Analizar el flujo de efectivo de la empresa

Como dicen, el efectivo es el rey. Los gráficos del Área de trabajo Contable proporcionan información que le puede ayudar a tomar decisiones sólidas sobre qué debe hacer con el efectivo.

Para responder a preguntas como las siguientes	Use este gráfico
¿Durante cuánto tiempo el proceso de venta obstaculiza mi efectivo? ¿Debo aumentar o disminuir los niveles de inventario?	Ciclo de efectivo
¿Cuándo entra y sale el efectivo de mi empresa? ¿Algunos periodos son mejores que otros?	Tesorería
¿Parece que los números están descuadrados para un periodo? ¿Debo investigarlo?	Ingresos y gastos
¿Cuándo podría suceder un exceso o un déficit de efectivo? ¿Debo pagar la deuda o pedir prestado para cubrir costes próximos?	Previsiones de flujo de efectivo

En el área de trabajo Contable, en Rendimiento finanzas, los gráficos Ciclo de efectivo, Flujo de efectivo e Ingresos y gastos proporcionan formas de analizar el flujo de efectivo:

• Consulte las cifras de un periodo mediante el control deslizante de la escala de tiempo.
• Filtre el gráfico seleccionando el origen en la leyenda.
• Cambiar la duración del periodo, o vaya al periodo anterior o próximo, eligiendo opciones en menú desplegable Rendimiento finanzas.
• Consulte los movimientos seleccionando un punto del gráfico. Por ejemplo, el punto de la escala de tiempo o un segmento de columna. Si son los números parecen descuadrados, aquí es donde puede realizar ajustes.

Aunque es independiente, el gráfico Previsión de flujo de efectivo es similar. Puede ver los detalles, filtrar los resultados y cambiar lo que se muestra de las mismas formas. Si cambia un valor, puede actualizar la previsión eligiendo Previsión de flujo de efectivo y, a continuación, Recalcular previsión.

Si desea examinar la previsión, además de los movimientos de previsión, también puede ver la hoja de flujo de efectivo. Por ejemplo, puede ver cómo la previsión:

• Controla las ventas y las compras confirmadas.
• Resta los pagos y suma los cobros.
• Omite los pedidos de venta y de compra duplicados.

Para ver la hoja de flujo de efectivo

1. Busque Previsiones de flujo de efectivo y, a continuación, elija el vínculo relacionado.
2. Seleccione una previsión de flujo de efectivo y, a continuación, seleccione la acción Hoja flujos efectivo.
3. En la página Hoja flujos efectivo, elija la acción Proponer líneas de hoja de trabajo.

Consulte también

Configurar las finanzas
Trabajar con Dynamics NAV
Configuración del análisis de flujo de efectivo