Directrices que se deben seguir al generar archivos EFT o archivos de notas previas de EFT en Transferencia electrónica de fondos para la administración de pagos o la administración de créditos en Microsoft Dynamics GP

Este artículo contiene directrices que se deben seguir al generar archivos de transferencia electrónica de fondos (EFT) o archivos de notas previas de EFT en transferencia electrónica de fondos para la administración de pagaderos.

Se aplica a: Microsoft Dynamics GP
Número de KB original: 945955

Introducción

Las directrices son para administración de cuentas por pagar en Microsoft Dynamics GP 10.0 y versiones posteriores, y Administración de créditos en Microsoft Dynamics GP 2010 y versiones posteriores.

Más información

Siga estas directrices para generar archivos EFT o archivos de notas previas de EFT:

Nota:

Antes de seguir las instrucciones de este artículo, asegúrese de que tiene una copia de seguridad completa de la base de datos que puede restaurar si se produce un problema.

  • OPCIÓN 1: Autenticación previa necesaria para EFT

    Si seleccionó la casilla Requerido de notas previas a pagares o La nota previa De cobrar requerida , el archivo de notas previas EFT tendrá que generarse primero antes de que el sistema genere un archivo EFT normal. Para generar un archivo de notas previas EFT, siga estos pasos:

    1. En el menú Tarjetas , seleccione Financiero y, a continuación, seleccione Chequera.
    2. En la ventana Mantenimiento de cheques, escriba el identificador de la chequera adecuado en el cuadro Id. de la chequera y, a continuación, seleccione Banco EFT.
    3. En la ventana Checkbook EFT Bank Maintenance (Mantenimiento del banco EFT del cheque), seleccione Opciones de proveedores. (o Opciones de créditos)
    4. En el área EFT Payables Options (or Receivables Options) (Opciones de pago por cobrar) (EFT Payables Options (o Opciones de crédito) (Receivables Options), compruebe si la casilla Devengado obligatorio (o Prenote de créditos requeridos) está activada. Si está activada la casilla Requerido de notas previas a pagar (o Prenote de créditos requeridos), siga el método adecuado:
      • Método 1: Seleccione esta opción para desactivar la casilla Requerido de notas previas a pagar (o Prenote de crédito requerido) para no requerir un archivo de notas previas.
      • Método 2: seleccione Generar notas previas para continuar generando el archivo de notas previas si el banco lo requiere.
    5. Seleccione Aceptar dos veces para cerrar las ventanas y, a continuación, seleccione Guardar.
  • OPCIÓN 2: El pago EFT no extrae para el proveedor

    Ciertos campos entre la chequera y el proveedor (o cliente) deben coincidir para que el archivo EFT o el archivo de notas previas de EFT se generen. Estos campos incluyen el identificador de moneda (si tiene multimoneda instalado), el código de país y el país o región del banco. Estos campos no son necesarios, pero si se rellenan en ambos lados, el otro lado debe coincidir. Para comprobarlo, siga estos pasos:

    1. En el menú Tarjetas , seleccione Financiero y, a continuación, seleccione Chequera.

    2. En la ventana Mantenimiento de la libreta de cheques, seleccione el identificador de la chequera adecuado en el cuadro Id. de la chequera .

    3. Compruebe si un identificador de moneda está rellenado o no en la ventana Mantenimiento de la chequera. Tome nota del campo Id. de moneda.

    4. Seleccione Banco EFT.

    5. En la ventana Checkbook EFT Bank Maintenance (Mantenimiento del banco EFT del libro de cheques), tome nota de en qué se establece el campo País o región del Banco y si se rellena un código de país.

    6. Seleccione Aceptar para cerrar la ventana y, a continuación, seleccione Guardar.

    7. Ahora compruebe que estos campos tienen los mismos valores en el proveedor o el cliente. Siga el método siguiente en función de si está intentando generar un archivo EFT para pagar o cobrar:

      • Pagares: en el menú Tarjetas , seleccione Comprar y seleccione Proveedor.
      • Créditos: en el menú Tarjetas , seleccione Ventas y seleccione Cliente.
    8. En la ventana Mantenimiento del proveedor (o Mantenimiento del cliente), seleccione el identificador de proveedor (o id. de cliente) adecuado.

    9. Seleccione el botón Dirección y seleccione el identificador de dirección adecuado que se usa para EFT.

    10. Compruebe que el valor del campo Código de país coincide con lo que encontró en la chequera anterior. (No es un campo obligatorio, por lo que debe coincidir o estar en blanco en ambos lados).

    11. Seleccione Banco EFT.

    12. En la ventana Proveedor (o Cliente) Mantenimiento bancario de EFT, compruebe qué valor está en el campo País o región del banco y el campo Id. de moneda para asegurarse de que estos valores coinciden con lo que ha encontrado en la chequera. Cambie los valores según sea necesario.

    13. Seleccione Aceptar para cerrar la ventana Proveedor (o Cliente) Mantenimiento bancario de EFT. Seleccione Guardar para cerrar la ventana Mantenimiento de direcciones del proveedor (o cliente).

    14. En la ventana Mantenimiento del proveedor (o Mantenimiento del cliente), seleccione el botón Opciones .

    15. Compruebe el valor en el campo Id. de moneda y el campo Id. de la chequera.

      Nota:

      En el caso de los créditos, encontrará el id. de la chequera en la pestaña Cuentas , no en la pestaña Opciones .

    16. Seleccione Aceptar para cerrar la ventana. Seleccione Guardar para cerrar la ventana Mantenimiento del proveedor.

    17. Ahora vuelva a probar el archivo EFT o el archivo de notas previas de EFT.

  • OPCIÓN 3: Error al intentar generar el archivo EFT

    Si no especifica un formato de archivo bancario, recibirá el siguiente mensaje de error al intentar generar el archivo EFT:

    La chequera seleccionada no está configurada con el formato de archivo de proveedores. No se puede generar el archivo EFT.
    La chequera seleccionada no está configurada con el formato de archivo de créditos. No se puede generar el archivo EFT.

