Wichtigste Aufgaben: Kreditorenrechnungsrichtlinien

Artikel
08/03/2018

Gilt für: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Mithilfe von Richtlinien für Kreditorenrechnungen können Sie überprüfen, ob Kreditorenrechnungen den von Ihnen erstellten Richtlinienregeln entsprechen.

Kreditorenrechnungsrichtlinien werden ausgeführt, wenn mit dem Formular Kreditorenrechnung eine Kreditorenrechnung gebucht wird und wenn eine Kreditorenrechnung im Formular Richtlinienverletzungen geöffnet wird. Sie können auch den Workflow für Kreditorenrechnungen konfigurieren, sodass Kreditorenrechnungsrichtlinien immer ausgeführt werden, wenn eine Rechnung an den Workflow übermittelt wird.

Wichtig

Kreditorenrechnungsrichtlinien werden nicht auf Rechnungen angewendet, die im Rechnungsbuch oder in einer Rechnungserfassung erstellt wurden.
Für die Rechnungsabgleichüberprüfung werden keine Kreditorenrechnungsrichtlinien verwendet. Stattdessen wird die Prüfung im Formular Kreditorenkontenparameter eingerichtet. Dazu gehören auch Rechnungssummenabgleich, Toleranzen für Zuschläge sowie Preis- und Mengenabgleich. Weitere Informationen finden Sie unter Info über den Kreditorenrechnungsabgleich.

Wie möchten Sie vorgehen?

Weitere Informationen...

Vorbereitung zum Erstellen von Kreditorenrechnungsrichtlinien

Erstellen von Richtlinienregeltypen für Kreditorenrechnungen

Definieren einer Kreditorenrechnungsrichtlinie

Entwickeln von Richtlinienregeln

Ändern einer Kreditorenrechnungsrichtlinie

Zurückziehen einer Kreditorenrechnungsrichtlinie

Hilfe zu Formularen suchen

Verwandte Aufgaben suchen

Weitere Informationen...

Klicken Sie auf diese Links, um weitere Informationen zu den Konzepten zu erhalten, die in diesem Thema erörtert werden.

Behandeln von Richtlinienregelverletzungen

Vorbereitung zum Erstellen von Kreditorenrechnungsrichtlinien

Bevor Sie eine Kreditorenrechnungsrichtlinie erstellen können, müssen Sie den Rechnungsabgleich aktivieren und die Richtlinienparameter für Kreditorenrechnungen definieren.

Klicken Sie auf Kreditorenkonten > Einstellungen > Kreditorenkontenparameter.

Aktivieren Sie im Bereich Rechnungsprüfung das Kontrollkästchen Rechnungsabgleichüberprüfung aktivieren.
Wählen Sie im Feld Rechnung mit Abweichungen buchen aus, wie Rechnungen mit Richtlinienverletzungen behandelt werden sollen.
- Wählen Sie bei Verwendung eines Workflows Mit Warnung zulassen aus. Dann können Rechnungen mit Richtlinienverletzungen gebucht werden.
- Wird kein Workflow verwendet, wählen Sie Genehmigung anfordern aus. Dann können keine Rechnungen mit Richtlinienverletzungen gebucht werden.
Schließen Sie das Formular.
Klicken Sie auf Kreditorenkonten > Einstellungen > Richtlinien > Richtlinien für Kreditorenrechnung.
Klicken Sie im Aktivitätsbereich auf Parameter, um das Formular Richtlinienparameter zu öffnen.

Die verfügbaren Organisationstypen werden in der Liste Organisationstypen: angezeigt. Wählen Sie die Organisationstypen aus, für die Richtlinien erstellt werden sollen. Klicken Sie auf die Schaltfläche Hinzufügen.
Das Richtlinienframework löst Richtlinienregeln für Kreditorenrechnungen beginnend mit dem ersten angezeigten Organisationstyp in der Liste Prioritätsreihenfolge: auf. Wählen Sie den Organisationstyp aus, der zuerst aufgeführt werden soll. Klicken Sie dann auf die Schaltfläche Aufwärts verschieben, bis der Organisationstyp in der Liste zuerst aufgeführt wird. Verschieben Sie weitere Organisationstypen in der Liste nach oben oder unten, bis deren Reihenfolge Ihren Anforderungen entspricht.

