Einführung – Abstimmungsvorgang abschließen
Um Bankkonten in Business Central mit Auszügen abzugleichen, die von der Bank eingehen, müssen Sie die Zeilen auf der Seite Bankkontoabstimmung ausfüllen.
Sie können Bankabstimmungen verwenden, um offene Bankposten mit Transaktionen auf Bankauszügen zu vergleichen.
Wenn Sie den Abstimmungsstapel ausführen, wird für jeden offenen Bankposten eine Abstimmungszeile erstellt. Wenn alle vorgeschlagenen Abstimmungszeilen mit den Bankauszugspositionen des entsprechenden Datumsbereichs übereinstimmen, können Sie die Abstimmung buchen.
In einer typischen Geschäftssituation können folgende Unterschiede auftreten:
Transaktionen, die auf dem Bankkonto in Business Central eingegeben werden, scheinen auf dem Bankauszug nicht auf.
Transaktionen auf dem Bankauszug sind nicht in Business Central vorhanden.
Transaktionen auf dem Bankkonto und dem Bankauszug stimmen überein, werden jedoch unterschiedlich erfasst.
Deshalb müssen Sie sicherstellen, dass diese Differenzen abgestimmt werden, bevor Sie den Abstimmungsprozess abschließen.
Ein Bankkonto manuell abstimmen
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um Bankkonten mit Bankauszügen manuell abzustimmen:
Wählen Sie das Symbol Seite suchen oben rechts auf der Seite aus, geben Sie Bankkontoabstimmungen ein, und wählen Sie dann den entsprechenden Link aus.
Wählen Sie die Aktion Neu aus.
Wählen Sie das Bankkonto aus, das Sie abstimmen möchten und wählen Sie dann OK aus.
Füllen Sie auf dem Inforegister Allgemein die erforderlichen Felder aus, wie in der folgenden Liste beschrieben:
Bankkontonummer – Die abzustimmende Bankkontonummer
Auszugsnr. ‑ Die abzustimmende Bankauszugsnummer
Auszugsdatum – Das Datum des Bankauszugs
Saldo letzter Auszug – Gibt den auf dem letzten Bankkontoauszug angegebenen Schlusssaldo an, der bei der zuletzt gebuchten Bankabstimmung dieses Bankkontos verwendet wurde.
Auszug Schluss-Saldo – Gibt den Schlusssaldo des Bankkontoauszugs an, der mit dem Bankkonto abgestimmt werden soll.
Wählen Sie im Aktionsmenü Verarbeiten und anschließend Zeilen vorschlagen aus.
Geben Sie ein Startdatum und ein Enddatum ein. Alle Bankauszugspositionen aus diesem Zeitraum werden vorgeschlagen.
im Inforegister Bankauszugspositionen werden nun die Bankauszugspositionen für die ausgewählte Bank bzw. den Zeitraum angezeigt. Standardmäßig werden diese automatisch auf die offenen Bankposten angewendet, die im Inforegister Bankposten angezeigt werden.
Transaktionen entfernen, die nicht im Bankauszug enthalten sind
In der Regel besteht der erste Schritt zum Abstimmen von Differenzen darin, die im Programm eingegebenen Transaktionen zu entfernen, die nicht auf dem Bankauszug erscheinen. Einige Beispiele für diese Transaktionen sind:
Schecks, die an die Kreditoren gesendet, aber nicht der Bank vorgelegt werden.
Zahlungen, die eingehen und im System eingegeben werden, aber nicht auf Ihrem Bankkonto eingezahlt und verrechnet werden.
Um Einträge zu entfernen, wählen Sie auf dem Inforegister Bankauszugspositionen Weitere Optionen anzeigen > Weitere auswählen aus, um die zu entfernenden Einträge auszuwählen. Als nächstes wählen Sie erneut Weitere Optionen anzeigen und dann Position löschen aus.
Infolge dieser Aktivitäten entfernt Business Central die Anwendung automatisch auf dem Inforegister Bankposten, und die nicht abgestimmten Einträge werden bei der nächsten Abstimmung angezeigt.