    Debe especificar un formato de archivo bancario para generar el archivo EFT. Para ello, siga estos pasos:

    1. En el menú Tarjetas , seleccione Financiero y, a continuación, seleccione Chequera.

    2. En la ventana Mantenimiento de la libreta de cheques, escriba el identificador de la chequera adecuado en el cuadro Id. de la chequera .

    3. Seleccione Banco EFT y, a continuación, seleccione Opciones de pago (o Opciones de créditos en función de si está trabajando con EFT para pagar o EFT para créditos).

    4. En el área Formato de archivo , seleccione el botón de búsqueda para seleccionar un identificador de formato de archivo EFT para el formato único si solo usa un formato para todos los proveedores (o clientes) o Basado en proveedor si usa diferentes formatos para distintos proveedores (o clientes).

      Nota:

      Seleccione el botón de flecha de expansión azul situado junto a los campos de formato para volver a explorar en profundidad la ventana Mantenimiento de formato de archivo EFT. O bien, puede escribir un nuevo identificador directamente en esta ventana y el sistema le preguntará si desea agregarlo como un nuevo formato. O bien, para navegar directamente a la ventana Formato de archivo EFT, seleccione Financiero en el menú Tarjetas y, a continuación, seleccione Formato de archivo EFT.

    5. Seleccione Aceptar dos veces para cerrar las ventanas y, a continuación, seleccione Guardar.

  • OPCIÓN 4: Error al intentar generar un archivo EFT

    Si no especifica una ruta de acceso de la ubicación donde desea guardar la salida del archivo EFT o la salida del archivo de notas previas, recibirá el siguiente mensaje de error al intentar generar el archivo EFT:

    No se pudo generar el archivo EFT en la ruta de acceso especificada para el archivo de notas previas de los pagaderos en Las opciones de pago por pagar de la libreta de cheques.
    No se pudo generar el archivo EFT en la ruta de acceso especificada para El archivo de notas previas de los créditos de la libreta de cheques Opciones de cobros de EFT.

    Debe especificar la ruta de acceso de la ubicación donde desea guardar la salida del archivo EFT o la salida del archivo de notas previas. Para ello, siga estos pasos:

    1. En el menú Tarjetas , seleccione Financiero y, a continuación, seleccione Chequera.
    2. En la ventana Mantenimiento de la libreta de cheques, escriba el identificador de la chequera adecuado en el cuadro Id. de la chequera .
    3. Seleccione Banco EFT.
    4. Seleccione Opciones de pago (o Opciones de créditos en función de si usa EFT para pagar o EFT para créditos).
    5. En el área Archivos de salida predeterminados , especifique la ubicación en la que desea guardar el archivo de salida EFT en para las tres líneas, incluso si no las va a usar.
      • Nota:

        Si se trata de una nueva configuración, se recomienda generar siempre los archivos EFT de prueba en una unidad local para asegurarse de que el archivo se generará durante la prueba. Una vez que el archivo se genera en una unidad local, puede cambiar las rutas de acceso de los archivos de salida a una unidad compartida si es necesario y comprobar que sigue funcionando. Este método toma los problemas de permisos con la unidad compartida fuera de la imagen mientras se prueba.

      • Nota:

        En la ruta de acceso de salida que elija, asegúrese de que las carpetas o el nombre de archivo que guarde no tengan espacios, puntos, números o caracteres especiales (puntos, guiones, etc.). Por ejemplo, si ha denominado el archivoprenote1.txt o 1.txtde notas previas , debe hacerlo prenote.txt en su lugar (quitando el número). O bien, si la ruta de acceso es J://Payables/Pagos/Jane.Doe/Payment.txt, el punto de la carpeta Jane.Doe provocaría un problema. Pruebe a guardar solo J://Payables/Pagos o payment.txt en su lugar para asegurarse de que funciona en este nivel de carpeta en la misma unidad.

      • Asegúrese de que la ruta de acceso no sea demasiado profunda. (menos de tres carpetas)
      • Asegúrese de que la ruta de acceso no sea mayor que la longitud visible del campo en la ventana gp.
      • Si usa el cliente web, asegúrese de probar en el cliente grueso.
      • Nota:

        Si desea que el nombre de archivo tenga una extensión, introdúzcala directamente en la ruta de acceso del archivo de salida. Por ejemplo, asigne al archivo el nombre prenotex.txt si desea la extensión .txt en el archivo out put.

      • Si usa una unidad asignada, asegúrese de que el usuario puede guardar cualquier otro archivo en esa ubicación manualmente.
      • Si usa una unidad asignada, asegúrese de que la unidad está asignada a la misma letra en cada estación de trabajo.
      • Si usa una unidad asignada, asegúrese de que la unidad está asignada en la red a la misma letra.
      • Consulte al personal de TI local para obtener más ayuda con los permisos dentro de su propio entorno en ubicaciones compartidas. Los usuarios deben tener acceso de "control total".
    6. Seleccione Aceptar dos veces para cerrar las ventanas y, a continuación, seleccione Guardar.
  • OPCIÓN 5: El archivo EFT no genera para el identificador de chequera específico

    Si el identificador de la chequera contiene caracteres especiales, como un guión (-), una marca de barra diagonal (/) o un apóstrofo ('), use un identificador de chequera diferente o cree un nuevo identificador de chequera que no tenga caracteres especiales. Después de generar archivos EFT o archivos de notas previas de EFT mediante un identificador de chequera diferente o un nuevo identificador de chequera, debe cambiar el identificador de la chequera en todas las tablas. Para ello, use uno de los métodos siguientes.

    • Método 1

      Use la herramienta modificadora de la libreta de cheques para cambiar el identificador de la chequera en todas las tablas mediante la Biblioteca de herramientas de Professional Services.

