Análisis de estados financieros en Microsoft Excel

En Dynamics NAV, puede ver los KPI y obtener resúmenes del estado financiero de la empresa. También puede abrir las listas en Excel y analizar los datos. Además, también puede exportar estados financieros pesados como el balance o la cuenta de resultados a Excel, analizar los datos e imprimir los informes.

Desde las Áreas de trabajo Administrador de negocio y Contable, puede elegir qué estados financieros desea ver en Excel desde un menú desplegable en la sección Informes de la cinta de opciones. Cuando elige una declaración, se abrirá en Excel o Excel en línea. Un complemento conecta los datos a Dynamics NAV. Sin embargo, tiene que iniciar sesión con la misma cuenta que utilice en Dynamics NAV.

Obtención de panorama y detalles en Excel

En la cinta de opciones, seleccione el informe correspondiente de Excel y deje que se abra para que pueda obtener la visión general que estaba buscando. En esta versión de Dynamics NAV, proporcionamos los siguientes informes de Excel:

• Balance
• Balance de ingresos
• Extracto de flujo de efectivo
• Extracto de remanentes
• Antigüedad pagos
• Antigüedad cobros

Digamos que desea profundizar en su flujo de efectivo. Desde el Área de trabajo Administrador de negocio y Contable, puede abrir el informe de estado de flujo de efectivo en Excel, pero lo que realmente sucede es que exportamos los datos relevantes y creamos un libro de Excel basado en una plantilla predefinida. Dependiendo de su navegador, se le pedirá que abra o guarde el libro.

En Excel, ve una pestaña donde los datos se establecen en la primera hoja de cálculo. Todos los datos que se exportaron también están presentes en otras hojas de trabajo en caso de que lo necesite. Puede imprimir el informe de inmediato o puede modificarlo hasta que tenga el panorama y los detalles que desee. Utilice el complemento Dynamics NAV de Excel para filtrar y analizar datos.

Complemento Dynamics NAV de Excel

Su experiencia con Dynamics NAV incluye un complemento de Excel. Dependiendo de su suscripción, se iniciará sesión automáticamente o deberá especificar los mismos datos de inicio de sesión que utiliza para Dynamics NAV.

Con el complemento, puede conseguir nuevos datos de Dynamics NAV y puede insertar cambios a Dynamics NAV. Sin embargo, la capacidad de insertar datos en la base de datos está desactivada para los informes financieros de Excel a la lista anterior.

Consulte también

Finanzas
Configurar las finanzas
Libro mayor y plan de cuentas
Trabajar con Dynamics NAV