wird ein rotes X in der linken Rasterspalte angezeigt. Diese Schaltfäche ist nicht in den Versionen von Microsoft Dynamics AX 2012 vor dem kumulativen Update 7 für AX 2012 R2 verfügbar.
Datum	Hier können Sie das Buchungsdatum anzeigen oder eingeben. Das Systemdatum (normalerweise das heutige Datum) wird vorgeschlagen, Sie können jedoch ein anderes Datum auswählen. Wenn das Datum einer Position geändert wurde, wird dieses Datum beim Erstellen einer neuen Position vorgeschlagen. Ist aufgrund eines Datumsproblems keine Buchung möglich, vergewissern Sie sich im Formular Steuerkalender, dass für den Steuerkalender, der für die Buchung verwendet wird, eine offene Periode vorhanden ist. Weitere Informationen finden Sie unter Info zu Steuerkalendern, Geschäftsjahren und Perioden. Hinweis Wenn das Feld Prüfung auf verwendeten Beleg im Formular Hauptbuchparameter auf einen anderen Wert als Duplikate zulassen festgelegt wurde, ein Beleg mehrere Positionen enthält und das Datum für eine der Positionen geändert wird, ist dieses Datum das Buchungsdatum für alle Positionen des Belegs, auch wenn möglicherweise ein anderes Datum angezeigt wird. Wenn Sie die einzelnen Positionen des Belegs durchgehen, ändert sich das Datum in jeder Position. Wenn das Feld Neuer Beleg im Formular Journale auf Manuell oder Nur eine Belegnummer gesetzt ist – und wenn das Feld Prüfung auf verwendeten Beleg im Formular Hauptbuchparameter auf Duplikate zulassen festgelegt wurde – können Sie dieselbe Belegnummer für verschiedene Buchungsdaten verwenden. Diese Funktion kann beim Einrichten von Sachkontoabgrenzungen im Formular Abgrenzungsschemata verwendet werden.
Buchungsdatum	Das Buchungsdatum, an dem die juristische Person von der Buchung in Kenntnis gesetzt wird. Hinweis (ITA) Dieses Steuerelement ist nur für juristische Personen verfügbar, deren primäre Adresse sich in Italien befindet. Darüber hinaus muss im Formular Hauptbuchparameter das Kontrollkästchen Buchungsdatumverweis auf Fälligkeitsdatum aktiviert sein.
Beleg	Die Belegnummer für die Buchung. Belegnummern richten Sie im Formular Nummernkreise ein. (Klicken Sie auf Organisationsverwaltung > Häufig > Nummernkreise > Nummernkreise. Klicken Sie im Aktivitätsbereich auf Nummernkreis.). Die Belegnummern für das Journal werden im Feld Belegnummern des Formulars Journale ausgewählt. (Klicken Sie auf Hauptbuch > Einstellungen > Erfassungen > Journale.) Wenn der Nummernkreis im Formular Nummernkreise auf Fortlaufend festgelegt ist und die Kontrollkästchen Änderungen durch Benutzer zulassen im Formular Nummernkreise nicht aktiviert sind, wird das Feld übersprungen. Hinweis Der Wert im Feld Beleg erhöht sich normalerweise, wenn der Saldo der vorhergehenden Positionen Null ist. Wenn Sie eine Buchung eingeben, können Sie für die gleiche Position ein Gegenkonto angeben. Wenn Sie mehrere Gegenkonten verwenden möchten, müssen Sie mehrere Positionen für den Beleg eingeben. Sie können die Option Im Zusammenhang mit Ausgleich im Feld Neuer Beleg des Formulars Journale auswählen, um zu steuern, dass die Buchung und die Gegenbuchungen beim Eingeben von Erfassungspositionen saldiert sind.
Kontenart	Wählen Sie die Kontenart aus. Wenn Sie Sachkonto, Debitor, oder Kreditor auswählen, wird der Posten auf das im Feld Konto eingegebene Konto gebucht. Wenn Sie beispielsweise eine Kreditorenzahlung eingeben und in diesem Feld Kreditor angeben, können Sie im Feld Konto ein Kreditorenkonto auswählen. Beim Buchen wird auch automatisch eine Buchung im Kreditoren-Sammelsachkonto eingegeben, das im ausgewählten Buchungsprofil für den Kreditor vorgegeben ist. Projekt – Wählen Sie diese Option aus, um auf ein bestimmtes Projekt zu buchen. Anlagevermögen – Wählen Sie diese Option aus, um auf eine bestimmte Anlage zu buchen. Bank – Wählen Sie diese Option aus, wenn die Buchung eine Bankkontobuchung ist, die später mit einem Bankauszug abgestimmt wird.
