Erstellen von Haushaltsplan-Arbeitsblattvorlagen, indem Sie einen Assistenten verwenden

Gilt für: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2

In diesem Thema wird erläutert, wie eine Microsoft Office Excel-Vorlage für Haushaltsplanarbeitsblätter erstellt wird, indem ein Assistent in Microsoft Dynamics AX verwendet wird, und wie entschieden wird, welche Felder für die Arbeitsblattkopfzeile zu verwenden sind, welche Spalten einbezogen werden soll und welche Matrixfelder erstellt werden sollen. Jede Vorlage ist für eine juristische Person und eine Kontostruktur spezifisch.

Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn kumulatives Update 7 für Microsoft Dynamics AX 2012 R2 und Office-Add-Ins für Microsoft Dynamics AX eingerichtet sind.

Ab Microsoft Dynamics AX 2012 R2 können Sie Vorlagen eines Budgetplans manuell erstellen. Weitere Informationen finden Sie unter Budgetplanvorlagen manuell erstellen.

Die folgende Abbildung zeigt, wie eine Vorlage für Haushaltsplanarbeitsblätter mithilfe eines Assistenten erstellt wird. Die Zahlen entsprechen den Verfahren weiter unten in diesem Thema.

Erforderliche Komponenten

In der folgenden Tabelle werden die Voraussetzungen angezeigt, die vorhanden sein müssen, bevor Sie beginnen können.

Kategorie	Voraussetzung
Installation	Richten Sie die Komponente Microsoft Office-Add-Ins ein. Weitere Informationen finden Sie unter Install Office Add-ins.
Application Integration Framework (AIF).	Initialisieren Sie AIF. Weitere Informationen finden Sie unter Initialization checklists sowie unter Application Integration Framework einrichten. Aktivieren Sie den eingehenden BudgetServices-Port. (Klicken Sie auf Systemverwaltung > Einstellungen > Dienste und Application Integration Framework > Eingehende Ports. Wählen Sie den BudgetServices-Service aus, und klicken Sie anschließend auf Aktivieren.) Weitere Informationen finden Sie unter Managing integration ports.
Dokumentverwaltung	Aktivieren Sie die BudgetPlanOfficeAddinService-Dokumentdatenquelle. (Klicken Sie auf Organisationsverwaltung > Einstellungen > Dokumentverwaltung > Dokumentdatenquellen. Aktivieren Sie das Budget-Modul und den BudgetPlanOfficeAddinService-Datenquellenname (DSN), und klicken Sie anschließend auf Aktivieren.) Weitere Informationen finden Sie unter Einrichten der Integration in Microsoft Office-Add-Ins.
Einrichten der Budgetierung	Budgetplanung konfigurieren. Weitere Informationen finden Sie unter Wichtigste Aufgaben: Budgetplanung konfigurieren und Budgetplanungsprozesse einrichten.

1. Entscheide, welche Felder für den Arbeitsblattkopf zu verwenden sind

Für den Arbeitsblattkopf schließen Sie Felder ein, die den Budgetplan identifizieren, für den die Arbeitsblattvorlage verwendet wird. Verwenden Sie die folgende Tabelle, um zu entscheiden, welche Felder einbezogen werden sollen.

Typ des Arbeitsblattkopfzeilenfelds	Bedingungen	Beispiele
Budgetplankennungen	Verwenden Sie eines oder mehrere der Felder, um den Budgetplan für die Benutzer der Arbeitsblattvorlage zu identifizieren.	Budgetplan Budgetplanungsprozess Budgetplanungsphase Dokumentnummer Dokumentstatus Zuständigkeitsstelle
Zuständige Partei	Verwenden Sie dieses Feld, um die Person zu identifizieren, die für den Budgetplan zuständig ist.	Budgetplanantragsteller
Budgetplanmerkmale	Verwenden Sie eines oder mehrere dieser Felder, um Informationen zum Budgetplan nachzuverfolgen.	Budgetplanpriorität Erstellt von Erstellungsdatum und -uhrzeit Historisch Geändert von Änderungsdatum und Änderungszeit Rang (Budgetplan) Workflowstatus

2. Entscheiden, welche im Spalten in das Arbeitsblatt einzubeziehen sind

Für die Arbeitsblattspalten schließen Sie Felder ein, die Budgetplanpositionen darstellen. Verwenden Sie die folgende Tabelle, um zu entscheiden, welche Felder einbezogen werden sollen.

