Kontokategorien und Unterkategorien einrichten
In der vorherigen Einheit wurde erklärt, dass Sie Sachkontokategorien und -unterkategorien zuweisen können. Diese Lerneinheit untersucht diese Kategorie und Unterkategorien detaillierter.
Sie können die Struktur Ihrer Finanzaufstellungen personalisieren, indem Sie Finanzbuchhaltungskonten Sachkontokategorien zuweisen.
Neben der Strukturierung des Kontenplans können Sie über die Kontenkategorien und Unterkategorien folgende Finanzberichte erstellen:
Bilanz
Gewinn- und Verlustrechnung
Cashflowauszug
Nicht ausgeschüttete Gewinne
Auf einer Sachkontokarte können Sie eine der folgenden Sachkontokategorien zuweisen:
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Anlagen
Verbindlichkeiten
Eigenkapital
Einnahmen
Wareneinsatz
Ausgaben
Sie können diese Sachkontokategorien weiter in Unterkategorien unterteilen. Wählen Sie das Symbol Seite suchen in der oberen rechten Ecke der Seite aus, geben Sie Sachkontokategorien ein, und wählen Sie dann den entsprechenden Link.
Das Fenster Sachkontokategorien zeigt Ihre Kategorien und Unterkategorien an, sowie die Sachkonten, die ihnen zugewiesen sind. Sie können neue Unterkategorien erstellen und diese Kategorien bestehenden Konten zuweisen.
Sie können eine Kategoriegruppe erstellen, indem Sie andere Unterkategorien unter einer Zeile im Fenster Sachkontokategorien einrücken. Durch diesen Ansatz können Sie einfacher eine Übersicht erhalten, weil jede Gruppierung einen Gesamtsaldo zeigt. So können Sie beispielsweise Unterkategorien für verschiedene Anlagetypen erstellen und dann Kategoriegruppen für feste Anlagen versus aktuelle Anlagen erstellen.
Sie können festlegen, ob die Konten in jeder Unterkategorie in bestimmte Berichtstypen aufgenommen werden müssen, indem Sie einen der folgenden Werte im Feld Zusätzliche Berichtsdefinition auswählen:
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Geschäftstätigkeiten
Investitionsaktivitäten
Finanzierungsaktivitäten
Bargeldkonten
Gewinnrücklagen
Verteilung an Anteilseigner
Finanzberichte mit Kontokategorien einrichten
Basierend auf Kontenkategorien und Unterkategorien können Sie Kontenpläne für die folgenden Berichte erstellen:
Bilanz
Gewinn- und Verlustrechnung
Cashflowauszug
Nicht ausgeschüttete Gewinne
Gehen Sie folgendermaßen vor, um Finanzberichte mit Kontokategorien zu erstellen:
Wählen Sie das Symbol Seite suchen in der oberen rechten Ecke der Seite aus, geben Sie Sachkontokategorien ein, und wählen Sie dann den entsprechenden Link.
Wählen Sie auf der Seite Sachkontokategorien die Option Prozess und dann Kontenpläne erstellen aus.
Geben Sie an, ob Sie neue Kontenpläne erstellen oder die vorhandenen ersetzen möchten, und wählen Sie OK aus. Dies gilt nur für die Kontenpläne, die über die Seite Sachkontenkategorien generiert wurden, und hat keinen Einfluss auf die manuell erstellten Kontenpläne.
Business Central erstellt vier Kontenpläne. Die folgenden Felder auf der Seite Sachkontenkategorien werden zur Generierung der Kontenpläne verwendet:
Kontokategorie
Zusätzliche Berichtsdefinition
Auf der Seite Finanzbuchhaltung Einrichtung sind die vier Kontenpläne auf dem Inforegister Berichterstellung angegeben.
Sie können den Bericht auf verschiedene Arten ausführen:
Über die Seite Kontenpläne
Über das Rollencenter
Gehen Sie wie folgt vor, um Berichte über die Seite Kontenpläne auszuführen:
Wählen Sie das Symbol Seite suchen in der oberen rechten Ecke der Seite aus, geben Sie Kontenschemata ein, und wählen Sie anschließend den zugehörigen Link aus.
Wählen Sie auf der Seite Kontenpläne einen der Kontenpläne und Prozess sowie Übersicht aus.
Um Berichte über Ihr Rollencenter auszuführen, wählen Sie Berichte und dann Finanzaufstellungen aus.
Beachten Sie, dass diese Finanzaufstellung nicht in jedem Rollencenter enthalten ist. Nur die Rollen, die Zugriff auf Finanzinformationen haben sollen (z. B. Business Manager und Buchhalter).