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In diesem Artikel werden die empfohlenen Verfahren zum Abschluss des Jahres für Microsoft Dynamics GP beschrieben. Dieser Artikel enthält eine Checkliste der Schritte im Verfahren, detaillierte Informationen für jeden Schritt und eine Reihe von häufig gestellten Fragen.
Gilt für: Microsoft Dynamics GP
Ursprüngliche KB-Nummer: 888003
Zusammenfassung
Lesen Sie diesen Artikel, bevor Sie alle Schritte ausführen, und stellen Sie sicher, dass Sie über eine aktuelle Sicherung der Unternehmens- und Dynamics-Datenbanken verfügen. Informationen zum technischen Support für die Abschlussverfahren des General Ledger-Jahresabschlusses können Microsoft-Partner Microsoft-Support für Unternehmen besuchen, um einen Supportvorfall zu öffnen.
Notiz
Während der Abschlussroutine für das Jahr werden alle Datensätze, die verschoben werden, in eine temporäre Tabelle eingefügt, bevor sie in die GL30000 Tabelle verschoben werden. Sie müssen über freien Speicherplatz verfügen, der der Größe der GL20000 Tabelle entspricht, um die Routine auszuführen.
Checkliste für den Jahresabschluss
Führen Sie die Buchungsvorgänge und die Abschlussverfahren für andere Module aus.
Notiz
Dieser Schritt ist nur erforderlich, wenn General Ledger in andere Module integriert ist.
Posten Sie die endgültigen Anpassungseinträge in General Ledger.
Drucken Sie eine Kontoliste, um den Veröffentlichungstyp jedes Kontos zu überprüfen.
Schließen Sie den letzten Zeitraum des Geschäftsjahres.
Notiz
Dieser Schritt ist optional.
Optional: Führen Sie die Dateiwartung für die Gruppe der Module der Finanzreihe durch.
Überprüfen Sie die Einstellungen im Fenster 'Allgemeine Einrichtung'.
Drucken Sie einen endgültigen detaillierten Testbilanzbericht.
Schließen Sie alle Geschäftszeiträume für alle Datenreihen.
Notiz
Dieser Schritt ist optional.
Passen Sie die Budgetzahlen für das neue Jahr an, und drucken Sie dann den Jahresabschluss.
Schritt 1: Vervollständigen Sie die Buchungsverfahren und die Abschlussverfahren für andere Module. (Siehe vorgeschlagene Reihenfolge unten.)
Führen Sie diesen Schritt nur aus, wenn General Ledger in andere Module integriert ist. Wenn General Ledger nicht in andere Module integriert ist, überspringen Sie diesen Schritt.
Buchen Sie die endgültigen Transaktionen in allen Modulen, außer im Hauptbuch.
Führen Sie die Monatsendverfahren und die Quartals-End-Verfahren für alle Module mit Ausnahme von General Ledger aus.
Führen Sie die Abschlussprozeduren für jedes Modul in der folgenden Reihenfolge aus:
Lagerbestand
Weitere Informationen finden Sie unter Jahresabschlussverfahren in der Bestandsverwaltung in Microsoft Dynamics GP.
Forderungsmanagement
Weitere Informationen finden Sie unter Year-End-Abschlussverfahren für das Forderungsmanagement in Microsoft Dynamics GP.
Zahlungsverwaltung
Weitere Informationen finden Sie unter Year-End-Abschlussverfahren für das Modul "Payables Management" in Microsoft Dynamics GP.
Anlagenverwaltung
Weitere Informationen finden Sie in den Verfahren zum Abschluss des Jahres für das Modul "Fixed Asset Management" in Microsoft Dynamics GP.
Analytische Buchhaltung
Funktionalität wurde hinzugefügt, um Saldos für Dimensionen in Analytical Accounting (Back on GP 10.0 SP2) zu konsolidieren. Überprüfen Sie die Abschlussverfahren für das Jahr für analytische Buchhaltung in Microsoft Dynamics GP , um sicherzustellen, dass Sie die Dimensionen, die Sie während des Jahresendes konsolidiert werden möchten, ordnungsgemäß markiert haben. (Die AA-Dimensioncodes sind also mit den vorgetragenen Salden verknüpft.)
Notiz
Es gibt keinen separaten Jahresendprozess, der im Analytischen Buchhaltungsmodul ausgeführt werden muss. Wenn der Abschlussprozess für das Jahr für General Ledger ausgeführt wird, wird er automatisch die Salden konsolidieren und die Transaktionen in analytical Accounting für Dimensionen verschieben, die ordnungsgemäß markiert wurden (um AA-Codes mit den BBF-Einträgen in den AA-Tabellen [nicht GL-Tabellen] zu verknüpfen).
Weitere Informationen finden Sie unter Die Jahresabschlussverfahren für die analytische Buchhaltung in Microsoft Dynamics GP.
