Campos de datos personalizados para formatos de transferencia electrónica de fondos (EFT) en Microsoft Dynamics GP

En este artículo se proporciona información sobre los campos de datos personalizados para los formatos de transferencia electrónica de fondos (EFT) en Microsoft Dynamics GP.

Se aplica a: Microsoft Dynamics GP
Número de KB original: 2956922

Síntomas

Muchos bancos ofrecen servicios de impresión de cheques, programas CEPS y otros servicios en los que se necesita un archivo de pago plano. La funcionalidad de EFT en Microsoft Dynamics GP se diseñó para cumplir con los campos necesarios para los formatos NACHA publicados estándar. Por lo tanto, si intenta crear un archivo plano personalizado para algunos de estos otros servicios proporcionados por su banco, tendrá que configurar un formato personalizado y es probable que necesite una personalización de destreza para lograr determinados campos. Actualmente, los formatos personalizados no son compatibles con Microsoft Dynamics GP y nuestra directiva de casos se muestra a continuación. Tenga en cuenta que el hecho de que un campo se pueda seleccionar en una línea determinada en el formato, no significa necesariamente que se haya diseñado para funcionar en esa línea.

Revise la directiva de casos para los archivos de configurador de EFT en el vínculo siguiente. La directiva actual es un campo o mensaje de error por incidente de soporte técnico. Sin embargo, si la funcionalidad de ese campo no funciona en la línea en la que intenta usarla, se necesitaría una personalización de destreza.

Directrices que usan los profesionales de soporte técnico de Microsoft para determinar cuándo un caso de soporte técnico se convierte en una interacción de consultoría

Causa

Si está intentando obtener un formato EFT personalizado que aún no se proporciona en Microsoft Dynamics GP, es probable que necesite una personalización de destreza para lograr un formato personalizado para crear un archivo plano para otros servicios ofrecidos por el banco.

Solución

Estos son algunos campos personalizados que debe tener en cuenta:

Identificador de archivo único o identificador de documento EFT:

La funcionalidad Número de archivo único es un número único por archivo EFT generado. Si se selecciona en varios tipos de línea, el mismo número se imprimirá en cada línea y se incrementará cada vez que se genere un nuevo archivo EFT. Este número ya está disponible en Microsoft Dynamics GP mediante la asignación del campo como se indica a continuación:

Número de archivo siguiente de EFT:
Se asigna a: Campo de datos
Tabla: Checkbook Electronic Funds Transfer Master
Campo: Número de archivo siguiente de EFT

Nota:

El archivo de notas previas del banco generado imprimirá ceros en este campo.

Id. de lote en líneas de control por lotes o encabezado por lotes:

Microsoft Dynamics GP está diseñado para colocar todos los pagos en un único lote en el archivo EFT y esto es aceptable. (A la mayoría de los bancos no les importa cuántos identificadores de lote individuales se incluyeron en Microsoft Dynamics GP). Por lo tanto, todos los lotes extraídos en el archivo aparecerán como un lote grande en el archivo EFT. Por lo tanto, solo verá un encabezado de Batch y una línea de control de lote por archivo. Esto es por diseño y es aceptable para el banco.

Número de secuencia:

Este campo se diseñó para funcionar solo en el tipo de línea Addenda. Si este campo no funciona en ningún otro tipo de línea, deberá solicitar una personalización.

Números de factura:

Los números de factura y el importe estaban pensados para asignarse en la línea Addenda de su formato y se deben asignar de la siguiente manera para extraer la información correcta:

Número de factura:
Se asigna a: Campo de datos
Tabla: PM Se aplica al archivo de historial
Campo: Aplicar al número de documento

Importe de la factura:
Se asigna a: Campo de datos
Tabla: PM Se aplica al archivo de historial
Campo: Importe aplicado (si no funciona, pruebe Aplicar desde Aplicar importe a continuación y compruebe que es la cantidad correcta).

*Para la factura, solo está limitado a los campos de la tabla PM Apply to History (PM30300), por lo que no podrá obtener campos como la descripción de la factura o el campo po. El archivo EFT está configurado para obtener información del registro de pago, no información de factura, aparte de lo que está disponible en el registro de aplicación.

