Administrar cuentas bancarias

A intervalos regulares, debe conciliar sus movimientos bancarios en Dynamics NAV con las transacciones bancarias relacionadas a cuentas bancarias en su banco y, a continuación, registrar el saldo en su cuenta bancaria. Puede realizar esta tarea, ya sea como parte del procesamiento de los pagos representados en un extracto bancario en el Diario de conciliación de pagos. O, de forma alternativa, puede realizar la tarea por separado del procesamiento de los pagos, en la ventana Conciliación de cuentas bancarias que admite movimientos de cheque. En ambos casos, puede rellenar las ventanas importando el extracto bancario a Dynamics NAV.

A veces, debe transferir importes entre la cuentas bancarias en Dynamics NAV para reflejar las transferencias en su cuenta bancaria. Puede realizar esta tarea en la ventana Diario general, de diferentes maneras en función de la divisa de los fondos.

Para poder gestionar las cuentas bancarias, debe configurar cada cuenta bancaria como una ficha de banco. Además, debe configurar los servicios electrónicos que pueda usar para importar extractos bancarios y exportar archivos de pagos. Para obtener más información, consulte Configurar cuentas bancarias.

En la tabla siguiente se indican una serie de tareas con vínculos a los temas que las describen.

Para	Vea
Concilie cuentas bancarias relacionadas en relación con el procesamiento de pagos en la ventana Diario de conciliación de pagos.	Liquidación de pagos automáticamente y conciliación de cuentas bancarias
Concilie cuentas bancarias, incluidos los movimientos de cheque, como una tarea independiente en la ventana Conciliación de cuentas bancarias.	Conciliar cuentas bancarias
Registre transferencias entre bancos en la misma divisa o en divisas diferentes.	Transferir fondos bancarios

Consulte también

Configurar banca
Administrar cobros
Administrar pagos
Trabajar con Dynamics NAV
Funciones empresariales generales