Eine Transaktion kann nicht rückgängig gemacht werden

Dieser Artikel beschreibt die verschiedenen Gründe, warum Transaktionen in Microsoft Dynamics 365 Finance nicht rückgängig gemacht werden können, und bietet Lösungen für dieses Problem. Obwohl sich dieser Artikel auf Transaktionen in Microsoft Dynamics 365 Finance konzentriert, können einige der Konzepte und Validierungen auf andere Apps angewendet werden, z. B. Dynamics 365 Supply Chain Management. Außerdem ist dieses Dokument nicht vollständig. Es gibt zu viele Kombinationen von Transaktionen, die eingegeben und umgekehrt werden können.

Problembeschreibung

Möglicherweise tritt eine Situation auf, in der eine gebuchte Transaktion nicht rückgängig gemacht werden kann.

Lösung

Transaktionen müssen bestimmte Kriterien erfüllen, bevor sie rückgängig gemacht werden können. Der Abschnitt Weitere Informationen in diesem Artikel enthält die Validierung für jedes Modul.

Darüber hinaus kann sich der Ort, an dem eine Transaktion umgekehrt wird, darauf auswirken, ob sie umgekehrt werden kann. Beispielsweise kann eine Kreditorenzahlung, die als Scheck gebucht wird, nur im Abschnitt Schecks auf der Transaktionsseite für die Bankkonten rückgängig gemacht werden. Sie kann nicht über die Seite Gutscheintransaktionen im Hauptbuch rückgängig gemacht werden.

Für einige Arten von Transaktionen können mehrere Transaktionen gleichzeitig ausgewählt und aus dem Journal, aus dem sie gepostet wurde, oder auf der Seite Gutscheintransaktionen rückgängig gemacht werden.

Einige untergeordnete Transaktionen können über das Journal (allgemeines Journal) oder die Seite Gutscheintransaktionen rückgängig gemacht werden. Sie müssen nicht von der Untergeordneten Seite umgekehrt werden. Beispielsweise konnte ein Kreditorenrechnungsjournal zuvor nur auf der Seite Kreditorentransaktionen rückgängig gemacht werden. Sie kann jedoch auch auf der Seite "Hauptbuch", "Journal" oder auf der Seite "Gutscheintransaktionen " umgekehrt werden.

Weitere Informationen zum Umkehren eines gesamten Journals finden Sie unter Umgekehrte Journalbuchung.

Weitere Informationen

Hauptbuch

Sachbuchanpassungen werden nur mithilfe von Ledgerkonten eingegeben. Daher wird nur das Hauptbuch aktualisiert.

Die meisten Anpassungen des Hauptbuchs können einzeln über die Seite Transaktionen für <Standard Konto> für den Ledger (LedgerTransAccount) rückgängig gemacht werden. (Der genaue Titel der Seite variiert je nach ausgewähltem Standard Konto.) Auf der Seite wird jede Transaktion angezeigt, die im Standard Konto gebucht wurde. Sie wird in der Regel auf der Seite Testsaldoliste oder durch Auswählen von Transaktionen auf der Seite Gutscheintransaktionen geöffnet.

Mindestens ein Hauptbuchgutschein kann von der Seite Gutscheintransaktionen und aus dem Journal, aus dem die Transaktion gebucht wurde, rückgängig gemacht werden. Die Ausnahmen sind Neubewertung, Konsolidierung und Transaktionen zum Abschluss des Jahresabschlusses. Diese Transaktionen werden von den Seiten umgekehrt, auf denen der Prozess ausgeführt wurde.

Gründe, warum Transaktionen nicht rückgängig gemacht werden können

Transaktionen können aus folgenden Gründen nicht rückgängig gemacht werden:

• Allgemeine Zeitschrift:

  • Die Geschäftsperiode wird gesperrt oder dauerhaft geschlossen:

    • Wenn sich das Umkehrdatum in einem nicht offenen Geschäftszeitraum befindet, kann die Transaktion nicht rückgängig gemacht werden.
    • Wenn die Transaktion die Eingabe eines Umkehrdatums unterstützt, kann die Transaktion trotzdem rückgängig gemacht werden, indem Sie das Umkehrdatum in einen offenen Zeitraum ändern.

