Budgetplanvorlagen manuell erstellen
Gilt für: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2
Sie können Budgetplanvorlagen für Microsoft Office Excel und Microsoft Office Word erstellen. Nachdem Sie Budgetplanvorlagen erstellt haben, können Benutzer Excel Arbeitsblätter und Word Begründungsdokumente erstellen, die mit Budgetplantabellen in Microsoft Dynamics AX verknüpft werden. Informationen zum Einrichten von Vorlagenordnern und Vorlagen finden Sie unter Wichtigste Aufgaben: Budgetplanung konfigurieren und Budgetplanungsprozesse einrichten. Informationen darüber, wie Sie mit Arbeitsblättern und Begründungen in den Haushaltsplänen arbeiten, finden Sie unter Wichtigste Aufgaben: Erstellen und Verarbeiten von Haushaltsplänen.
Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn Microsoft Dynamics AX 2012 R2 und Office-Add-Ins für Microsoft Dynamics AX eingerichtet sind.
Ab kumulatives Update 7 für Microsoft Dynamics AX 2012 R2 können Sie Excel-Vorlagen für Budgetplanarbeitsblätter erstellen, indem Sie einen Assistenten in Microsoft Dynamics AX verwenden. Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen von Haushaltsplan-Arbeitsblattvorlagen, indem Sie einen Assistenten verwenden.
Datenquellen für Budgetplanvorlagen einrichten
Bevor Sie Budgetplanvorlagen zum ersten Mal erstellen können, müssen Sie die Datenquellen für die Vorlagen einrichten.
Klicken Sie auf Organisationsverwaltung > Einstellungen > Dokumentverwaltung > Dokumentdatenquellen.
Um eine Datenquelle für Excel-Vorlagen auszuwählen, klicken Sie auf Neu, und führen Sie folgende Schritte durch:
Wählen Sie im Feld Modul die Option Budget aus.
Wählen Sie im Feld Datenquellentyp die Option Dienst aus.
Wählen Sie im Feld Datenquellenname den Namen des Dienstes aus.
Klicken Sie auf Aktivieren.
Um eine Datenquelle für Word-Vorlagen auszuwählen, klicken Sie auf Neu, und führen Sie folgende Schritte durch:
Wählen Sie im Feld Modul die Option Budget aus.
Wählen Sie im Feld Datenquellentyp die Option Abfragereferenz aus.
Wählen Sie im Feld Datenquellenname den Namen der Abfrage aus.
Klicken Sie auf Aktivieren.
Info über das Erstellen von Arbeitsblattvorlagen
Wenn Sie Excel öffnen, werden die Seiten in der Arbeitsblattvorlage als nummerierte Seiten, wie Sheet1 und Sheet2 identifiziert. Jeder Bogen oder Seite in der Arbeitsblattvorlage hat einen anderen Zweck. In der folgenden Tabelle werden die Blätter in einer typischen Arbeitsblattvorlage beschrieben.
Bogen |
Beschreibung |
|---|---|
Blatt1 (Eintragsseite) |
Die Seite, die der Benutzer sieht und mit der er arbeitet. Diese Seite sollte den Fokus haben, wenn Sie die Vorlagendatei schließen. |
Blatt2 (Rückseite) |
Eine erforderliche Seite, die alle erforderlichen Felder, Schlüsselfelder, optionalen Felder enthalten muss und alle Felder, die in der Matrix verwendet werden, aber nicht bereits enthalten sind. Diese Seite kann ausgeblendet werden. |
Blatt3 (Dynamics AX-Status-Seite) |
Die Seite, die den Veröffentlichungsstatus und andere Details anzeigt, wenn Informationen zurück an den Haushaltsplan aus dem Arbeitsblatt veröffentlicht werden. Die Details auf dieser Seite enthalten Fehler, die aufgetreten sind. |
Wenn Sie ein Arbeitsblatt aus der Vorlage erstellen, wird eine zusätzliche ausgeblendete Seite mit dem Namen BudgetPlanText dem Arbeitsblatt hinzugefügt, um die Haushaltsplan-Kopffelder zu unterstützen. Sie können auf einer Blattregisterkarte mit der rechten Maustaste klicken, um die Seite BudgetPlanText anzuzeigen.