    • Método 2

      Use una herramienta de consulta SQL para cambiar el identificador de la chequera en todas las tablas. Para ello, siga estos pasos:

      1. Inicie SQL Server Management Studio.

      2. Ejecute el siguiente script para buscar todas las tablas que contienen el campo Checkbook ID (CHEKBKID).

        select * from sysobjects o, syscolumns c
        where o.id = c.id
        and o.type = 'U'
        and c.name = 'CHEKBKID'
        
        order by o.name
        
      3. Ejecute el siguiente script para cambiar el valor del identificador de la chequera en todas las tablas que usan el identificador de la chequera.

        update <Table_Name> set CHEKBKID = '<XXX>' where CHEKBKID = '<YYY>'
        

        Nota:

        En este script, el marcador de <posición XXX> es un marcador de posición para el nuevo identificador de la chequera que no tiene caracteres especiales. El <marcador de posición YYY> es un marcador de posición para el identificador de la chequera anterior.

  • OPCIÓN 6: Error al generar el archivo EFT

    Si recientemente ha actualizado a Microsoft Dynamics GP 10.0 o GP 2010, puede recibir el siguiente mensaje de error:

    Falta el banco o país asignado a los proveedores que se remiten a la dirección o está inactivo. Asigne la región del banco o país a la dirección o active el formato.

    Si recibe este mensaje de error, compruebe la tabla PM20000 (PM_Transaction_Open) para asegurarse de que las direcciones de proveedor de la columna VADCDTRO son las mismas direcciones para los proveedores de la versión anterior. La columna VADCDTRO de la tabla PM20000 debe coincidir con la columna VADCDTRO de la tabla PM00200 (PM_Vendor_Master) para cada proveedor. Para determinar qué proveedor genera el mensaje de error, use uno de los métodos siguientes.

    • Método 1

      1. En Microsoft Dynamics GP, seleccione Comprar en el menú Tarjetas y, a continuación, seleccione Proveedor.
      2. En la ventana Mantenimiento del proveedor, escriba el identificador de proveedor adecuado en el cuadro Id. de proveedor .
      3. En el área Id. de dirección , seleccione el hipervínculo Volver a enviar y, a continuación, seleccione un identificador de dirección en la ventana emergente.
    • Método 2

      1. Inicie SQL Server Management Studio.

      2. Ejecute el siguiente script en la base de datos de la empresa.

        Update PM20100 set VADCDTRO='REMIT TO' where VENDORID='<XXX>'
        

        Nota:

        En este código, el marcador de <posición XXX> es un marcador de posición para el identificador de proveedor real.

      3. Asegúrese de que la columna VADCDTRO (Vendor Address Code - Remit To) de la tabla PM20000 coincide con la columna VADCDTRO de la tabla PM00200. Además, asegúrese de que la columna VADCDTRO de la tabla PM20100 (PM_Apply_To_OPEN_OPEN_temporary) coincida con la columna VADCDTRO de la tabla PM00200 y de la tabla PM200000 (PM_Transaction_Open).

  • OPCIÓN 7: El archivo EFT no genera ningún error

    Si recientemente ha actualizado a Microsoft Dynamics GP 10.0 o GP 2010 desde un GP 9.0 o una versión anterior, debe escribir manualmente el nombre del banco en el cuadro Nombre bancario .

    Nota:

    El cuadro Nombre bancario no existe en Microsoft Dynamics GP 9.0 y versiones anteriores.

    Para escribir manualmente el nombre del banco en el cuadro Nombre bancario , siga estos pasos:

    1. En el menú Tarjetas , seleccione Comprar y, a continuación, seleccione Proveedor.
    2. En la ventana Mantenimiento del proveedor, escriba el identificador de proveedor adecuado en el cuadro Id. de proveedor .
    3. Seleccione Dirección y luego Banco EFT.
    4. En el cuadro Nombre bancario , escriba el nombre adecuado.
    5. Seleccione Aceptar y, luego, Guardar.
    6. Cierre la ventana Mantenimiento de direcciones del proveedor.
    7. En la ventana Mantenimiento del proveedor, seleccione Guardar.

Preguntas más frecuentes

P1: ¿Cuándo un caso de soporte técnico para la asistencia EFT se convierte en un gasto de consultoría? ¿Cuánto tiempo puedo mantener abierto un caso de soporte técnico de EFT?

A1: La configuración del formato de archivo EFT se consideraría un gasto de consultoría. Cada incidente de soporte técnico debe tener como ámbito abordar un campo o mensaje de error por caso. Cada nueva pregunta o mensaje de error que se pueda investigar por separado del ámbito original definido en el caso debe colocarse en un nuevo caso de soporte técnico. Por lo tanto, si el banco rechaza el archivo EFT de prueba y le proporciona un nuevo mensaje de error para solucionar problemas, le pedimos que abra un nuevo caso de soporte técnico para el nuevo problema. Estas directrices se publican en la sección Ebanking configurator de Guidelines that Microsoft support professionals use to determine when a support case becomes a consulting engagement for Report Writer, SSRS, Word Templates,SmartList Builder/Designer, SQL scripts, Business Alerts, VB Script, Modifier/VBA & Configurators, Workflow.

P2: ¿Cómo se instala EFT para pagar o EFT para créditos? ¿Y cómo se comprueba que funciona?

A2: EFT for Payables se ha movido al diccionario principal de Microsoft Dynamics GP 10.0 y versiones posteriores, y EFT for Receivables se ha movido al diccionario principal de Microsoft Dynamics GP 2010 y versiones posteriores. Por lo tanto, ya no hay ninguna instalación independiente. El único requisito es que el módulo aparezca en las claves de registro.

Para activar EFT, seleccione Herramientas en el menú Microsoft Dynamics GP, seleccione Configuración, Sistema y Registro. Asegúrese de que el módulo adecuado de EFT Payables o EFT Receivables esté marcado como apropiado.