Hinweis

Rechnungen werden unabhängig von ihrer Priorität anhand der Richtlinienregeln für Kreditorenrechnungen geprüft.

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Erstellen von Richtlinienregeltypen für Kreditorenrechnungen

Durch Richtlinienregeltypen werden die Dokument- und Abfrageparameter definiert, die beim Entwickeln bestimmter Richtlinienregeln verwendet werden.

Klicken Sie auf Kreditorenkonten > Einstellungen > Richtlinien > Richtlinienregeltypen für Kreditorenrechnungen.
Klicken Sie auf Neu, um einen Richtlinienregeltyp für Kreditorenrechnungen zu erstellen.
Geben Sie einen Namen und eine kurze Beschreibung des Richtlinienregeltyps ein.
Wählen Sie im Feld Abfragename die Entwicklungsumgebungsabfrage aus, die als Ausgangspunkt für die Entwicklung von Richtlinienregeln für diesen Richtlinienregeltyp verwendet wird. Die Abfrage gibt das Quelldokument an, für das der Richtlinienregeltyp definiert wurde.

Weitere Informationen zu Abfragenamen finden Sie unter Formular "Richtlinienregeltyp".
Wählen Sie alle weiteren von der Organisation benötigten Richtlinienregeltypen aus, und schließen Sie dann das Formular.

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Definieren einer Kreditorenrechnungsrichtlinie

Bevor Sie eine Kreditorenrechnungsrichtlinie definieren können, müssen Sie zuerst die Richtlinienregeltypen erstellen, mit denen die Dokument- und Abfrageparameter für die Richtlinienregeln definiert werden. Stellen Sie außerdem sicher, dass die Richtlinienparameter ordnungsgemäß eingerichtet wurden.

Klicken Sie auf Kreditorenkonten > Einstellungen > Richtlinien > Richtlinien für Kreditorenrechnung.
Klicken Sie zum Erstellen einer Kreditorenrechnungsrichtlinie im Aktivitätsbereich auf Richtlinie.
Geben Sie auf dem Inforegister Allgemeines einen Namen und eine Beschreibung für die Kreditorenrechnungsrichtlinie ein.
Wählen Sie auf dem Inforegister Richtlinienorganisationen einen Organisationstyp aus. Dies ist der Organisationstyp, auf den die Kreditorenrechnungsrichtlinie angewendet wird.

Tipp

Eine Richtlinie kann jeweils nur auf einen Organisationstyp angewendet werden.
Die Organisationsknoten, die für den ausgewählten Organisationstyp erstellt wurden, werden in der Liste Verfügbare Organisationsknoten: angezeigt. Wählen Sie die Knoten aus, für die diese Kreditorenrechnungsrichtlinie gelten sollen, und klicken Sie dann auf die Schaltfläche Hinzufügen >>, um diese Organisationsknoten in die Liste Ausgewählte Organisationsknoten: zu verschieben.
Verwenden Sie das Inforegister Richtlinienregeln, um die für diese Richtlinie erforderlichen Richtlinienregeln zu entwickeln. Weitere Informationen finden Sie im folgenden Verfahren.

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Entwickeln von Richtlinienregeln

Eine Richtlinienregel für Kreditorenrechnungen besteht aus einer Datenbankabfrage, die für Quelldokumente ausgeführt wird. Durch die Richtlinienregeltypen werden die Dokument- und Abfrageparameter definiert, die beim Entwickeln bestimmter Richtlinienregeln verwendet werden.