Schritt 2: Die endgültigen Anpassungsbuchungen im Hauptbuch erfassen
Die Anpassungseinträge enthalten alle Einträge, die Fehler korrigieren, die beim Aufzeichnen von Transaktionen vorgenommen wurden. Die angepassten Einträge enthalten auch Journaleinträge, die verwendet werden, um Einnahmen oder Ausgaben dem Zeitraum zuzuweisen, in dem die Einnahmen erzielt wurden oder in denen die Ausgaben anfallen.
Wenn Sie Anpassungsbuchungen vornehmen müssen, um Einnahmen, Ausgaben oder Abschreibungen dem abgeschlossenen Jahr zuzuweisen, verwenden Sie das Fenster "Transaktionsbuchung" oder das Fenster "Schnelljournaleintrag", um Anpassungsbuchungen im Hauptbuch vorzunehmen.
Wenn Sie die anfängliche Anpassung von Einträgen oder Nachprüfungseinträgen, die von anderen Geschäftsperioden getrennt sind, nachverfolgen müssen, können Überwachungszeiträume in General Ledger eingerichtet werden. Dieses Feature ermöglicht eine separate Nachverfolgung der Anpassungseinträge, die nach dem Schließen des Jahres vorgenommen werden. Weitere Informationen zum Erstellen von Überwachungszeiträumen finden Sie unter Einrichten eines Anpassungszeitraums in General Ledger in Microsoft Dynamics GP.
Notiz
Wenn Sie Abschlussperioden verwenden und abgleichen, werden die Transaktionen alle mit dem Anfangstermin in den ersten Zeitraum verschoben.
Schritt 3: Drucken einer Kontoliste zum Überprüfen des Buchungstyps jedes Kontos
Der Buchungstyp bestimmt, ob ein Konto mit dem Bilanzkonto geschlossen wird oder ob ein Konto einen Saldo auf das nächste Geschäftsjahr vorlegt. Wenn der Kontostand am Ende des Jahres vorgezogen wird, muss der Buchungstyp auf " Bilanz" festgelegt werden. Wenn der Kontostand am Ende des Jahres auf ein Aufbewahrtes Ergebniskonto geschlossen wird, muss der Buchungstyp auf Gewinn und Verlust festgelegt werden. Verwenden Sie das Fenster "Kontowartung", wenn Sie den Buchungstyp für ein Konto ändern müssen.
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um eine Kontoliste zu drucken:
Zeigen Sie im Menü "Berichte" auf "Finanzwesen", und dann wählen Sie "Konto" aus.
Wählen Sie in der Liste "Berichte " " Alle Konten" und dann " Neu" aus.
Geben Sie im Feld "Option " alle Konten ein.
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen "Inaktive Konten" .
Notiz
Der Abschlussprozess für das Jahr wurde entwickelt, um inaktive General Ledger-Konten zu löschen, die keine laufende Aktivität haben. Weitere Informationen finden Sie unter Q17 im Abschnitt "Häufig gestellte Fragen ".
Wählen Sie "Ziel" aus, um ein Berichtsziel anzugeben, und wählen Sie dann "OK" aus.
Klicken Sie auf Drucken.
Schritt 4: (Optional) Schließen der letzten Periode des Geschäftsjahres
Abschluss der letzten Periode des Geschäftsjahres (unter Tools | Einrichtung | Unternehmen | Geschäftszeiträume), um zu verhindern, dass Benutzer in das Vorjahr posten, während Sie sie schließen und die Guthaben für die Zukunft einführen.
Sie können das Setupfenster "Geschäftszeiträume" verwenden, um alle Geschäftszeiträume zu schließen, die noch für das Jahr geöffnet sind. Es verhindert, dass Transaktionen in den falschen Zeitraum oder in das falsche Jahr gebucht werden.
Notiz
Stellen Sie sicher, dass Sie alle Transaktionen für den Zeitraum und für das Jahr für alle Module bereitstellen, bevor Sie die Geschäftszeiträume schließen. Wenn Sie später Transaktionen in eine bereits abgeschlossene Geschäftsperiode posten müssen, müssen Sie zum Setupfenster "Geschäftszeiträume" zurückkehren, um den Zeitraum erneut zu öffnen.
Schritt 5: (Optional) Durchführen der Dateiwartung für die Gruppe der Module der Finanzreihe
Führen Sie die Prüflinks-Prozedur für die Gruppe der Module "Financial Series" aus. (Wählen Sie dazu Microsoft Dynamics GP>Wartung>Links überprüfen>Finanzserie. Beachten Sie, dass die Überprüfung von Links nicht rückgängig gemacht werden kann. Daher sollten Sie sie immer zuerst in einem TEST-Unternehmen ausführen und den Bericht überprüfen, um sicherzustellen, dass Sie allen vorgenommenen Änderungen zustimmen und keine Überraschungen haben.)