Para comprobar que funciona para el módulo correspondiente, seleccione Tarjetas, Seleccione Compra (o Ventas) y proveedor ( o Cliente). Escriba un id. de proveedor (o id. de cliente) y seleccione el botón Dirección . Si ve un botón denominado EFT BANK en la esquina inferior derecha de la ventana Mantenimiento de direcciones del proveedor (o cliente), EFT funciona.

P3: ¿Puede enviar información de factura en el archivo EFT?

A3: Sí, se denomina línea Addenda . Tendrá que asignar el tipo de línea para la línea Addenda en el formato de archivo EFT según las especificaciones del banco. Como muchas líneas de complementos se imprimirán por el número de facturas que componen el pago. Las líneas addenda en un formato NACHA estándar normalmente comienzan con un código de tipo de registro de "7".

P4: ¿Puede enviar varias líneas addenda en el archivo EFT?

A4: La funcionalidad de las líneas addenda funciona de manera diferente en diferentes versiones de Dynamics GP, por lo que la respuesta dependerá de la versión que esté usando. En GP 10.0, solo puedes enviar 0 o 1 línea de complemento por pago. GP 10.0 no tiene funcionalidad para incluir varias líneas de complemento para un pago. En GP 2010 RTM, solo puedes enviar 0 o Todas las líneas de complemento por pago. Sin embargo, en GP 2010 SP2, se agregó otra funcionalidad para que pueda enviar 0, 1 o Todos los registros de complementos para cada pago mediante la casilla recién agregada para Complementos de línea de detalles que se encuentra en la ventana Mantenimiento de formato de archivo EFT. Puede encontrar más información sobre este tema en Varias líneas de complemento en el archivo EFT de Microsoft Dynamics GP.

P5: ¿Puede colocar varios números de factura en una línea de adición?

A5: No. Cada línea de complemento almacenaría la información de cada factura que constituye el pago. Por ejemplo, si tiene seis facturas que componen el pago, obtendría seis líneas de addenda si decidiese incluir todas las líneas de addenda. No hay ninguna funcionalidad para incluir los seis números de factura en la misma línea de complemento en este momento.

P6: ¿Puede configurar cualquier formato de archivo EFT para generar un formato check printing file? (Muchos bancos ahora ofrecen este servicio para imprimir comprobaciones y requieren un formato XML en el que cada línea de complemento estaría en su propio formato de remesa).

A6: Usted está por su cuenta para realizar la prueba. En este momento, Microsoft Dynamics GP no ofrece ni admite comprobar los formatos de archivo de impresión, ya que es un archivo personalizado y no un formato de archivo EFT verdadero. Es para un servicio diferente que proporciona su banco. La funcionalidad de EFT en Dynamics GP está codificada para lograr los formatos de archivo EFT que se incluyen de forma inmediata, por lo que puede haber algunos requisitos que puede o no ser capaz de lograr. Tendría que probar por su cuenta para ver si el formato que necesita se puede realizar en Dynamics GP con la funcionalidad actual de EFT o no. Si abre un caso de soporte técnico, puede esperar la misma ayuda para asesorar sobre un campo o un mensaje de error por incidente de soporte técnico. A menudo, es posible que se necesite una personalización de destreza, que está fuera de las directrices de soporte técnico normales.

Un requisito que hemos visto para un formato xml, donde cada información de remesa aparece en su propia agrupación necesitaría una personalización de destreza para lograr. Le recomendamos que vote sobre esta sugerencia de producto en la base de datos de sugerencias de productos de Microsoft Ideas para que esta funcionalidad se pueda revisar para una mejora futura.

P7: ¿Fluye la información bancaria de EFT a través de una actualización?

A7: La información bancaria sobre el proveedor y la chequera se lleva a cabo a través de la actualización. La información bancaria del proveedor se escribirá en la tabla SY06000 y usará la dirección principal del proveedor que se encuentra en la tarjeta Mantenimiento del proveedor. La única información que no se trae a través de la actualización es el formato de archivo EFT. Tendrá que restablecer el formato de archivo EFT en GP 10.0 o GP 2010, ya sea configurándolo desde cero o seleccionando uno de los formatos estándar que ya se han proporcionado en la lista de selección. Puede ser útil realizar impresiones en pantalla de la configuración del formato de archivo en GP 9.0 a la que hacer referencia. GP 10 y GP 2010 tienen formatos de archivo estándar disponibles para elegir, según publica la National Automated Clearing House (NACHA). Codificamos estos formatos publicados estándar, por lo que si su banco requiere cualquier otro formato, o una personalización al formato estándar, consideraríamos que se trata de una solicitud de consultoría.

P8: ¿Qué formatos de archivo EFT se proporcionan en GP 2010 y GP 2013?

A8: GP 10.0 y GP 2010 y GP 2013 ofrecen 10 formatos de archivo EFT estándar que se publican según los requisitos estándar establecidos por las agencias bancarias federales y la National Automated Clearing House (NACHA). Un formato de archivo definido por el usuario también está disponible para que el usuario pueda configurarlo como desee.

P9: ¿Qué ocurre si mi banco usa un formato de archivo que varía ligeramente de uno de los formatos estándar ofrecidos en GP?

A9: Los formatos de archivo EFT disponibles en Microsoft Dynamics GP están configurados para seguir los formatos publicados por el Gobierno de EE. UU. y NACHA (National Automated Clearing House Association). Son requisitos estándar publicados. Los formatos de archivo que se ofrecen actualmente en Microsoft Dynamics GP se codifican para lograr los campos de **** necesarios en estos formatos estándar. Por lo tanto, si su banco requiere un formato que varía ligeramente de uno de los formatos estándar ofrecidos en GP, o una versión más actualizada de un formato, es posible que tenga que buscar un servicio de consultoría para la personalización. Mientras tanto, podría comprobar con el banco si harían una excepción o aceptar cualquier otro formato que Dynamics GP pueda hacer (como uno de los formatos NACHA estándar) o editar el archivo EFT en el Bloc de notas antes de enviarlo al banco.