  • Der Abschlussprozess zum Jahresende wurde ausgeführt:

    • Das Bilanzierungsdatum der Transaktion liegt in einem Geschäftsjahr, das das Ende des Jahres abgeschlossen hat. Obwohl ein Zeitraum im Geschäftsjahr möglicherweise noch offen ist, kann die Transaktion nicht rückgängig gemacht werden, wenn der Abschlussprozess zum Jahresende für das Geschäftsjahr ausgeführt wurde. Das Geschäftsjahr weist eine andere status auf als die Darin indizes.
    • Der Jahresendabschluss kann rückgängig gemacht werden, und dann kann die Transaktion rückgängig gemacht werden. Dieser Ansatz ist möglicherweise keine Option. Je nach status des Geschäftsabschlussprozesses kann es einfacher sein, eine Umkehrtransaktion in einem offenen Zeitraum des abgeschlossenen oder des nächsten Geschäftsjahres manuell einzugeben. Wenn eine neue Transaktion in einen offenen Zeitraum des Geschäftsjahres gebucht wird, das den Abschlussprozess zum Jahresende durchlaufen hat, muss der Abschluss des Jahres erneut ausgeführt werden.

  • Die Transaktionsumkehr ist bereits in Bearbeitung:

    • Wenn die Transaktion gerade umgekehrt wird, muss dieser Prozess abgeschlossen werden. Ein separater Umkehrprozess kann nicht durchgeführt werden.
    • Nachdem die Umkehrung abgeschlossen ist, kann eine umgekehrte Transaktion wieder rückgängig gemacht werden (das heißt, die Umkehr kann umgekehrt werden).

  • Ledgerabrechnung:

    • Wenn eine oder mehrere Zeilen der Transaktion mithilfe der periodischen Aufgabe Ledgerabrechnungen (Hauptbuch>Periodische Aufgaben>Ledgerabrechnungen) abgerechnet wurden, sodass der Datensatz in der LedgerTransSettlement Tabelle vorhanden ist, kann die Transaktion nicht rückgängig gemacht werden.
    • Die Ledgerabrechnung kann rückgängig gemacht werden, und dann kann der Gutschein rückgängig gemacht werden.

  • Konzerninterne:

    • Wenn es sich bei der Transaktion um eine Intercompany-Transaktion handelt, kann sie nicht rückgängig gemacht werden.
    • Bei der Transaktion handelt es sich nicht um eine Intercompany-Transaktion, sondern sie wird an ein Konto vom Typ "due to" oder "due from" Standard gebucht, das auf der Seite Intercompany-Setup definiert wurde.

  • Rückstellungen:

    • Wenn der aufgelaufene Hauptbuchgutschein umgekehrt wird, werden der aufgelaufene Eintrag und alle entsprechenden Periodenuntertransaktionen rückgängig gemacht.
    • Die einzelnen periodischen Untertransaktionen können nicht rückgängig gemacht werden.

• Umsatzerfassungsjournal:

  • Umsatzerkennungstransaktionen können nicht rückgängig gemacht werden.
  • Wenn der Umsatz über das Einnahmenerfassungsjournal erfasst wird, wird der Gutschein nur auf Ledgerkonten gebucht. Daher werden die Transaktionen auf Seiten wie Gutscheintransaktionen so angezeigt, als wären sie nur Hauptbucheinträge.

• Neubewertung von Fremdwährungen:

  • Fremdwährungs-Neubewertungstransaktionen können rückgängig gemacht werden, aber nur über die Seite Hauptbuch Neubewertung von Fremdwährungen , von der die Neubewertung ausgeführt wurde.
  • Die Umkehrung kann nur abgeschlossen werden, wenn sie in einen offenen Geschäftszeitraum gebucht wird.

• Konsolidierung:

  • Konsolidierungstransaktionen können rückgängig gemacht werden, jedoch nur über die Seite Konsolidierungstransaktionen .
  • Die Umkehrung kann nur abgeschlossen werden, wenn sie in einen offenen Geschäftszeitraum gebucht wird.