Schritt 6: Überprüfen der Einstellungen im Setupfenster "Hauptbuch"
Wenn Sie Verlaufsdatensätze aufbewahren möchten, müssen Sie das Kontrollkästchen "Konten " und das Kontrollkästchen "Transaktionen " im Bereich "Verlauf verwalten " des Fensters "Hauptbucheinrichtung" aktivieren. Mit dem Kontoverlauf können Sie Finanzabschlüsse und berechnete Budgets aus historischen Informationen drucken. Mit dem Transaktionsverlauf können Sie detaillierte historische Testguthaben drucken. Mit dem Transaktionsverlauf können Sie auch die Transaktionsdetails anzeigen. Wenn diese Kontrollkästchen aktiviert sind, werden sowohl der Kontoverlauf als auch der Transaktionsverlauf während der Abschlussroutine für das Jahr aktualisiert.
Schritt 7: Erstellen einer Sicherung
Erstellen Sie eine Sicherung aller Unternehmensdaten, und platzieren Sie die Sicherung dann in sicheren permanenten Speicher. Die Sicherung gibt Ihnen am Ende des Jahres eine permanente Aufzeichnung der Finanzlage des Unternehmens. Die Sicherung kann später wiederhergestellt werden, wenn sie erforderlich ist.
Schritt 8: Drucken eines endgültigen detaillierten Testbilanzberichts
Verwenden Sie das Fenster "Testbilanzbericht", um einen detaillierten Testbilanzbericht für das Jahr zu drucken.
Notiz
Es wird empfohlen, alle Transaktionen für den Zeitraum und für das Jahr für alle Module zu veröffentlichen, bevor Sie den detaillierten Teststandsbericht drucken. Wenn Sie später zusätzliche Transaktionen posten, empfehlen wir, einen neuen detaillierten Teststandsbericht zu drucken.
Schritt 9: Drucken des Jahresabschlusses
Drucken Sie alle Jahresabschlüsse, die erforderlich sind. Zu den am häufigsten verwendeten Abschlüssen gehören die folgenden Aussagen:
- Kontenplan
- Gewinn- und Verlustrechnung
- Cashflow-Auszug
- Auszug nicht ausgeschütteter Gewinne
Schritt 10: Einrichten eines neuen Geschäftsjahres
Bevor Sie die Abschlussroutine für das Jahr ausführen können, müssen Sie das nächste Geschäftsjahr mithilfe des Fensters "Geschäftszeiträume einrichten" einrichten (unter Microsoft Dynamics GP>Tools>Setup>Company>Geschäftsperioden).
Schritt 11: SCHLIEßEN DES JAHRES
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um das Geschäftsjahr zu schließen:
Wählen Sie in Microsoft Dynamics GP Microsoft Dynamics GP>Extras>Routinen>Finanzen>Jahresabschluss aus.
Geben Sie ein Konto im Feld "Aufbewahrtes Ergebniskonto " an.
Das Konto, das Sie im Feld "Aufbewahrtes Ergebniskonto" angeben, ist das Konto, auf das die Jahresgewinn- und Verlustkonten geschlossen werden. Das Standardkonto ist das Konto, das Sie im Setupfenster "Hauptbuch" angegeben haben (unter Microsoft Dynamics GP>Tools>Setup>Financial>General Ledger).
Alle Aktuellen Jahresgewinne oder Aktuellen-Jahres-Verluste werden auf das Konto übertragen, das Sie im Feld "Aufbewahrte Einnahmen" angeben. Wenn Sie die aufbewahrten Einnahmen für das Jahr auf mehr als ein Konto verteilen möchten, können Sie ein Zuordnungskonto angeben, um den aufbewahrten Gewinnbetrag auf die entsprechenden Konten zu verteilen. Sie können z. B. ein Zuordnungskonto einrichten, um die Einnahmen zwischen mehreren Abteilungen im Unternehmen aufzuteilen.
Oder Sie können den Gewinn oder Verlust des Jahres auf Konten übertragen, die ein bestimmtes Kontosegment enthalten. Dieser Prozess wird als Abschluss eines Gewinnrücklagenkontos einer Division bezeichnet. Weitere Informationen finden Sie unter Verwendung von divisional aufbewahrten Ertragskonten in General Ledger in Microsoft Dynamics GP.
Weitere Informationen dazu, wie Sie Konten für beibehaltende Erträge aus Geschäftsbereichen schließen können, finden Sie im Abschnitt "Häufig gestellte Fragen.
Geben Sie die Zahl an, die Sie als erste Journaleintragsnummer für das nächste Geschäftsjahr im Feld "Journaleintrag starten" verwenden möchten.
Sie können die Standardnummer akzeptieren. Die Standardnummer ist um eins höher als die höchste Journaleintragsnummer, die für das aktuelle Jahr erfasst wird. Sie können auch eine neue Nummer angeben. Die von Ihnen angegebene Journaleintragsnummer wird als Journaleintragsnummer für den Jahresabschlussbericht verwendet.