Wenn Sie Arbeitsblattvorlagen erstellen, ziehen die folgenden bewährten Methoden in Betracht:
Konzentrieren Sie sich auf den Zweck der Vorlage. Stellen Sie sicher, dass die Vorlage nur die Informationen anzeigt, die die Benutzer benötigen. Beispielsweise könnte eine Vorlage zusammengefasste Details in einer Phase für einen übergeordneten Manager anzeigen, und eine andere Vorlage kann möglicherweise weitere Details in einer anderen Phase für einen Budget-Manager anzeigen.
Verwenden Sie eine Basisvorlage. Erstellen Sie eine Basisvorlage auf einem Testcomputer, und stellen Sie sicher, dass diese Basisvorlage ordnungsgemäß funktioniert, bevor Sie Arbeitsversionen davon erstellen.
Verwenden Sie bedingte Formatierung, um die Eigenschaften der Daten hervorzuheben. So können Sie wichtige Felder markieren, indem Sie eine andere Farbe verwenden.
Verwalten von Matrixfeldern. Viele Berechnungen werden im Hintergrund für Matrixfelder verarbeitet, und diese Berechnungen können die Leistung herabsetzen. Erstellen Sie alle Matrixfelder in der Basisvorlage. Entferrnen Sie anschließend in jeder Version der Basisvorlage die Matrixfelder, die nicht erforderlich sind.
Hinweis
Ein Matrixfeld enthält die Werte, die Sie verwenden, um verwandte Datensätze in Gruppen zusammenzufassen. Weitere Informationen finden Sie unter Using the Office Add-ins API.
Microsoft Visual Studio-Tools für Office wird verwendet, um die Daten für Office-Add-Ins einzugeben, zu verwalten und anzuzeigen. Verwenden Sie Formeln und Makros, um Visual Studio-Tools für Office optimal zu verwenden.
Erstellen einer Arbeitsblattvorlage
Klicken Sie in Excel auf der Registerkarte Dynamics AX auf Daten hinzufügen.
Wählen Sie im Formular Daten hinzufügen die Datenquelle aus. Mehrere Budgetplandatenquellen werden angezeigt. Zeigen Sie mit dem Mauszeiger auf eine Datenquelle, um den Namen diese Datenquelle anzuzeigen.
Klicken Sie auf der Registerkarte Dynamics AX auf Felder, um Feldauswahl zu öffnen.
Wählen Sie auf der Eintragsseite oder Sheet1 eine Zelle aus. Doppelklicken Sie anschließend in Feldauswahl auf ein Feld, um dieses Feld der Eintragsseite, neben der Zelle, die Sie ausgewählt haben, hinzuzufügen.
Sie können eine oder mehrere Matrixfelder hinzufügen, um Summen für Gruppen verknüpfter Datensätze in den Budgetplanpositionen anzuzeigen. Um ein Matrixfeld hinzuzufügen, führen Sie folgende Schritte aus:
Wählen Sie auf der Eintragsseite eine Zelle aus, um einen Speicherort für das Matrixfeld bereitzustellen.
Klicken Sie mit der rechten Maustaste in Feldauswahl auf Budgetplanpositionen, und wählen Sie dann Matrixfeld erstellen aus.
Geben Sie einen Namen für das Matrixfeld ein.
Wählen Sie oder geben Sie Wo-Bedingungen für den Filter ein. Wenn Sie die Wo-Bedingung eingeben, verwenden Sie Budgetplanpositionen. Budgetplanszenario, nicht Budgetplanpositionen.Budgetplanszenario (scenarioName).
Um Überschriftenfelder hinzuzufügen, führen Sie folgende Schritte aus:
Wählen Sie auf der Eintragsseite eine Zelle aus, um einen Speicherort für das Kopfzeilenfeld bereitzustellen.