• Jahresendabschluss:

  • Abschlusstransaktionen am Jahresende (sowohl Abschluss- als auch Eröffnungstransaktionen) können auf folgende Weise rückgängig gemacht werden:

    • Wenn der Hauptbuchparameter Vorhandene Jahresendeinträge löschen beim erneuten Abschluss des Jahres auf Ja festgelegt ist, werden die Eröffnungs- und Schlusssalden gelöscht, wenn das Geschäftsjahr erneut geschlossen wird. Dadurch wird auch der Jahresendabschluss erneut ausgeführt und neue Abschluss- und Eröffnungssalden erstellt.
    • Wenn Sie die Abschluss- und Eröffnungssalden löschen möchten, ohne das Jahr erneut zu schließen, wählen Sie die Datensätze des Unternehmens und des Geschäftsjahres, die für den Jahresendabschluss erstellt wurden, auf der Seite Zum Jahresende schließen aus, und wählen Sie dann Umkehren des Jahresendabschlusses aus.

    Hinweis

    Die Umkehrung des Jahresendabschlusses löscht tatsächlich die Schluss- und Eröffnungstransaktionen. Ein Rückbuchungsgutschein wird nie gebucht. Dies liegt daran, dass der Eröffnungssaldo einfach eine Zusammenfassung der Salden aus dem Vorjahr ist und keine neuen Geschäftstransaktionen darstellt.

Kreditorenbuchhaltung

Mehrere Transaktionstypen aktualisieren den Subledger Kreditorenkonten. Beispiele hierfür sind Kreditorenrechnungen, Kreditorenabrechnungen und Spesenabrechnungen.

Transaktionen können einzeln auf der Seite Kreditorentransaktionen für Rechnungen oder auf der Seite Bankkonto für Scheckzahlungen rückgängig gemacht werden.

Eine oder mehrere Kreditorenbuchhaltungstransaktionen können auch auf der Seite Gutscheintransaktionen und aus dem Journal, aus dem die Transaktionen gebucht wurden, rückgängig gemacht werden. Kreditorenzahlungen können jedoch weiterhin nur vom Bankkonto rückgängig gemacht werden. Darüber hinaus können Kreditorentransaktionen nicht über die Seite Transaktionen für <Standard Konto> für den Ledger rückgängig gemacht werden. Sie können nur über die Seite Gutscheintransaktionen rückgängig gemacht werden.

Hinweis

Einige Transaktionen können überhaupt nicht rückgängig gemacht werden. Beispiele hierfür sind Rechnungen von Lieferanten für Bestellungen und elektronische Kreditorenzahlungen.

Gründe, warum Gutscheine nicht rückgängig gemacht werden können

Gutscheine können aus folgenden Gründen nicht rückgängig gemacht werden:

• Die Geschäftsperiode wird gesperrt oder geschlossen:

  • Wenn sich das Umkehrdatum in einem nicht offenen Geschäftszeitraum befindet, kann die Transaktion nicht rückgängig gemacht werden.
  • Wenn die Transaktion die Eingabe eines Umkehrdatums unterstützt, kann die Transaktion trotzdem rückgängig gemacht werden, indem Sie das Umkehrdatum in einen offenen Zeitraum ändern.

• Der Abschlussprozess des Hauptbuchs zum Jahresende wurde ausgeführt:

  • Das Bilanzierungsdatum der Transaktion liegt in einem Geschäftsjahr, das im Hauptbuch abgeschlossen wurde. Obwohl ein Zeitraum im Geschäftsjahr möglicherweise noch offen ist, kann die Transaktion nicht rückgängig gemacht werden, wenn der Abschlussprozess zum Jahresende für das Geschäftsjahr ausgeführt wurde. Das Geschäftsjahr weist eine andere status auf als die Darin indizes.
  • Der Jahresendabschluss kann rückgängig gemacht werden, und dann kann die Transaktion rückgängig gemacht werden. Dieser Ansatz ist möglicherweise keine Option. Je nach status des Geschäftsabschlussprozesses kann es einfacher sein, eine Umkehrtransaktion in einem offenen Zeitraum des abgeschlossenen oder des nächsten Geschäftsjahres manuell einzugeben. Wenn eine neue Transaktion in einen offenen Zeitraum des Geschäftsjahres gebucht wird, das den Abschlussprozess zum Jahresende durchlaufen hat, muss der Abschluss des Jahres erneut ausgeführt werden.

• Der Untergeordnete Journaleintrag wurde nicht in das Hauptbuch übertragen:

  • Dieser Grund gilt nur für Rechnungen von Lieferanten, die keine Bestellungen sind.
  • Verwenden Sie die Seite Subledger-Journaleinträge, die noch nicht übertragen wurden , um den Eintrag in das Hauptbuch zu übertragen. Die Rechnung des Anbieters ohne Bestellung kann dann auf der Seite Kreditorentransaktionen rückgängig gemacht werden.