Um die Routine zu starten, wählen Sie "Jahr schließen" aus.
Wichtig
Wählen Sie „Jahr schließen“ einmal aus. Wenn Sie mehrfach auswählen, schließen Sie während des Vorgangs mehrere Jahre. Außerdem, wenn das Statusfenster bei 50 Prozent angehalten wird, starten Sie die Routine nicht neu. Solange die Festplatte verarbeitet wird, lassen Sie den Vorgang fortsetzen.
Wenn Sie den Kontoverlauf aufrechterhalten, überträgt die Jahresabschlussroutine alle aktuellen Jahresinformationen für jedes Konto im Kontenplan in den Kontoverlauf. Wenn Sie den Transaktionsverlauf beibehalten, überträgt die Abschlussroutine für das Jahr auch alle aktuellen Jahresinformationen für jedes Konto im Diagramm der Konten in den Transaktionsverlauf. Anschließend bereitet der Prozess das Buchhaltungssystem für ein neues Geschäftsjahr vor. Zusätzlich zur Übertragung der Aktuellen Jahreszahlen in den Transaktionsverlauf und zur Kontohistorie führt die Abschlussroutine für das Jahr die folgenden Schritte aus:
- Die Jahresendabschlussroutine stimmt die Hauptbuchsalden ab und fasst sie zusammen, die im Laufe des Jahres aufgelaufen sind.
- Die Jahresabschlussroutine entfernt Konten, die als inaktiv gekennzeichnet sind, sofern die Konten den Kriterien zum Löschen eines Buchungskontos entsprechen. Inaktive Konten, die als Budgetkonten eingerichtet wurden, können auch gelöscht werden, wenn sie keine Aktivität für das Jahr haben. Diese Konten können gelöscht werden, auch wenn Budgetbeträge aus den letzten Jahren diesen Konten zugeordnet sind.
- Die Jahresabschlussroutine überträgt alle Saldos der Erfolgsrechnung auf das Gewinnrücklagenkonto.
- Die Abschlussroutine für das Jahr fasst die Bilanzkonten zusammen und überträgt die Salden als Anfangssalden der Konten in das neue Geschäftsjahr.
- Die Jahresendabschlussroutine druckt den Jahresendabschlussbericht.
Wenn die Jahresabschlussroutine abgeschlossen ist, wird der Jahresabschlussbericht gedruckt. In diesem Bericht werden die Konten aufgelistet, die geschlossen wurden, und die Transaktionen, die zum Schließen dieser Konten erstellt wurden. Der Jahresabschlussbericht ist Teil des Prüfungspfads. Speichern Sie diesen Bericht zur dauerhaften Aufbewahrung in den Unterlagen des Unternehmens. Der Abschlussbericht für das Jahr kann nicht erneut gedruckt werden.
Schritt 12: (Optional) Schließen Sie alle Geschäftsperioden für alle Datenreihen. (Tools | Einrichtung | Unternehmen | Geschäftszeiträume)
Nachdem Sie die Abschlussprozeduren für alle Module abgeschlossen haben, verwenden Sie das Setupfenster "Geschäftszeiträume", um alle Zeiträume für alle Datenreihen als geschlossen zu markieren. Wir empfehlen, dass Sie dies tun, um zu verhindern, dass Transaktionen von jedem Modul in einen beliebigen Zeitraum gepostet werden, den Sie geschlossen haben. Nachdem ein Zeitraum als abgeschlossen markiert wurde, können Transaktionen nicht in den Zeitraum gebucht werden, es sei denn, Sie öffnen den Zeitraum erneut. Wenn Sie später eine Transaktion in einen geschlossenen Zeitraum posten müssen, kehren Sie zum Setupfenster für Geschäftszeiträume zurück, um den Zeitraum erneut zu öffnen.
Schritt 13: Passen Sie die Budgetzahlen für das neue Jahr an, und drucken Sie dann den Jahresabschluss.
Passen Sie die Budgetzahlen mithilfe eines der folgenden Fenster an:
- Excel-basierte Budgetierung (Select Cards>Financial>Budgets> select a budget ID select a budget ID > select Open>using Excel)
- Budgetwartung (Select Cards>Financial>Budgets> select a budget ID >OPEN>using Microsoft Dynamics GP)
- Einzelkonto-Budgetwartung
Drucken Sie die Gewinn- und Verlustrechnung, um zu überprüfen, ob Gewinn- und Verlustkonten auf das Ergebniskonto geschlossen wurden. Drucken Sie die Bilanz, um zu überprüfen, ob die Bilanzkonten angeben, dass die Saldos vorgezogen wurden.
