Abschluss des Geschäftsjahrs - Checkliste
Gilt für: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Am Ende eines Geschäftsjahrs müssen Sie die Konten für das nächste Geschäftsjahr vorbereiten und das laufende Geschäftsjahr abschließen. Die Anforderungen für diesen Prozess variieren je nach den Gesetzen und Buchführungsmethoden des Landes/der Region, in der die Organisation sich befindet.
Im Folgenden werden die Vorbereitungen für ein neues Geschäftsjahr sowie der Abschluss des aktuellen Geschäftsjahres behandelt.
Hinweis
Lassen Sie sich von Ihren Buchhaltern oder Steuerprüfern beraten, um sicherzustellen, dass die Konten mit allen gesetzlichen Vorschriften in Einklang stehen.
Überprüfen Sie die Abschlussoptionen, die Sie im Formular Hauptbuchparameter ausgewählt haben.
Wenn Sie die Bestandsverwaltung verwenden, schließen Sie das Verfahren für den Lagerabschluss ab. Weitere Informationen finden Sie unter Lagerabschluss.
Führen Sie den Monatsendabschluss sowie andere Abschlüsse in allen Modulen außer dem Hauptbuch durch. Dazu zählen Neubewertungen der Fremdwährung für nicht realisierte Buchungen. Weitere Informationen finden Sie unter Periodenabschluss im Hauptbuch.
Führen Sie den Monatsendabschluss sowie andere Abschlüsse im Hauptbuch durch, und drucken Sie die Finanzberichte für den Monat und das Quartal aus. Weitere Informationen finden Sie unter Abschluss des Hauptbuchs am Monatsende.
Handelt es sich bei der juristischen Person um eine konsolidierte juristische Person, führen Sie die Schritte 1 bis 4 für jede Tochtergesellschaft aus, und richten Sie die Konten der Tochtergesellschaften für die Datenkonsolidierung ein. Befinden sich die Daten der Tochtergesellschaft in einer separaten Datenbank, exportieren Sie die zu verwendenden Daten der Tochtergesellschaft für eine Testkonsolidierung.
Informationen zum Abschließen des Geschäftsjahres einer Tochtergesellschaft finden Sie unter Vorbereiten einer juristischen Person für die Verwendung im Konsolidierungsprozess sowie unter Durchführen einer Onlinekonsolidierung.
Schließen Sie in allen Modulen außer dem Hauptbuch die Jahresabschlussaktivitäten ab, die zu Sachkontobuchungen führen können. Verarbeiten Sie beispielsweise Jahresend-Abschreibungen in den Anlagen.
Erstellen Sie das nächste Geschäftsjahr. Weitere Informationen finden Sie unter Wichtigste Aufgaben: Steuerkalender, Geschäftsjahre und Perioden.
Legen Sie im Formular Sachkontokalender den Status der entsprechenden Periode auf Gesperrt für das aktuelle Geschäftsjahr fest. Weitere Informationen finden Sie unter Formular "Sachkontokalender".
Sichern Sie die Daten der juristischen Person.
Nehmen Sie Regulierungseingaben vor. Verwenden Sie das Formular Abschlussbogen, um alle erforderlichen Anpassungen zu erstellen und zu buchen. (Klicken Sie auf Hauptbuch > Periodisch > Geschäftsjahresschluss > Abschlussbogen.) Diese umfassen Anpassungen für Steuern und Abschreibungen.
Hinweis
Buchen Sie ggf. auch Anpassungen im Formular Allgemeine Erfassung.
Drucken Sie die abschließenden Finanzaufstellungen. Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen, Drucken und Exportieren einer traditionellen Finanzaufstellung.
Drucken Sie die Aufstellungen vom Typ "1099" für Kreditoren, für die diese Aufstellungen benötigt werden. Weitere Informationen finden Sie unter (USA) About United States tax 1099.
Übertragen Sie die Anfangssalden für Sachkonten in ein neues Geschäftsjahr. Weitere Informationen finden Sie unter Buchen von Anfangssalden in ein neues Geschäftsjahr.
Dient zum Zurücksetzen von Nummernkreisen. (Klicken Sie auf Organisationsverwaltung > Häufig > Nummernkreise > Nummernkreise.)
Drucken Sie die Abschlussberichte für das Geschäftsjahr. Dazu zählen Finanzaufstellungen wie die operative Aufstellung und die Bilanz. Veröffentlichen Sie die Aufstellungen, zu denen Sie gesetzlich verpflichtet sind. Weitere Informationen finden Sie unter Über traditionelle Finanzaufstellungen.