Typ der Arbeitsblattspalte	Bedingungen	Beispiel
Budgetplankennungen	Verwenden Sie eines oder mehrere der Felder, um den Budgetplan zu identifizieren, deren Bestandteil die Budgetplanpositionen sind.	Name des Budgetplans Dokumentnummer
Budgetplanszenarioinformationen	Verwenden Sie eines oder mehrere der Felder, um Szenarioinformationen für die Budgetplanposition anzugeben.	Budgetplanszenario Beschreibung des Budgetplanszenarios Maßeinheitsklasse des Szenarios Maßeinheit
Budgetplanpositionsfelder	Verwenden Sie eines oder mehrere der Felder, um Informationen über die Budgetplanposition anzugeben.	Anlage Budgetklasse Typ der Budgetplan-Vorkalkulation Kommentar Währung Beschreibung der Dimension Dimensionsname Gültigkeitsdatum Planungsposition Wiederkehrend Neue Anforderung Projekt Vorgeschlagene Anlage Bechreibung der vorgeschlagenen Anlage Vorgeschlagenes Projekt Beschreibung des vorgeschlagene Projekts

3. Entscheiden, welche Matrixfelder erstellt werden sollen

Sie können eine oder mehrere Matrixfelder hinzufügen, um Summen für Gruppen verknüpfter Datensätze in den Budgetplanpositionen anzuzeigen. Beispiele für Matrixfelder umfassen Folgendes:

• Vorjahres-Istwerte

• Vorjahr budgetiert

• Abteilung Anforderung Q1

• Genehmigtes Budget Januar

4. Eine Vorlage für ein Budgetplan-Arbeitsblatt erstellen

Wenn Sie ein Budgetplanarbeitsblatt erstellen, führen Sie folgende Schritte aus:

1. Klicken Sie auf Budgetierung > Einstellungen > Budgetplanung > Budgetplanungskonfiguration.

2. Wählen Sie die Vorlagen aus, und klicken Sie anschließend auf die Schaltfläche Assistent.

3. Klicken Sie in der ersten Seite des Assistenten auf Weiter >.

4. Geben Sie auf der Seite Vorlagenparameter definieren der folgenden Informationen, und klicken Sie dann auf Weiter >.

   Feld	Beschreibung
   Vorlagenname	Dieser Name wird in der Kopfzeile der Arbeitsblattvorlage angezeigt und wird für den Dateinamen der Vorlage verwendet.
   Anlagenordner	Die Vorlagendatei wird an diesem Speicherort gespeichert.
   Juristische Person	Geben Sie die juristische Person an, die diese Vorlage verwendet.
   Kontostruktur	Geben Sie die Buchhaltungsstruktur an, die mit dieser Vorlage zu verwenden ist.

5. Wählen Sie auf der Seite Vorlagenkopffelder definieren die Budgetplan-Dokumentenkopfzeilen aus, die für die Vorlage verwendet werden, und klicken Sie anschließend auf Weiter >.

6. Wählen Sie auf der Seite Spalten für die Vorlage definieren die Budgetplanfelder aus, die für die Spalten verwendet werden, und klicken Sie anschließend auf Weiter >.

7. Klicken Sie auf der Seite Matrixfelder für die Vorlage definieren auf die Schaltfläche Matrixfelder.

8. Klicken Sie auf der Seite Matrixfelder für Arbeitsblattvorlagen auf Neu, und geben Sie dann die folgenden Informationen ein.

   Feld	Beschreibung
   Name	Geben Sie den Namen für das Matrixfeld ein. Dieses Feld wird als Spaltenname für die Spalte der berechneten Beträge verwendet.
   Beschreibung	Geben Sie die Beschreibung für das Matrixfeld ein.
   Kennzahl	Wählen Sie aus, ob Betrag, Menge oder Preis für die Berechnung verwendet wird.
   Schreibgeschützt	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um zu verhindern, dass der berechnete Betrag in der Excel-Vorlage bearbeitet wird. Diese Möglichkeit bietet sich beispielsweise für Budgetplanvorlage, die auf der Budgetphase befindet. Wenn beispielsweise der Budgetplan in der Phase der Genehmigung durch einen Manager ist, sollten Abteilungsanforderungsbeträge nicht geändert werden. Oder Sie können dieses Kontrollkästchen für die Vorjahres-Ist- und budgetierten Werte verwenden, die in der Vorlage als Referenz enthalten sind.
   Filter	Wählen Sie die Filter aus, die für die Budgetplanpositionen angewendet werden, wenn die Matrixfeldwerte berechnet werden.

9. Wiederholen Sie Schritt 8 für jedes Matrixfeld, das in der Arbeitsblattvorlage berechnet werden muss.

   Sie können die Schaltfläche Kopieren verwenden, um ein neues Matrixfeld zu erstellen, das auf einem vorhandenen Matrixfeld basiert.