Konto	Wählen Sie die Kontonummer der Kontenart aus, die im Feld Kontenart ausgewählt wurde. Sie können das Konto auch finden, indem Sie den Suchbegriff für das Konto eingeben.
Beschreibung	Hier können Sie eine Beschreibung für die Buchung eingeben oder auswählen. Die gleiche Beschreibung wird für Gegenkontobuchungen verwendet, sofern Sie im Feld Gegenbuchungstext keine anderen Informationen eingeben.
Soll	Geben Sie den Sollbetrag in der Währung ein, die im Feld Währung ausgewählt ist.
Haben	Geben Sie den Habenbetrag in der Währung ein, die im Feld Währung ausgewählt wurde.
Gegenkontenart	Wählen Sie die Kontenart des Gegenkontos so aus, wie Sie die Kontenart im Feld Kontenart ausgewählt haben.
Gegenkonto	Hier können Sie das Konto für die aktuelle Gegenkontenart eingeben oder anzeigen. Im Formular Hauptkonten - Kontenplan: %1 können Sie ein Standardgegenkonto einrichten, das automatisch in diesem Feld angezeigt wird. Sie können dies auch im Feld Gegenkonto im Formular Kreditoren vornehmen.
Einzahlungsbeleg verwenden	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn es sich bei der Position um eine Zahlungsbuchung handelt, die per Einzahlungsbeleg auf ein Bankkonto überwiesen wird. Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen eines Einzahlungsbelegs.
Rückbuchung	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn die Buchung eine Rückbuchung ist. Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen einer Rückbuchung.
Rückbuchungsdatum	Dient zum Eingeben des Datums für den rückzubuchenden Posten. Hinweis Buchungen, die in demselben Beleg gruppiert werden, müssen ein identisches Rückbuchungsdatum besitzen. Wenn Sie das Rückbuchungsdatum für eine Buchung ändern, werden die Rückbuchungsdaten für andere Rückbuchungen in demselben Beleg automatisch aktualisiert.
Währung	Wählen Sie die Währung der Buchung aus. Die angezeigte Standardwährung hängt von den verfügbaren Währungsinformationen ab. Dabei wird folgende Reihenfolge verwendet: Die Währung, die der Kontenart und dem Konto für Sachkonten, Debitorenkonten und Kreditorenkonten zugeordnet ist. Die Standardwährung im Feld Währung im Erfassungskopf für die Erfassungspositionen. Bei diesem Wert handelt es sich um die Währung, die als Währung der Journalvorlage definiert wurde, auf der die Erfassung basiert. Verwenden Sie zum Anzeigen der Erfassungsvorlagen das Formular Journale. Die im Feld Buchhaltungswährung des Formulars Sachkonto ausgewählte Buchhaltungswährung. (Klicken Sie auf Hauptbuch > Einstellungen > Sachkonto.) Hinweis Im Feld Währungscode prüfen des Formulars Hauptkonten - Kontenplan: %1 können Sie Prüfungsregeln für die Verwendung von Währungen im Bezug auf jedes Hauptkonto auswählen. Obwohl ein Buchungsbetrag in einer ausländischen Währung vorliegen kann, werden die Erfassungsbeträge in den Saldenfeldern in der Buchhaltungswährung angezeigt. Für jede Währung müssen entsprechende Wechselkurse eingerichtet werden, bevor Buchungen in dieser Währung eingegeben werden können.
Mehrwertsteuergruppe	Die Mehrwertsteuergruppe der Buchung. Der Standardwert ist die Mehrwertsteuergruppe, die der Kontenart und dem Konto für Sachkonten, Debitorenkonten und Kreditorenkonten zugeordnet ist. Wenn Sie eine Position für ein Sachkonto und anschließend eine Position für ein Debitoren- oder Kreditorenkonto eingeben und für das Debitoren- oder Kreditorenkonto eine standardmäßige Mehrwertsteuergruppe definiert ist, wird die Mehrwertsteuergruppe, die bereits für das Sachkonto eingegeben wurde, durch die standardmäßige Mehrwertsteuergruppe überschrieben. Soll für die Position für das Sachkonto eine andere Mehrwertsteuergruppe verwendet werden, müssen Sie die Mehrwertsteuergruppe entweder manuell ändern oder die Position für das Sachkonto nach der Position für das Debitoren- oder Kreditorenkonto eingeben.
