Zusammenfassen von Debitorenrechnungen anhand von Lieferscheinnummern
Gilt für: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Verwenden Sie das folgende Verfahren, um Debitorenrechnungen zu erstellen, die Lieferscheinnummern entsprechen. Jede Rechnung kann Positionsartikel aus mehreren Aufträgen enthalten, vorausgesetzt, die Positionsartikel befinden sich auf demselben Lieferschein. Anschließend können Debitoren für jede Lieferung fakturieren, unabhängig davon, wann die Artikel bestellt wurden.
Beispiel:
Das Feld Sammelaktualisierung für im Auftragsformular Rechnung buchen dient zum Zusammenfassen der Debitorenrechnungen. Es liegen drei Aufträge sowie drei Lieferscheine vor (siehe Tabelle weiter unten). Für alle Lieferscheine wird das gleiche Rechnungskonto sowie der gleiche Währungscode verwendet.
Lieferschein 1: 15. Juni |
Lieferschein 2: 17. Juni |
Lieferschein 3: 19. Juni |
|---|---|---|
Auftrag 1, Position 1 |
Auftrag 2, Position 2 |
Auftrag 3, Position 2 |
Auftrag 1, Position 2 |
Auftrag 2, Position 3 |
Auftrag 3, Position 3 |
Auftrag 2, Position 1 |
Auftrag 3, Position 1 |
Auftrag 1, Position 3 |
Bei Auswahl der Option Lieferschein im Feld Sammelaktualisierung für werden die Rechnungen folgendermaßen zusammengefasst:
Rechnung 1: 30. Juni |
Rechnung 2: 30. Juni |
Rechnung 3: 30. Juni |
|---|---|---|
Auftrag 1, Position 1 |
Auftrag 2, Position 2 |
Auftrag 3, Position 2 |
Auftrag 1, Position 2 |
Auftrag 2, Position 3 |
Auftrag 3, Position 3 |
Auftrag 2, Position 1 |
Auftrag 3, Position 1 |
Auftrag 1, Position 3 |
Wenn Sie Kein im Feld Sammelaktualisierung für auswählen, um anzugeben, dass die Rechnungen nicht zusammengefasst werden sollen, beruhen die Rechnungen auf den Auftragsdokumenten (siehe folgende Tabelle).
Rechnung 1: 30. Juni |
Rechnung 2: 30. Juni |
Rechnung 3: 30. Juni |
|---|---|---|
Auftrag 1, Position 1 |
Auftrag 2, Position 1 |
Auftrag 3, Position 1 |
Auftrag 1, Position 2 |
Auftrag 2, Position 2 |
Auftrag 3, Position 2 |
Auftrag 1, Position 3 |
Auftrag 2, Position 3 |
Auftrag 3, Position 3 |
Zusammenfassen von Debitorenrechnungen
Klicken Sie auf Debitorenkonten > Periodisch > Umsatzaktualisierung > Rechnung.
Wählen Sie im Feld Menge die Option Lieferschein aus.
Klicken Sie auf Auswählen, und ändern Sie die Abfrage, wenn Änderungen erforderlich sind. Sie können z. B. im Feld Versanddatum einen Datumsbereich auswählen.
Klicken Sie zum Schließen des Formulars Umsatzaktualisierung auf OK.
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Buchung.
Nehmen Sie in der Feldgruppe Druckoptionen die erforderliche Auswahl vor.
Wählen Sie auf der Registerkarte Sonstiges im Feld Sammelaktualisierung für die Option Lieferschein aus.
Klicken Sie auf Lieferschein auswählen.
Überprüfen Sie im oberen Bereich des Formulars Lieferschein auswählen die Liste mit den Lieferscheinen. Standardmäßig werden alle für die Aufträge gebuchten Lieferscheine in die Rechnungen einbezogen. Sollen bestimmte Lieferscheine nicht in die Rechnungen einbezogen werden, deaktivieren Sie für die entsprechenden Lieferscheine das Kontrollkästchen Einschließen.
Klicken Sie zum Schließen des Formulars Lieferschein auswählen auf OK.
Klicken Sie auf Anordnen. Die Aufträge und Positionen werden nach Lieferscheinnummer gruppiert.
Klicken Sie auf die Registerkarte Positionen. Auf dieser Registerkarte werden die Lieferscheinnummer sowie das Versanddatum angezeigt. Die Lieferscheinnummer und das Versanddatum werden außerdem auf der Rechnung gedruckt, wenn Sie Rechnungsdokumente drucken.
Klicken Sie auf OK. Die Debitorenrechnungen werden gebucht und gedruckt.