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Abstimmung mit GL-Routine für die Bankaussöhnung in Microsoft Dynamics GP

Gilt für: Microsoft Dynamics GP
Ursprüngliche KB-Nummer: 5003901

Informationen zur Routine "Abstimmung mit GL" für die Bankaussöhnung

  • Das Fenster "Vergleich mit GL" ist so konzipiert, dass es nur in der funktionalen Währung angezeigt wird.

  • FUNKTIONALE WÄHRUNG: Wenn Sich Ihr Checkbook in der funktionalen Währungs-ID befindet, sollten die Saldo auf der Tabelle "Abgleichen mit GL" richtig sein:

    • Der "Anfangssaldo" für die Bankabgleichung wird berechnet, indem er mit dem aktuellen Checkbook-Saldo beginnt, und addiert/subtrahiert die Transaktionen in der CM20200 Bank rec table zurück zum Datums- oder Anfangstermin des eingegebenen Datumsbereichs.

    • Der "Endsaldo" für die Bankabgleichung wird berechnet, indem man mit dem aktuellen Scheckbuchsaldo beginnt und die Transaktionen in der CM20200 Bank-Abgleichungstabelle bis zum "TO"-Datum oder dem Enddatum des eingegebenen Datumsbereichs addiert/subtrahiert.

    • Wenn entweder der Anfangssaldo oder das Endsaldo für die Bankabgleichung falsch ist, ist wahrscheinlich der aktuelle Checkbook-Saldo aufgrund einer kürzlichen Buchungsunterbrechung falsch. (Alle Buchungsunterbrechungen zwischen dem Zeitpunkt, zu dem Sie das Scheckbuch zuletzt abgeglichen haben, und HEUTE können also eine Rolle spielen, da die Berechnung mit dem Saldo des Scheckbuchs ab HEUTE beginnt.)

  • URSPRUNGSWÄHRUNG: Die Kalkulationstabelle "Abgleich mit GL" wurde nicht für Checkbooks in einer Ursprungswährung verwendet. (Kann aber funktionieren, wenn Sie keinen Anfangssaldo im Checkbook haben und die Währungs-ID in GL nicht neu ausgewertet haben.)

  • Wenn sich Ihr Checkbook in einer ursprünglichen Währungs-ID befindet, werden sowohl die 'Bankabstimmung'-Seite als auch die GL-Seite in den funktionalen Beträgen angezeigt.

  • Wenn Sie zu dem Zeitpunkt, zu dem Sie das Checkbook erstellt haben, einen Anfangssaldo in einer ursprünglichen Währung im Checkbook eingegeben haben, wird er nicht an einer beliebigen Stelle im funktionalen Betrag gespeichert, sodass sie aus der Tabelle "Abgleich mit GL" weggelassen wird, da nur funktionale Beträge angezeigt werden. Die für die Bankabsöhnung angezeigten Anfangs- und Endguthaben enthalten keinen Betrag vom Anfangssaldo, der im Checkbook eingegeben wurde. Sie müssten den Anfangssaldo in der Kalkulationstabelle manuell aktualisieren, um den Betrag des Anfangssaldos einzubeziehen, der im Kontobuch verwendet wird, wenn der Betrag korrekt sein soll. Andernfalls können Sie die Anfangs- und Endguthaben einfach ignorieren, wenn sich Ihr Scheckbuch in einer Ursprungswährungs-ID befindet und einfach den Abschnitt "Nicht übereinstimmende Transaktionen" verwenden, um Unterschiede zu recherchieren.

  • Wenn Sie eine Neubewertung in GL für die ursprüngliche Währungs-ID verarbeitet haben, werden die Gewinn-/Verlusteinträge auch nur auf der GL-Seite der Kalkulationstabelle angezeigt. Diese sind nicht auf der Bankabstimmungsseite aufgeführt, wodurch ein Unterschied zwischen den beiden Seiten entsteht. Bei der Neubewertung werden nur Gewinne/Verluste an das GL-Cash-Konto in der funktionalen Währung buchbar und nicht wieder an die Banksöhnung zurückfließen. Wenn Sie also GL überhaupt für diese Währungs-ID neu bewertet haben, wird das Tool "Abgleichen mit GL" nicht empfohlen, da die GL-Seite neu bewertete Beträge enthält und die Bank-Abstimmungsseite nicht.

Referenzen