Artikel-Mehrwertsteuergruppe	Die Artikel-Mehrwertsteuergruppe der Buchung. Der Standardwert wird wie folgt anhand der Priorität bestimmt: Die standardmäßige Artikel-Mehrwertsteuergruppe, die für das Hauptkonto im Feld Artikel-Mehrwertsteuergruppe des Formulars Hauptkonten - Kontenplan: %1 ausgewählt wurde. Der Wert im Feld Artikel-Mehrwertsteuergruppe im Bereich Mehrwertsteuer des Formulars Hauptbuchparameter. Wenn das Kontrollkästchen Befreit für das ausgewählte Hauptkonto aktiviert ist, wird kein Standardwert angezeigt, Sie können aber einen Wert eingeben.
Berechneter Mehrwertsteuerbetrag	Der berechnete Mehrwertsteuerbetrag in der Buchungswährung.
Tatsächlicher Mehrwertsteuerbetrag	Der tatsächliche oder aktualisierte Mehrwertsteuerbetrag für die Erfassungsposition.
Ausgleichstyp	Der Ausgleichstyp des Belegs. Wenn Sie eine Debitorenzahlung eingeben und im Feld Kontenart die Option Debitor oder Kreditor auswählen, wird der Posten auf das ausgewählte Debitoren- oder Kreditorenkonto gebucht. Gleichzeitig wird automatisch ein Posten auf das Debitoren- oder Kreditorensammelkonto in den Sachkonten gebucht. Informationen zum Einrichten von Buchungsprofilen finden Sie unter Formular "Debitoren-Buchungsprofile" oder Formular "Kreditoren-Buchungsprofile".
Kontenbezeichnung	Geben Sie das Ausgleichskonto ein.
Bezeichnung des Gegenkontos	Wählen Sie das Gegenkonto aus.
Quellensteuergruppe	Wählen Sie die Quellensteuergruppe des Kreditors aus. Der Standardwert ist die für den Kreditor eingerichtete Quellensteuergruppe. Sie können diesen Wert ändern oder löschen, wenn für die Position keine Quellensteuer berechnet wird. Die Quellensteuer wird berechnet, wenn die folgenden Bedingungen zutreffen: In der Erfassungsposition ist ein Kreditorenkonto ausgewählt, das zur Berechnung der Quellensteuer eingerichtet wurde. Das Feld Rechnung auf der Registerkarte Rechnung enthält keinen Wert.
Quellensteuer berechnen	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn für Buchungen in Erfassungen Quellensteuer berechnet werden soll.
Artikel-Quellensteuergruppe	Wählen Sie die für den Artikel geltende Quellensteuergruppe aus. Hinweis (THA) Dieses Steuerelement ist nur für juristische Personen verfügbar, deren primäre Adresse sich in Thailand befindet.
Freigabedatum	Geben Sie ein Freigabedatum ein, um die Rechnungszahlung zu sperren. Wenn Sie ein Datum eingeben, wird vor diesem Datum keine Zahlung generiert. Dieses Feld ist nur verfügbar, wenn die Rechnung genehmigt wurde. Löschen Sie den Eintrag in diesem Feld, um eine Zahlungssperre aufzuheben. Das Freigabedatum kann von jedem Benutzer gelöscht werden, unabhängig davon, von wem es eingegeben wurde. Dieses Feld wird nur für die Konten- oder Gegenkontenart Kreditor angezeigt.
Übertrag	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die Buchung als Umbuchung zu markieren.
Unternehmenskonten	Die Kennung für eine andere juristische Person in der Organisation, wenn es sich um eine Intercompany-Buchung handelt.
Mehrwertsteuercode	Wählen Sie den Mehrwertsteuercode für die Buchung aus. Ein Mehrwertsteuercode muss angegeben werden, wenn das ausgewählte Hauptkonto ein Steuerkonto ist.
