Wichtigste Aufgaben: Debitorenzahlungen
Gilt für: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Für die Eingabe von Debitorenzahlungsinformationen stehen mehrere Möglichkeiten zur Verfügung.
Auf der Listenseite Offene Debitorenrechnungen oder Zahlungserfassungen können Sie außerdem die folgenden Verfahren ausführen.
Wie möchten Sie vorgehen?
Eingeben und Ausgleichen eines Schecks mit Buchungen
Eingeben und Ausgleichen der Zahlung für eine Rechnung in einer Zahlungserfassung
Eingeben und Ausgleichen der Zahlung für mehrere Rechnungen in einer Zahlungserfassung
Markieren von Rechnungspositionen für den Ausgleich
Hilfe zu Formularen suchen
Verwandte Aufgaben suchen
Eingeben und Ausgleichen eines Schecks mit Buchungen
Gehen Sie gemäß dieses Verfahrens vor, wenn Sie Zahlungs- und Ausgleichsinformationen in das gleiche Formular (Debitorenzahlungen eingeben) eingeben möchten. Das kann z. B. der Fall sein, wenn ein Debitor einen Scheck für den Rechnungsbetrag sendet.
Klicken Sie auf Debitorenkonten > Erfassungen > Zahlungen > Zahlungserfassung.
Erstellen Sie eine Erfassung, und klicken Sie dann auf Debitorenzahlungen eingeben. Weitere Informationen zum Erstellen einer Erfassung finden Sie unter Erstellen und Überprüfen von Erfassungen und Erfassungspositionen.
Ist Ihnen die Kennung der Rechnung, der Zinsrechnung, des Mahnschreibens oder eine andere Buchungskennung bekannt, geben Sie diese ein, und klicken Sie dann in der Feldgruppe Debitorenbuchungen suchen auf die Suchschaltfläche. Wählen Sie ein Dokument aus, und fahren Sie mit Schritt 5 fort.
Geben Sie in der Feldgruppe Zahlungsinformationen des Debitors eingeben Informationen zur Zahlung ein.
Wenn die Schaltfläche Nach Priorität markieren verfügbar ist, können Sie darauf klicken, um alle Sollbuchungen für den Ausgleich zu markieren. Die Sollbuchungen werden gemäß der im Formular Debitorenparameter angegebenen Ausgleichspriorität markiert. Weitere Informationen zu dieser Schaltfläche finden Sie unter Formular "Debitorenzahlungen eingeben".
Wenn die Schaltfläche Rechnungspositionen markieren bei der Auswahl einer Rechnung verfügbar ist, können Sie darauf klicken, um das Formular Rechnungspositionen markieren zu öffnen. Mithilfe dieses Formulars können Sie einzelne Buchungspositionen für den Ausgleich markieren und die auszugleichenden Beträge für diese Positionen ändern.
Klicken Sie auf In Erfassung speichern.
Wiederholen Sie die Schritte 3 bis 7 für die übrigen Zahlungen.
Klicken Sie auf Abschluss.
Klicken Sie zum Prüfen der Zahlungspositionen im Formular Journal auf Prüfen, und klicken Sie anschließend auf Buchen > Debitorenzahlungserfassung buchen.
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Eingeben und Ausgleichen der Zahlung für eine Rechnung in einer Zahlungserfassung
Verwenden Sie dieses Verfahren, wenn Ihnen die Rechnungsnummer für die Zahlung bekannt ist.
Klicken Sie auf Debitorenkonten > Erfassungen > Zahlungen > Zahlungserfassung.
Erstellen Sie eine Erfassung, und klicken Sie dann auf Positionen, um das Formular Alle Journale für Zahlungserfassungspositionen zu öffnen. Weitere Informationen zum Erstellen einer Erfassung finden Sie unter Erstellen und Überprüfen von Erfassungen und Erfassungspositionen.
Im Feld Rechnung können Sie die Rechnung eingeben oder auswählen, für die Sie eine Zahlung erhalten haben. Daraufhin werden automatisch Informationen zum Debitor angezeigt.
Klicken Sie zum Prüfen der Zahlungsposition auf Prüfen > Nur Beleg prüfen, und klicken Sie anschließend auf Buchen > Debitorenzahlungserfassung buchen.
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Eingeben und Ausgleichen der Zahlung für mehrere Rechnungen in einer Zahlungserfassung
Verwenden Sie dieses Verfahren, wenn Ihnen das Debitorenkonto für die Zahlung bekannt ist oder mit der Zahlung mehrere Rechnungen ausgeglichen werden sollen.
Klicken Sie auf Debitorenkonten > Erfassungen > Zahlungen > Zahlungserfassung.
Erstellen Sie eine Erfassung, und klicken Sie dann auf Positionen, um das Formular Alle Journale für Zahlungserfassungspositionen zu öffnen. Weitere Informationen zum Erstellen einer Erfassung finden Sie unter Erstellen und Überprüfen von Erfassungen und Erfassungspositionen.
Im Feld Konto können Sie das Debitorenkonto eingeben oder auswählen, für das Sie eine Zahlung erhalten haben.