10. Verschieben Sie auf der Seite Matrixfelder für die Vorlage definieren die Matrixfelder aus der Liste Verfügbar in die Liste Ausgewählt, und klicken Sie dann auf Weiter >.

11. Überpüfen Sie auf der Seite Vorschau der Vorlage anzeigen die Assistenten-Auswahl. Navigieren Sie zurück zum Assistenten, um die Auswahl nach Bedarf zu ändern.

12. Klicken Sie auf Fertig stellen, um die Excel-Volrage zu erstellen.

13. Überprüfen Sie die Arbeitsblattvorlage, die als Excel-Datei geöffnet wird, und nehmen Sie ggf. Änderungen vor (beispielsweise Formatierung, Diagramme hinzufügen usw.). Speichern Sie die Excel-Datei, nachdem Sie Änderungen vorgenommen haben.

    Sicherheitshinweis
    Ändern Sie nicht den Speicherort, an dem die Datei gespeichert wird.

5. Arbeitsblatt vorlage für den neuen Budgetplanungsprozess auswählen

Um die Arbeitsblattvorlage auszuwählen, die für den Budgetplanungsprozess zu verwenden ist, führen Sie folgende Schritte aus:

1. Klicken Sie auf Budgetierung > Einstellungen > Budgetplanung > Budgetplanungsprozess.

2. Wählen Sie den Budgetplanungsprozess aus, in dem die Vorlage verwendet wird.

3. Wählen Sie im Inforegister Regeln und Vorlagen für die Budgetplanungsphase eine Budgetplanungsworkflow- und -Budgetplanungsphase aus, und wählen Sie dann die Vorlage aus, die Sie im vorherigen Verfahren erstellt haben.

6. Erstellen eines Haushaltsplans und Überprüfen seiner Informationen, indem Sie eine Arbeitsblattvorlage verwenden

Nachdem die Arbeitsblattvorlage erstellt und zu einem Budgetplanungsprozess hinzugefügt wurde, können Sie einen Budgetplan erstellen und diesen in eine Excel-Arbeitsmappe exportieren, die die Arbeitsblattvorlage verwendet.

Um einen Haushaltsplan zu erstellen und seine Informationen zu überprüfen, indem Sie eine Arbeitsblattvorlage verwenden, führen Sie diese Schritte aus:

1. Klicken Sie auf Budgetierung > Häufig > Budgetpläne > Alle Budgetpläne.

2. Klicken Sie im Aktivitätsbereich auf Budgetplan, um einen Budgetplan zu erstellen.

3. Wählen Sie im Feld Budgetplanungsprozess einen Prozess aus.

4. Geben Sie im Feld Budgetplan einen Namen für den Budgetplan ein.

5. Klicken Sie auf Erstellen.

6. Um Positionen im Budgetplan hinzuzufügen, klicken Sie auf Position hinzufügen. Wählen Sie die Buchhaltungsstruktur aus, und geben Sie Finanzdimensionswerte und denBetrag für die einzelnen Haushaltsplanpositionen ein.

7. Klicken Sie im Formular Budgetplan im Aktivitätsbereich auf Arbeitsblatt. Eine Microsoft Office Excel-Datei, die auf der Arbeitsblattvorlage basiert, die Sie im vorherigen Verfahren erstellt haben, wird geöffnet.

Nächster Schritt

Arbeiten Sie mit anderen in der Organisation zusammen, um die Budgetinformationen dem Arbeitsblatt in Excel hinzuzufügen. Wenn Sie mit den Informationen zufrieden sind, die in Excel sind, importieren Sie die Budgetplaninformationen wieder in Microsoft Dynamics AX. Weitere Informationen finden Sie unter "Verwendung von Arbeitsblättern und Begründungen in Budgetplänen" in Wichtigste Aufgaben: Erstellen und Verarbeiten von Haushaltsplänen.

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Technische Informationen für Systemadministratoren

Wenn Sie keinen Zugriff auf die Seiten für die Durchführung dieser Aufgabe haben, wenden Sie sich mit den Informationen aus der folgenden Tabelle an Ihren Systemadministrator.

Kategorie	Voraussetzung
Konfigurationsschlüssel	Budgetsteuerung Konfigurationsschlüssel für Budgetplanung
Sicherheitsrollen	Um eine Haushaltsplan-Arbeitsblattvorlage mithilfe eines Assistenten zu erstellen, müssen Sie müssen Mitglied der Sicherheitsrolle Budget-Manager (BudgetBudgetManager) sein.