Mehrwertsteuerart	Wenn dieses Kontrollkästchen aktiviert ist, wird die Mehrwertsteuerart für die ausgewählte Erfassungsposition durch die Auswahl im Feld Mehrwertsteuerart im Formular Hauptkonten - Kontenplan: %1 für das Sachkonto bestimmt, das im Feld Konto für die Erfassungsposition ausgewählt wurde. Klicken Sie zum Anzeigen der Mehrwertsteuerart für die Erfassungsposition auf Mehrwertsteuer. Beispiel Debitorenzahlungen werden zusammen mit einer Bankgebühr auf einem Beleg erfasst. Die Mehrwertsteuerart für die Mehrwertsteuerbuchung der Gebühr ist abgehend (Mehrwertsteuer), da ein Debitorenkonto Teil der Belegbuchung ist. Wird jedoch für die Position mit der Gebühr das Feld Mehrwertsteuerart ausgewählt, wird die Mehrwertsteuerart stattdessen dem Kontenplan entnommen. Die Mehrwertsteuerart ändert sich in Vorsteuer, wenn die Mehrwertsteuerart des Sachkontos auf Einkauf festgelegt wird.
Mehrwertsteuerbetrag	Der berechnete Mehrwertsteuerbetrag in der Buchungswährung.
Ursachencode	Wählen Sie die Ursache für die Buchung aus. In der Liste werden die Ursachencodes angezeigt, die für die ausgewählte Kontenart der Position eingerichtet wurden.
Kommentar zur Ursache	Geben Sie eine Beschreibung für die Ursache ein. Wenn Sie vor der Eingabe eines Kommentars zur Ursache einen Ursachencode auswählen, wird der für den Ursachencode festgelegte Standardkommentar angezeigt. Dieser Kommentar kann geändert werden.
Gegenkonto für Unternehmenskonto	Geben Sie bei Verwendung der Verrechnung den aus drei Zeichen bestehenden Code für die juristische Person ein, in der die Buchung der Erfassungsposition gegengebucht wird. Die Buchung zwischen Konten erfolgt für beide juristischen Personen im Formular Verrechnung.
Gegenbuchungstext	Geben Sie eine Beschreibung ein, wenn für die Gegenbuchung nicht die im Feld Beschreibung angegebene Beschreibung verwendet werden soll.
Kurs	Der Währungswechselkurs für die Buchung. Bei dem hier angegebenen Wechselkurs handelt es sich um den Kurs aus dem Formular Währungswechselkurse, dieser kann jedoch geändert werden. Der Wechselkurs wird als Anzahl von Einheiten in der Fremdwährung (nicht in der Buchhaltungswährung) angegeben, die im Formular Währungswechselkurse im Feld Währungseinheit angegeben ist.
Alternativer Wechselkurs	Der alternative Wechselkurs.
Kreuzkurs	Der Kreuzkurs für die beiden Wechselkurse.
Berechnungsmethode	Die Grundlage für die Berechnung des Kreuzkurses.
Menge	Geben Sie die Menge für die aktuelle Buchung ein. Hinweis Geben Sie die Menge für Projektbuchungen im Feld Menge auf der Registerkarte Projekt ein. Verwenden Sie zum Anzeigen von Mengen für eine Finanzaufstellung den Spaltentyp Derzeitige Menge. Informationen hierzu finden Sie unter Formular "Einstellungen für die Finanzaufstellung".
Buchungsprofil	Das Buchungsprofil der Buchung. Wenn es sich bei der Buchung um eine Kreditoren-, Debitoren- oder Anlagenbuchung handelt, wird das Standardbuchungsprofil für die ausgewählte Kontenart und das Konto angezeigt.
Zahlungsbedingungen	Die Zahlungsbedingungen der Rechnung, die im Feld Rechnung ausgewählt wurde.
Rechnung	Hier können Sie die Rechnungsnummer eingeben oder anzeigen, die der Erfassungsposition zugeordnet ist. Wenn Sie in allgemeinen Erfassungen Posten auf ein Debitoren- oder Kreditorenkonto buchen und einen Wert in dieses Feld eingeben, wird die Artikel-Mehrwertsteuergruppe, die für die Rechnung ausgewählt wurde, automatisch in die Mehrwertsteuergruppe der Erfassungsposition übertragen. Wenn Sie keine Rechnungsnummer eingeben, wird die Artikel-Mehrwertsteuergruppe aus dem Sachkonto oder dem Feld Artikel-Mehrwertsteuergruppe im Bereich Mehrwertsteuer des Formulars Hauptbuchparameter abgerufen.
Fälligkeitsdatum	Das anhand der Zahlungsbedingungen für die Rechnung berechnete Fälligkeitsdatum der Rechnung. Dieses Datum kann geändert werden. Ein Fälligkeitsdatum wird nur berechnet, wenn eine Rechnung eingegeben wird.