• Siedlung:

  • Die Transaktion (z. B. eine Rechnung oder Zahlung) wird zur Abrechnung abgerechnet oder markiert.

    • Sie können überprüfen, ob eine Transaktion abgewickelt oder für die Abrechnung markiert ist, indem Sie auf der Seite Kreditorentransaktionen die Option Abrechnungen oder Abrechnungsverlauf> anzeigen auswählen.
    • Sie können eine Abrechnung auch auf der Seite Kreditorentransaktionen rückgängig machen (Abrechnung> rückgängigmachen), wenn eine der Transaktionen rückgängig gemacht werden muss.

• Der Gutschein enthält mehr als eine untergeordnete Transaktion, die mit derselben Gutscheinnummer (Ein Gutscheinausgabe) eingegeben wurde.

• Die Rechnung wurde nicht genehmigt:

  • Wenn das Kontrollkästchen Genehmigung auf der Rechnung nicht aktiviert ist, kann die Rechnung nicht rückgängig gemacht werden.

    • In diesem Fall bezieht sich die Genehmigung nicht auf Genehmigungen im Workflowprozess, sondern auf die Option Genehmigung auf der Rechnung. Diese Option wird verwendet, um zu verhindern, dass eine Rechnung bezahlt wird. Es wird in der Regel für Rechnungen des Kreditorenrechnungsregisters verwendet.

• Die Transaktion befindet sich im Rechnungspool:

  • Eine Rechnung im Pool kann nicht direkt über die Seite Kreditorentransaktionen rückgängig gemacht werden. Stattdessen muss sie über den Stornierungsprozess auf der Seite Rechnungsgenehmigungsjournal rückgängig gemacht werden.

• Die Transaktion verfügt über eine übergeordnete Rechnung, die korrigiert wurde (Lokalisierung in Indien).

• Die Transaktion verfügt über eine schuldhaft status der rechnungsüberwiesenen Rechnung.

• Die Transaktion wird für eine teilweise Steuerabrechnung verwendet.

• Die Transaktion enthält ein Kreditorenkonto, wird jedoch von einer falschen Seite wie der Seite Transaktionen für <Standard Konto> rückgängig gemacht:

  • Wie aus diesem Grund vermuten lässt, können einige untergeordnete Transaktionen nur von bestimmten Seiten rückgängig gemacht werden, selbst wenn die Funktion "Massenumkehren" aktiviert ist.

Typen von Transaktionen, die nicht rückgängig gemacht werden können

Die folgenden Arten von Transaktionen können nicht rückgängig gemacht werden:

• Neubewertung von Fremdwährungen:

  • Im Gegensatz zur Neubewertung von Fremdwährungen des Hauptbuchs kann die Neubewertung von Debitoren und Kreditoren in Fremdwährungen nicht rückgängig gemacht werden. Stattdessen muss die Neubewertung unter Verwendung des Rechnungsdatums erneut ausgeführt werden. In diesem Fall verwendet die Neubewertung den Wechselkurs ab dem Rechnungsdatum und bringt den nicht realisierten Gewinn oder Verlust im Wesentlichen auf 0 (null). Daher ähnelt das Ergebnis dem Ergebnis der Umkehrung der vorherigen Neubewertung. Beachten Sie jedoch, dass der gleiche Betrag nicht umgekehrt wird, wenn der Standardwechselkurs auf der Rechnung geändert wurde.

• Rechnung des Bestellanbieters:

  • Es muss eine Gutschrift erstellt werden, um die Kreditorenrechnung rückgängig zu machen. Weitere Informationen zum Erstellen einer Umkehrtransaktion finden Sie unter Create eines Rücksendeauftrags.

• Schuldschein

• Bankbrief Exportversand

Forderungen

Mehrere Transaktionstypen aktualisieren Debitorenunterledger. Beispiele hierfür sind Kundenrechnungen aus Verkaufsaufträgen, Kundenrechnungen, die über das allgemeine Journal eingegeben werden, Freitextrechnungen, Kundenzahlungen und Abschreibungen.