Wenn Sie die Advanced Financial Analysis (AFA) nutzen, um die Finanzberichte zu drucken, müssen Sie das Berichtsdesign aktualisieren, damit es das aktuelle Geschäftsjahr widerspiegelt. Gehen Sie dazu wie folgt vor:
- Zeigen Sie im Menü „Berichte“ auf „Finanzen“, und wählen Sie dann „Erweiterte Finanzen“ aus.
- Wählen Sie in der Liste "Berichte" den Abschluss aus, wählen Sie "Öffnen" und dann "Layout" aus.
- Doppelklicken Sie auf jede Spaltenschaltfläche, um die Spaltendefinition für die Spalte zu überprüfen. Doppelklicken Sie z. B. auf die C1-Taste oder die C2-Schaltfläche .
- Wenn der Spaltentyp auf "Zeitraum", " Datum" oder " Variables Jahr bis Datum" festgelegt ist, wählen Sie das aktuelle Geschäftsjahr in der Liste "Jahr " und dann "OK" aus.
- Wiederholen Sie die Schritte 13-1 bis 13-4 für jede Spalte jedes Berichts.
Schritt 14: Erstellen einer Sicherung
Erstellen Sie eine Sicherung aller Unternehmensdaten, und platzieren Sie die Sicherung dann in sicheren permanenten Speicher. Die Sicherung gibt Ihnen zu Beginn des neuen Jahres eine dauerhafte Aufzeichnung der Finanzlage des Unternehmens. Diese Sicherung kann später wiederhergestellt werden, wenn sie erforderlich ist.
Häufig gestellte Fragen
F1: Muss ich das Geschäftsjahr vor dem ersten Tag des nächsten Geschäftsjahrs schließen?
A1: Die Jahresendschlussroutine für General Ledger muss nicht abgeschlossen werden, bevor Sie das nächste Geschäftsjahr starten. Es wird jedoch empfohlen, das Jahr so schnell wie möglich zu schließen.
F2: Kann ich die Einträge nach dem Schließen des Jahres anpassen?
A2: Sie können einen Eintrag im jüngsten historischen Jahr posten, wenn das Kontrollkästchen "Posten in den Verlauf" im Fenster "Finanzbuchhaltung Einrichtung" aktiviert ist. Sie dürfen ein historisches Jahr zurück posten. Wenn Sie einen Eintrag in ein geschlossenes Jahr posten, wird automatisch ein zweiter Eintrag vorgenommen, der die Anfangssaldos für das aktuelle Geschäftsjahr aktualisiert.
Die folgenden Tabellen zeigen einen angepassten Eintrag und die Art und Weise, wie der Eintrag im Journal "Allgemein" angezeigt wird. In diesem Beispiel wurde ein Anpassungseintrag in ein P&L-Konto in das zuletzt abgeschlossene Jahr gepostet. (Der 20XX-Wert stellt das letzte geschlossene Jahr dar, auf das Sie gebucht haben.) Sie können sehen, dass der ursprüngliche Eintrag im Journal für allgemeine Buchungen aufgeführt ist, sowie ein separater Eintrag für das Gewinnrücklagenkonto vom 31.12.
Berichtigungsbuchung
| 20.12.20XX | Verwaltungsausgaben | 500 USD | - |
|---|---|---|---|
| - | Bargeld | - | 500 USD |
Journal "Allgemeines Posten"
| 20.12.20XX | Verwaltungsausgaben | 500 USD | - |
|---|---|---|---|
| - | Bargeld | - | 500 USD |
| 31.12.20XX | Gewinnrücklagen | 500 USD | - |
| - | Bargeld | - | 500 USD |
Q3: Nachdem ich die Jahresabschlussroutine abgeschlossen habe, wurden Anfangssalden für einige meiner Verkaufs- und Spesenkonten übertragen. Einige meiner Vermögenskonten wurden auch auf das Gewinnrücklagenkonto geschlossen. Warum ist dieses Problem aufgetreten, und was kann ich tun, um es zu korrigieren?
A3: Der Buchungstyp, der im Fenster "Kontowartung" für das Konto angegeben ist, bestimmt, ob ein Saldo für das Konto vorgezogen wird oder ob das Konto auf das Aufbewahrte Ergebniskonto geschlossen wird. Konten, die die Bilanzbuchungsart verwenden, führen einen Saldo fort. Konten, die einen Gewinn- und Verlustbuchungstyp in der Nähe des Gewinnkontos verwenden. Verwenden Sie die entsprechende Methode, um dieses Problem zu beheben:
Methode 1: Stellen Sie eine Sicherung wieder her, korrigieren Sie den Buchungstyp, und führen Sie dann die Jahresabschlussroutine erneut aus.
METHODE 2: Weitere Informationen zum Korrigieren von Konten, die einen falschen Buchungstyp hatten, ohne eine Sicherung wiederherzustellen, finden Sie unter Ändern des Buchungstyps für ein Konto, nachdem Sie das Jahr in General Ledger für Microsoft Dynamics GP geschlossen haben.