Klicken Sie auf Kreditorenkonten > Einstellungen > Richtlinien > Richtlinien für Kreditorenrechnung.
Doppelklicken Sie auf die Richtlinie, für die Sie Richtlinienregeln erstellen möchten.
Wählen Sie auf dem Inforegister Richtlinienregeln den Richtlinienregeltyp für die zu entwickelnde Regel aus, und klicken Sie dann auf Richtlinienregel erstellen. Die im Formular Richtlinienregeln angezeigten Felder hängen vom ausgewählten Richtlinienregeltyp und seiner zugeordneten Abfrage ab.
Klicken Sie zum Öffnen des Abfrageformulars auf Auswählen. Verwenden Sie dieses Formular, um die Kriterien für diese Richtlinienregel anzugeben, und klicken Sie anschließend auf OK. Die standardmäßig im Richtlinienregelformular eingerichteten Felder werden auch im Abfrageformular eingerichtet.
Geben Sie in den Feldern Gültigkeitsdatum und Ablaufdatum den Datumsbereich ein, für den die Richtlinienregel gültig ist. Wenn Sie in diesen Feldern keine Werte eingeben, wird die Richtlinienregel bei Erstellung wirksam und die Regel wird zu keiner Zeit ungültig.
Geben Sie im Feld Beschreibung der Richtlinienregel eine Erläuterung der Richtlinienregelverletzung oder eine Beschreibung der Richtlinienregel ein, die im Fall einer Verletzung der Richtlinienregel für Benutzer angezeigt wird.

Klicken Sie auf die Symbolschaltfläche Übersetzen, um Übersetzungen dieser Nachricht einzugeben.

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Ändern einer Kreditorenrechnungsrichtlinie

Kreditorenrechnungsrichtlinien unterstützen die Implementierung der Unternehmensstrategie in der Organisation. Eine wachsende Organisation oder komplexer werdende Kreditorenrechnungsrichtlinien erfordern möglicherweise eine Änderung dieser Richtlinien. Wenn die Organisation beispielsweise eine andere Organisation erworben hat, muss diese Organisation einer vorhandenen Kreditorenrechnungsrichtlinie hinzugefügt werden. Fügen Sie dazu die Organisation im Formular Kreditorenrechnungsrichtlinie auf dem Inforegister Richtlinienorganisationen der Liste Ausgewählte Organisationsknoten: hinzu.

Klicken Sie auf Kreditorenkonten > Einstellungen > Richtlinien > Richtlinien für Kreditorenrechnung.
Doppelklicken Sie auf die Richtlinie, um sie zu ändern.
Auf dem Inforegister Richtlinienorganisationen werden die von dieser Richtlinie betroffenen Organisationsknoten in der Liste Ausgewählte Organisationsknoten: angezeigt. Die Organisationsknoten, die der Richtlinie zugeordnet werden können, werden in der Liste Verfügbare Organisationsknoten: angezeigt. Klicken Sie auf die Schaltfläche Hinzufügen >> oder << Entfernen, um die Organisationsknoten in die gewünschte Liste zu verschieben.
Auf dem Inforegister Richtlinienregeln können Sie jede zu dieser Einkaufsrichtlinie gehörende Richtlinienregel ändern. Wählen Sie zur Auswahl der entsprechenden Richtlinienregel den Richtlinientyp aus. Die Liste der Richtlinienregeln wird dann angezeigt, die diesem Typ zugeordnet sind. Wählen Sie anschließend die Richtlinienregel aus.
- Klicken Sie zum Ändern des Ablaufdatums einer Richtlinienregel auf Änderungsdatum, und geben Sie das neue Ablaufdatum ein.
- Klicken Sie zum Zurückziehen einer Richtlinienregel auf Richtlinienregel zurückziehen. Richtlinienregeln werden nicht gelöscht und können jederzeit durch das Ändern der Gültigkeitsdaten für die Regel wieder aktiviert werden.
- Doppelklicken Sie zum Ändern einer Richtlinienregel auf die Regel, um sie zu öffnen. Nehmen Sie dann die Änderungen vor.

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Zurückziehen einer Kreditorenrechnungsrichtlinie

Eine Kreditorenrechnungsrichtlinie wird zu einem bestimmten Zeitpunkt möglicherweise nicht mehr benötigt Eine Richtlinie kann zwar nicht gelöscht, sie kann jedoch zurückgezogen werden, sodass sie nicht mehr verwendet wird. Wenn eine Richtlinie zurückgezogen wird, werden auch alle entsprechenden Regeln für diese Richtlinie zurückgezogen.

Wichtig

Eine zurückgezogene Richtlinie kann nicht erneut aktiviert werden.

Klicken Sie auf Kreditorenkonten > Einstellungen > Richtlinien > Richtlinien für Kreditorenrechnung.
Wählen Sie die zurückzuziehende Richtlinie aus.
Klicken Sie im Aktivitätsbereich auf Richtlinie deaktivieren.

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