Zahlungskennung	Geben Sie eine Zahlungskennung ein. Wenn zum Erstellen der Erfassungspositionen der Zahlungsvorschlag verwendet wird, wird in diesem Feld die Zahlungskennung der Rechnung oder Gutschrift angezeigt, dieser Wert kann jedoch geändert werden kann.
Steuerbefreiungsnummer	Die Umsatzsteuernummer des Debitoren- oder Kreditorenkontos, das für die Position eingegeben wurde. Umsatzsteuernummern können im Formular USt-IdNr. erstellt werden. (Klicken Sie auf Hauptbuch > Einstellungen > Mehrwertsteuer > Extern > USt-IdNr..)
Skonto	Hier können Sie den Code für den Skonto eingeben oder anzeigen, der für die Erfassungsposition gilt. Wenn für die Position ein Debitoren- oder Kreditorenkonto ausgewählt wurde, wird hier der Standardwert für dieses Konto angezeigt, dieser Wert kann jedoch geändert werden.
Skontodatum	Das letzte Rechnungszahlungsdatum, das zum Abzug eines Skontos berechtigt. Dieses Datum wird anhand des Werts im Feld Skonto und des Rechnungsdatums berechnet. Dieses Datum kann geändert werden. Bei Verwendung einer Skontofolge wird das letzte Datum des ersten Skontos angezeigt.
Skontobetrag	Der Skontobetrag, der für die Buchung gilt. Der Skonto wird automatisch berechnet, wenn vor dem Fälligkeitsdatum eine Zahlung erfolgt.
Dokument	Die Nummer des Dokuments, anhand dessen der Beleg erstellt wurde.
Dokumentdatum	Das Datum des Dokuments.
Genehmigt von	Die Arbeitskraft, von der die Buchung genehmigt wurde. Wenn Sie die Genehmigungsfunktion für eine bestimmte Erfassungsvorlage und die auf dieser Vorlage basierenden Erfassungen auf eine bestimmte Benutzergruppe beschränken möchten, wählen Sie im Feld Genehmigen des Formulars Journale eine Benutzergruppe aus.
Genehmigt	Wenn dieses Kontrollkästchen aktiviert ist, wurde die Erfassungsposition genehmigt. Das Kontrollkästchen ist standardmäßig aktiviert.
Freigabedatum der Rechnungszahlung	Geben Sie das Datum ein, an dem die Sperrung der Rechnungszahlung aufgehoben wird. Dieses Feld wird nur für die Konten- oder Gegenkontenart Kreditor angezeigt.
Kommentar zum Freigabedatum	Geben Sie einen Kommentar für das Feld Freigabedatum der Rechnungszahlung ein. Dieses Feld wird nur für die Konten- oder Gegenkontenart Kreditor angezeigt.
Listencode	Wählen Sie den Listencode für die zusammenfassende Meldung aus. Der Standardwert ist Nicht einbezogen.
Zahlungsmethode	Wenn es sich bei der Buchung um eine Zahlung, Rechnung oder Gutschrift handelt, wählen Sie die Zahlungsmethode für die Buchung aus.
Zahlungsspezifikation	Wählen Sie ggf. die Zahlungsspezifikation für die ausgewählte Zahlungsmethode aus.
Erfassungsbeleg für Vorauszahlung	Wählen Sie dieses Steuerelement aus, um anzugeben, dass es sich bei der Zahlung um eine Vorauszahlung handelt, die mithilfe eines Erfassungsbelegs für Vorauszahlungen getätigt wurde. Weitere Informationen zu Vorauszahlungen und zum Erfassungsbeleg für Vorauszahlungen finden Sie unter Info über Vorauszahlungen und Erfassungsbelege für Vorauszahlungen. Weitere Informationen zum Buchen von Erfassungsbelegen für Vorauszahlungen finden Sie unter Buchen von Erfassungsbelegen für Vorauszahlungen auf Konten für Vorauszahlungen.
Saldo	Der verbleibende Betrag im Debitoren- oder Kreditorensaldo, wenn die ausgewählte Position gebucht wird.
Bankbuchungsart	Wenn es sich bei der Erfassungsposition um eine Bankzahlung handelt, wählen Sie die Bankbuchungsart aus.