Von der Bank erfasste Transaktionen hinzufügen und buchen
Nachdem Sie Transaktionen entfernt haben, die nicht auf dem Bankauszug aufgeführt sind, fügen Sie die Zeilen für bankbezogene Transaktionen wie Gebühren oder Zinsen hinzu. Da diese Transaktionen nicht im Programm enthalten sind, müssen folgende Schritte ausgeführt werden:
Fügen Sie die Transaktionen den Bankabstimmungspositionen manuell hinzu.
Übertragen Sie die Position auf ein Fibu Buch.-Blatt.
Buchen Sie die Transaktionen mithilfe eines Fibu Buch.-Blattes.
Wenden Sie den gebuchten allgemeinen Blatteintrag auf die Bankabstimmungszeile an.
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um eine Transaktion hinzuzufügen:
Fügen Sie im Inforegister Bankauszugspositionen eine neue Position ein.
Geben Sie im Feld Transaktionsdatum ein Datum ein.
Stellen Sie sicher, dass Typ auf Bankposten festgelegt ist.
Geben Sie eine Beschreibung ein.
Geben Sie im Feld Auszugsbetrag einen Betrag ein.
Wählen Sie im Aktionsmenü Verarbeiten und anschließend die Option Übertragung an Fibu Buch.-Blatt aus.
Wählen Sie eine Fibu Buch.-Blattvorlage und einen Fibu Buch.-Blattnamen aus.
Klicken Sie auf OK.
Das Programm erstellt eine neue Fibu Buch.-Blattzeile für den Auszugsbetrag, den Sie eingegeben haben. Als nächstes müssen Sie eine Kontoart und eine Kontonummer auswählen. Die Art des Gegenkontos ist Bankkonto mit der Nummer des Bankkontos, das Sie abgleichen.
Wenn Sie eine Kontoart und eine Kontonummer auswählen, erstellt Business Central beim Buchen des Fibu Buch.-Blattes einen neuen Bankposten, der automatisch in die Bankabstimmung einbezogen und auf die neue Bankauszugszeile angewandt wird.
Falsche Transaktionsbeträge erfassen
Wen ein Bankauszug eine falsche Transaktion enthält, tritt Folgendes auf:
Die Transaktion kann nicht auf einen Posten angewendet werden.
Die Bankabstimmung kann nicht gebucht werden.
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die falsche Bankauszugszeile zu beheben:
Wählen Sie im Inforegister Bankauszugspositionen die falsche Zeile aus.
Wählen Sie im Feld Typ die Dropdownliste und dann Differenz aus.
Wählen Sie Ja aus, um die Anwendung zu löschen.
Durch das Entfernen der Anwendung bleibt der Posten beim Buchen der Bankabstimmung weiterhin geöffnet, ähnlich wie bei den üblichen ausstehenden Einzahlungsbuchungen.
Wenn das Feld Gesamtdifferenz der Summe aller Zeilen entspricht, in denen das Feld Typ Differenz lautet, kann die Bankabstimmung gebucht werden.
Allerdings kann die Bankabstimmung nicht gebucht werden, solange der Betrag für die Abstimmungszeile dem falschen Betrag auf dem Bankauszug entspricht. Sie können dieses Ungleichgewicht mit einer der folgenden Methoden korrigieren:
Gleichen Sie den Auszugsbetrag dem Betrag auf dem Bankauszug an.
Fügen Sie eine Zeile für die Differenz zwischen den zwei Beträgen hinzu.
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um eine Zeile für die Differenz zwischen den zwei Beträgen hinzuzufügen:
Erstellen Sie eine neue Zeile auf dem Inforegister Bankauszugspositionen.
Geben Sie das Transaktionsdatum ein.
Wählen Sie im Feld Typ die Dropdownliste und dann Differenz aus.
Geben Sie eine Beschreibung ein.
Geben Sie den Auszugsbetrag ein.
Bei beiden Methoden ist noch ein offener Posten vorhanden, der angewendet werden muss, wenn die Bank den Fehler korrigiert, was normalerweise bei der nächsten Bankabstimmung erfolgt.
Wenn Sie mit dieser Methode Transaktionsdifferenzen erfassen, besteht der Vorteil darin, dass die korrekten Sachkontensalden im Programm gespeichert werden.
Der Nachteil dieser Methode besteht darin, dass der Benutzer nicht feststellen kann, ob die Differenzen behoben wurden oder ob andere Fehler im Kontoauszug Korrekturen früherer Fehler sind, sobald die Abstimmung gebucht wurde.