Einführung – Kreditorenzahlungen vorschlagen
Im Fenster Zahlungsausgangs Buch.-Blatt können Sie den Batchauftrag Zahlungsvorschlag verwenden, um Zahlungszeilen vorzuschlagen. Diese Positionen werden basierend auf Ihren Einstellungen für Elemente wie Zahlungen, die bald fällig sind, oder Zahlungen mit verfügbarer Zahlungstoleranz vorgeschlagen.
Wenn Sie den Batchauftrag Zahlungsvorschlag verwenden, um Zahlungspositionen für Ihre Kreditoren zu erstellen, können Sie zwei spezielle Felder ausfüllen, um sicherzustellen, dass die erzeugten Positionen das Fälligkeitsdatum zur Berechnung des Buchungsdatums verwenden. Hierbei handelt es sich um die Felder Buchungsdatum von Fälligkeitsdatum für Ausgleich mit Beleg berechnen und Offset für Fälligkeitsdatum für Ausgleich mit Beleg.
Wenn das berechnete Buchungsdatum in der Vergangenheit liegt, wird das Buchungsdatum nach oben in das Arbeitsdatum verschoben, und es wird eine Warnung angezeigt.
Zahlungszeilen können auch manuell anhand des Fälligkeitsdatums erstellt werden, um das Buchungsdatum zu berechnen. Nachdem Sie Kreditorenposten angewendet haben, können Sie mit der Aktivität Buchungsdatum berechnen das Buchungsdatum für die Erfassungsposition mit dem Fälligkeitsdatum der verwandten Einkaufsrechnung aktualisieren.
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die Funktion Zahlungsvorschlag zu verwenden:
Wählen Sie das Symbol Seite suchen in der oberen rechten Ecke der Seite aus, geben Sie Zahlungsausgangs Buch.-Blatt ein, und wählen Sie dann den zugehörigen Link aus.
Öffnen Sie die relevante Erfassung, und wählen Sie anschließend die Aktion Zahlungsvorschlag aus.
Der Batchauftrag Zahlungsvorschlag enthält zwei Inforegister:
Optionen
Kreditor
Im Inforegister Kreditor können Sie die Vorschlagspositionen nach Kreditoreninformationen filtern. In einer leeren Zeile können zusätzliche Filter hinzugefügt werden.
Legen Sie auf diesem Inforegister keine Filter fest, wenn Sie Kreditorenzahlungen für alle Kreditoren vorschlagen möchten.
Das Inforegister Optionen wird verwendet, um die Ausführung des Batchauftrags festzulegen, und enthält die folgenden Felder:
Letztes Fälligkeitsdatum – Das letzte Zahlungsdatum, das in den Kreditorenposten angezeigt werden kann, die in den Batchauftrag einbezogen werden sollen.
Es werden nur die Posten einbezogen, die ein Fälligkeitsdatum oder Skontodatum vor oder an diesem Datum aufweisen.
Wenn dieses Datum vor dem Systemdatum liegt, zeigt das System eine Warnmeldung an.
Andere Buch.-Blattnamen prüfen – Gibt an, ob Zahlungen ausgeschlossen werden sollen, die bereits in einem anderen Buch.-Blattnamen aus neuen Zahlungsvorschlägen enthalten sind. Dadurch werden doppelte Zahlungen vermieden.
Pro Kreditor summieren – Wenn dieses Feld aktiviert ist, schlägt der Batchauftrag eine Position für jeden Kreditor vor, für jede Währung, in der der Kreditor Sachkontoeinträge hat. Wenn dieses Feld nicht aktiviert ist, schlägt der Batchauftrag eine Position für jede Rechnung vor.
Buchungsdatum – Das Buchungsdatum, das in den Positionen angezeigt wird, die der Batchauftrag in die Zahlungserfassung einfügt.
Erste Belegnummer – Wird automatisch mit der nächsten verfügbaren Nummer der Nummernserie für den Buch.-Blattnamen ausgefüllt, der mit dem Zahlungsausgangs Buch.-Blatt verknüpft ist. Dieses Feld kann auch manuell ausgefüllt werden.
Nachdem Sie Felder nach Bedarf ausgefüllt haben, wählen Sie OK aus, damit die Zahlungsausgangs Buchungsblattzeilen vom Programm eingefügt werden.