Puede buscar en Microsoft ISV Central para encontrar un ISV que pueda ofrecer un producto EFT compatible con Dynamics GP o que le ayude a lograr una personalización para satisfacer sus necesidades:

Escriba también una sugerencia de producto en el vínculo Ideas para que Microsoft pueda realizar un seguimiento de ella y considerar esta nueva funcionalidad para una mejora futura.

Q10: Mi banco no usa ninguno de los formatos de archivo EFT enumerados en GP. ¿Cómo puedo crear un nuevo formato para seguir a mi banco?

A10: Puede usar el formato de archivo EFT definido por el usuario para crear su propio formato. Sin embargo, es responsable de configurarlo y probarlo. Microsoft no puede admitir el formato personalizado. Le ayudaremos con un campo o mensaje de error por caso. También puede intentar configurar el formato usted mismo. Si lo aborda usted mismo, se recomienda configurar otro formato de ejemplo mediante uno de los formatos del sistema, como el formato de archivo PPD o CCD, y usarlo como referencia para que pueda ver cómo se asignan los campos y puede reflejar el formato de la misma manera (o empezar con el formato PPD o CCD y modificarlo según sea necesario). Esto debería ayudarle a lograr la mayoría de los campos. Sin embargo, es posible que todos los campos que necesita no estén disponibles o que parezcan estar disponibles pero no funcionen (como recuentos o totales). El solo hecho de que pueda seleccionar una tabla o campo en una línea no significa que funcione. (Por ejemplo, colocar la información de comprobación en una línea addenda). Tendría que probarlo para comprobarlo. Tendrá que probar por su cuenta para comprobar qué campos funcionan en qué líneas. El formato de Dynamics GP se codigó según los campos necesarios en cada línea según los formatos estándar publicados por la National Automated Clearing House Association (NACHA). Puede visitar NACHA.org para ver los campos necesarios para cada formato estándar.

P11: ¿Cómo se configuran las líneas de liquidación para el formato de archivo EFT? (O bien, el banco solicita una línea de crédito o débito total en el pie de página que compensará el archivo).

A11: Una línea de liquidación es básicamente donde el banco solicita líneas de débito y crédito en el archivo EFT que se equilibrarán entre sí. Puede tener una línea de liquidación por línea de detalle o una línea de liquidación para todo el archivo. Para obtener más información acerca de cómo configurar correctamente una línea de liquidación para todo el archivo, vea Liquidación de línea calcula incorrectamente en el archivo de transferencia electrónica de fondos (EFT) para la administración de pagaderos en Microsoft Dynamics GP.

P12: ¿Qué es un formato IAT?

A12: Los formatos IAT se proporcionan para dar cabida a los cambios en las reglas de IAT (transacción internacional de ACH) según lo estipulado por las organizaciones NACHA y OFAC para su uso con archivos ACH internacionales.

El formato IAT contiene siete líneas addenda, donde cada línea está codificada para incluir información específica de transacción, empresa o proveedor. La línea de complementos de remesa no se ha codificado en este formato, ya que no es necesaria información en el formato publicado estándar. No podría sustituir ninguna de las otras siete líneas de adición para incluir la información de remesa (facturas que componen el pago). Visite NACHA.org para ver el formato publicado estándar y los campos necesarios.

P13: ¿Qué significa PPD y CCD para los archivos NACHA estándar de EE. UU.? ¿Qué significa + junto a cada uno?

A13: Estos tipos significan:

  • PPD significa pagos y depósitos previamente ordenados. Se usa para realizar créditos o débitos en una cuenta de consumidor. Se usa popularmente para depósitos directos de nóminas y pagos de facturas preautorizado.
  • CCD significa crédito o débito corporativo. Se usa principalmente para transacciones empresariales a empresariales.
  • + junto a cada formato de archivo significa que el formato de archivo incluye la asignación para el tipo de línea Addenda.

P14: ¿Por qué el número de enrutamiento de banco/tránsito en el archivo EFT está establecido en 10 dígitos si la mayoría de los números de enrutamiento de EE. UU. tienen solo nueve dígitos? ¿Dónde se especifica el dígito de cheque para el número de enrutamiento bancario?

A14: El campo Número de enrutamiento de tránsito está diseñado para contener los nueve dígitos del número de enrutamiento, más el número de 1 dígito de comprobación detrás de él, para un total de 10 dígitos en el campo Número de enrutamiento de tránsito bancario. El banco puede dividir estos dos campos por separado en sus especificaciones bancarias, por lo que puede elegir si desea agruparlos en un campo en la asignación de archivos EFT (como 10 dígitos) o dividirlos en dos campos. Por ejemplo, asigne el número de enrutamiento de tránsito bancario como un campo de nueve dígitos de largo y, a continuación, asigne otro campo como un dígito y codifique de forma rígida como una constante al valor que necesita (normalmente 1).

Q15: Cómo controlar el número de enrutamiento de tránsito bancario cuando solo tiene ocho dígitos en Canadá?

A15: Canadá solía tener un número de enrutamiento de ocho dígitos, pero lo cambió a nueve dígitos para que coincida con el Estados Unidos. Acaban de agregar un 0 delante del número de enrutamiento de ocho dígitos existente.

