Kreditorenrechnungen des Projekts bestätigen
Wenn Sie den Parameter Manuelle Bestätigung per PM ist erforderlich aktivieren, haben Kreditorenrechnungen, die Sie in Microsoft Dataverse erstellen, den Status Entwurf. Wenn Sie den Parameter Manuelle Bestätigung durch den PM ist erforderlich deaktivieren, werden in Dataverse erstellte Kreditorenrechnungen automatisch bestätigt.
Nachdem Sie alle Zeilen einer Kreditorenrechnung überprüft haben, wählen Sie Bestätigen aus, um die Kreditorenrechnung zu bestätigen.
Wenn Sie Bestätigen auf einer Kreditorenrechnung auswählen, tritt das folgende Verhalten auf: Der Status der Kreditorenrechnung wird auf Bestätigt aktualisiert und anschließend wird die bestätigte Kreditorenrechnung schreibgeschützt und kann weder bearbeitet noch gelöscht werden. Wenn Istkosten im Rahmen des Abgleichprozesses auf die Kreditorenrechnungsposition verweisen, werden alle Istkosten storniert, die der referenzierten Kreditorenrechnungsposition zugeordnet sind.
Sie können neue Istkosten anhand der Informationen in der Kreditorenrechnungsposition erstellen. Sie können keine Korrekturjournale mehr erstellen, keine Rückrufe von Zeiteinträgen verarbeiten und die Genehmigung der ursprünglichen Zeit-, Kosten- oder Material-Istwerte, die Sie storniert haben, nicht mehr zurücknehmen. In Dynamics 365 Finance wird der Wert für die Projektkosten über die Projektintegrationserfassung aktualisiert und das Konto für Beschaffungsintegration wird nach den Buchungen der Projektintegrationserfassung storniert.
Sie können auch die Proforma-Rechnungsstellungsverarbeitung für Projekte, um bequem mehrere Projektrechnungen auszuwählen, die einer Überprüfung unterzogen wurden. Sie können die Rechnungen auch alle gleichzeitig bestätigen, um tatsächliche, in Rechnung gestellte Verkaufszahlen zu generieren. Dadurch wird der Bestätigungsprozess erheblich vereinfacht und die Effizienz beim Verwalten von Rechnungen gesteigert.
Kreditorenzahlungen für Kreditorenrechnungen bis zur PM-Genehmigung blockieren
Ihre Organisation kann Kreditorenzahlungen für Kreditorenrechnungen zurückhalten, bis die Genehmigung des Projektmanagers in Dataverse ankommt. Diese Funktion stellt sicher, dass der Projektmanager in Dataverse einen Drei-Wege-Abgleich durchführt, die Rechnung des Subunternehmers genehmigt und die Rechnung mit den durchgeführten Leistungen abgeglichen wird. Sobald der Projektmanager seine Genehmigung erteilt hat, kann das Kreditorenbuchhaltungsteam unter Verwendung des Zahlungsvorschlagsprozesses oder von Zahlungserfassungen Zahlungen an Subunternehmer erstellen.
Wechseln Sie zum Arbeitsbereich Funktionsverwaltung in Dynamics 365 Finance, und wählen Sie Kreditorenzahlung für Kreditorenrechnungen zurückhalten, bis PM die Rechnung bestätigt für ressourcenbasierte/nicht vorrätige Szenarien, um diese Funktion zu aktivieren. Nachdem Sie die Funktion aktiviert haben, müssen Sie sicherstellen, dass die Zuordnung für Exportentität für Project Operations-Integrationsprojekt-Kreditorenrechnung V2 und msdyn_projectvendorinvoices verwendet Version 1.0.0.0 oder höher.
Nachdem Sie die Funktion erfolgreich aktiviert und bestätigt haben, dass die Zuordnung aktualisiert wurde, müssen Sie Parameter für die Rechnungsüberprüfung von Fremdarbeitkreditoren und die Zahlungssperre von Kreditoren einrichten. Wählen Sie dazu Projektmanagement und Buchhaltung > Einrichtung > Projektmanagement‑ und Buchhaltungsparameter aus. Klicken Sie auf die Registerkarte Finanzen. Stellen Sie den Schalter auf Ja für Manuelle Überprüfung durch PM ist erforderlich wenn Sie möchten, dass der Projektmanager die Rechnung in Dataverse überprüft. Sobald das Feld „Manuelle Überprüfung durch PM ist erforderlich“ auf „Ja“ gestellt ist, wird das Feld Kreditorenzahlungen bis zur PM-Bestätigung blockieren verfügbar. Wenn Sie möchten, dass die Kreditorenzahlung blockiert wird, bis der Programmmanager die Kreditorenrechnung in Dataverse genehmigt, setzen Sie die Option auf Ja.