Transaktionen können einzeln auf der Seite Kundentransaktionen für Rechnungen oder auf der Seite Bankkonten für Einzahlungen rückgängig gemacht werden. Informationen zum Rückgängigmachen einer Zahlung finden Sie weiter unten in diesem Artikel im Abschnitt Bargeld- und Bankverwaltung .

Eine oder mehrere Debitorentransaktionen können auch über die Seite Gutscheintransaktionen und das Journal, aus dem sie gebucht wurden, rückgängig gemacht werden. Einzahlungen können jedoch immer noch nur vom Bankkonto aus rückgängig gemacht werden, und Freitextrechnungen können nur von der Ursprungsseite rückgängig gemacht werden (wenn das Feature, das Korrekturen zulässt, aktiviert ist). Darüber hinaus können Kundentransaktionen immer noch nicht über die Seite Transaktionen für <Standard Konto> für den Ledger rückgängig gemacht werden. Sie können jedoch auf der Seite Gutscheintransaktionen umgekehrt werden.

Hinweis

Einige Transaktionen können nicht rückgängig gemacht werden. Beispiele hierfür sind Kundenrechnungen und Abschreibungen.

Gründe, warum Transaktionen nicht rückgängig gemacht werden können

Transaktionen können aus folgenden Gründen nicht rückgängig gemacht werden:

• Die Geschäftsperiode wird gesperrt oder dauerhaft geschlossen:

  • Wenn sich das Umkehrdatum in einem nicht offenen Geschäftszeitraum befindet, kann die Transaktion nicht rückgängig gemacht werden.
  • Wenn die Transaktion die Eingabe eines Umkehrdatums unterstützt, kann die Transaktion trotzdem rückgängig gemacht werden, indem Sie das Umkehrdatum in einen offenen Zeitraum ändern.

• Der Abschlussprozess des Hauptbuchs zum Jahresende wurde ausgeführt:

  • Das Bilanzierungsdatum der Transaktion liegt in einem Geschäftsjahr, das das Ende des Hauptbuchs abgeschlossen hat. Obwohl ein Zeitraum im Geschäftsjahr möglicherweise noch offen ist, kann die Transaktion nicht rückgängig gemacht werden, wenn der Abschlussprozess zum Jahresende für das Geschäftsjahr ausgeführt wurde. Das Geschäftsjahr weist eine andere status auf als die Darin indizes.
  • Der Jahresendabschluss kann rückgängig gemacht werden, und dann kann die Transaktion rückgängig gemacht werden. Dieser Ansatz ist möglicherweise keine Option. Je nach status des Geschäftsabschlussprozesses kann es einfacher sein, eine Umkehrtransaktion in einem offenen Zeitraum des abgeschlossenen oder des nächsten Geschäftsjahres manuell einzugeben. Wenn eine neue Transaktion in einen offenen Zeitraum des Geschäftsjahres gebucht wird, das den Abschlussprozess zum Jahresende durchlaufen hat, muss der Abschluss des Jahres erneut ausgeführt werden.

• Der Untergeordnete Journaleintrag wurde nicht in das Hauptbuch übertragen:

  • Dieser Grund gilt nur für Freitextrechnungen.
  • Verwenden Sie die Seite Subledger-Journaleinträge, die noch nicht übertragen wurden , um den Eintrag in das Hauptbuch zu übertragen. Die Freitextrechnung kann dann umgekehrt oder korrigiert werden, wenn die Korrekturfunktion aktiviert ist.

• Siedlung:

  • Die Transaktion (z. B. eine Rechnung oder Zahlung) wird zur Abrechnung abgerechnet oder markiert.

    • Sie können überprüfen, ob eine Transaktion abgewickelt oder für die Abrechnung markiert ist, indem Sie auf der Seite Kundentransaktionen die Option Abrechnungen oder Abrechnungsverlauf> anzeigen auswählen.
    • Sie können eine Abrechnung auch auf der Seite Kundentransaktionen rückgängig machen (Abrechnung> rückgängigmachen), wenn eine der Transaktionen rückgängig gemacht werden muss.

• Die Transaktion enthält mehr als eine untergeordnete Transaktion, die mit derselben Gutscheinnummer (Ein Gutscheinausgabe) eingegeben wurde.

• Die Rechnung wurde nicht genehmigt:

  • Wenn das Kontrollkästchen Genehmigung auf der Rechnung nicht aktiviert ist, kann die Rechnung nicht rückgängig gemacht werden.