Además, puede voltear el número de enrutamiento en formatos de archivo RM/PM EFT para Canadá. Solo se pueden escribir ocho caracteres y se supone que se escribe directamente desde un cheque canadiense, donde el número MICR que aparece es BBBBBAAA, donde BBBB es un número de tránsito o rama de cinco dígitos, y la AAA es el número de institución. Por lo tanto, Dynamics GP supone que se especificó de esta manera y se voltea por usted para que sea 0+AAA+BBBBB en el archivo EFT. (Y justificada a la derecha y rellenada con un cero inicial de nueve dígitos de largo). Por lo tanto, tenga en cuenta que los últimos tres dígitos se moverán al frente, con el cero inicial acolchado. Por lo tanto, si escribe 45678123 (BBBBBAAA), se voltea a 0 + 123 + 45678 en el archivo. Querrá escribirlo en Dynamics GP con los tres primeros dígitos al final. Por lo tanto, si tiene 12345678, escribirá 45678123 (BBBBBAAA) en Dynamics GP.

P16: ¿Por qué las líneas de recuento no funcionan en todas las filas de tipo de línea?

A16: Desafortunadamente, los campos de recuento pueden estar disponibles para seleccionar en la asignación de cualquier línea, pero no funcionan en todos los tipos de línea en este momento.

Recuento de addendas: solo funciona en el tipo de línea addenda. Este campo de recuento no funciona en la línea Detalle, ni en la línea Control por lotes ni en la línea Control de archivos.

Recuento de líneas, Recuento de detalles, Detalle + Recuento de complementos, Recuento de detalles, Número total de débitos, Número total de créditos solo funcionarán en las líneas Control por lotes y Control de archivos. Estos campos no funcionarán en las líneas Encabezado de archivo, Detalles o Addenda.

Actualmente está diseñado y se considerará una mejora futura.

Q17: El banco me pide que agregue bloques de teclado o número de bloques 10 al formato de archivo EFT. ¿Y qué significa eso?

A17: El bloqueo del panel o los "recuentos de bloques" requieren que los archivos EFT tengan algunas líneas o varias líneas en el archivo creado. Por ejemplo, si requieren un bloque de panel de 10, esto significa que quieren que el archivo esté en múltiplos de 10 líneas. Por lo tanto, si el archivo es de 22 líneas, el sistema tendrá que agregar ocho líneas ficticias para que el número total de líneas del archivo sea 30. O bien, si el archivo tiene 49 líneas de largo, el sistema solo tendría que agregar una línea ficticia para que el archivo sea de 50 líneas. El número total de líneas del archivo debe estar en un múltiplo de 10.

  1. Abra el formato de archivo EFT en Dynamics GP (formato de archivo Cards>Financial>EFT).

  2. Seleccione el identificador de formato de archivo.

  3. En la sección superior derecha, marque la casilla "Agregar bloques de pad".

  4. Defina el carácter de panel, el número de caracteres rellenados y el número de bloques requeridos por el banco. El escenario más común es rellenar un carácter "9" en bloques de 10. Esto se escribiría como:

    Pad character:   9
    Number of pad chars:  94   (width of line needed)
    Pad lines in multiple of: 10   (block count)
    

P18: Si un valor no rellena todo el campo del archivo EFT, ¿cómo se rellena el resto del campo con ceros o espacios?

A18: En la ventana Mantenimiento de archivos EFT, hay un campo Carácter de panel en cada línea. Deje este campo en blanco si desea que el campo tenga espacios. O bien, coloque un 0 en este campo, si desea que la parte sin usar del campo se rellene con 0. Los ceros se rellenarán en el resto del campo en función de si los datos del campo se justifican a la derecha o a la izquierda.

P19: En el archivo del historial de transacciones de pago de PM, hay un campo denominado "Descripción de transacción". Este campo imprime en blanco y no extrae la descripción de la factura. ¿Cómo puedo obtener la descripción de la transacción de la factura en la línea Addenda? (o el po#, o el importe completo del documento de la factura, etc.)

A19: El archivo EFT es para pagos electrónicos y, por lo tanto, siempre busca los campos asignados desde la perspectiva del registro de pago. Por lo tanto, si extrae el campo Descripción de transacción del archivo del historial de transacciones de pago de PM en la línea Addenda, está buscando el pago, no la factura, por lo que se imprimirá en blanco (ya que el pago aún no se ha registrado). La única información de factura que puede obtener para extraerla en la línea addend es la información de factura que se encuentra en el registro de aplicación al pago en la tabla Pm Apply to History (Aplicar al historial de PM ). Esto incluye solo el número de documento de factura, la fecha de la factura, los descuentos y el importe neto pagado. No puede acceder a la descripción de la transacción asociada a la factura, o a po#, ni al importe completo del documento, ya que no se admiten en este momento. Para obtener más información, vea Campos de datos personalizados para formatos de transferencia electrónica de fondos (EFT) en Microsoft Dynamics GP.

P20: ¿Cómo se obtiene el número de documento para que la factura se imprima en la línea addenda?

A20: Para obtener el número de documento de la factura, deberá asignarlo de la siguiente manera:

TABLA: PM APPLY TO HISTORY FILE FIELD: APPLY TO DOCUMENT NUMBER

Para obtener más información, vea Campos de datos personalizados para formatos de transferencia electrónica de fondos (EFT) en Microsoft Dynamics GP.

P21: He facturado varias facturas a un proveedor en Microsoft Dynamics GP. Algunas de las facturas se han clavedo en un id. de dirección con información bancaria y algunas de las facturas se han clavedo en un id. de dirección sin información bancaria de EFT. Al compilar el lote de comprobación o el lote de EFT, no funciona de la manera esperada. ¿Cómo se extraen las facturas en los lotes check y EFT?

