Procedimiento: Transferir fondos bancarios

En ocasiones es necesario transferir un importe desde una cuenta bancaria a otra. Para hacerlo, debe registrar una transacción en el diario general. La tarea varía en función de si los bancos usan la misma divisa o distintas divisas.

Para registrar transferencias entre bancos con el mismo código de divisa

1. Seleccione el icono , escriba Diario general y, a continuación, seleccione el vínculo relacionado.
2. En una línea de diario, rellene los campos Fecha registro y Nº documento.
3. En el campo Tipo mov, seleccione Banco.
4. En el campo N.º de cuenta, seleccione la cuenta desde la que quiere transferir los fondos.
5. En el campo Importe, introduzca el importe que quiere transferir.
6. En el campo Tipo contrapartida, seleccione Cuenta bancaria.
7. En el campo Cta. contrapartida, seleccione la cuenta a la que quiere transferir los fondos.
8. Registre el diario.

Para registrar transferencias entre bancos con códigos de divisa distintos

Para transferir fondos entre cuentas bancarias que usan distintas divisas, debe registrar dos líneas de diario general.

1. Seleccione el icono , escriba Diario general y, a continuación, seleccione el vínculo relacionado.

2. Cree dos líneas de diario y rellene los campos Fecha de registro y N.º de documento.

3. En la primera línea de diario, en el campo Tipo, seleccione Cuenta bancaria.

4. En el campo N.º de cuenta, seleccione la cuenta desde la que quiere transferir los fondos.

5. En el campo Importe, introduzca el importe en la divisa de la cuenta bancaria. Escriba los importes de crédito con un signo menos. Escriba los importes de débito sin el signo menos.

6. En el campo Tipo contrapartida, seleccione Cuenta bancaria.

7. En el campo Cta. contrapartida, seleccione la cuenta a la que quiere transferir los fondos.

8. En la segunda línea de diario, en el campo Tipo, seleccione Cuenta bancaria.

9. En el campo N.º cuenta, seleccione la cuenta a la que quiere transferir los fondos.

10. En el campo Importe, introduzca el importe en la divisa de la cuenta bancaria. Escriba los importes de crédito con un signo menos. Escriba los importes de débito sin el signo menos.

11. En el campo Tipo contrapartida, seleccione Cuenta bancaria.

12. En el campo Cta. contrapartida, seleccione la cuenta desde la que quiere transferir los fondos.

    Nota

Si los tipos de cambio usados en el diario son diferentes a los contenidos en la ventana Tipos de cambio de divisa, introduzca una tercera línea para las diferencias positivas o negativas del cambio. Especifique Cuenta en el campo Tipo mov. Especifique el número de cuenta para la pérdida o ganancia de tipo de campo en el campo Nº cuenta. Introduzca la diferencia positiva o negativa del tipo de cambio en el campo Importe con o sin el signo menos para los créditos y los débitos respectivamente. 13. Registre el diario.

Consulte también

Administrar cuentas bancarias
Configurar banca
Trabajar con diarios generales
Trabajar con Dynamics NAV