METHODE 3: Für Microsoft Dynamics GP 2013 R2 (12.00.1745) und höhere Versionen können Sie zum Fenster "Year End Closing Routine" wechseln und die Schaltfläche "Historisches Jahr zurücksetzen" auswählen, das angezeigte Jahr überprüfen und "Prozess" auswählen. Das Jahr wird wieder geöffnet, als wäre es zunächst nie geschlossen worden, sodass Sie den Buchungstyp für das Konto ändern und dann die Jahresabschlussroutine erneut ausführen können.
Q4: Ich habe versucht, die Jahres-End-Abschlussroutine mit einem Divisionsergebniskonto auszuführen, aber ich habe die folgende Fehlermeldung erhalten:
Das Gewinnrücklagenkonto wurde nicht gefunden.
Was kann ich tun, um das Problem zu beheben, das diese Fehlermeldung verursacht?
A4: Bevor die Routine fortgesetzt werden kann, muss die Jahresabschlussroutine überprüfen, ob alle erforderlichen Gewinnverwendungskonten für die Abteilungen vorhanden sind. Beispielsweise verwendet das Demonstrationsunternehmen Fabrikam, Inc. ein Kontoformat von nnn-nnnn-nn. Das erste Segment stellt die Abteilung dar. Für jede Abteilung, die über ein Gewinn- und Verlustkonto verfügt, muss ein Aufbewahrtes Ergebniskonto vorhanden sein. Wenn beispielsweise das Verkaufskonto 400-4100-00 vorhanden ist, aber kein 400-nnnn-nn-Gewinnrücklagenkonto existiert, erhalten Sie diese Fehlermeldung. Weitere Informationen zum Schließen der Rücklagenkonten der Abteilung finden Sie unter:
F5: Was geschieht mit Konteneinheiten während der Jahresabschlussroutine?
A5: Einheitenkonten werden als Bilanzkonten behandelt. Einheitenkonten weisen einen Saldo auf, der beim Abschluss des Jahres vorgezogen wird. Weitere Informationen zum Löschen der Anfangssaldos für Einheitenkonten finden Sie unter "Löschen von Anfangssaldos für Einheitenkonten in General Ledger in Microsoft Dynamics GP".
Q6: Ich bin bereit, das Jahr im Hauptbuch zu schließen. Muss jeder Microsoft Dynamics GP verlassen, bevor ich die Jahresendroutine durchführe?
A6: Es wird empfohlen, dass die Benutzer des Clientcomputers nicht in Microsoft Dynamics GP arbeiten, während die Abschlussroutine für das Jahresende läuft. Wenn Benutzer weiterhin im Programm arbeiten, gehen ihre Arbeiten möglicherweise verloren, wenn Sie Probleme mit der Abschlussroutine für das Jahr haben und die letzte Sicherung wiederherstellen müssen.
Q7: Ich möchte den Nettogewinn jedem Monat dem Ergebniskonto oder den Kapitalkonten zuordnen. Außerdem soll der Nettogewinn auf drei Rücklagenkonten oder Kapitalkonten aufgeteilt werden. Kann ich dies tun?
A7: Nein, Sie können dies nicht tun. Sie können jedoch ein nicht finanzielles Konto im Fenster "Kontowartung" angeben. Verwenden Sie eine Zahl, die sich nicht im Schema für die Nummerierung Ihres aktuellen Kontos befindet. Dieses Konto fungiert als Suspense-Konto für das Nettoeinkommen oder für den Nettoverlust. Jeden Monat können Sie einen Anpassungseintrag für die drei Kapitalkonten bereitstellen, die Sie anpassen möchten. Verwenden Sie für das Offsetkonto das Suspense-Konto. Wenn die Abschlussroutine für das Jahr abgeschlossen ist, verwenden Sie das Zwischenkonto als Gewinnrücklagenkonto. Dadurch werden alle manuellen Anpassungen, die Sie während des Jahres an das Übergangskonto vorgenommen haben, ausgeglichen. Stellen Sie sicher, dass das Suspense-Konto nicht in Berichten angezeigt wird.
Wenn Sie Advanced Financial Analysis für Finanzabschlüsse verwenden, platzieren Sie bei der Formatierung der Bilanz die NP-Zeile am Ende des Advanced Financial Analysis-Berichts. Dann platzieren Sie einen Seitenumbruch vor der NP-Zeile. Die Bilanz muss über eine NP-Zeile verfügen. Diese Linie macht jedoch das Nettoeinkommen oder den Nettoverlust zweimal erscheinen. Formatieren Sie also die NP-Linie so, dass sie nicht im Finanzabschluss enthalten ist. Sie können auch einen Berichtstyp " Sonstige" verwenden.
F8: Warum ist der Status einiger meiner Finanzberichte auf "Ungültig" festgelegt?
