Configuración del análisis de flujo de efectivo
Si desea ayuda para decidir qué debe hacer con el efectivo, eche un vistazo a los gráficos del Área de trabajo Contable:
- Ciclo de efectivo
- Ingresos y gastos
- Flujo de efectivo
- Previsiones de flujo de efectivo
En este tema se describe de dónde proceden los datos de los gráficos y, si es necesario, qué hacer para empezar a usar los gráficos.
Gráficos Ciclo de efectivo e Ingresos y gastos
Los gráficos Ciclo de efectivo e Ingresos y gastos están preparados para usarse, en función del plan de cuentas y los esquemas de cuentas. Los efectos son de donde proceden los datos y los esquemas de cuentas calculan la relación entre ventas y cobros. Se proporcionan algunas cuentas y esquemas de cuentas. Puede usarlos tal como están, modificarlos y agregar nuevos. Si se agrega cuentas al plan de cuentas, por ejemplo, importándolas de QuickBooks, deberá asignarlas a las cuentas de la página Esquemas de cuentas de los siguientes nombres del esquema de cuentas:
| Nombre esquema cuenta | Dónde se usa |
|---|---|
| I_CACYCLE | Ciclo de efectivo |
| I_CASHFLOW | Tesorería |
| I_INCEXP | Ingresos y gastos |
| I_MINTRIAL | Como regularización si no utiliza el plan de cuentas |
Nota Es recomendable conservar los cálculos que se proporcionan para el esquema de cuentas.
Introduzca las cuentas en el campo Sumatorio de Total ingresos, Total cuentas por cobrar, Total cuentas por pagar y Total inventario. Para asignarlo a un intervalo de cuentas, o a varias cuentas específicas, escriba los números de cuenta separados por ".." o por una barra vertical, respectivamente. Por ejemplo, 1111..4444 o 2222|3333|5555.
Sugerencia Verifique la asignación eligiendo la acción Panorama.
Configurar el gráfico Flujo de efectivo
El gráfico Flujo de efectivo se basa en lo siguiente:
- Un gráfico de cuentas de flujo de efectivo.
- Una o más configuraciones en flujo de efectivo. Especifican las cuentas que se usarán para contabilidad general, compras, venta, servicios y activos fijos.
Para ayudarle a empezar, se proporcionan algunas cuentas y configuraciones de flujo de efectivo. Puede agregarlas, cambiarlas o quitarlas.
Para configurarla, busque cuentas de flujo de efectivo, elija el vínculo y rellene los campos. Seleccione un campo para obtener una breve descripción del campo o el enlace a información adicional. Repita estos pasos para la configuración de flujo de efectivo.
Configurar previsiones de flujo de efectivo
El gráfico Previsión de flujo de efectivo utiliza cuentas de flujo de efectivo, configuraciones de flujo de efectivo y previsiones de flujo de efectivo. Se proporcionan algunas, pero configurar las suyas propias usando una guía de configuración asistida. Esta guía le ayuda a especificar aspectos como la frecuencia con que se actualizará la previsión, las cuentas en las que se basará, la información acerca de cuándo se pagan impuestos y si activar Cortana Intelligence..
Las previsiones de flujo de efectivo pueden usar Cortana Intelligence para incluir documentos cuya fecha de vencimiento sea en el futuro. El resultado es una predicción más completa. La conexión a Cortana Intelligence ya está configurada automáticamente. Solo necesita activarla. Al iniciar sesión en Microsoft Dynamics NAV, se muestra una notificación en una barra azul y proporciona un vínculo a la configuración de flujo de caja predeterminada. La notificación solo se muestra una vez. Si la cierra pero decide activar Cortana Intelligence, puede utilizar la guía de configuración asistida o un proceso manual.
Nota
También puede usar su propio servicio web de predicción. Para obtener más información, vea Crear y usar su propio servicio web predictivo para las previsiones de flujo de efectivo.
Para usar la guía de configuración asistida:
- En el área de trabajo Contable, en el gráfico Previsión de flujo de efectivo, elija la acción Abrir configuración asistida.
- Rellene los campos en cada paso de la guía.
- En la página principal, elija Previsión de flujo de efectivo encima del gráfico y, a continuación, en Recalcular previsión.
Para usar un proceso manual:
- En el área de trabajo Contable, busque Configuración de flujo de efectivo y, a continuación, elija el vínculo relacionado.
- Expanda la ficha desplegable Cortana Intelligence y, a continuación, elija la casilla Cortana Intelligence habilitado.
- En la página principal, elija Previsión de flujo de efectivo encima del gráfico y, a continuación, en Recalcular previsión.
Sugerencia
Considere la duración de los periodos que el servicio usará en los cálculos. Cuantos más datos proporcione, más precisas serán las predicciones. Asimismo, controle las variaciones grandes en los periodos. También afectarán a las predicciones. Si Cortana Intelligence no encuentra suficientes datos, o los datos varían mucho, el servicio no creará ninguna predicción.
Crear y usar su propio servicio web predictivo para las previsiones de flujo de efectivo
También puede crear su propio servicio web predictivo basado en un modelo público denominado Modelo de previsión para Microsoft Dynamics NAV. Este modelo predictivo está disponible en línea en la galería de Cortana Intelligence. Para usar el modelo, siga estos pasos:
- Abra un explorador y vaya a la Galería de Cortana Intelligence.
- Busque Modelo de previsión para Microsoft Dynamics NAV y, a continuación, abra el modelo en Azure Machine Learning Studio.
- Use su cuenta de Microsoft para iniciar sesión en un espacio de trabajo y, a continuación, copie el modelo.
- Ejecute el modelo y como publíquelo como un servicio web.
- Anote la URL de API y la clave de API. Usará estas credenciales para una configuración de flujo de caja.
- Seleccione el icono
, especifique Configuración de flujo de efectivo y elija el vínculo relacionado. - Expanda la ficha desplegable Cortana Intelligence y, a continuación, rellene los campos.
Consulte también
Analizar el flujo de efectivo de la empresa
Configurar las finanzas
Trabajar con Dynamics NAV