Cualquier campo "count" o "sum" en líneas de encabezado:

Como regla general, los campos "count" o "sum" solo funcionarán en líneas de pie de página o DESPUÉS de que se hayan enumerado las líneas. Por lo tanto, la mayoría de los campos "count" o "sum" solo funcionan en las líneas de pie de página Control por lotes y Control de archivos, y no funcionan en las líneas Encabezado o Detalle. Tendrá que probar para comprobarlo.

Número de registros de addenda en la línea de detalles:

El recuento de addendas solo funcionará en un tipo de línea Addenda y no funcionará en una línea de detalles, control por lotes o control de archivos. Las líneas Addenda solo se pueden contar después de que aparezcan consecutivamente y no antes.

Por ejemplo, el "Recuento de addendas" no funcionará en una línea de encabezado control de archivos o en la línea de pago Detalle porque el número de registros de addenda aún no se ha enumerado. El sistema no puede contarlas ni totalrlas antes de que aparezcan en la lista. (Por lo tanto, no podría cumplir este requisito del formato CTX sin una personalización de destreza).

Como solución alternativa, hay una opción para "Detalles y complementos" disponible en las líneas Control por lotes y Control de archivos que han sido aceptadas por la mayoría de los bancos en su lugar. Por lo tanto, compruebe con su banco si aceptarían este campo en su lugar. Otra opción es generar el archivo EFT mediante "una comprobación por factura" en lugar de "una comprobación por proveedor". Dado que tendrá una línea addenda por línea de detalle con esta opción, puede codificarla de forma rígida como "1" en la línea de detalles.

Recuento de líneas:

El campo de datos Recuento de líneas se diseñó para funcionar en la línea Control de archivos y contará todas las líneas del archivo. Este campo no funciona en ningún otro tipo de línea.

Por ejemplo, si tiene 10 líneas totales en un archivo EFT, el recuento de líneas de la línea de control por lotes enumerará 9 porque solo puede enumerar las líneas anteriores. El recuento de líneas de la línea de control de archivos mostrará el recuento correcto de 10, ya que este campo se diseñó para funcionar en esta línea. Sin embargo, el campo Recuento de líneas no funcionará en las líneas de pie de página adicionales (Etiqueta de tráiler 1 y Etiqueta de tráiler 2), ya que estas líneas de pie de página adicionales no forman parte de un formato NACHA estándar.

Otros formatos de fecha:

(Incluir guion o barra diagonal en fechas para lograr MM-DD-AAAA o MM/DD/AAAA)

Para un campo de fecha en el formato de archivo EFT, solo los formatos dates como MMDDYYYYY o DDMMYYYY están disponibles en la lista desplegable del configurador. Sin embargo, puede evitarlo dividiendo el campo de fecha en "cinco campos" (y el banco no sabrá la diferencia siempre que la fecha esté en las posiciones que debe estar en la línea). Por ejemplo, haga que el primer campo tenga una longitud de 2 y "justifique a la izquierda" y seleccione MMDDYY para que tome el MM. A continuación, haga que el segundo campo tenga una longitud de 1 como CONSTANTE con el guión o barra diagonal. A continuación, haga que el tercer campo sea una longitud de 2, "justifique a la izquierda" y seleccione DDMMYY para que tome el DD. El cuarto campo es una longitud de 1 de nuevo como constante con la barra diagonal o el guión. Haga que el último campo tenga una longitud de 4, "justifique a la izquierda" y seleccione el formato AAAAMMDD esta vez. (o una longitud de 2 y seleccione AAAADD si es necesario para un año de dos dígitos).

Más información

La configuración de un formato de archivo EFT se encuentra en servicios de asesoramiento, pero ya no se acepta. Es mejor probar por su cuenta y usar los formatos predeterminados en Dynamics GP como guía, ya que la mayoría de los campos estándar se enumeran que necesitaría y GP está codificado para lograr los formatos que ofrecemos. Puede abrir un caso de soporte técnico para obtener ayuda con un campo por caso.

Para obtener más información sobre la configuración de EFT y otras preguntas más frecuentes, consulte Directrices que se deben seguir al generar archivos EFT o archivos de notas previas de EFT en Transferencia electrónica de fondos para la administración de pagaderos o Administración de créditos en Microsoft Dynamics GP.