A21: La funcionalidad de cómo la comprobación y la extracción de lotes EFT han cambiado entre las versiones de Microsoft Dynamics GP de la siguiente manera:

  • Microsoft Dynamics GP 10.0: si compila primero el lote de comprobación, las facturas de comprobación y EFT se extraerán. La solución alternativa consiste en compilar primero el lote EFT y, a continuación, el lote de comprobación se puede compilar por última vez.
  • Microsoft Dynamics GP 10.0 SP2: el sistema leerá y usará el identificador de dirección REMIT TO guardado en la tarjeta Mantenimiento del proveedor. Desafortunadamente, no lee el identificador de dirección clave en la factura específica. Se registró como problema de calidad n.º 64038.
  • Microsoft Dynamics GP 2010 RTM y versiones posteriores (probados por última vez en GP 2018): si un proveedor tiene una factura de tipo EFT y comprobación con clave, no se extraerá nada si primero compila el lote de comprobación. Primero debe compilar el lote EFT y, a continuación, el lote de comprobación. Es el diseño actual. Si desea ver que este diseño ha cambiado en versiones futuras, registre una sugerencia de producto.

P22: ¿Cómo se registra una sugerencia de producto?

A22: El equipo de desarrollo ha creado una base de datos de sugerencias de productos denominada MS Connect. Sí leen todas y cada una de las sugerencias de producto introducidas y le dan una clasificación de prioridad basada en varios criterios, como:

  • ¿Los datos son perjudiciales?
  • ¿Cuántos clientes han votado por él?
  • ¿Hay algún trabajo?
  • ¿Entra en conflicto o interrumpirá otras funciones?
  • ¿Infringe alguna normativa federal o estándar?

Una vez que cada sugerencia recibe una clasificación de prioridad, permanece en la base de datos para que otros clientes también puedan votar sobre ella con el tiempo. Cuantos más votos obtenga, mayor será su prioridad, por lo que sus votos cuentan y son importantes. Esta base de datos se usa para determinar qué mejoras les gustaría ver a los clientes en versiones futuras, de modo que registre sugerencias de productos en la base de datos ideas de sugerencias de productos .

P23: Cómo obtener la fecha de creación de archivos en formato de fecha juliana? (Por ejemplo, el formato de fecha juliana es "0yydddd" donde yy es los dos últimos dígitos del año y el ddd es el día del año en el que esa fecha cae de 365 días. Por ejemplo, el 24 de septiembre de 2011 estaría en 011267 en formato juliano).

A23: Para lograr el formato de fecha juliana, tendría que usar dos campos como se indica a continuación:

  1. Abra el formato de archivo EFT y seleccione el tipo de línea Encabezado de archivo.

  2. Seleccione el campo Fecha de creación de archivos. Establézcalo en una longitud de 1 y asígnelo a un valor constante de 0.

  3. Seleccione esta opción para colocar el cursor en la línea siguiente y, en la barra de menús superior, seleccione Editar y elija Insertar fila e insertará una nueva fila encima de la línea en la que se encuentra el cursor.

  4. En el nuevo campo, asígnele el nombre Día de creación de archivos y asígnelo como Fecha del sistema. A continuación, expanda la línea y, en Formato de fecha, elija AAAA+Número de día o simplemente Número de día según sea necesario. (No todos los bancos requieren el AAAA).

P24: Al marcar un pago manual en Pagos y marcar la casilla EFT, ¿por qué se muestran en el archivo SafePay como un cheque?

A24: Si el proveedor no está configurado para EFT, el sistema tratará el pago manual como un cheque e lo incluirá en el archivo de pago seguro, incluso si lo marca como un tipo de EFT cuando ha marcado el pago manual. Se seguirá tratando como una comprobación independientemente de lo que los proveedores no estén configurados con EFT. Las soluciones alternativas son usar el tipo "efectivo" en lugar de EFT para proveedores que no sean EFT, o configurar el proveedor con EFT y, a continuación, volver a aplicar la clave al pago manual. El tipo "efectivo" no está incluido en la carga de pago seguro.

Si el proveedor está configurado para EFT, el sistema activará automáticamente la casilla EFT y no se incluirá en el archivo pago seguro.

P25: ¿Puede Microsoft proporcionar una lista de bancos que usan formatos de archivo EFT específicos?

A25: Microsoft no puede certificar qué bancos usan qué formatos, por motivos de responsabilidad y también porque los bancos están cambiando constantemente los formatos que usan, lo que hace imposible administrar esa información. Algunos bancos también pueden requerir campos específicos que no son necesarios en el formato publicado estándar. Por lo tanto, debe ponerse en contacto directamente con el banco para ver qué formatos aceptarán y proporcionarle un documento de requisitos para el formato que requieren. A continuación, tendrá que modificar un formato en la ventana Formato de archivo EFT en Microsoft Dynamics GP para ver si el campo desviado es posible o no. Póngase en contacto con Microsoft Dynamics GP para obtener una interacción de consultoría si necesita tener el archivo personalizado para extraer información que no está disponible fácilmente.

P26: El banco no aceptará mi archivo EFT porque el número de secuencia en el nombre de archivo EFT es -0001 y ya hemos cargado un archivo EFT con ese mismo número de secuencia hoy. El siguiente archivo que generamos también se generó con el mismo número de secuencia -0001.

P26: La convención de nomenclatura para los archivos EFT (en Microsoft Dynamics GP 10.0 y versiones posteriores para los proveedores de EFT, y Microsoft Dynamics GP 2010 y versiones posteriores para los créditos de EFT) se compone de la siguiente manera:

EFT FILENAME + CHECKBOOK ID + DATE + SEQUENCE NUMBER + EXTENSION (if designated)

El nombre de archivo de EFT se extrae del nombre de archivo designado en la pestaña Opciones de pago o Opciones de créditos para las rutas de salida de la chequera. Si no se designa ninguna extensión como .txt , por ejemplo, aquí, no se agregará ninguna extensión al archivo EFT resultante generado.

El id. de CHECKBOOK es el id. de la chequera que se usa en la ejecución de comprobación.

Date es la fecha del sistema.

