Concilie los pagos de clientes con el diario de recibos de efectivo o de los movimientos de cliente.

Cuando recibe un pago de un cliente o efectúa un reembolso, puede liquidar el pago o reembolsarlo para cerrar débitos o haber pendientes. Puede especificar el importe a liquidar. Por ejemplo, puede liquidar pagos parciales en movimientos de cliente. El cierre de movimientos de cliente conserva las estadísticas de cliente, los extractos de cuenta, los intereses, etc. al día.

Sugerencia

En la página Movs. clientes, la fuente de color rojo significa que el pago relacionado ha superado su fecha de vencimiento. Si los pagos vencidos se están convirtiendo en un problema, podemos ayudarle a reducir su frecuencia. Puede habilitar la extensión de Predicciones de pago atrasado, que usa un modelo predictivo que creamos en Azure Machine Learning para predecir el momento en que se realizan los pagos. Estas predicciones le ayudan a reducir los cobros pendientes y afinar la estrategia de sus colecciones. Por ejemplo, si se predice que un pago se retrasará, puede ajustar los términos de pago o el método de pago para el cliente. Para obtener más información, consulte Predicciones de pago atrasado.

Puede liquidar movimientos de cliente de varias formas:

• Al introducir información en páginas dedicadas:
  • La página Diario de conciliación de pagos. Para obtener más información, vea Liquidación de pagos automáticamente y conciliación de cuentas bancarias.
  • La página Registro de pago. Para obtener más información, consulte Conciliar pagos de cliente desde una lista de documentos de ventas sin abonar.
  • El Diario de recibos de cobro. Esta opción se describe a continuación.
• Rellenando el campo Liq. por nº documento en documentos de abono de venta. Esta opción se describe a continuación.
• Mediante la acción Marcar id. de liquidación en un movimiento de cliente. Esta opción se describe a continuación.
• Al usar la acción Aplicar entradas en la página Deposito bancario y luego ingresando el número de factura en el campo Se aplica a la identificación. Para obtener más información, consulte Crear depositarios bancarios.

Nota

Si el campo Método liquidación de la ficha del cliente contiene Liq. por antigüedad, los pagos se liquidan en el movimiento de crédito pendiente más antiguo, a menos que especifique manualmente un movimiento. Si el método de liquidación es Manual, siempre debe liquidar los movimientos manualmente.

Para rellenar y registrar un diario de recibos de efectivo

Un diario de recibos de caja es un tipo de diario general. Puede usarlo para registrar transacciones en cuentas de contabilidad, bancos, clientes, proveedores y activos fijos. Puede liquidar el pago a una o más entradas del debe cuando registra el pago. También puede aplicar desde las entradas publicadas más tarde.

1. Elija el icono , escriba Diario de recibos de efectivo, y luego elija el enlace relacionado.

2. Seleccione la acción Editar diario.

3. Seleccione la sección de diario que le interese en el campo Nombre sección.

4. Rellene el campo Fecha registro.

5. En el campo Tipo documento, seleccione Pago.

   El campo Nº documento se rellena con los números de serie asignados a la sección.

6. Utilice el campo Nº documento externo para almacenar un identificador como el número de comprobación del cliente.

7. En el campo Tipo mov., seleccione Cliente.

8. En el campo Cód. cuenta banco, seleccione la cuenta de contabilidad que desee.

9. Si desea registrar la aplicación al mismo tiempo que el diario, elija una de estas acciones.

10. En el campo Tipo contrapartida, seleccione Cuenta para los pagos en efectivo y Banco para otros pagos.

11. En el campo Cta. contrapartida, seleccione la cuenta de efectivo para los pagos en efectivo, o la cuenta del banco correspondiente para otros pagos.

12. Registre el diario.

Para liquidar un pago a un solo movimiento de cliente

1. Elija el icono , escriba Diario de recibos de efectivo, y elija el enlace relacionado.

2. Seleccione la acción Editar diario.

3. En la primera línea de diario, escriba la información correspondiente sobre el movimiento que se va a liquidar.

4. En el campo Tipo documento, introduzca Pago.

5. En el campo Tipo mov., introduzca Cliente.

6. En el campo Tipo contrapartida, introduzca Banco.

7. En el campo Liq. por n.º documento, elija el campo para abrir la página Aplicar movs. cliente.

8. En la página Movs. pendientes cliente, seleccione el movimiento al que quiere liquidar el pago.

9. En el campo Importe a liquidar, introduzca el importe con el que desea liquidar el movimiento. Si no especifica ninguna cantidad, se usa el importe máximo.