    • In diesem Fall bezieht sich die Genehmigung nicht auf Genehmigungen im Workflowprozess, sondern auf die Option Genehmigung in den Gutscheinzeilen. Diese Option wird verwendet, um zu verhindern, dass eine Rechnung bezahlt wird. Obwohl diese Option in der Regel in Kreditorenbuchhaltungen verwendet wird, ist sie auch für Debitorenrechnungen verfügbar, die über Journale eingegeben werden.

• Die Transaktion verfügt über eine übergeordnete Rechnung, die korrigiert wurde (Lokalisierung in Indien).

• Die Transaktion enthält ein Kundenkonto, wird aber von einer falschen Seite wie der Seite Transaktionen für <Standard Konto> rückgängig gemacht:

Typen von Transaktionen, die nicht rückgängig gemacht werden können

Die folgenden Arten von Transaktionen können nicht rückgängig gemacht werden:

• Neubewertung von Fremdwährungen:

  • Im Gegensatz zur Neubewertung von Fremdwährungen des Hauptbuchs kann die Neubewertung von Debitoren und Kreditoren in Fremdwährungen nicht rückgängig gemacht werden. Stattdessen muss die Neubewertung unter Verwendung des Rechnungsdatums erneut ausgeführt werden. In diesem Fall verwendet die Neubewertung den Wechselkurs ab dem Rechnungsdatum und bringt den nicht realisierten Gewinn oder Verlust im Wesentlichen auf 0 (null). Daher ähnelt das Ergebnis dem Ergebnis der Umkehrung der vorherigen Neubewertung. Beachten Sie jedoch, dass der gleiche Betrag nicht umgekehrt wird, wenn der Standardwechselkurs auf der Rechnung geändert wurde.

• Eine Transaktion mit angepasster Steuerabbehaltung

• Kundenrechnung des Verkaufsauftrags:

  • Eine Gutschrift oder Rückgabe muss erstellt werden, um die Transaktion rückgängig zu machen. Informationen zum Erstellen der Umkehrtransaktion finden Sie unter Umsatzrückmeldungen.

• Wechsel

• Kassentransaktion

• Erweiterte Anpassung

• Zinshinweis

• Inkassobrief

• Akkreditiv

• Exportversand

• Umsatzerfassungsjournal:

  • Wenn Sie Einnahmen über das Erfassungsjournal für Einnahmen erkennen, werden die Gutscheine auf Ledgerkonten gebucht. Daher erscheinen sie so, als ob es sich nur um Hauptbucheinträge handelt. Diese Einträge können nicht rückgängig gemacht werden, da der Umsatzplan nicht erneut geöffnet wird, um den Umsatz wieder zu erkennen.

Bargeld- und Bankmanagement

Mehrere Transaktionstypen aktualisieren den Bank-Subledger über das allgemeine Journal. Beispiele hierfür sind Kreditorenzahlungen, Kundenzahlungen und Banküberweisungen.

Transaktionen können einzeln von der Seite Bankkonten für Schecks und Einzahlungen oder von der Seite Kundentransaktionen für Kundenzahlungen rückgängig gemacht werden.

Ein oder mehrere Zahlungsvorgänge können auch über die Seite Gutscheintransaktionen und aus dem Journal, aus dem die Transaktionen gebucht wurden, rückgängig gemacht werden. Einzahlungen können jedoch weiterhin nur vom Bankkonto zurückgetauscht werden. Darüber hinaus können Banktransaktionen immer noch nicht über die Seite Transaktionen des Ledgers für <Standard Konto> rückgängig gemacht werden. Sie können jedoch auf der Seite Gutscheintransaktionen umgekehrt werden.

Hinweis

Einige Transaktionen können nicht rückgängig gemacht werden. Beispiele hierfür sind elektronische Kreditorenzahlungen.

Gründe, warum Transaktionen nicht rückgängig gemacht werden können

Transaktionen können aus folgenden Gründen nicht rückgängig gemacht werden:

• Die Geschäftsperiode wird gesperrt oder dauerhaft geschlossen:

  • Wenn sich das Umkehrdatum in einem nicht offenen Geschäftszeitraum befindet, kann die Transaktion nicht rückgängig gemacht werden.
  • Wenn die Transaktion die Eingabe eines Umkehrdatums unterstützt, kann die Transaktion trotzdem rückgängig gemacht werden, indem Sie das Umkehrdatum in einen offenen Zeitraum ändern.

