Procedimiento para configurar las cuentas de bancos

Las cuentas bancarias se utilizan en Dynamics NAV para hacer un seguimiento de las transacciones bancarias. Los bancos pueden expresarse en la divisa local (DL) o en una extranjera. Cuando haya configurado todos los bancos, puede utilizar también la opción de impresión de cheques.

Para configurar bancos

1. Seleccione el icono , escriba Cuentas bancarias y, a continuación, seleccione el vínculo relacionado.
2. En la ventana Cuentas bancarias, elija la acción Nuevo.
3. Rellene los campos según sea necesario. Seleccione un campo para obtener una breve descripción del campo o el enlace a información adicional.

Nota

Para completar el campo Saldo con un saldo inicial, debe publicar un movimiento de cuenta bancaria con el importe en cuestión. Puede hacerlo si realiza una conciliación de bancos. Para obtener más información, vea Procedimiento: Conciliar cuentas bancarias por separado. De forma alternativa, puede implementar el saldo inicial como parte de la creación de datos generales en nuevas compañías mediante la configuración asistida Migrar datos empresariales. Para obtener más información, vea [Dynamics NAV(index.md).

Para configurar la cuenta para la importación o exportación de archivos bancarios

Los campos de la ficha desplegable Transferencia en la ventana Ficha banco están relacionados con la importación y exportación de archivos o fuentes de banco. Para obtener más información, vea Procedimiento: Configuración del servicio de conversión de datos bancarios.

1. Seleccione el icono , escriba Cuentas bancarias y, a continuación, seleccione el vínculo relacionado.
2. Abra la ficha de un banco del que exportará archivos de banco, o al que los importará.
3. En la ficha desplegable Transferencia, rellene los campos como sea necesario. Seleccione un campo para obtener una breve descripción del campo o el enlace a información adicional.

Nota

Distintos servicios de exportación de archivos y sus formatos requieren valores de configuración diferentes en la ventana Ficha banco. Estará informado sobre valores de configuración incorrectos o que faltan al intentar exportar el archivo. Leer las descripciones breves de los campos atentamente o consulte los temas relacionados del procedimiento. Por ejemplo, exportar un archivo de pago para la transferencia electrónica de fondos (EFT) de Norteamérica requiere que tanto el campo Nº último aviso pago como el campo Nº tránsito estén rellenados. Para obtener más información, vea Procedimiento: Exportar pagos a un archivo bancario.

Para configurar cuentas bancarias de proveedor para exportar archivos bancarios

Los campos de la ficha desplegable Transferencia en la ventana Ficha banco proveedor están relacionados con la exportación de archivos o fuentes de banco. Para obtener más información, vea Configuración del servicio de conversión de datos bancarios y Exportar pagos a un archivo bancario.

1. Seleccione el icono , escriba Proveedores y, a continuación, seleccione el vínculo relacionado.
2. Abra la ficha de un proveedor a cuya cuenta bancaria exportará los archivos bancarios de pagos.
3. Elija la acción Cuentas bancarias.
4. En la ficha desplegable Ficha banco proveedor de la ventana Transferencia, complete los campos como sea necesario. Seleccione un campo para obtener una breve descripción del campo o el enlace a información adicional.

Para establecer el saldo inicial en nuevas cuentas bancarias

Consulte también

Configurar banca
Administrar cuentas bancarias
Trabajar con Dynamics NAV