Stornieren von Ausgleichen
Gilt für: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Sie können das Formular Bearbeitung abgeschlossener Buchungen in mehreren Währungen verwenden, um Ausgleiche für Debitoren oder Kreditoren zu stornieren. Sie können dies tun, wenn das falsche Datum oder Ausgleichsbetrags angegeben wurde. Wenn Sie einen Ausgleich stornieren, werden sämtliche Buchungsverteilungen storniert, die am Ausgleich einer Rechnung durch eine Zahlung beteiligt waren, wie Hauptbuchbuchungen, Kursgewinne oder Verluste, Centdifferenzen und Skontobuchungen.
Hinweis
Die ursprüngliche Rechnung sowie die Zahlungsbuchungen werden durch die Stornierung eines Ausgleichs nicht automatisch storniert. Informationen zum Stornieren oder Ausgleichen dieser Buchungen finden Sie unter Stornieren einer Buchung oder unter Ausgleichen von Buchungen mit Zahlungen.
Klicken Sie auf Debitorenkonten > Häufig > Debitoren > Alle Debitoren.
-oder-
Klicken Sie auf Kreditorenkonten > Häufig > Kreditoren > Alle Kreditoren.
-oder-
Klicken Sie auf Beschaffung > Häufig > Kreditoren > Alle Kreditoren.
Wählen Sie ein Debitoren- oder Kreditorenkonto aus, dessen abgeschlossene Buchungen storniert werden sollen.
Wenn Sie mit einem Debitorenkonto arbeiten, klicken Sie im Aktivitätsbereich auf die Registerkarte Mahnen und anschließend auf Abgeschlossene Buchungen bearbeiten.
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Wenn Sie mit einem Kreditorenkonto arbeiten, klicken Sie im Aktivitätsbereich auf die Registerkarte Rechnung und anschließend auf Abgeschlossene Buchungen bearbeiten.
Wählen Sie im Feld Buchungsdatum für Ausgleichsrückbuchung aus, auf welche Weise das zu verwendende Rückbuchungsdatum für den Ausgleich ermittelt werden soll:
Letztes Datum – Dient zum Verwenden des Datums des neuesten ursprünglichen Ausgleichs.
Datum von heute – Das Datum von heute wird verwendet.
Gewähltes Datum – Das Datum, das Sie angeben, wird verwendet. Das Datum muss dem Datum der letzten Buchung im Zusammenhang mit dem Ausgleich entsprechen oder nach diesem liegen.
Wählen Sie die Position mit dem zu stornierenden Ausgleich aus.
Aktivieren Sie für eine Rechnung oder Zahlung das Kontrollkästchen Markieren. Die entsprechende Gegenbuchung wird automatisch ausgewählt.
Hinweis
Wählen Sie zum Anzeigen einer Vorschau der zu stornierenden Buchungen eine Position aus, und klicken Sie dann auf Abfrage > Beleg.
Klicken Sie auf Stornieren.
Siehe auch
Wichtigste Aufgaben: Vorauszahlungen