Zahlungsreferenz	Geben Sie eine Referenz oder einen Text zur Beschreibung der Bankzahlung ein. Dieses Feld ist ein Pflichtfeld, wenn das Kontrollkästchen Einzahlungsbeleg verwenden aktiviert ist. Die Informationen in diesem Feld werden in die Kriterien für die Zusammenfassung von Belegdaten einbezogen. Wenn die Informationen für Belege identisch sind, werden die Buchungsdetails zusammengefasst. Angenommen, Sie haben die folgende Beleginformationen. Beleg Konto Datum Zahlungsreferenz 1 100 1/1/2012 "leer" 1 100 1/1/2012 "Dies ist eine Zahlungsreferenz." 2 110 2/1/2012 "leer" 2 110 2/1/2012 "leer" Obwohl Konto und Datum für Beleg 1 identisch sind, werden die Buchungsdetails nicht zusammengefasst, da die Zahlungsreferenzen nicht übereinstimmen. Die Übersetzungsdetails für Beleg 2 werden zusammengefasst, da alle Daten für beide Belege übereinstimmen.
Einzahlungsbeleg	Die Nummer des Einzahlungsbelegs, wenn das Kontrollkästchen Einzahlungsbeleg verwenden aktiviert wurde.
Buchungsart	Wählen Sie eine Buchungsart aus: Leer – Keine Buchung für den Kreditbrief oder das Importinkasso. Marge – Die Kreditbrief- oder Importinkassobuchung wird der von der Bank berechneten Marge zugeordnet. Die Marge wird als Vorauszahlung oder Einzahlung an die Bank betrachtet. Belastungen – Die Kreditbrief- oder Importinkassobuchung wird den für den Kreditbrief oder das Importinkasso geltenden Zuschlägen zugeordnet. Ausgleich – Die Kreditbrief- oder Importinkassobuchung wird dem für den Kreditbrief oder das Importinkasso geltenden Ausgleichsbetrag zugeordnet. Dieses Feld ist nur verfügbar, wenn das Kontrollkästchen Importkreditbrief aktivieren im Formular Hauptbuchparameter aktiviert ist.
Kreditbrief/Importinkasso	Wählen Sie die Bankdokumentnummer für die Marge der Buchungsart aus. Dieses Feld ist nur verfügbar, wenn das Kontrollkästchen Importkreditbrief aktivieren im Formular Hauptbuchparameter aktiviert ist.
Liefernummer	Die Liefernummer der fakturierten Lieferung. Dieses Feld ist nur für die Buchungsart Ausgleich verfügbar.
Gebührenkennung	Wählen Sie den Code für die Zahlungsgebühr aus.
Gebührenbetrag	Geben Sie den Zahlungsgebührenbetrag ein.
Währung (Zahlungsgebühr)	Wählen Sie den Währungscode für die Gebühr aus.
Mehrwertsteuergruppe (Zahlungsgebühr)	Wählen Sie die Mehrwertsteuergruppe für die Gebühr aus.
Artikel-Mehrwertsteuergruppe (Zahlungsgebühr)	Wählen Sie die Artikel-Mehrwertsteuergruppe für die Gebühr aus.
Modul	Geben Sie an, ob es sich beim angegebenen Konto um ein Debitoren- oder Kreditorenkonto handelt.
Kontenart	Wählen Sie die Kontenart aus, der die Buchung zugeordnet werden soll.
Konto	Wählen Sie die Kontonummer der Kontenart aus, die im Feld Kontenart ausgewählt wurde.
Projektdatum	Geben Sie das Buchungsdatum für das Projekt ein.
Projekt	Wählen Sie die Kontonummer für das ausgewählte Projekt aus.
Aktivitätsnummer	Wählen Sie die Aktivitätsnummer für das Projekt aus. Dieses Feld ist nur verfügbar, wenn die Kontenart Projekt ausgewählt wurde.
Arbeitskraft	Wählen Sie die Arbeitskraftnummer aus. Dieses Feld ist nur verfügbar, wenn die Kontenart Projekt ausgewählt wurde.
Kategorie	Wählen Sie die Projektkategorie aus, die für die Buchung gilt. Dieses Feld ist nur verfügbar, wenn die Kontenart Projekt ausgewählt wurde.
Abrechnungscode	Wählen Sie den Status der Buchung aus. Dieses Feld ist nur verfügbar, wenn die Kontenart Projekt ausgewählt wurde.
Buchungskennung	Die Projektbuchungskennung, wenn dem Projekt eine solche Kennung zugeordnet ist. Dieses Feld ist nur verfügbar, wenn die Kontenart Projekt ausgewählt wurde.