A8: Wenn ein Bericht für die Verwendung der Accelerator-Datei konfiguriert ist, führt jede Änderung an Konten in einem der folgenden Fenster dazu, dass sich der Status der Druckoptionen des Finanzberichts auf Ungültig ändert.
- Kontopflege
- Kontenverwaltung der Einheit
- Massenänderung im Kontenrahmen
- Jahresendschluss
Vor dem Drucken von Finanzabschlüssen müssen Sie die Beschleunigerdatei aktualisieren. Gehen Sie dazu wie folgt vor:
- Zeigen Sie im Menü "Berichte" auf "Finanzen", und wählen Sie dann "Financial Accelerator aktualisieren" aus.
- Wählen Sie "Aktualisieren" und dann "Weiter" aus.
- Schließen Sie das Fenster "Financial Accelerator-Informationen aktualisieren".
F9: Wie werden nichtfinanzielle Konten während der Jahresabschlussroutine geschlossen?
A9: Wenn das nichtfinanzielle Konto für die Verwendung des Buchungstyps Bilanz konfiguriert ist, wird der Kontostand während der Jahresabschlussroutine fortgeschrieben. Wenn das nicht-finanzielle Konto für die Verwendung des Typs "Gewinn- und Verlustposten" konfiguriert ist, wird der Kontostand während der Abschlussroutine für das Jahr auf das Gewinnrücklagenkonto abgeschlossen.
F10: Wenn ich versuche, einen Batch im Hauptbuchmodul zu posten, erhalte ich die folgende Meldung:
Batches können nicht gebucht werden, während der Jahresabschluss läuft.
Die Abschlussroutine für das Jahresende wird nicht in der Finanzbuchhaltung ausgeführt. Wie sollte ich vorgehen?
A10: Um dieses Problem zu beheben, müssen alle Benutzer alle Transaktionseingabefenster schließen. Löschen Sie dann die SY00800 Datei, wenn Sie eine Microsoft SQL Server-Datenbank ausführen. Um dies zu tun, führen Sie die folgende Anweisung in der "DYNAMICS"-Datenbank aus.
delete SY00800 where BACHNUMB = 'GL_Close'
Weitere Informationen finden Sie unter "Der Jahresabschluss ist noch in Bearbeitung, und die Stapel können nicht gebucht werden" Fehler beim Buchen einer Transaktion im Hauptbuch nach dem Jahresabschluss.
Q11: Ich erhalte die folgende Nachricht, wenn ich versuche, das Jahr im Hauptbuch zu schließen:
Leider schließt ein anderer Nutzer das Jahr ab.
Niemand sonst versucht, das Jahr zu schließen. Wie sollte ich vorgehen?
A11: Um dieses Problem zu beheben, löschen Sie die SY00800 Datei, wenn Sie eine Microsoft SQL Server-Datenbank verwenden. Führen Sie dazu die folgende Anweisung in SQL Server Management Studio für die DYNAMICS-Datenbank aus.
delete SY00800 where BACHNUMB = 'GL_Close'
Q12: Ich mache die Jahresabschlussroutine in der Hauptbuchhaltung, und es scheint bei 50 Prozent stehengeblieben zu sein. Meine Arbeitsstation scheint nicht mehr reagiert zu haben. Wie sollte ich vorgehen?
A12: Wenn die offene Transaktionsdatei bis zum aktuellen Jahr (GL20000) groß ist, kann es lange dauern, bis die Abschlussroutine für das Jahresende abgeschlossen ist. Wenn die Festplatte noch immer verarbeitet wird, hat die Jahresabschlussroutine nicht aufgehört zu reagieren. Es wird empfohlen, die Routine ablaufen zu lassen. Wenn die Festplatte nicht arbeitet, empfehlen wir, eine Wiederherstellung aus einem Backup durchzuführen. Führen Sie dann die Schritte in diesem Artikel erneut aus, beginnend mit Schritt 5.
F13: Wenn ein angepasster Eintrag in ein Jahr gepostet wurde, das geschlossen ist, kann ich einen korrigierten Testbilanzbericht für dieses Jahr drucken?
A13: Ja, Sie können einen korrigierten Testbilanzbericht für das Jahr drucken, das geschlossen ist. Gehen Sie dazu wie folgt vor:
- Zeigen Sie im Menü "Berichte" auf "Finanzen", wählen Sie "Eröffnungsbilanz" und dann "Neu" aus.
- Geben Sie im Feld "Option " die Option "With Adjustments" ein.
- Aktivieren Sie im Bereich "Einschließen" das Kontrollkästchen "Buchungskonten".
- Aktivieren Sie im Bereich "Jahr" das Kontrollkästchen "Historie" und wählen Sie dann das historische Jahr in der Liste "Jahr" aus.
- Wählen Sie "Ziel" aus, um ein Berichtsziel anzugeben, und wählen Sie dann "OK" aus.
- Klicken Sie auf Drucken.
F14: Wie bestimmt Microsoft Dynamics GP die Finanzabrechnung, die für das Konto gedruckt wird, das ich hinzufügte?