Doppelklicken Sie in Feldauswahl auf das Feld für den Kopf. Um beispielsweise das Dokumentnummer-Kopffeld auszuwählen, doppelklicken Sie auf Dokumentnummer unter Budgetpläne.
In Feldauswahl können Sie den Mauszeiger über einen Feld halten, um zu bestimmen, ob es ein Kopffeld ist. Wenn Sie beispielsweise den Mauszeiger über das Feld Dokumentnummer halten, wird BudgetPlanHeader.DocumentNumber angezeigt.
Geben Sie in der Zelle unter dem Kopffeld in der Vorlage den Text ein, der im vorherigen Schritt angezeigt wurde. Wenn Sie beispielsweise das Feld Dokumentnummer ausgewählt haben, geben Sie BudgetPlanHeader.DocumentNumber ein.
Sie können die Beschriftung für das Feld ändern. So können Sie Dokumentnummer zu Haushaltsplananzahl ändern.
Klicken Sie auf eine Arbeitsblattzelle, um mindestens eine benannte Zelle zu erstellen, die Unterstützung für die Überschriftenfelder in der Vorlage bietet. Geben Sie im Namenfeld einen Namen für die Zelle ein.
Klicken Sie auf die Rückseite oder auf Blatt2. Fügen Sie alle Schlüsselfelder, angeforderten Felder und alle zusätzlichen Felder hinzu, die auf der Eintragsseite und auf den Matrixfeldern verwendet wurden. In Feldauswahl wird ein roter Stern (*) neben den erforderlichen Feldern und den Schlüsselfeldern angezeigt. Stellen Sie sicher, dass die folgenden Pflichtfelder und die Schlüsselfelder auf der Schutzträgerseite einbezogen werden:
Dokumentnummer
Übergeordneter Budgetplan. Dokumentnummer
Szenario.Budgetplanszenario
Positionsnummer
Sachkontodimensionen, die auf der Eintragsseite aktiviert werden
Gültigkeitsdatum
Betrag
Menge
Schließen Sie Feldauswahl.
Wählen Sie auf der Registerkarte Dynamics AX Optionen und dann die juristische Person und die Standardkontostruktur aus.
Klicken Sie auf der Registerkarte Dynamics AX auf Aktualisieren, um die Daten zu laden und zu testen.
Klicken Sie auf die Eintragsseite, bevor Sie die Datei speichern und schließen. Dieser Schritt stellt sicher, dass die Eintragsseite angezeigt wird, wenn ein Benutzer zuerst ein Arbeitsblatt aus der Vorlage öffnet.
Speichern Sie die XLSX-Datei in den Ordner für Haushaltsplanvorlagen. Wenn Sie Budgetplanung konfigurieren, wählen Sie den Vorlagendateinamen und den Vorlagenordner im Bereich Vorlagen des Formulars Budgetplanungskonfiguration aus.
Erstellen einer Begründungsvorlage
Klicken Sie in Word auf der Registerkarte Dynamics AX auf Daten hinzufügen.
Wählen Sie im Formular Daten hinzufügen die Abfragenreferenz aus. Zeigen Sie mit dem Mauszeiger auf eine Datenquelle, um den Namen diese Datenquelle anzuzeigen.
Klicken Sie auf der Registerkarte Dynamics AX auf Felder.
Ziehen Sie Felder aus Feldauswahl in die Vorlage. Schließen Sie alle erforderlichen Felder ein.
Schließen Sie Feldauswahl.
Klicken Sie auf der Registerkarte Dynamics AX auf Optionen und wählen Sie dann die juristische Person aus.
Klicken Sie auf der Registerkarte Dynamics AX auf Zusammenführen, um die Daten zu laden und zu testen.
Speichern Sie die .docx-Datei in den Ordner für Haushaltsplanvorlagen. Wenn Sie Budgetplanung konfigurieren, wählen Sie den Vorlagendateinamen und den Vorlagenordner im Bereich Vorlagen des Formulars Budgetplanungskonfiguration aus.
Siehe auch
Wichtigste Aufgaben: Erstellen und Verarbeiten von Haushaltsplänen