Beschreibung (Projekt)	Wählen Sie eine Beschreibung für das Projekt aus. Dieses Feld ist nur verfügbar, wenn die Kontenart Projekt ausgewählt wurde.
Menge	Geben Sie die Anzahl von Einheiten für Projektbuchungen an. Dieses Feld ist nur verfügbar, wenn die Kontenart Projekt ausgewählt wurde.
Einstandspreis	Hier können Sie den Einstandspreis der Stunden für die Buchung eingeben oder anzeigen. Dieses Feld ist nur verfügbar, wenn die Kontenart Projekt ausgewählt wurde.
Verkaufswährung	Wählen Sie den Währungscode für Projektverkaufsbuchungen aus. Dieses Feld ist nur verfügbar, wenn die Kontenart Projekt ausgewählt wurde.
Verkaufspreis	Hier können Sie den Verkaufspreis der Stunden für die Buchung eingeben oder anzeigen. Dieses Feld ist nur verfügbar, wenn die Kontenart Projekt ausgewählt wurde.
Mehrwertsteuergruppe (Projekt)	Wählen Sie die Mehrwertsteuergruppe für die Projektrechnung aus. Dieses Feld ist nur verfügbar, wenn die Kontenart Projekt ausgewählt wurde.
Artikel-Mehrwertsteuergruppe (Projekt)	Wählen Sie die Artikel-Mehrwertsteuergruppe für die Projektrechnung aus. Dieses Feld ist nur verfügbar, wenn die Kontenart Projekt ausgewählt wurde.
Buchungsart (Anlagevermögen)	Wählen Sie die Buchungsart für die Anlagenbuchung aus. Weitere Informationen finden Sie unter Anlagenbuchungsarten.
Wertmodell	Hier können Sie das Wertmodell der Anlage auswählen oder anzeigen, die im Feld Konto auf der Registerkarte Überblick ausgewählt wurde. Wenn nur ein Wertmodell verfügbar ist, wird dieser Wert automatisch angezeigt. In der Liste sind nur Wertmodelle verfügbar, die für die Buchungsebene der Erfassung geeignet sind. Wenn die Erfassung z. B. zur Verwendung der Buchungsebene Steuerl. Buchung eingerichtet ist, sind nur für Steuern eingerichtete Wertmodelle verfügbar. Wertmodelle mit dem Status Verkauft oder Verschrottet sind für zusätzliche Buchungen nicht verfügbar.
Ort der Rimesse	Der Name, der für den Standort angegeben wurde, an den Rimessen gesendet werden.
Adresse	Hier werden die formatierten Informationen für die ausgewählte Adresse angezeigt. Dabei handelt es sich um die Adresse, die auf einem gedruckten Dokument angezeigt wird. Der ursprüngliche Adressdatensatz kann Informationen enthalten, die abhängig vom speziellen Länder- und Regionsformat nicht in der Ansicht erscheinen.
Bereit gemeldet von	Der Benutzer, der die Erfassung als "Bereit" gemeldet hat.
Abgelehnt von	Der Benutzer, der die Erfassung abgelehnt hat.
Gebucht am	Das Buchungsdatum der Buchung.
Auslandsunternehmenskonto wählen	Die andere juristische Person, in der der Posten ebenfalls gebucht wird, wenn es sich bei der Buchung um eine Intercompany-Buchung handelt.
Auslandsbeleg	Die Belegnummer in der anderen juristischen Person für die Buchung, die der Buchung der Erfassungsposition zugeordnet ist, wenn es sich bei der Buchung um eine Intercompany-Buchung handelt.
Umgebucht am	Das Umbuchungsdatum der Buchung.
Umgebucht von	Der Benutzer, der die Buchung umgebucht hat.
Umbuchung in Erfassung	Die Nummer der Erfassung, in die die Buchung umgebucht wurde.
Fehler vorhanden	Die ggf. vorhandenen Fehlermeldungen in Verbindung mit der Buchung.
Steuerbetrag (US 1099)	Hier können Sie den Betrag, der im Steuerformular (US 1099) gemeldet werden soll, eingeben oder anzeigen. Hinweis (USA) Dieses Steuerelement ist nur für juristische Personen verfügbar, deren primäre Adresse sich in den USA befindet.