SEQUENCE NUMBER incrementará los demás archivos EFT guardados en la misma ruta de acceso o carpeta con el mismo nombre. El número de secuencia aumentará en consecuencia para el siguiente archivo EFT generado. Por lo tanto, si ha generado un archivo EFT hoy con el número de secuencia -0001. Otro archivo EFT generado hoy aumentará a -0002 guardado en la misma ubicación. Sin embargo, si elimina primero el primer archivo con el número de secuencia -0001, el segundo archivo no lo verá y comenzará de nuevo y usará el número de secuencia -0001 de nuevo. Es un problema con la mayoría de los bancos, ya que lo considerarán un archivo duplicado. Al generar un archivo al día siguiente, la fecha cambiará, por lo que se iniciará de nuevo en -0001. Por lo tanto, asegúrese de no eliminar los archivos EFT de la ubicación en la que se guardan los archivos si genera más de un archivo EFT al día.

P27: ¿Puedo tener la presentación de la nota de crédito en el archivo EFT?

A27: No. El abono se aplica a la factura como un proceso independiente. El archivo EFT solo paga el "importe neto" restante que se debe. Por lo tanto, la información de la nota de crédito se almacena en una tabla diferente y no está disponible para extraerse en el archivo EFT.

P28: Si anulo el pago de EFT, ¿se anulará automáticamente el abono de la factura?

A28: En Microsoft Dynamics GP 10.0 y Microsoft Dynamics GP 2010, cuando se anula un pago, solo se volverá a abrir el importe neto del pago. La nota de crédito permanece intacta con respecto a la factura.

Nota:

Esta funcionalidad se cambió en Microsoft Dynamics GP 2013.

En Microsoft Dynamics GP 2013, cuando se anula el pago de EFT, el abono tampoco se aplicará de la factura al mismo tiempo.

P29: En la ventana Mantenimiento del banco EFT del libro de cheques, ¿cómo funcionan los campos Tipo de comunicación y Aplicación? ¿GP cargará automáticamente mi archivo directamente en el banco?

A29: Microsoft Dynamics GP no tiene ninguna manera automática de enviar el archivo a su banco. El tipo de comunicación se usa para iniciar el programa que se va a usar para cargar el EFT en el banco o para abrir el vínculo a Internet del banco para cargar el archivo EFT. GP está abriendo el software o el vínculo para usted, pero no puede ir más allá. El programa o el software del banco se hará cargo en ese momento, o debe continuar cargando manualmente el archivo. Debe consultar con su banco, ya que el software de algún banco puede tener funcionalidad para tomar automáticamente el archivo de una ubicación especificada, pero que se logra para la funcionalidad presente en el software de su banco.

P30: Cuando importo en un formato de archivo EFT para pagaderos, las tablas Devengados no se muestran. Las tablas de créditos aparecen en Nombre de tabla. ¿Es un error?

A30: Este problema 61119 se corrigió en SP3 para Microsoft Dynamics GP 2010. O bien, puede actualizar la columna SERIES en el formato de archivo EFT directamente en la tabla SQL para que apunte a Administración de proveedores, ejecutando el siguiente script en la base de datos de la empresa en SQL Server Management Studio:

update CM00103 set SERIES = 4 where EFTFormatID = 'XXX'

--Escriba el identificador de formato de archivo EFT para el marcador de posición XXX anterior antes de ejecutar este script. Para la serie, Pagaderos = 4 y Créditos = 3.

P31: ¿Qué versión del formato ISO 20022 está disponible en Microsoft Dynamics GP?

A31: Solo la versión 1 del formato ISO 20022 (PAIN 001.001.01) está disponible actualmente en Microsoft Dynamics GP. Desafortunadamente, la versión 2 o la versión 3 no están disponibles en este momento y se considerarían una mejora del producto. Si desea ver las versiones más recientes de este formato agregadas a Microsoft Dynamics GP en el futuro, como la versión 3 (PAIN 001.001.03), seleccione el vínculo siguiente y escriba una sugerencia de producto y agregue cualquier comentario a esto que se pueda revisar y considerar para una versión futura.

P32: ¿Cómo se genera un número de creación de archivos único para cada nuevo archivo EFT?

A32: La funcionalidad Número de archivo único es un número único por archivo EFT generado. Si se selecciona en varios tipos de línea, el mismo número se imprimirá en cada línea y se incrementará cada vez que se genere un nuevo archivo EFT. Este número ya está disponible en Microsoft Dynamics GP mediante la asignación del campo como se indica a continuación:

Número de archivo siguiente de EFT
Mapas a: Tabla de campos de datos: Campo maestro de transferencia electrónica de fondos de cheques: Número de archivo siguiente de EFT

Nota:

El archivo de notas previas del banco generado imprimirá ceros en este campo.

Para obtener más información, vea Campos de datos personalizados para formatos de transferencia electrónica de fondos (EFT) en Microsoft Dynamics GP.

P33: ¿Cuáles son algunos otros campos personalizados que se suelen solicitar para EFT?

A33: La información sobre otros campos personalizados que se solicitan habitualmente para el archivo EFT se puede encontrar en los formatos campos de datos personalizados para transferencia electrónica de fondos (EFT) en Microsoft Dynamics GP.

P34: ¿Puedo obtener un recuento de addendas en la línea de detalles para lograr el formato de archivo CTX?

A34: No, en este momento, no se puede contar o sumar hasta después de que se enumeran las líneas. Por lo tanto, no sería capaz de contar las líneas de complemento en la línea de detalles, ya que se imprimen después de la línea de detalles, por lo que no sería capaz de lograr el formato CTX. Las opciones incluirían:

  1. Ejecute "una comprobación por factura" en lugar de "una comprobación por proveedor" y codifique de forma rígida el recuento de complementos =1 en el formato de archivo EFT.
  2. Pregunte al banco si haría una excepción o aceptaría cualquier otro formato NACHA, como el formato CCD o PPD. (Muchos bancos han aceptado el recuento de "detalles y complementos" en una línea de pie de página en su lugar).
  3. Busque un producto de terceros que permita esta funcionalidad o 4) una personalización de destreza.