Klicken Sie auf Funktionen > Ausgleich.
Aktivieren Sie im Formular Offene Buchungen ausgleichen das Kontrollkästchen Markieren in der Position für die Debitorenrechnung, die der eingegangenen Zahlung entspricht.
Gilt die vom Debitor eingegangene Zahlung für mehrere Rechnungen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Markieren in jeder relevanten Rechnungsposition.
Wenn Sie feststellen möchten, ob die Zahlung für den Debitor bei einer bestimmten Rechnung zu einem Rabatt führt, wählen Sie die Rechnungsposition aus, und klicken Sie dann auf die Registerkarte Skonto. Wird ein Rabatt gewährt, wird dieser beim Erstellen der Zahlungsposition in Schritt 9 automatisch vom ursprünglichen Rechnungsbetrag abgezogen.
Wenn die Schaltfläche Nach Priorität markieren verfügbar ist, können Sie darauf klicken, um alle Sollbuchungen entsprechend der im Formular Debitorenparameter angegebenen Ausgleichspriorität für den Ausgleich zu markieren. Weitere Informationen zu dieser Schaltfläche finden Sie unter Formular "Offene Buchungen ausgleichen - Debitor"
Wenn die Schaltfläche Rechnungspositionen markieren bei der Auswahl einer Rechnung verfügbar ist, können Sie darauf klicken, um das Formular Rechnungspositionen markieren zu öffnen. Mithilfe dieses Formulars können Sie einzelne Buchungspositionen für den Ausgleich markieren und die auszugleichenden Beträge für diese Positionen ändern.
Schließen Sie das Formular Offene Buchungen ausgleichen. Die Zahlungspositionen werden im Formular Alle Journale mit den korrekten Rechnungsdaten angezeigt.
Klicken Sie zum Prüfen der Zahlungspositionen auf Prüfen > Nur Beleg prüfen, und klicken Sie anschließend auf Buchen > Debitorenzahlungserfassung buchen.
Hinweis
Sollte beim Buchen einer Rechnung eine Meldung mit einem Hinweis auf Buchungseinschränkungen angezeigt werden, sind Sie möglicherweise lediglich zum Buchen der Erfassungen berechtigt, die Sie selbst erstellt haben. Weitere Informationen finden Sie unter Formular "Buchungseinschränkungen".
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Markieren von Rechnungspositionen für den Ausgleich
Beim Verarbeiten einer Debitorenzahlung in Formular Debitorenzahlungen eingeben, Alle Journale oder Offene Buchungen ausgleichen möchten Sie möglicherweise bestimmte Rechnungspositionen für den Ausgleich markieren und die auszugleichenden Beträge für diese Positionen ändern.
Verwenden Sie dieses Verfahren, um im Formular Rechnungspositionen markieren Rechnungspositionen für den Ausgleich zu markieren und zu ändern. Klicken Sie zum Öffnen dieses Formulars in den Ausgleichsformularen auf Rechnungspositionen markieren. Diese Schaltfläche ist verfügbar, wenn Folgendes zutrifft:
Das Kontrollkästchen Positionen in Freitext- und Zinsrechnungen markieren im Formular Debitorenparameter ist aktiviert.
Der Gesamtbetrag der ausgewählten Debitorenbuchung ist größer als Null. Die Buchung ist weder eine Gutschrift noch eine Zinsrechnung.
Die ausgewählte Buchung enthält mehrere Buchungen, die zur Markierung verfügbar sind.
Markieren von Rechnungspositionen für den Ausgleich
Klicken Sie auf Debitorenkonten > Erfassungen > Zahlungen > Zahlungserfassung. Klicken Sie auf Positionen.
Hinweis
Sie können auch Rechnungspositionen im Formular Debitorenzahlungen eingeben markieren. (Klicken Sie auf Debitorenkonten > Erfassungen > Zahlungen > Zahlungserfassung. Klicken Sie auf Debitorenzahlungen eingeben.)
Wählen Sie eine Rechnung aus, die mehrere Positionen enthält.
Klicken Sie auf Rechnungspositionen markieren.
Markieren Sie im Feld Markieren die auszugleichenden Buchungen aus.
Hinweis
Standardmäßig sind alle Buchungspositionen mit einem auszugleichenden Betrag markiert, wenn Sie das Formular Rechnungspositionen markieren öffnen. Positionen mit negativen Beträgen sind ebenfalls markiert, der auszugleichende Betrag kann jedoch für Positionen mit negativen Beträgen nicht geändert werden.
Optional: Geben Sie im Feld Auszugleichender Betrag für jede Rechnungsposition einen Betrag ein.
Hinweis
Der Standardbetrag für dieses Feld ist der Wert Betrag in Buchungswährung minus des Werts Zu beanspruchender Rabatt für die ausgewählte Position. Der Standardbetrag kann verringert, aber nicht erhöht werden. Es kann keine Überzahlung für eine Position angegeben werden.
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Erfassungsbeleg – Formular "Debitorzahlungserfassung"
Formular "Debitorenzahlungen eingeben"