• Der Abschlussprozess des Hauptbuchs zum Jahresende wurde ausgeführt:

  • Das Bilanzierungsdatum der Transaktion liegt in einem Geschäftsjahr, das das Ende des Hauptbuchs abgeschlossen hat. Obwohl ein Zeitraum im Geschäftsjahr möglicherweise noch offen ist, kann die Transaktion nicht rückgängig gemacht werden, wenn der Abschlussprozess zum Jahresende für das Geschäftsjahr ausgeführt wurde. Das Geschäftsjahr weist eine andere status auf als die Darin indizes.
  • Der Jahresendabschluss kann rückgängig gemacht werden, und dann kann die Transaktion rückgängig gemacht werden. Dieser Ansatz ist möglicherweise keine Option. Je nach status des Geschäftsabschlussprozesses kann es einfacher sein, eine Umkehrtransaktion in einem offenen Zeitraum des abgeschlossenen oder des nächsten Geschäftsjahres manuell einzugeben. Wenn eine neue Transaktion in einen offenen Zeitraum des Geschäftsjahres gebucht wird, das den Abschlussprozess zum Jahresende durchlaufen hat, muss der Abschluss des Jahres erneut ausgeführt werden.

• Siedlung:

  • Die Transaktion (Zahlung) wird abgerechnet oder für die Abrechnung markiert.

    • Sie können überprüfen, ob eine Transaktion abgerechnet oder für die Abrechnung markiert ist, indem Sie auf der Seite Kreditorentransaktionen oder Kundentransaktionen die Option Vergleichs- oder Abrechnungsverlauf> anzeigen auswählen.
    • Sie können eine Abrechnung auch auf der Seite Kreditorentransaktionen oder Kundentransaktionen rückgängig machen (Abrechnung> rückgängigmachen), wenn eine der Transaktionen rückgängig gemacht werden muss.

• Die Transaktion enthält mehr als eine untergeordnete Transaktion, die mit derselben Gutscheinnummer (Ein Gutscheinausgabe) eingegeben wurde.

• Überbrückte Transaktionen:

  • Wenn die Transaktion mit einer Überbrückungszahlung zusammenhängt, kann sie nicht rückgängig gemacht werden.
  • Wenn die Überbrückungszahlung rückgängig gemacht werden muss, muss die Zahlung zunächst vom Überbrückungskonto an die Bank gelöscht werden. Die Zahlung kann dann rückgängig gemacht werden, sofern sie die anderen Validierungskriterien erfüllt.

• Die Transaktion enthält ein Bankkonto, wird jedoch von der Seite Transaktionen für <Standard Konto> oder von einem falschen Subledger wie Debitoren- oder Kreditorenbuchhaltung rückgängig gemacht.

• Neubewertung von Bankwährungen:

  • Die Neubewertung von Bankwährungen kann rückgängig gemacht werden. Eine Umkehrung kann jedoch verhindert werden, wenn Sie die Umkehrschritte in chronologischer Reihenfolge ausführen. Wenn Sie z. B. die Neubewertung im März und April ausgeführt haben, kann die März-Neubewertung erst rückgängig gemacht werden, wenn die Neubewertung im April umgekehrt ist.

Typen von Transaktionen, die nicht rückgängig gemacht werden können

Die folgenden Arten von Transaktionen können nicht rückgängig gemacht werden:

• Kreditorenzahlungen, die als elektronische Überweisungen (EFTs) getätigt wurden
• Schuldscheindarlehen
• Wechsel

Anlagevermögen

Mehrere Transaktionstypen aktualisieren den Subledger Anlagevermögen. Beispiele hierfür sind Akquisitionen und Abschreibungen.

Transaktionen können je nach Transaktionstyp einzeln über die Seite Kreditorentransaktionen , über die Seite Anlagentransaktionen oder über Asset Leasing rückgängig gemacht werden.

Eine oder mehrere Anlagentransaktionen können auch über die Seite Gutscheintransaktionen in dem Journal, aus dem die Transaktionen gebucht wurden, rückgängig gemacht werden.