   Al final de la página Movs. pendientes cliente, podrá ver el importe específico incluido en el campo Importe liquidado y también si la liquidación está cuadrada.

10. Elija el botón Aceptar. La página Diario de recibos de efectivo ahora muestra el movimiento en los campos Liq. por tipo documento y Liq. por n.º documento.

11. Registro el diario de cobros.

Para liquidar un pago a varios movimientos de cliente

1. Elija el icono , escriba Diario de recibos de efectivo, y luego elija el enlace relacionado.

2. Seleccione la acción Editar diario.

3. En la primera línea de diario, escriba la información correspondiente sobre el movimiento que se va a liquidar.

4. En el campo Tipo documento, introduzca Pago.

5. En el campo Tipo mov., introduzca Cliente.

6. En el campo Tipo contrapartida, introduzca Banco.

7. En el campo Importe, introduzca el pago completo como un importe negativo.

8. Para liquidar los pagos de varios movimientos de cliente cuando registre, seleccione la acción Liquidar movs.

9. Seleccione las líneas que incluyen los movimientos a los que desea aplicar el movimiento de liquidación y, a continuación, seleccione la acción Marcar id. de liquidación.

10. En cada línea del campo Importe a liquidar, introduzca el importe con el que desea liquidar cada movimiento. Si no especifica ninguna cantidad, se usa el importe máximo.

    Al final de la página Movs. pendientes cliente, podrá ver el importe específico incluido en el campo Importe liquidado y también si la liquidación está cuadrada.

11. Elija el botón Aceptar.

12. Registro el diario de cobros.

Para liquidar un abono a un único movimiento de cliente

1. Elija el icono , escriba Abonos de venta y, a continuación, elija el vínculo relacionado.

2. Abra el abono de venta correspondiente.

3. Para liquidar el abono a un solo movimiento de cliente al registrar, en la ficha desplegable Liq. por n.º documento, seleccione el movimiento que desea liquidar con el pago.

4. En la línea del campo Importe a liquidar, introduzca el importe con el que desea liquidar el movimiento.

   Si no especifica ninguna cantidad, la aplicación utilizará automáticamente el importe máximo. Al final de la página Movs. pendientes cliente, podrá ver el importe específico incluido en el campo Importe liquidado y también si la liquidación está cuadrada.

5. Elija el botón Aceptar. La página Abono de venta ahora muestra el movimiento que ha introducido en los campos Liq. por tipo documento y Liq. por n.º documento. Asimismo, muestra el importe del abono que se va a registrar, ajustado con los posibles descuentos por pronto pago.

6. Registre el abono.

Para liquidar un abono a varios movimientos de cliente

1. Elija el icono , escriba Abonos de venta y, a continuación, elija el vínculo relacionado.

2. Abra el abono de venta correspondiente.

3. Para liquidar el abono en varios movimientos del cliente cuando registre, seleccione la acción Liquidar movs.

4. Seleccione las líneas que incluyen los movimientos a los que desea aplicar el movimiento de liquidación y, a continuación, seleccione la acción Marcar id. de liquidación.

5. En cada línea del campo Importe a liquidar, introduzca el importe con el que desea liquidar cada movimiento. Si no especifica ninguna cantidad, se usa el importe máximo.

   Al final de la página Movs. pendientes cliente, podrá ver el importe específico incluido en el campo Importe liquidado y también si la liquidación está cuadrada.

6. Elija el botón Aceptar. La página Abono de venta mostrará el importe del abono para registrar, ajustado para los posibles descuentos de pago.

7. Registre el abono.

Para liquidar movimientos de clientes registrados

1. Elija el icono , escriba Clientes y luego elija el enlace relacionado.

2. Abra la ficha de cliente para el cliente con los movimientos que desea liquidar.

3. Elija la acción Movimientos y, a continuación, seleccione la línea con el movimiento que se liquidará.

4. Seleccione la acción Liquidar movs.. La página Liquidar movs. cliente se abre y muestra los movimientos pendientes del cliente.

5. Seleccione las líneas con los movimientos que desea aplicar el movimiento de liquidación y, a continuación, seleccione la acción Marcar id. de liquidación .