Steuerformularfeld (US 1099)	Wählen Sie das Feld aus, in dem der Steuerbetrag (US 1099) im Steuerformular (US 1099) gedruckt werden soll. Weitere Informationen finden Sie unter (USA) About year-end 1099 reporting. Hinweis (USA) Dieses Steuerelement ist nur für juristische Personen verfügbar, deren primäre Adresse sich in den USA befindet.
G-10a state	Die zweistellige Abkürzung des (Bundes-)Landes, für das Einkommenssteuer einbehalten wird. Hinweis (USA) Dieses Steuerelement ist nur verfügbar, wenn sich die primäre Adresse der juristischen Personen in den USA befindet und der Konfigurationsschlüssel Public Sector 1099G ausgewählt wurde.
G-10b state identification number	Die Kennnummer des Außenministeriums, der Division oder der Behörde im Feld 10a des Formulars 1099-G. Hinweis (USA) Dieses Steuerelement ist nur verfügbar, wenn sich die primäre Adresse der juristischen Personen in den USA befindet und der Konfigurationsschlüssel Public Sector 1099G ausgewählt wurde.
G-11 state income tax withheld	Der einbehaltene Steuerbetrag gemäß Angabe im Feld 1 des Formulars 1099-G. Hinweis (USA) Dieses Steuerelement ist nur verfügbar, wenn sich die primäre Adresse der juristischen Personen in den USA befindet und der Konfigurationsschlüssel Public Sector 1099G ausgewählt wurde.
Bundesland/Kanton	Geben Sie den Bundesstaat für die Lieferung an. Hinweis (USA) Dieses Steuerelement ist nur für juristische Personen verfügbar, deren primäre Adresse sich in den USA befindet.
Landessteuerbetrag (US 1099)	Geben Sie den Betrag an, der im Steuerformular (US 1099) an den Bundesstaat der Lieferung gemeldet werden soll. Hinweis (USA) Dieses Steuerelement ist nur für juristische Personen verfügbar, deren primäre Adresse sich in den USA befindet.
Rechnungserklärung	Wählen Sie die Rechnungserklärungskennung für den Kreditor aus. Hinweis (ISL) Dieses Steuerelement ist nur für juristische Personen verfügbar, deren primäre Adresse sich in Island befindet.
Anfangsdatum der Abschreibung	Das Datum, an dem die Anlage erworben wurde. Dieses Datum kann geändert werden, wenn die Buchungsart Anschaffung oder Anschaffungsänderung lautet oder keine Wertmodell-Abschreibungskonvention vorhanden ist. Hinweis (ITA) Dieses Steuerelement ist nur für juristische Personen verfügbar, deren primäre Adresse sich in Italien befindet.
Zakat-Verkaufstyp	Wählen Sie den Zakat-Verkaufstyp Sonstiges, Verkauf oder Projekte aus. Hinweis (SAU) Dieses Steuerelement ist nur für juristische Personen verfügbar, deren primäre Adresse sich in Saudi-Arabien befindet.
Projektkennung	Wählen Sie die Projektkennung der Buchung aus. Dieses Feld ist nur verfügbar, wenn Sie im Feld Zakat-Verkaufstyp die Option Projekte auswählen. Hinweis (SAU) Dieses Steuerelement ist nur für juristische Personen verfügbar, deren primäre Adresse sich in Saudi-Arabien befindet.
Auftrag	Wählen Sie den Auftrag aus. Dieses Feld ist nur verfügbar, wenn Sie im Feld Zakat-Verkaufstyp die Option Verkauf auswählen. Hinweis (SAU) Dieses Steuerelement ist nur für juristische Personen verfügbar, deren primäre Adresse sich in Saudi-Arabien befindet.
Zulieferer	Wählen Sie einen Zulieferer für die Zakat-Buchung aus. Dieses Feld ist nur verfügbar, wenn im Feld Zakat-Verkaufstyp die Option Verkauf oder Projekte ausgewählt wurde. Hinweis (SAU) Dieses Steuerelement ist nur für juristische Personen verfügbar, deren primäre Adresse sich in Saudi-Arabien befindet.
Vertragsnummer	Wählen Sie eine Vertragsnummer aus. Hinweis (SAU) Dieses Steuerelement ist nur für juristische Personen verfügbar, deren primäre Adresse sich in Saudi-Arabien befindet.
Asset group	Wählen Sie eine Zakat-Anlagengruppe aus. Hinweis (SAU) Dieses Steuerelement ist nur für juristische Personen verfügbar, deren primäre Adresse sich in Saudi-Arabien befindet.

Siehe auch

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