A14: Die Kategorie bestimmt den Typ des Abschlusses, der gedruckt wird, wenn Sie einen schnellen Finanzabschluss für das Konto verwenden, das Sie hinzufügen. Die Kategorie ist entweder die Kategorie "Bilanz" oder die Kategorie "Gewinn und Verlust". Sie müssen die Berichte formatieren, um die gewünschten Konten in advanced Financial Analysis zu drucken. Der Buchungstyp wird während der Jahresendschlussroutine verwendet, um die Konten zu bestimmen, die dem Konto der aufbewahrten Einnahmen nahe kommen, und um das Konto zu bestimmen, das einen Saldo nach vorne trägt. Der Buchungstyp wirkt sich nicht auf die Finanzberichte aus.
F15: Als ich versucht habe, die Abschlussroutine für das Jahr zu erledigen, habe ich eine Fehlermeldung erhalten, die besagte, dass ein Einzelbatch oder eine schnelle Journaltransaktion nicht gepostet worden war. Was bedeutet diese Fehlermeldung?
A15: Wenn Sie versuchen, die Year-End-Abschlussroutine durchzuführen, wird möglicherweise die folgende Fehlermeldung angezeigt:
Eine einzelne Batch- oder Schnelljournaltransaktion wurde noch nicht veröffentlicht. Möchten Sie das Schließen fortsetzen?
Diese Fehlermeldung wird angezeigt, wenn ein nicht gepostetes Einzelbatch oder eine nicht gepostete schnelle Journaltransaktion in General Ledger vorhanden ist. Diese Fehlermeldung hindert Sie nicht daran, mit der Jahresabschlussroutine fortzufahren. Wenn Sie den einmaligen Batch oder die Schnelle Journaltransaktion nicht bereitstellen möchten, fahren Sie mit der Abschlussroutine für das Jahr fort.
Q16: Wenn ich versuche, die Jahresende-Abschlussroutine in General Ledger durchzuführen, warum erhalte ich die folgende Fehlermeldung:
[Microsoft][ODBC SQL Server-Treiber][SQL Server]Verletzung der PRIMÄRSCHLÜSSEL-Einschränkung "PK##0671112". Doppelter Schlüssel kann nicht in Objekt '##0671112' eingefügt werden.
A16:Die Jahresabschlusstransaktionen enthalten eine Währung, die keinem Konto zugewiesen ist. Weitere Informationen zum Beheben dieses Problems finden Sie unter "Verstoß gegen das PRIMARY KEY Constraint 'PK##0671112'", wenn Sie eine Jahresendabschlussroutine in General Ledger durchführen.
F17: Warum hat der Abschlussprozess für das Jahr einige GL-Konten gelöscht, die möglicherweise an Budgets gebunden sind?
A17: Funktionalität wurde (in GP 2015 und höheren Versionen) im Fenster "Year-End Closing" mit einem Kontrollkästchen für "Inaktive Konten verwalten" hinzugefügt. Wenn diese Option markiert ist, können Sie auswählen, ob Sie alle inaktiven Konten oder nur diejenigen mit Budgetbeträgen verwalten möchten. Wenn Sie diese Option nicht markieren, werden alle inaktiven Konten während des Abschlussvorgangs des Jahres aus dem System entfernt.
Weitere Informationen zu inaktiven GL-Konten und zum Abschlussprozess des Jahres finden Sie unter Inaktive GL-Konten, die während des Year-End-Close-Prozesses für General Ledger in Microsoft Dynamics GP gelöscht wurden.
F18: Wenn ich einen gescheiterten Jahresabschluss hatte, kann ich das Kontrollkästchen "Historisches Jahr rückgängig machen" im Fenster "Jahresende schließen" in Microsoft Dynamics GP 2013 R2 (und späteren Versionen) verwenden, um es rückgängig zu machen oder zu beheben?
A18: Der empfohlene und unterstützte Prozess besteht darin, sofort eine vorherige Sicherung wiederherzustellen, wenn der Abschlussprozess für das Jahr fehlschlägt. Der Reverse Historical Year Vorgang wurde entwickelt, um ein erfolgreich abgeschlossenes GL-Jahr erneut zu öffnen. Mit dem gesagt, es funktioniert für einige Fälle (aber nicht alle). Du musst es wirklich selbst ausprobieren. Wenn Sie es vorziehen, erstellen Sie eine aktuelle Sicherung, und testen Sie sie in einem TEST-Unternehmen, um zu überprüfen, ob sie ordnungsgemäß funktioniert, da sie möglicherweise nicht für alle Datenszenarien funktioniert. Wenn der Jahresabschlussprozess fehlschlägt, empfiehlt es sich, Bildschirmfotos von Fehlermeldungen zu machen und anschließend Ihr vor dem Abschluss erstelltes Backup wiederherzustellen.