6. En cada línea del campo Importe a liquidar, introduzca el importe con el que desea liquidar cada movimiento. Si no especifica ninguna cantidad, se usa el importe máximo.

   En la parte inferior de la página Liquidar movs. cliente, puede ver el importe específico en el campo Importe liquidado.

7. Seleccione la acción Registrar liquidación marcada. La página Registrar liquidación aparece con el número de documento del movimiento de liquidación y la fecha de registro del movimiento con la fecha más reciente.

8. Para registrar la liquidación, elija el botón Aceptar.

   Si la liquidación registrada obtiene como resultado movimientos cerrados de cliente, se desactivará el campo Pendiente para dichos movimientos.

9. Para ver los movimientos de proveedores, elija el icono , escriba Clientes y luego elija el enlace relacionado. Busque la ficha del cliente correspondiente para ver los movimientos.

En la lista de movimientos, en la línea que contiene el movimiento que se liquidó completamente, puede ver que la casilla Pendiente no está marcada.

Nota

Después de seleccionar un movimiento en la página Liquidar movs. cliente o varios movimientos estableciendo Liq. por id., el campo Importe liquidado de la línea de diario contendrá la suma de los importes restantes de los movimientos registrados que haya seleccionado, a menos que el campo ya contenga algún valor. Si selecciona Liq. por antigüedad en el campo Método de liquidación de la ficha de cliente, la liquidación se realizará automáticamente.

Para liquidar movimientos de cliente en divisas diferentes

Si vende a un cliente en una divisa y cobra en otra, aún puede liquidar la factura con el pago.

A continuación, tiene un ejemplo. Puede liquidar el Movimiento 1 en una divisa al Movimiento 2 en otra divisa. La fecha de contabilización en la Entrada 1 se utiliza para encontrar el tipo de cambio que se utilizará para convertir los importes en la Entrada 2. El tipo de cambio se encuentra en la página Tipos cambio divisa.

Se debe habilitar la liquidación de movimientos de cliente en divisas diferentes. Para obtener más información, vea Permitir la liquidación de movimientos de cliente en distintas divisas.

1. Elija el icono , escriba Diario de recibos de efectivo, y luego elija el enlace relacionado.
2. Abra el diario que desea y rellene la primera línea de diario vacía utilizando un código de divisa.
3. Seleccione la acción Liquidar movs..
4. Seleccione la línea que contiene el movimiento con el que desea liquidar el movimiento del diario de recibos de efectivo, seleccione la acción Marcar id. de liquidación y, a continuación, seleccione el movimiento que desea liquidar.
5. Seleccione el botón Aceptar para volver al diario de recibos de efectivo.
6. Registre el diario de ventas.

Importante

Si liquida movimientos en distintas divisas, los movimientos se convierten a divisa local. Aunque los tipos de cambio de las dos divisas son fijos, como entre USD y EUR, es posible que exista un pequeño importe residual al convertir los importes a USD. Estos importes residuales mínimos se registran como ganancias y pérdidas en la cuenta especificada en los campos Cta. dif. pos. realizadas o Cta. dif. neg. realizadas de la página Divisas. El campo Importe (USD) también se ajusta para los movimientos de proveedor.

Para corregir una liquidación de movimientos de clientes

Cuando corrige una aplicación, se crean y registran entradas de corrección para todas las entradas. Las entradas de corrección son las mismas que las originales pero tienen un registro opuesto en el campo Cantidad. Las entradas de corrección incluyen todas las entradas del libro mayor derivadas de la aplicación. Por ejemplo, el descuento de pago y las ganancias/pérdidas de divisas. Los movimientos que se cerraron con la liquidación se volverán a abrir.

1. Elija el icono , escriba Clientes y luego elija el enlace relacionado.
2. Abrir la ficha de cliente correspondiente.
3. Seleccione la acción Movimientos.
4. Seleccione el movimiento relevante y, a continuación, seleccione la acción Desliquidar entradas.
5. De forma alternativa, seleccione la acción Movimiento detallado.
6. Seleccione el movimiento de liquidación relevante y, a continuación, seleccione la acción Desliquidar entradas.
7. Rellene los campos de la cabecera y, a continuación, seleccione la acción Desliquidar.

Importante

Si se ha liquidado un movimiento con más de un movimiento de liquidación, primero deberá deshacer la liquidación más reciente.

Consulte también

Administrar cobros
Ccial
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