Gründe, warum Transaktionen nicht rückgängig gemacht werden können

Transaktionen können aus folgenden Gründen nicht rückgängig gemacht werden:

• Die Geschäftsperiode wird gesperrt oder dauerhaft geschlossen:

  • Wenn sich das Umkehrdatum in einem nicht offenen Geschäftszeitraum befindet, kann die Transaktion nicht rückgängig gemacht werden.
  • Wenn die Transaktion die Eingabe eines Umkehrdatums unterstützt, kann die Transaktion trotzdem rückgängig gemacht werden, indem Sie das Umkehrdatum in einen offenen Zeitraum ändern.

• Der Abschlussprozess des Hauptbuchs zum Jahresende wurde ausgeführt:

  • Das Bilanzierungsdatum der Transaktion liegt in einem Geschäftsjahr, das im Hauptbuch abgeschlossen wurde. Obwohl ein Zeitraum im Geschäftsjahr möglicherweise noch offen ist, kann die Transaktion nicht rückgängig gemacht werden, wenn der Abschlussprozess zum Jahresende für das Geschäftsjahr ausgeführt wurde. Das Geschäftsjahr weist eine andere status auf als die Darin indizes.
  • Der Jahresendabschluss kann rückgängig gemacht werden, und dann kann die Transaktion rückgängig gemacht werden. Dieser Ansatz ist möglicherweise keine Option. Je nach status des Geschäftsabschlussprozesses kann es einfacher sein, eine Umkehrtransaktion in einem offenen Zeitraum des abgeschlossenen oder des nächsten Geschäftsjahres manuell einzugeben. Wenn eine neue Transaktion in einen offenen Zeitraum des Geschäftsjahres gebucht wird, das den Abschlussprozess zum Jahresende durchlaufen hat, muss der Abschluss des Jahres erneut ausgeführt werden.

• Akquisitionen:

  • Wenn der Erwerb auf einer Rechnung des Bestellanbieters erfolgt ist, muss die Umkehrung durch Eingabe einer Kreditorengutschrift erfolgen. Informationen zum Eingeben der Umkehrtransaktion finden Sie unter Create eines Rücksendeauftrags.
  • Der Erwerb erfolgte bei einer Projekttransaktion.
  • Der Erwerb kann nicht rückgängig gemacht werden, nachdem die Abschreibung für den Vermögenswert gebucht wurde. Die Abschreibung muss rückgängig gemacht werden, bevor der Erwerb rückgängig gemacht werden kann.
  • Wenn die status des Wertmodells oder des Abschreibungsbuchs für eine Anlage nicht geöffnet ist, kann die Transaktion nicht rückgängig gemacht werden.

• Abgänge:

  • Die Entsorgung erfolgt über eine Freitextrechnung:

    • Die Korrektur einer Freitextrechnung wird blockiert, wenn sie eine Anlage enthält. Wenn die Ressource jedoch über ein Journal verworfen wird, kann die Freitextrechnung aus dem Anlagendatensatz rückgängig gemacht werden.

  • Wenn die status des Wertmodells oder des Abschreibungsbuchs für eine Anlage nicht geöffnet ist, kann die Transaktion nicht rückgängig gemacht werden.

• Abschreibung:

  • Die Abschreibung kann rückgängig gemacht werden, wenn auch nachfolgende Abschreibungen gebucht werden. Sie erhalten jedoch eine Warnung, da dieser Ansatz keine bewährte Methode ist.
  • Wenn die status des Wertmodells oder des Abschreibungsbuchs für eine Anlage nicht geöffnet ist, kann die Transaktion nicht rückgängig gemacht werden.

• Transaktionen (oder Umgekehrte Transaktionen) für eine bestimmte Anlage und ein bestimmtes Bestandsbuch sind für das Transaktionsdatum des Gutscheins oder später vorhanden.

• Die Transaktion enthält ein Bestandskonto, wird jedoch von der Seite Transaktionen für <Standard Konto> oder von einem falschen Untergeordneten Ledger wie Debitoren oder Kreditoren rückgängig gemacht:

  • Wenn ein Erwerb auf einer Rechnung eines Nichtauftragsanbieters oder einem Kreditorenrechnungsjournal erfolgt, kann er nur auf der Seite Kreditorentransaktionen unter Kreditorenbuchhaltung rückgängig gemacht werden.
  • Wenn ein Vermögenswert aus Dem Leasing von Vermögenswerten erworben wird, kann er von der Seite Haftungstransaktionen in Asset Leasing rückgängig gemacht werden.